Bollinger 밴드를 사용할 때 피해야 할 일반적인 실수는 무엇입니까?

Bollinger 밴드와 구조를 이해합니다

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 3 줄로 구성됩니다 : SMA (Simple Moving Average) , 일반적으로 20 개 이상의 기간 및 SMA 위와 아래에 플로팅 된 2 개의 표준 편차 대역 . 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 그것이 감소하면 좁아집니다. 이 적응성은 잠재적 인 과출 또는 과매도 조건을 식별하는 데 유용합니다. 그러나 구성 요소를 오해하면 잘못 해석 될 수 있습니다. 예를 들어, 트레이더는 상단 밴드를 만지면 항상 판매를 신호하거나 하위 밴드를 구매한다고 잘못 가정 할 수 있습니다. 이 가정은 일반적인 추세의 맥락을 무시하고 조기 항목이나 출구를 초래할 수 있습니다.

밴드의 과도한 관계는 진입 또는 출구 신호로 터치합니다

가장 일반적인 실수 중 하나는 상단 또는 하단 밴드를 촉진하는 가격을 거래의 결정적인 신호로 취급하는 것입니다. 이러한 터치는 단기 극단을 나타낼 수 있지만 반전을 보장하지는 않습니다. 강력한 인기 시장에서 가격은 오랜 기간 동안 상위 또는 하위 밴드를 따라 타고 갈 수 있습니다. 예를 들어, 강력한 강세 추세 중에 가격은 역전없이 일관되게 터치하거나 상단 밴드 밖으로 이동할 수 있습니다. 다른 지표 나 가격 행동 분석의 신호를 확인하지 않고 이러한 터치에만 작용하면 잘못된 신호의 위험이 증가합니다. 거래자는 거래 결정을 내리기 전에 촛대 패턴, 볼륨 스파이크 또는 RSI와 같은 발진기의 발산을 통해 확인을 찾아야합니다.

동적지지 또는 저항으로 중간 밴드의 중요성을 무시

Bollinger 밴드의 중심에있는 20- 기간 SMA는 종종 하락세의 상류 및 저항에서 동적 지원으로 작용합니다. 빈번한 오류는이 기능을 간과하고 외부 밴드에만 초점을 맞추고 있습니다. 가격이 강한 트렌드로 중간 밴드로 되돌아 가면 반전이 아니라 연속을 알 수 있습니다. Price가 중간 밴드가 지원을 유지하고 있음을 인정하지 않고 Price가 상단 밴드에 접근했기 때문에 단순히 짧은 거래자는 진행중인 모멘텀을 놓칠 수 있습니다. 이를 피하려면 가격이 중간 SMA 와 어떻게 상호 작용하는지 모니터링하십시오. 깨끗한 바운스는 추세 강도를 시사하지만, 아래 또는 그 이상의 휴식은 특히 대량과 결합 될 때 약화 운동량 또는 잠재적 역전을 나타낼 수 있습니다.

오해 밴드는 브레이크 아웃 방향을 확인하지 않고 압박합니다

볼린저 밴드 스퀴즈는 밴드가 크게 좁아 질 때 발생하여 변동성이 낮고 종종 예리한 가격 이동 이전에 발생합니다. 그러나 많은 상인들은 확인없이 탈주 방향을 예상하는 실수를합니다. 압박은 가격이 위하래 또는 아래로 이동하는지 여부를 나타내지 않습니다. 즉, 이동이 가능성이 있다는 신호 만 신호를 보냅니다. 선호하는 방향으로 탈주의 기대에 기초한 무역에 들어가면 손실이 발생할 수 있습니다. 압박을 효과적으로 사용하려면 :

• 가격이 밴드 중 하나 밖에서 결정적으로 문을 닫을 때까지 기다리십시오.
• 탈주를 확인하기 위해 증가 된 양을 찾으십시오.
• 수평지지/저항 수준 또는 차트 패턴과 같은 추가 도구를 사용하여 브레이크 아웃 방향의 가능성을 평가하십시오.
• 스퀴즈가 연장 된 것처럼 보이도 확인하기 전에 거래를하지 마십시오.

시장 상황을 조정하지 않고 기본 설정을 사용합니다

표준 Bollinger 대역 구성은 20주기 SMA와 2 개의 표준 편차를 사용합니다. 이것은 많은 시나리오에서 잘 작동하지만 모든 자산과 기간에 걸쳐 보편적으로 적용하는 것이 중요한 실수입니다. 예를 들어, cryptocurrencies는 전통적인 시장보다 더 높은 변동성을 나타냅니다. 휘발성이 높은 altcoin에서 기본 설정을 사용하면 과도한 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 성능을 최적화하려면 :

• 자산의 행동에 따라 다른 기간 길이 (예 : 10, 50)를 테스트합니다.
• 자산의 변동성 프로파일에 더 잘 맞도록 표준 편차 승수 (예 : 1.5 또는 2.5)를 조정하십시오.
• 역사적 데이터에 대한 백 테스트 설정은 효과를 평가합니다.
• 전류 변동성이 선택한 매개 변수와 정렬되는지 여부를 측정하기 위해 평균 True Range (ATR) 와 함께 Bollinger 대역을 사용하는 것을 고려하십시오.

