"KDJ 패시베이션"의 개념은 무엇이며 거래자에게는 무엇을 의미합니까?

KDJ 패시베이션은 강력한 경향 동안 지표가 과출/방송 구역에 머무를 때 발생하며, 휘발성 암호화 시장에서 공동체가 아닌 반전보다는 지속적인 모멘텀을 나타냅니다.

2025/08/05 14:29

cryptocurrency 거래에서 KDJ 지표 이해

KDJ 지표 는 암호 화폐 기술 분석에 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터로 시장에서 잠재적 인 과출 또는 과산 조건을 식별합니다. 이는 차원 (J 라인)이 추가 된 확률 론적 발진기 에서 파생되어 가격 모멘텀의 속도와 방향에 대한 통찰력을 제공합니다. KDJ는 K 라인 (빠른 확률 론적) , D 라인 (느린 확률 론적) 및 J 라인 (Divergence 값)의 세 라인으로 구성됩니다. 이 라인은 0과 100 사이에서 변동하며 거래자는 교차로와 직책을 모니터링하여 거래 결정을 내립니다.

디지털 자산 가격 차트를 분석 할 때 트레이더는 KDJ에 의존하여 추세 반전을 예상합니다. 예를 들어, k 라인이 대독 영역 (일반적으로 20 미만)의 d 라인 위로 가로지 않으면 낙관적 인 반전을 알 수 있습니다. 반대로, 과출 영역 (80 이상)의 d 라인 아래를 가로 지르는 k 라인은 약세 이동을 나타낼 수 있습니다. 그러나 이러한 신호는 장기간 경향 동안 신뢰할 수 없어 KDJ 패시베이션 으로 알려진 현상으로 이어질 수 있습니다.

KDJ 패권은 무엇입니까?

KDJ 패권은 KDJ 라인이 중립 구역 (20 ~ 80 사이)으로 되돌아 가지 않고 장기간 오버 소매 또는 과매지 구역에 남아있을 때 발생합니다. 이것은 일반적으로 운동량이 지속되고 발진기가 적시 반전 신호를 제공하지 않는 강력한 인기 시장에서 발생합니다. 이러한 경우 K 및 D 라인은 100 또는 0 마크 근처에서 평평하게 유지되고 J 라인은 100을 넘어 0 이하로 연장되므로 극한 운동량을 나타냅니다.

수파화는 추세가 끝나는 것을 의미하지 않습니다. 대신, 시장은 강력한 방향으로 움직이고 있으며 전통적인 과출/과산 판독 값은 예측력을 잃습니다. 예를 들어, 낙관적 암호화 집회에서 KDJ는 며칠 동안 80 이상을 유지할 수 있으며, 철수를 기대하는 트레이더를 오도 할 수 있습니다. 마찬가지로, 가파른 감소 동안, 지표는 20 미만으로 유지되어 가격이 계속 하락하는 반면 대체 조건을 시사합니다.

암호화 시장에서 패권이 발생하는 이유는 무엇입니까?

cryptocurrency 시장은 높은 변동성과 강력한 인기있는 행동 으로 유명하여 KDJ 패시베이션이 발생하기 쉽습니다. 균형 잡힌 공급 및 수요가있는 전통적인 시장과 달리 암호화 자산은 고래 운동, 뉴스 이벤트 또는 투기 FOMO (누락 된 것에 대한 두려움) 로 인해 빠른 가격 급증을 경험할 수 있습니다. 이러한 요소는 장기간 모멘텀을 유지하여 KDJ가 극단적 인 구역에 남아 있습니다.

• 자본의 갑작스런 특정 알트 코인으로의 유입은 KDJ를 과잉 구역에 유지할 수 있습니다.
• 시장 교정 중 공황 판매는 지표를 방사 수준으로 포획 할 수 있습니다.
• 소규모 거래로 인해 가격 변동이 크게 증가 할 수 있으므로 유동성 쌍이 낮습니다 .

이 시나리오에서 J 라인은 종종 100 이하의 0 이하로 뻗어있어 수파화 효과를 증폭시킵니다. 시장 상황을 고려하지 않고 KDJ 신호에만 의존하는 거래자는 허위 신호 나 조기 항목 및 출구에 직면 할 수 있습니다.

차트에서 KDJ 패시베이션을 식별하는 방법

KDJ 패시베이션을 감지하려면 거래자는 시간이 지남에 따라 세 줄의 동작을 관찰해야합니다. 그것을 발견하는 방법은 다음과 같습니다.

• K 및 D 라인은 여러 촛대에 대한 표시기 창의 상단 (80 이상) 또는 하단 (20 미만) 근처에 있습니다 .
• J 라인은 상류에서 100을 초과하거나 하락세에서 0 미만으로 떨어지므로 극심한 운동량을 나타냅니다.
• 극단 구역에서 장기간의 위치에도 불구하고 K와 D 라인 사이의 의미있는 크로스 오버는 없습니다 .
• 가격은 상당한 되돌림없이 한 방향으로 계속 움직여 추세 강도를 확인합니다.

