KDJ가 실패하는 일반적인 상황은 무엇입니까? 잘못된 신호를 피하는 방법?

확률 론적 오실레이터라고도하는 KDJ 지표는 암호 화폐 거래 세계에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 트레이더는 시장에서 잠재적 인 과잉 또는 과매도 조건을 식별하여 가능한 진입 또는 출구 포인트를 알리는 데 도움이됩니다. 그러나 다른 기술 지표와 마찬가지로 KDJ는 무너지지 않으며 때로는 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. KDJ가 실패하는 일반적인 상황을 이해하고 이러한 잘못된 신호를 피하는 방법을 배우는 것은 거래 전략을 향상시키려는 거래자에게 중요합니다.

KDJ가 실패하는 일반적인 상황

KDJ 지표는 때때로 cryptocurrency 시장의 변동성과 지표 자체의 특성에 내재 된 몇 가지 요인으로 인해 정확한 신호를 제공하지 못할 수 있습니다. KDJ가 예상대로 수행하지 않을 수있는 몇 가지 일반적인 상황은 다음과 같습니다.

1. 옆으로 시장 상황

암호 화폐 가격이 명확한 추세없이 좁은 범위 내에서 움직이는 옆으로 또는 범위의 시장 에서 KDJ는 수많은 허위 신호를 생성 할 수 있습니다. 이 지표는 과매와 과매도 사이에서 진동하여 거래자가 조기 거래를 오도 할 수있는 자주 구매 및 판매 신호로 이어집니다.

2. 강력한 인기 시장

반대로, 강력한 인기있는 시장 에서 KDJ는 장기간 과매도 또는 과매도 상태로 유지 될 수 있습니다. 이로 인해 상인은 강세 추세에서 너무 일찍 포지션을 종료하거나 약세 추세에서 너무 늦게 들어가서 잠재적 인 이익을 놓치게 될 수 있습니다.

3. 높은 변동성

cryptocurrencies는 변동성이 높은 것으로 알려져있어 KDJ가 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 갑작스런 가격 급등 또는 방울은 지표를 과매 또는 과산 영토로 밀어내어 더 넓은 시장 동향과 일치하지 않는 신호를 유발할 수 있습니다.

4. 거짓 탈주

허위 브레이크 아웃은 KDJ가 실패 할 수있는 또 다른 상황입니다. 지표는 브레이크 아웃을 알리고, 거래자들이 위치에 입장하거나 출구하도록 촉구 할 수 있으며, 가격이 곧 반전되기 위해서만 신호를 무효화합니다.

5. 단일 지표에 대한 과잉

다른 기술 분석 도구 나 시장 지표를 고려하지 않고 KDJ 지표 에만 의존하면 시장 상황이 잘못 해석 될 수 있습니다. KDJ는 신호를 검증하기 위해 다른 지표와 함께 사용해야합니다.

KDJ의 잘못된 신호를 피하는 방법

KDJ 지표에서 잘못된 신호에 작용할 위험을 완화하기 위해 거래자는 거래 결정의 신뢰성을 향상시키기 위해 몇 가지 전략과 기술을 사용 할 수 있습니다.

1. 추가 확인 표시기를 사용하십시오

잘못된 신호를 피하는 효과적인 방법 중 하나는 추가 확인 표시기를 사용하는 것 입니다. KDJ를 이동 평균 수렴 발산 (MACD), 상대 강도 지수 (RSI) 또는 볼린저 대역과 같은 다른 기술 지표와 결합하면 KDJ 신호를 검증하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, KDJ가 과출 조건을 나타내고 RSI가 과출 수준을 보여 주면 신호가 정확할 가능성이 더 높습니다.

• MACD 또는 RSI와 같은 보완 표시기를 선택하십시오 .
• KDJ와 선택한 지표 모두에서 신호를 분석하십시오 .
• 두 지표가 동일한 신호를 확인할 때만 거래를 입력하거나 종료합니다 .

2. KDJ 매개 변수를 조정하십시오

트레이더는 특정 시장 조건과 거래중인 암호 화폐에 맞게 KDJ 매개 변수를 조정할 수 있습니다. KDJ의 표준 설정은 각각 %k, %d 및 스무딩 계수에 대해 종종 9, 3 및 3입니다. 그러나 이들은 잘못된 신호의 수를 줄이기 위해 조정할 수 있습니다.

