주간 라인이 교차하지만 월간 라인이 교차 할 때 위치를 구성하는 방법은 무엇입니까?

cryptocurrency 거래에서 주간 및 월간 라인 교차점 이해

cryptocurrency 거래에서 주간 및 월간 시간 프레임 분석은 장기 추세 및 단기 변동을 결정하는 데 중요합니다. 주간 라인이 교차 하면 일반적으로 주간 차트에서 이동 평균 또는 지표 크로스 오버를 나타냅니다. 월간 라인 크로스는 유사한 이벤트를 의미하지만 월간 차트에서 나타납니다. 이러한 크로스 오버는 종종 추세 반전 또는 연속을위한 신호 역할을합니다.

이 두 번의 프레임이 상충되는 신호를 보일 때 거래자는 종종 혼란에 직면합니다. 예를 들어, 매주 강세 대형 크로스 오버는 매월 약세 크로스 오버 와 일치하여 위치를 효과적으로 구성하는 방법에 대한 불확실성을 만듭니다. 핵심은 각 기간의 의미를 이해하고 거래 전략에 맞추는 데 있습니다.

주간 라인 교차를 해석합니다

주간 라인 크로스는 MACD (이동 평균 수렴 발산) 또는 EMA (지수 이동 평균) 와 같은 다양한 기술 지표에서 파생 될 수 있습니다. 일반적인 시나리오는 9 주간의 EMA가 21 주 EMA를 넘어서 잠재적 인 상승을 신호 할 때입니다. 이 크로스 오버는 분리되어서는 안됩니다. 볼륨, 가격 행동 및 기타 확인 지표와 함께 분석해야합니다.

• 크로스 오버 동안 부피가 증가하여 강도를 확인하십시오.
• 가격이 50 주간 MA 와 같은 주요 이동 평균 이상으로 거래되는지 확인하십시오.
• 주간 차트에서 지원 및 저항 수준을 사용하여 잠재적 목표 또는 스톱 손실 포인트를 평가하십시오.

이 요소는 크로스 오버를 검증하고 위치를 시작했는지 또는 조정 해야하는지에 대한 명확한 그림을 제공하는 데 도움이됩니다.

월간 라인 크로스 분석

월간 라인 크로스는 시간이 길어서 더 많은 무게를 지니고 있습니다. 전형적인 예는 골든 크로스 (Golden Cross) 이며, 여기서 50 개월 MA가 200 개월 MA 위로 넘어가서 장기적인 강세 추세를 나타냅니다. 반대로, 사망 십자가는 짧은 MA가 더 긴 MA 아래로 교차 할 때 발생하여 약세 단계를 시사합니다.

매주 약세 크로스 오버가 주간 강세 신호 와 함께 발생하면 거래자는 각 시간 프레임의 지배력을 평가해야합니다. 그러한 경우 :

• 월간 추세는 일반적으로 시장의 주요 방향을 지시합니다 .
• 주간 신호는 더 큰 하락세 내에서 수정을 반영 할 수 있습니다.
• 거래자는 여러 시간 프레임에 강한 반전 증거가 없다면 월간 추세에 반대하지 않아야합니다.

이 상호 작용은 조기 항목을 방지하기 위해 신중한 관찰 및 위험 관리가 필요합니다.

위치 크기 및 위험 관리

위치 구성은 신호의 신뢰성에 따라 할당 할 자본량을 올바르게 결정하는 것이 포함됩니다. 주간 및 월간 크로스 오버가 모두 정렬 되면 거래자는 공격적인 위치 크기를 고려할 수 있습니다. 그러나 그들이 충돌 할 때 :

• 무역에 적은 비율의 자본 만 할당됩니다.
• 갑작스런 반전으로부터 보호하기 위해 타이트한 손실 주문을 사용하십시오.
• 더 낮은 시간 프레임에서 더 많은 확인이 나타날 때 위치로 스케일링을 고려하십시오.

