다른 지표가있는 MACD 신호를 어떻게 확인합니까?

MACD를 RSI, Bollinger 대역 및 볼륨 표시기와 결합하여 신호를 확인하고 휘발성 암호화 시장의 정확도를 향상시킵니다.

2025/08/01 11:57

MACD와 그 핵심 구성 요소를 이해합니다

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 모멘텀 기반 기술 지표입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 기본 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9 기 EMA이고 히스토그램은 둘 사이의 차이를 나타냅니다. 거래자는 크로스 오버 , 발산 및 중심선 교차점을 잠재적 인 구매 또는 판매 신호로 해석합니다. 그러나 MACD에만 의존하면 특히 휘발성 암호화 시장에서 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 여기에서 추가 지표를 사용한 확인이 필수적이됩니다.

확인을 위해 상대 강도 지수 (RSI) 사용

MACD 신호를 확인하는 가장 효과적인 도구 중 하나는 상대 강도 지수 (RSI) 입니다. RSI는 0에서 100까지의 가격으로 가격 변동 속도와 변화를 측정하여 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이됩니다. MACD가 낙관적 크로스 오버 (신호 라인 위로 가로 지르는 MACD 라인)를 생성하면 거래자는 RSI가 30 미만에서 상승하는지 확인해야하므로 자산이 혼란하고 현재 모멘텀을 얻고 있음을 나타냅니다. 반대로, RSI가 70 이상으로 떨어질 때 약세 MACD 크로스 오버가 더 신뢰할 수 있으며, 과출 조건을 신호합니다. 주요 단계는 다음과 같습니다.

• MACD 강세 크로스 오버가 제로 라인 아래에서 발생하는지 확인하십시오.
• RSI가 30 미만 이고 상승하기 시작했는지 확인하십시오.
• RSI가 30을 넘어서 상향 모멘텀을 확인할 때까지 기다리십시오.
• 약세 신호의 경우 RSI가 70 이상 이고 감소하기 시작합니다.

이 이중 확인은 옆으로 또는 고르지 않은 시장 단계에서 거래에 진입 할 위험을 줄입니다.

변동성과 트렌드를 검증하기 위해 Bollinger 밴드를 활용합니다

Bollinger 밴드는 중간 밴드 (일반적으로 20- 기간 간단한 이동 평균)와 평균에서 표준 편차를 나타내는 두 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 확장 및 계약을 통해 MACD 신호를 검증하는 데 이상적입니다. MACD가 잠재적 인 브레이크 아웃을 나타내는 경우, 거래자는 Bollinger 밴드를 사용하여 가격이 극단적인지 평가할 수 있습니다. 예를 들어:

• Lower Bollinger 밴드 근처의 낙관적 인 MACD 크로스 오버는 자산이 과매도 될 수 있고 반전으로 인해 발생할 수 있음을 시사합니다.
• Price가 낮은 밴드에 닿아 MACD가 위로 넘어 가면서 중간 밴드를 향해 이동하기 시작하면 구매 신호가 강화됩니다.
• 상단 밴드 근처의 약세 크로스 오버 , 특히 가격이 돌파하지 못할 때, 피로와 풀백의 확률이 높음을 나타냅니다.

거래자들은 또한 Bollinger 밴드가 좁아지면 'The Squeeze' 를 지켜봐야합니다. 압박 직후에 발생하는 MACD 크로스 오버는 강한 방향 이동 가능성을 증가시킵니다.

신호 강도에 대한 볼륨 표시기 통합

볼륨은 MACD 신호의 유효성을 확인하는 데 중요한 요소, 특히 유동성이 낮은 유동성이 오도 패턴을 생성 할 수있는 암호 화폐 시장에서 중요한 요소입니다. 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 및 균형 규모 (AMBOL)는 강력한 구매 또는 판매 압력으로 가격 변동이 지원되는지 여부를 평가하는 데 도움이되는 두 가지 도구입니다. MACD 크로스 오버가 발생하는 경우 :

• 크로스 오버 기간 동안 거래량이 증가하는지 확인하십시오.
• 낙관적 인 MACD 신호 중에는 오버 라인이 상승하면 구매자의 축적이 확인됩니다.
• 약세 MACD 신호 중에 감소하는 OBV는 판매자의 분포를 보여줍니다.
• VWAP는 동적지지 또는 저항으로 작용할 수 있습니다. 볼륨 상승과 강세 MACD와 함께 VWAP 위의 가격이 신호를 강화합니다.