더 높은 기간 (예 : 4 시간 또는 일일 차트)을 사용하면 진정한 패시베이션을 식별 할 때의 신뢰성이 높아집니다. 낮은 기간 동안 단기 변동은 수동적 인 유산을 모방 할 수 있지만 종종 빠르게 해결됩니다. 트레이더는 또한 자산의 변동성에 맞게 KDJ 매개 변수 (일반적으로 9,3,3)를 조정 해야합니다. 스무딩 기간이 증가하면 소음이 줄어들 수 있습니다.

KDJ 패시베이션 중 거래 전략

KDJ 패시베이션이 확인되면 거래자는 역전 전략에서 트렌드를 따르는 접근 방식으로 전환 해야합니다. 수동화 중 KDJ 크로스 오버에 의존하면 손실이 발생할 수 있습니다. 대신 다음 조정을 고려하십시오.

• 오버 더 구매 패시베이션의 부족을 피하십시오 - KDJ가 80 이상이기 때문에 반전이 임박했음을 의미하지는 않습니다.
• 과매도 유행으로 구매하지 마십시오 - 강한 하락세 중에 낮은 KDJ 판독 값은 바닥에 신호를 보내지 않을 수 있습니다.
• EMA (지수 이동 평균) 또는 MACD 와 같은 추세 지표와 함께 KDJ를 사용하여 방향을 확인하십시오.
• J 라인이 역전 될 때까지 기다리고 잠재적 종료 또는 반전 신호로 100 또는 0을 통과하십시오 .
• 모니터 볼륨 스파이크 - J 라인 턴과 함께 볼륨이 급증하면 피로가 나타날 수 있습니다.

예를 들어, Bitcoin이 강한 상승을하고 KDJ가 120에서 J 라인으로 패시베이션을 보이면, 트레이더는 긴 위치를 유지 하지만 KDJ만으로는 새로운 것을 열지 않을 수 있습니다. 100 미만으로 떨어지는 J 라인과 결합 된 주요 이동 평균 아래에 가까운 것은 잠재적 인 추세 속도를 나타낼 수 있습니다.

KDJ 패시베이션의 일반적인 오해

많은 트레이더들은 반전 신호 로 패시베이션을 잘못 해석하여 조기 거래로 이어집니다. '과잉 구매를 의미하는'이라는 믿음은 깊이 뿌리 내려 지지만 유행 시장에서는 실패합니다. 또 다른 실수는 KDJ 설정을 너무 자주 조정하여 신호를 강제하여 일관성을 손상시키는 것입니다. 일부 거래자들은 또한 Bitcoin 지배력 또는 거시 경제 뉴스와 같은 광범위한 시장 맥락을 무시하며 , 이는 트렌드를 유지하고 패시베이션을 연장 할 수 있습니다.

또한, 온 체인 또는 주문서 데이터로 확인하지 않고 저용량의 알트 코인에서 KDJ를 사용하면 잘못된 결론이 발생할 수 있습니다. 얇게 거래 된 쌍의 수파화는 유기적 운동량보다는 조작을 반영 할 수 있습니다. 따라서 볼륨, 주문 흐름 및 다중 기간 분석과의 교차 검증이 필수적입니다.

자주 묻는 질문

KDJ Overbought와 KDJ 패시베이션의 차이점은 무엇입니까?
KDJ Overbought는 K 및 D 라인이 80 이상 상승하는 것을 말해서 잠재적 인 풀백을 시사합니다. KDJ 패시베이션은 이들 라인이 되돌아 오지 않고 장기간 80 (또는 20 미만)을 유지할 때 발생하며, 임박한 반전이 아니라 지속적인 운동량을 나타냅니다.

KDJ 패시베이션은 모든 기간 동안 발생할 수 있습니까?

예, KDJ 패시베이션은 언제라도 표시 될 수 있지만 4 시간 또는 매일 더 높은 기간 동안 더 신뢰할 수 있습니다. 더 낮은 기간은 소음으로 인해 일시적인 수동성을 보일 수 있으며, 이는 빠르게 해결됩니다.

오 탐지 신호를 줄이기 위해 KDJ 설정을 어떻게 조정합니까?

스무딩주기 (예 : 9,3,3에서 14,3,3)를 늘려서 지표를 덜 민감하게 만들 수 있습니다. 이는 단기 변동을 줄이고 실제 통행을 일시적인 극단과 구별하는 데 도움이됩니다.

강한 트렌드 중에 KDJ를 비활성화해야합니까?

아니요, 비활성화해서는 안되지만 신호를 재 해석해야합니다. 트렌드 중에 KDJ를 사용하여 반전을 예측하기보다는 운동량 강도를 측정 하십시오. 지표가 극한 구역을 빠져 나간 후에 만 J 라인 동작 및 크로스 오버에 중점을 둡니다.