신호가 혼합 된 경우에도 거래 당 위험은 일관성을 유지해야합니다. 좋은 규칙은 단일 거래에서 총 포트폴리오 가치의 1-2%를 넘지 않는 것 입니다.

또한, 특히 주간 추세가 월간 약세 신호를 압도하기 시작할 때 가격이 호의적으로 이동함에 따라 후행 정류장을 사용하여 이익을 고정시킬 수 있습니다.

더 높은 시간 프레임 확인을 사용합니다

위치 조정을하기 전에 항상 월간 및 분기 별 차트 와 같은 더 높은 시간 프레임을 참조하십시오. 이들은 주간 차트에서 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이되는 컨텍스트를 제공합니다.

• 가격이 월간 차트의 주요 역사적 지원 또는 저항에 가까운 지 확인하십시오.
• 제도적 참여를 측정하기 위해 몇 달에 걸쳐 볼륨 패턴을 살펴보십시오.
• 머리와 어깨, 삼각형 또는 채널과 같은 장기 차트 패턴을 관찰하십시오.

월간 차트에 매주 구매 신호에도 불구하고 강한 약세 구조가 표시되면 더 명확해질 때까지 새로운 긴 위치를 여는 것을 피하는 것이 더 안전합니다. 대신, 이미 위치에있는 경우 헤징 전략 이나 부분 이익을 고려하십시오.

크로스 오버 갈등을 기반으로 한 거래 전략

주간과 월간 차트 사이의 상충되는 크로스 오버에 직면하면 거래자는 위험 식욕과 투자 지평에 따라 다른 전략을 채택 할 수 있습니다.

• 보수적 인 상인은 거래에 들어가기 전에 두 시간 프레임 사이의 정렬을 기다리기로 선택할 수 있습니다.
• 공격적인 상인은 매주 모멘텀을 면밀히 주시하면서 주간 크로스 오버 방향으로 더 작은 위치를 차지할 수 있습니다.
• 스윙 트레이더는 주간 신호를 단기 거래에 사용할 수 있으며 정지 배치의 월간 트렌드를 존중할 수 있습니다.

또 다른 접근법은 반대로 상관 된 자산을 거래하는 것 입니다. 예를 들어, Bitcoin이 매월 십자가 가지만 낙관적 인 주간 설정을 보여 주면 같은 월 압력없이 주간 신호가 더 강한 알트 코인을 찾을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 주간 차트에 강력한 추세가 표시되면 월간 크로스 오버를 무시할 수 있습니까? 주간 차트는 실행 가능한 신호를 제공하지만 월간 크로스 오버는 장기 정서를 나타냅니다 . 그것들을 무시하면 전적으로 반격 거래에 진입 할 위험이 높아집니다. 월간 바이어스를 인정하고 그에 따라 위치 크기 또는 항목을 조정하는 것이 좋습니다.

Q : 어느 시간 프레임이 더 강한 운동량을 가지고 있는지 어떻게 알 수 있습니까? 두 타임 프레임에서 RSI 또는 MACD와 같은 운동량 표시기를 비교할 수 있습니다. 월간 MACD가 평평하게 진행되는 동안 주간 MACD 라인이 급격히 상승하면 단기 추세가 강도를 얻고 있음을 시사합니다.

Q : 매주 및 월별 신호를 기준으로 스톱 손실을 조정해야합니까? 예, 두 시간 프레임을 결합하면 스톱 손실 배치를 향상시킬 수 있습니다. 주간 변동성을 기준으로 1 차 정지를 설정하고 월간 트렌드가 해당 지점을 넘어서 위치를 유지하는 것이 지원되는지 모니터링하십시오.

Q :이 크로스 오버 충돌이 더 흔한 특정 암호 화폐가 있습니까? 휘발성이 높은 알트 코인은 종종 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 동전에 비해 더 빈번하고 상충되는 크로스 오버를 경험합니다. 이는 유동성이 낮고 단기 추측에 대한 감수성이 낮기 때문입니다. 항상 볼륨과 광범위한 시장 상황으로 확인하십시오.