Bollinger 밴드와 다른 표시기를 결합하지 못합니다

Bollinger 밴드에만 의존하면 시장 상황을 잘못 읽을 확률이 높아집니다. 이 밴드는 더 넓은 전략의 일부로 사용됩니다. 예를 들어, 운동량 표시기와 결합하면 약한 신호를 필터링 할 수 있습니다. 가격이 낮은 밴드에 닿아 상대 강도 지수 (RSI)가 낙관적 인 발산으로 과매도 조건을 보여 주면 긴 거래의 경우가 강화됩니다. 반대로, RSI가 과출 영역에 남아있는 동안 가격이 상단 밴드에 닿는 경우, 상승 추세는 여전히 실행할 공간이있을 수 있습니다. 다른 보완 도구는 다음과 같습니다.

• 추세 확인 및 모멘텀 변화를위한 MACD .
• 브레이크 아웃 시도를 검증하기위한 볼륨 표시기 .
• 밴드 터치와 일치하는 잠재적 역전 영역을 식별하기위한 Fibonacci retression 레벨 .

시장 상황 및 트렌드 편견을 설명하지 않습니다

Bollinger 밴드의 거래 신호는 더 넓은 시장 상황에서 해석되어야합니다. 강력한 강세 추세에서, 하위 밴드 또는 중간 밴드 근처에서 확인하여 확인을받는 것은 종종 상단 밴드에서 단락하는 것보다 더 신뢰할 수 있습니다. 마찬가지로, 하락세에서, 상단 밴드 또는 중간 밴드 근처에서 판매하는 것이 하단 밴드에서 구매하는 것보다 바람직하다. 트렌드 편견을 무시하면 성공 확률이 낮은 반 트렌드 거래로 이어집니다. 시장 구조와의 조정을 유지하려면 :

• 더 높은 시간대 차트를 사용하여 주요 추세를 결정하십시오.
• 방향 바이어스를 식별하기 위해 트렌드 라인 또는 이동 평균을 적용하십시오.
• 경향 피로의 명확한 징후가있을 때 극단에서 반전 신호 만 고려하십시오.

자주 묻는 질문

Bollinger 밴드는 모든 cryptocurrency 기간에 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예, Bollinger 밴드는 언제라도 적용 할 수 있지만 그 효과는 다양합니다. 5 분 차트와 같은 낮은 시간에서는 노이즈로 인해 빈번한 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 일일 또는 주간과 같은 높은 기간 동안, 변동성과 잠재적 역전에 대한보다 신뢰할 수있는 적응증을 제공하는 경향이 있습니다. 기간에 따라 기간 및 표준 편차 설정을 조정하면 정확도가 향상됩니다.

가격이 Bollinger 밴드 밖에서 이동하면 어떻게해야합니까? 밴드 밖으로 이동하는 가격은 본질적으로 반전 신호가 아닙니다. 트렌드 시장에서는 힘을 나타낼 수 있습니다. 반전 촛대 패턴, 밴드 내의 반환 또는 발진기의 발산과 같은 확인을 기다리십시오. 대량으로 밴드 밖에서 갑자기 이동하면 과도하게 확장 된 트렌드가 아닌 새로운 트렌드의 시작을 알 수 있습니다.

자동화 된 거래 전략에 Bollinger 밴드를 사용하는 것이 안전합니까? 자동화 시스템에 통합 될 수 있지만 추가 필터 만으로만 통합 될 수 있습니다. 알고리즘 거래에서 Bollinger 밴드 만 사용하면 잘못된 탈주와 Whipsaws로 인해 성능이 저하됩니다. 자동화 된 설정의 신뢰성을 향상시키기 위해 볼륨 임계 값, 추세 필터 및 확인 표시기와 결합하십시오.

Bollinger 밴드 스퀴즈가 큰 움직임으로 이어질 지 어떻게 알 수 있습니까? 사후 이동의 정확한 타이밍 또는 방향을 예측하는 보장 된 방법은 없습니다. 그러나, 특히 주요지지 또는 저항 근처의 통합 기간 후 장기간 압박이 발생하면 강한 탈주 가능성이 높아집니다. 모니터 볼륨과 가격 조치를 면밀히 모니터링 - 급등량과 함께 브레이크 아웃이 지속될 가능성이 높습니다.