암호화 거래를 위해 EMA와 MACD를 결합하는 방법은 무엇입니까?

암호화 거래에서 EMA 및 MACD 지표를 이해합니다

지수 이동 평균 (EMA) 및 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 은 Cryptocurrency 시장에서 가장 널리 사용되는 기술 분석 도구 중 하나입니다. EMA는 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치를 부여하여 SMA (Simple Moving Average)와 비교하여 새로운 정보에 더 반응합니다. 이 응답 성은 가격 이동이 빠르게 발생할 수있는 빠르게 움직이는 암호 시장에서 중요합니다. 거래자는 종종 50주기 EMA 와 200- 기간 EMA를 사용하여 중간에서 장기적인 추세를 식별합니다. 짧은 EMA가 더 긴 EMA를 넘어 서면 '골든 크로스'로 알려진 잠재적 인 강세 추세를 나타냅니다. 반대로, '죽음의 십자가'는 50 개의 EMA가 200 EMA 아래로 교차 할 때 발생하여 약세 운동량을 나타냅니다.

반면에 MACD는 추세 방향, 강도 및 잠재적 반전을 식별하는 데 도움이되는 모멘텀 발진기입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12주기 EMA에서 26- 기간 EMA를 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 강세 신호가 생성됩니다. 아래의 십자가는 약세 운동량을 나타냅니다. 히스토그램은 MACD와 신호 라인 사이의 거리를 시각화하여 가격 이동의 가속도에 대한 통찰력을 제공합니다.

추세 확인을 위해 EMA와 MACD를 결합합니다

EMA와 MACD를 함께 사용하면 추세 추종 및 모멘텀 분석을 결합하여 거래 신호의 신뢰성을 향상시킵니다. 일반적인 전략은 200- 기간 EMA를 트렌드 필터로 사용하는 것입니다. 가격이 200 EMA 이상인 경우 긴 포지션 만 고려됩니다. 가격이 아래에 있으면 짧은 기회 만 평가됩니다. 이것은 상인들이 지배적 인 트렌드와 싸우지 못하게합니다.

추세 방향이 EMA를 통해 확립되면 MACD는 항목에 시간을 보내는 데 사용됩니다. 예를 들어:

• 가격이 200 EMA 이상인 경우 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘을 때 까지 기다리십시오.
• 히스토그램 막대가 증가함에 따라 크로스 오버가 발생하여 운동량 강화를 나타냅니다.
• 촛불이 EMA 위로 닫히고 MACD가 확인 된 후 긴 위치에 들어갑니다.

이 이중 확인은 오 탐지, 특히 Whipsaws가 일반적 인 휘발성 암호화 시장에서는 오 탐지를 줄입니다.

거래 플랫폼에서 EMA 및 MACD 설정

Binance , Tradingview 또는 Kucoin 과 같은 플랫폼 에이 전략을 적용하려면 다음을 수행하십시오.

• 선택한 cryptocurrency (예 : BTC/USDT)에 대한 차트를 엽니 다.
• '표시기'버튼을 클릭하고 'EMA'를 검색하십시오.
• 두 개의 EMA를 추가하십시오 : 1 ~ 50 기간 과 다른 기간을 200 기에 설정하십시오. 명확성을 위해 색상을 사용자 정의하십시오 (예 : 50 EMA의 경우 파란색, 200 EMA의 경우 빨간색).
• 표시기 목록에서 'macd'를 검색하고 차트에 추가하십시오.
• 수정 된 버전을 백 테스트하지 않는 한 기본 설정이 12, 26, 9 인지 확인하십시오.
• MACD를 가격 차트 아래에 별도의 창에 배치하십시오.

설정 후 가격이 EMA와 어떻게 상호 작용하는지 및 MACD의 반응 방법을 관찰하십시오. 예를 들어, 강한 상승 기간 동안 가격은 50과 200 EMA 이상으로 유지되며 MACD는 일관된 강세 크로스 오버와 함께 0 라인을 넘어옵니다.

결합 된 신호를 사용하여 입력 및 종료 지점을 식별합니다

여러 조건이 정렬 될 때 입력 신호가 가장 강합니다.

• 가격은 200 EMA보다 높으며 , 이는 강세 추세를 나타냅니다.
• 50 EMA는 200 EMA 이상으로 상향 모멘텀을 확인합니다.
• MACD 라인은 양수 영역 (0 이상) 내에서 신호 라인을 넘어갑니다 .
• 히스토그램 막대의 높이가 증가하여 모멘텀 축적을 보여줍니다.

