Crypto Investing의 기본 분석과 WMA를 결합하는 방법은 무엇입니까?

암호화 시장에서 가중 이동 평균 (WMA) 이해

가중 이동 평균 (WMA) 은 최근 가격 데이터에 더 중요성을 부여하는 기술 지표로 간단한 이동 평균에 비해 새로운 정보에 더 반응합니다. 가격 변동이 갑작스럽고 극적 일 수있는 휘발성 Cryptocurrency 거래 세계에서 WMA는 투자자가 지연을 줄임으로써 추세를보다 정확하게 식별하도록 도와줍니다. 계산에는 데이터 세트의 각 가격대에 가중치 계수에 각 가격대를 곱하는 것이 가장 중요합니다. 예를 들어, 5 일간의 WMA에서 오늘의 가격은 5, 어제 4 등을 곱한 다음 가중치의 합으로 나뉘어 질 수 있습니다 (이 경우 15).

최근의 움직임에 대한 이러한 민감성은 WMA가 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 자산의 초기 추세 반전 또는 모멘텀 이동을 감지하는 데 특히 유용합니다. 현재 가격이 WMA보다 넘어지면 상승 운동량을 알 수 있지만 아래의 십자가는 약세 감정을 나타낼 수 있습니다. 그러나 WMA에만 의존하면 특히 옆으로 또는 고르지 않은 시장 조건에서 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 이곳에서 WMA와 기본 분석을 결합하는 것이 전체적인 투자 전략에 필수적이됩니다.

cryptocurrencies에서 기본 분석의 핵심 요소

암호화 투자의 기본 분석은 가격 차트 이외의 기본 요소를 조사하여 디지털 자산의 본질적인 가치를 평가합니다. 주요 구성 요소에는 프로젝트 백서 품질 , 팀 신뢰성, 기술 혁신, 토큰 유학, 채택률 및 규제 환경이 포함됩니다. 예를 들어, 명확한 사용 사례, GitHub에 대한 강력한 개발자 활동 및 전략적 파트너십이있는 블록 체인 프로젝트는 장기적인 가치를 유지할 가능성이 높습니다.

또 다른 중요한 메트릭은 트랜잭션 볼륨, 활성 주소 및 지갑 분포와 같은 온쇄 데이터 입니다. Glassnode 또는 Santiment와 같은 도구는 투자자 행동에 대한 통찰력을 제공합니다. 대형 지갑 (고래)의 축적은 미래의 가격 성장에 대한 신뢰를 제안 할 수 있습니다. 이더 리움의 스테이크 증명으로의 전환과 같은 네트워크 업그레이드는 또한 투자자 정서 및 자산 평가에 영향을 줄 수있는 기본 촉매제를 나타냅니다.

규제 개발도 마찬가지로 중요합니다. CBDC (Central Bank Digital Currency) 이니셔티브를 합법화하는 국가는 시장 신뢰를 높일 수 있습니다. 반대로, 금지 또는 엄격한 자본 통제는 기술 패턴에 관계없이 가격을 억제 할 수 있습니다. 이러한 요소를 평가함으로써 투자자는 자산이 저평가되었는지 과대 평가되는지에 대한 기본적인 견해를 형성합니다.

WMA 신호를 기본 통찰력과 통합합니다

WMA를 기본 분석과 효과적으로 병합하려면 투자자는 WMA를 기본적으로 건전한 투자 프레임 워크 내에서 타이밍 메커니즘으로 사용해야합니다. 활발한 개발, 실제 유틸리티 및 증가하는 생태계를 가진 강력한 기초가있는 암호화를 식별하여 시작하십시오. 유망한 자산이 선택되면 WMA를 적용하여 최적의 진입 및 종료 지점을 결정하십시오 .

예를 들어, cryptocurrency가 개발자 활동이 증가하고 주요 교환 (긍정적 기본 신호)에 나열되었다고 가정합니다. 가격이 20 일 WMA 이상으로 거래되고 WMA 라인이 상승하는 경우이 수렴은 가치와 일치하는 모멘텀을 시사하여 구매 결정을 강화합니다. 반대로, 기초가 강하지 만 가격이 하향 경사면으로 WMA보다 낮은 경우 투자하기 전에 기술적 인 확인을 기다리는 것이 현명 할 수 있습니다.

여러 기간을 사용하여 신호를 강화하십시오. 주간 WMA 지원 수준과 결합 된 일일 차트 WMA 업 트렌드는 설정의 신뢰성을 증가시킵니다. WMA 상승 기간 동안 활성 주소를 발표하는중인 체인 메트릭과 기술적 모멘텀을 항상 교차 검토하십시오.

