추세 변화를 확인하기 위해 '시장 구조 붕괴' 개념을 어떻게 사용합니까?

시장 구조 붕괴 이해

1. 가격이 상승 추세의 이전 스윙 고점 또는 하락 추세의 이전 스윙 저점을 위반할 때 시장 구조 붕괴가 발생합니다.

2. 잘못된 신호를 줄이기 위해 일중 심지뿐만 아니라 레벨을 넘어 폐쇄하여 이러한 위반을 확인해야 합니다.

3. 거래자는 일일 또는 4시간 차트와 같은 높은 시간대에서 이러한 휴식 시간을 관찰하여 낮은 간격에서 발생하는 노이즈를 걸러냅니다.

4. 중단 자체는 즉각적인 반전을 의미하지 않습니다. 이는 이전 방향 모멘텀이 약화되었음을 나타냅니다.

5. 제도적 주문 흐름은 종종 구조적 수준 근처에 클러스터되어 볼륨 확장이 동반될 때 의미 있는 중단을 만듭니다.

유효한 구조적 중단 식별

1. 상승 추세에서는 3번 연속으로 높은 고점과 더 높은 저점이 구조를 정의합니다. 가장 최근의 저점을 돌파하면 해당 시퀀스가 ​​무효화됩니다.

2. 하락세에서는 3번 연속으로 낮은 고점과 낮은 저점이 기준선을 형성합니다. 가장 최근의 고점을 돌파하면 잠재적인 고갈을 의미합니다.

3. 후속 조치가 없는 단일 돌파는 진정한 추세 변화라기보다는 유동성 확보를 나타낼 수 있습니다.

4. 주요 피보나치 되돌림 영역과의 합류점은 특히 구조적 피벗과 일치하는 61.8% 또는 78.6% 수준에서 신뢰성을 높입니다.

5. 중단점의 둘러싸는 막대 또는 핀 막대와 같은 캔들스틱 패턴은 긴밀한 통합 범위 내에 나타날 때 확인을 추가합니다.

확인을 위한 Confluence 도구

1. 볼륨 프로필 분석을 통해 중단이 대량 노드 위 또는 아래에서 발생했는지 여부가 드러납니다. 가치 영역을 돌파하는 경우 더 많은 가중치가 적용됩니다.

2. 하락 시점의 RSI 다이버전스가 강세를 더해줍니다. 상승 하락 시점의 하락 다이버전스는 숨겨진 매도 압력을 시사합니다.

3. 현물 주문장 깊이 또는 무기한 선물 거래소는 불균형을 보여줍니다. 하락세가 나타나기 전에 사라지는 큰 입찰 벽은 흡수를 나타냅니다.

4. 주요 파생상품 플랫폼 전반의 펀딩 요율 변화는 구조적 붕괴 이전에 나타나는 경우가 많습니다. 하향 돌파 이전에 극도로 긍정적인 펀딩을 받는 것은 매수 포지션이 과밀하다는 것을 암시합니다.

5. 가격이 하락하는 동안 거래소 순 흐름이 마이너스로 변하는 것과 같은 온체인 지표는 거시적 정서 정렬을 강화합니다.

중단 감지 후 실행 프로토콜

1. 가격이 깨진 수준을 다시 테스트하고 거부를 표시할 때까지 진입이 지연됩니다. 이는 모멘텀 트랩을 쫓는 것을 방지합니다.

2. 손절매 배치는 돌파를 생성한 캔들의 극단을 넘어서 발생하며 결코 이전 범위 내에 있지 않습니다.

3. 위치 크기는 진입과 정지 사이의 거리에 따라 조정됩니다. 변동성 수축이 중단을 수반하는 경우 정지가 더 빡빡하면 더 큰 크기가 허용됩니다.

4. 이익실현 목표는 반대 방향으로 이전의 구조적 수준과 일치합니다. 예를 들어 강세 반전 이후 마지막 주요 스윙 저점을 목표로 합니다.

5. 부분적인 이익 실현은 1:1 위험-보상으로 발생하며 나머지는 원래 범위에서 파생된 측정된 이동 확장을 향해 실행됩니다.

자주 묻는 질문

Q1. 물량 확인 없이 시장 구조 붕괴가 발생할 수 있나요? 예. 비유동성 알트코인 쌍이나 주말 세션에서는 소량의 휴식 시간이 일반적입니다. 월요일 개장 시 기관의 참여가 뒤따르지 않는 한 실패하는 경우가 많습니다.

Q2. 구조적 붕괴와 유동성 스윕을 어떻게 구별합니까? 유동성 스윕은 일반적으로 한 수준 이상으로 급등한 다음 캔들 1~2개 내에서 급격하게 반전됩니다. 구조적 중단은 여러 번의 청산 수준을 넘어 지속되고 후속 추진력을 촉발합니다.

Q3. BTC와 ETH 무기한 계약 현물에 시장 구조가 동일하게 적용됩니까? 예. 기본 가격 조치는 장소 전반에 걸쳐 일관되게 유지됩니다. 그러나 영구 자금 왜곡과 베이시스 차이로 인해 중단 실행 시 사소한 타이밍 상쇄가 발생할 수 있습니다.

Q4. 가격이 스윙 수준을 돌파했지만 그 수준을 넘어서 마감되지 않으면 어떻게 되나요? 해당 이벤트는 잘못된 중단으로 분류됩니다. 이는 종종 이전 범위로의 평균 회귀 거래를 촉발하고 원래 방향으로의 가속 움직임보다 먼저 나타날 수 있습니다.