볼륨을 무시하면 얇은 거래에 의해 구동되는 신호에 작용할 수 있으며, 이는 빠른 반전이 발생하기 쉬운다.

추세 정렬을 위해 이동 평균과 결합

간단하거나 지수 이동 평균을 사용하면 더 넓은 추세를 결정하여 MACD 신호가 시장 방향에 맞게 조정되도록합니다. 트렌드 마켓에서 MACD는 신호가 트렌드 방향으로 취할 때 가장 잘 수행됩니다. 예를 들어:

• 가격이 50주기 및 200- 기간 EMA 이상인 경우 낙관적 인 MACD 크로스 오버 만 고려하십시오.
• 하락세 (주요 이동 평균 미만의 가격)에서는 약세 크로스 오버 에 중점을 둡니다.
• MACD Centerline 크로스 오버는 음성에서 긍정적 인 크로스 오버가 이미 50 EMA보다 높을 때 더 많은 무게를 얻습니다.
• 단기 이동 평균 (예 : 9 및 21 EMA)이 MACD가 제안한 방향을 확인하면 잘못된 신호가 줄어 듭니다.

이 조정은 운동량 중심의 암호 시장에서 종종 실패하는 반 트렌드 거래를 방지합니다.

실제 예 : 암호화 차트에서 구매 신호 확인

4 시간 차트에서 Bitcoin (BTC/USDT)를 분석한다고 상상해보십시오. MACD 라인이 제로 라인 아래의 신호 라인 위로 넘어갑니다. 행동하기 전에 :

• RSI 점검 : 28에서 35로 상승하여 방송 영토를 빠져 나갔습니다.
• Bollinger Bands : Price는 최근에 더 낮은 밴드를 만졌고 중간 밴드로 이동하고 있습니다.
• 볼륨 분석 : 마지막 3 개의 양초는 볼륨이 증가하고 Obv는 위쪽으로 추세를 보이고 있습니다.
• 추세 정렬 확인 : 가격은 50 EMA 이상이며 아래에서 21 EMA에 접근하여 상향 모멘텀을 시사합니다.

이러한 각 요인은 독립적으로 MACD 신호를 지원합니다. 함께, 그들은 잠재적 인 긴 출입을 위해 강력한 사건을 형성합니다. 이러한 확인 중 하나가 없으면 평평한 볼륨 또는 RSI가 여전히 30 미만인 경우 신호는 약한 것으로 간주되고 무시 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

확인을 위해 Fibonacci retression 레벨과 함께 MACD를 사용할 수 있습니까?

예. MACD 낙관적 크로스 오버가 주요 피보나치 레벨 (61.8%) 근처에서 발생하는 경우, 특히 상승 추세를 철수 한 후 신호의 신뢰성이 증가합니다. 기술 수준의 합류는 진입 점을 강화시킵니다.

암호화에서 5 분 차트와 같은 낮은 시간에서 MACD를 사용하는 것이 안전합니까?

MACD는 낮은 기간에 사용될 수 있지만 시장 소음으로 인해 오 탐지가 더 자주 발생합니다 . RSI 및 볼륨과 같은 두 가지 이상의 확인 지표와 항상 짝을 이루고 유동성이 낮은 기간 동안 거래를 피하십시오.

MACD와 RSI가 상충되는 신호를 제공하면 어떻게해야합니까?

MACD가 낙관적 크로스 오버를 보여 주지만 RSI가 30 미만으로 평평하게 유지되면 약한 운동량을 나타냅니다. 들어가는 것을 피하십시오. 두 지표가 정렬 될 때까지 기다립니다. RSI가 30 이상으로 상승하거나 히스토그램 막대가 증가함에 따라 신호 라인 위를 고정하십시오.

최상의 결과를 얻으려면 얼마나 많은 지표와 결합해야합니까?

2 ~ 3 개의 확인 표시기를 사용하는 것이 최적입니다. 너무 많은 사람들이 분석 마비로 이어질 수 있습니다. 일반적인 효과적인 조합은 MACD + RSI + 볼륨이 모멘텀, 과출/과산 조건 및 참여를 다루기 때문에 볼륨입니다.