WMA와 기본 사항을 결합하기위한 단계별 프로세스

• 일관된 코드 업데이트, 높은 유동성 및 긍정적 인 뉴스 보도와 같은 강력한 기본 지표가 있는 암호 화폐를 식별하십시오.
• Coingecko, Glassnode 또는 Token Terminal과 같은 플랫폼을 사용하여 On-Chain Metrics를 검사하여 유기적 사용 및 투자자의 관심을 확인하십시오.
• TradingView 또는 Binance와 같은 거래 플랫폼을 사용하여 Daily Candlestick 차트에 20주기 WMA를 적용하십시오.
• 현재 가격이 WMA 라인 위에 있는지 여부를 관찰하고 추세 방향에 대한 WMA의 기울기를 평가하십시오.
• 크로스 오버 를 찾으십시오-하락세 후 가격이 WMA 이상으로 이동하거나 더 짧은 WMA가 더 긴 WMA (예 : 30 일 WMA)를 넘을 때 (예 : 30 일 WMA).
• 볼륨 분석이 있는 신호 확인-WMA 위의 브레이크 아웃에는 이상적으로 평균 이상의 거래량이 동반되어야합니다.
• 모니터 뉴스 및 이벤트 - WMA 구매 신호와 일치하는 긍정적 인 기본 개발은 유죄 판결을 증가시킵니다.
• WMA가 진화함에 따라 조정하려면 WMA 바로 아래에서 스톱 손실 레벨을 설정하십시오.

이 구조화 된 접근 방식은 기술 신호가 분리되어 작동하지 않지만 자산의 실제 잠재력에 근거합니다.

실제 예 : 실제 자산에 전략을 적용합니다

네트워크 업그레이드 공지 기간 동안 Cardano (ADA)를 고려하십시오. 이 프로젝트가 새로운 스마트 계약 기능을 시작하여 유틸리티 (강력한 기본)를 증가시킵니다. 온쇄 데이터는 2 주 동안 활성 주소가 30% 증가하고 거래량 스파이크가 나타납니다. 이러한 요소는 관심이 커지는 것을 제안합니다.

기술적 인 측면에서 Ada의 가격은 한 달 동안 통합되었습니다. 20 일 WMA는 평평 해졌지만 위로 변하기 시작합니다. 가격은 WMA보다 3 일 연속으로 증가하여 볼륨이 증가합니다. 이러한 기본 강도와 기술적 방해의 합류는 높은 활용 가능성 진입 지점을 제공합니다.

투자자는 기본 전망을 기반으로 포트폴리오의 일부를 할당 한 다음 WMA 크로스 오버를 구매 주문을 실행하기위한 트리거로 사용할 수 있습니다. 나중에 가격이 WMA 아래로 떨어지면 약화 모멘텀을 알리고 재평가를 촉구 할 수 있습니다.

일반적인 함정과 피하는 방법

중 하나의 주요 위험은 저용량 또는 뉴스 중심 변동성 중 WMA 신호에 대한 과잉 의존 입니다. 예를 들어, 소문으로 인한 갑작스런 펌프는 WMA 이상의 가격을 밀어 붙일 수 있지만 기본적으로 후원하지 않으면 움직임이 지속 불가능합니다. 항상 기술 패턴이 진정한 채택 또는 개발 진행에 의해 지원되는지 확인하십시오.

또 다른 문제는 거시 경제적 요인을 무시하는 것 입니다. Bitcoin은 종종 미국 인플레이션 데이터 또는 연방 준비 제도 발표에 반응합니다. WMA와 프로젝트 별 기초가 조정하더라도 더 넓은 시장 감정은 개별 자산 추세를 무시할 수 있습니다. 기술 및 프로젝트 별 분석과 함께 매크로 지표를 모니터링하십시오.

너무 짧은 WMA 기간을 사용하면 과도한 노이즈가 발생할 수 있지만 너무 긴 기간은 항목을 지연시킬 수 있습니다. 20 일간의 WMA는 스윙 투자자에게 균형을 맞추는 반면, 장기 보유자는 더 부드러운 트렌드 식별을 위해 50 일 WMA를 선호 할 수 있습니다.

FAQ

시가 총액이 낮은 알트 코인에 WMA를 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 저지대 알트 코인은 조작 및 불규칙한 가격 변동이 발생하기 쉽습니다. WMA는 운동량을 감지 할 수 있지만 Altcoin에 작업 제품, 투명 팀 및 활성 커뮤니티와 같은 검증 가능한 기본 사항이있는 경우에만 사용해야합니다.

시장 상황에 따라 WMA 설정을 어떻게 조정합니까? 휘발성이 높은 시장에서는 약간 긴 WMA (예 : 25 일)를 사용하여 소음을 걸러내는 것을 고려하십시오. 안정적인 추세 동안, 짧은 WMA (예 : 10 일)는 초기 신호를 제공 할 수 있습니다. 라이브를 적용하기 전에 항상 역사적 데이터에 대한 백 테스트 변경 사항.

다른 기술 지표와 함께 WMA를 사용해야합니까? 필수는 아니지만 WMA를 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD 와 같은 도구와 결합하면 신호 신뢰성이 향상됩니다. 예를 들어, RSI 과산 조건 동안 WMA 크로스 오버는 잠재적 역전 신호를 강화시킵니다.

모니터링하는 암호화 자산의 기본 상태를 얼마나 자주 검토해야합니까? 프로토콜 업그레이드, 교환 목록 또는 규제 공지와 같은 주요 뉴스 이벤트 직후에 월별 기본 검토를 수행하십시오. 기술 신호는 활발한 거래 위치에 대해 매일 검토해야합니다.