• 거래 전략에 가장 신뢰할 수있는 신호를 제공하는 14, 3, 3, 21, 5, 5와 같은 다양한 설정으로 실험하십시오 .
• 조정 된 KDJ의 성능을 일정 기간 동안 모니터링 하여 시장 조건에 더 잘 조정하십시오.

3. 더 긴 시간 프레임을 사용하십시오

더 긴 시간 프레임 에서 거래하면 단기 소음을 걸러 내고 잘못된 신호의 가능성을 줄일 수 있습니다. 매일 또는 주간 차트의 KDJ 신호는 일반적으로 15 분 또는 시간당 차트와 같은 짧은 시간 프레임보다 더 신뢰할 수 있습니다.

• KDJ를 사용할 때 일일 또는 주간 차트와 같은 더 높은 시간 프레임으로 전환하십시오 .
• 다른 시간 프레임의 신호를 비교하여 시장 동향에 대한보다 포괄적 인 관점을 얻으십시오.

4. 트렌드 필터를 구현하십시오

트렌드 필터를 사용하면 거래자가 일반적인 시장 동향에 맞서는 KDJ 신호에 대한 행동을 피할 수 있습니다. 간단한 이동 평균 (SMA) 또는 지수 이동 평균 (EMA)은 효과적인 추세 필터 역할을 할 수 있습니다.

• 50 일 SMA 또는 200 일 EMA와 같은 이동 평균을 사용하여 추세를 식별하십시오 .
• 이동 평균의 방향에 맞는 KDJ 신호에만 작용하십시오 .

5. 인내와 훈련을 실천하십시오

인내와 징계는 KDJ의 잘못된 신호를 피하는 데 중요합니다. 거래자는 단일 KDJ 신호를 기반으로 거래에 서두르지 말고 추가 확인을 기다리고 전체 시장 컨텍스트를 고려해야합니다.

• 거래 전략에 따라 명확한 입장 및 종료 규칙을 설정하십시오 .
• 계획을 고수 하고 단기 KDJ 변동에 의해 주도되는 충동적인 결정을 피하십시오.

자주 묻는 질문

1. KDJ 표시기가 모든 암호 화폐에 사용할 수 있습니까?

예, KDJ 표시기는 모든 암호 화폐에 사용할 수 있습니다. 그러나 지표의 효과는 특정 cryptocurrency의 변동성 및 시장 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 거래자들은 항상 성과를 더 잘 이해하기 위해 거래에 관심이있는 암호 화폐에 대한 과거 데이터에 대한 KDJ를 테스트해야합니다.

2. KDJ 매개 변수를 얼마나 자주 조정해야합니까?

KDJ 매개 변수를 조정하는 빈도는 거래자의 전략과 시장 조건에 따라 다릅니다. 일반적으로 기간에 걸쳐 다른 설정을 테스트하고 현재 설정이 지속적으로 잘못된 신호를 생성하는 경우 조정하는 것이 좋습니다. 정기적 인 모니터링 및 조정은 지표의 성능을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3. 여러 시간 프레임에서 KDJ를 사용해야합니까?

여러 시간 프레임에서 KDJ를 사용하는 것은 엄격히 필요하지 않지만 유익 할 수 있습니다. 다른 시간 프레임에서 KDJ 신호를 분석하면 시장에 대한 포괄적 인 관점이 제공되며 추세를 확인하고 잘못된 신호의 영향을 줄일 수 있습니다. 트레이더는 진입 지점의 짧은 프레임과 전체 추세 확인을 위해 더 긴 프레임과 같은 두 번 이상의 프레임을 사용하는 것을 고려해야합니다.

4. KDJ가 매우 변동성이 높은 시장에서 효과적으로 사용할 수 있습니까?

변동이 많은 시장 에서는 KDJ가 여전히 사용될 수 있지만 거래자는 신중해야합니다. 지표는 빠른 가격 변동으로 인해 더 많은 허위 신호를 생성 할 수 있습니다. 이를 완화하기 위해 트레이더는 다른 지표와 함께 KDJ를 사용하고 추세 필터를 적용하여 신호가 더 넓은 시장 방향과 일치하도록 할 수 있습니다.