출구 :

• 가격이 여전히 EMA보다 높은 동안 MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차하는 것을 지켜보십시오.
• 가격이 50 EMA 아래로 종료되면 종료 또는 중단 손실 강화를 고려하십시오.
• 200 EMA 아래의 하락은 추세 반전을 알릴 수있어 전체 위치 폐쇄를 유발할 수 있습니다.

하락세에서 조건을 뒤집습니다 : 200 EMA 미만의 가격, 200 EMA 미만의 50 EMA 및 MACD를 부정적인 영역에서 신호 라인 아래로 교차시킵니다.

EMA-MACD 전략으로 위험 관리

강력한 지표가 있더라도 암호화 거래에는 위험 관리가 필수적입니다. 항상 스톱 손실 주문을 사용하여 잠재적 손실을 제한하십시오. 긴 위치의 경우, 최근 스윙 바로 아래에 스톱 손실을 50 EMA 아래로 놓습니다. 짧은 위치의 경우, 최근 스윙 위에 올라가거나 50 EMA 이상으로 배치하십시오.

위치 크기는 위험 내성과 일치해야합니다. 단일 거래에서 거래 자본의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 키 저항 (오랫동안) 또는 지원 (반바지)을 기준으로 테이크 비영리 레벨을 사용하십시오. 또는 50 EMA를 사용하여 스톱 손실을 따라 잡으십시오.

예측할 수없는 스파이크를 유발할 수있는 저용량이 적은시기 또는 주요 뉴스 행사 중에 거래를 피하십시오. 다양한 암호화 쌍 (예 : EG, ETH/USDT, SOL/USDT)에서 과거 데이터에 대한 EMA-MACD 전략을 백 테스트하여 다양한 시장 조건에서 성과를 평가합니다.

일반적인 함정과 피하는 방법

한 가지 주요 문제는 컨텍스트가없는 신호에 대한 과도한 관계입니다. 예를 들어, 측면 시장에서 MACD 크로스 오버는 잘못된 출입으로 이어질 수 있습니다. EMA 라인이 수렴하거나 분기되는지 항상 확인하십시오. 병렬 EMAS는 추세 추출 전략이 저조한 범위의 시장을 제안합니다.

또 다른 실수는 발산을 무시하는 것입니다. 가격이 높지만 MACD가 높게 높아지면, 가격이 200 EMA보다 높은 경우에도 약해진 운동량을 경고합니다. 마찬가지로, 낙관적 인 발산은 가격이 낮을 때 발생하지만 MACD가 높을 때 발생합니다.

표시기 설정을 너무 자주 조정하지 마십시오. 다른 구성이 특정 자산에 대해 더 잘 작동한다는 통계적 증거가없는 한 표준 12, 26, 9 , EMA의 경우 EMA의 경우 9를 고수하십시오.

FAQ

5 분 차트와 같은 낮은 시간에서 EMA 및 MACD를 사용할 수 있습니까? 예, EMA-MACD 조합은 낮은 기간 동안 작동하지만 시장 소음으로 인해 더 많은 오 탐지를 기대합니다. 정확도를 향상 시키려면 더 많은 볼륨 쌍을 사용하고 볼륨 표시기와 결합하십시오. 또한 카운터 트렌드 항목을 피하기 위해 거래를 높은 기간 추세 (예 : 1 시간 차트)와 정렬하십시오.

MACD와 EMA가 상충되는 신호를 제공하면 어떻게해야합니까? 가격이 200 EMA (Rullish) 이상이지만 MACD가 약세 크로스 오버를 보여 주면 확인을 기다리십시오. 즉시 입력하지 마십시오. MACD 히스토그램이 줄어들기 시작하는지 또는 가격이 50 EMA 이상으로 유지되는지 관찰하십시오. 충돌하는 신호는 종종 강한 트렌드에서 풀백 중에 발생하며 반전을 나타내지 않을 수 있습니다.

50과 200 EMA를 모두 사용해야합니까, 아니면 하나만 사용할 수 있습니까? 두 EMA를 모두 사용하면 더 명확한 추세 컨텍스트가 제공됩니다. 200 EMA는 장기 추세를 정의하는 반면 50 EMA는 동적지지/저항으로 작용합니다. 하나의 EMA에만 의존하면 전략의 필터링 성능이 줄어들고 고르지 않은 시장에서 진입 할 가능성이 높아집니다.

변동성이 높은 알트 코인 전략을 어떻게 조정합니까? 휘발성 알트 코인의 경우 스톱 손실 수준을 넓히고 더 긴 EMA (예 : 50 대신 100)를 사용하여 Whipsaws를 줄입니다. 더 빠른 신호를 위해 8, 17, 9와 같은 설정이 수정 된 MACD를 적용 할 수 있지만 라이브 거래 전에 철저히 백 테스트를 할 수 있습니다.