EMA를 RSI와 같은 다른 지표와 결합하는 방법은 무엇입니까?

기술 분석에서 EMA의 역할 이해

지수 이동 평균 (EMA) 은 최근 가격 데이터에 더 큰 가중치를 부여하는 널리 사용되는 기술 지표입니다. 트레이더는 EMA를 사용하여 추세 방향 과 잠재적 역전 포인트를 식별합니다. 가격이 20주기 또는 50 기간과 같은 주요 EMA보다 높으면 종종 상승세를 나타냅니다. 반대로 가격 이이 수준 아래로 떨어지면 하락세를 나타낼 수 있습니다. 민감도로 인해 EMA는 종종 다른 발진기 및 모멘텀 지표와 결합되어 잘못된 신호를 줄이고 거래 정확도를 높입니다.

EMA 기반 전략을 향상시키는 가장 효과적인 방법 중 하나는 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 보완 도구와 짝을 이루는 것입니다. EMA는 트렌드 식별에 중점을 두지 만 RSI는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하여 과매 또는 대폭 조건을 감지하는 데 도움이됩니다. 이 두 지표를 결합하면 거래자가 항목을 필터링하고보다 효과적으로 종료하여 추세를 추세 방향으로 정렬 할 수 있습니다.

RSI가 EMA 신호를 보완하는 방법

상대 강도 지수 (RSI)는 0에서 100까지의 척도로 작동하며 일반적으로 과도한 확장 가격 이동을 식별하는 데 사용됩니다. 70 이상의 판독 값은 과잉 구매 조건을 암시하는 반면 30 미만의 값은 과매도 수준을 나타냅니다. 그러나 RSI 만 사용하면 특히 가격이 장기간 과매를 유지하거나 과매도로 남을 수있는 강력한 인기 시장에서 조기 항목으로 이어질 수 있습니다.

RSI를 EMA와 통합함으로써 트레이더는 RSI 신호가 일반적인 추세와 일치하도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 50-Period EMA 이상의 가격 거래에 의해 확인 된 상승 추세에서 30 미만의 RSI 딥과 위의 이동으로 인해 풀백이 일시적 일 가능성이 높기 때문에 구매 기회를 알 수 있습니다. 마찬가지로, 가격이 50주기 EMA 미만인 하락세에서 RSI는 70 이상으로 상승한 후 아래로 떨어지면 판매 신호가 제안 될 수 있습니다. 이 조합은 RSI Extrem 만으로만 반대 트레이드 거래를 방지합니다.

단계별 설정 : TradingView에서 EMA 및 RSI를 결합합니다

TradingView 에이 전략을 적용하려면 다음을 수행하십시오.

• 새 차트를 열고 BTC/USDT와 같은 분석하려는 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오.
• 차트 상단에있는 '표시기'버튼을 클릭하십시오.
• 검색 창에서 '지수 이동 평균'을 입력하고 결과에서 선택하십시오.
• 기간을 50 으로 설정하고 색상을 조정하여 구별하십시오 (예 : 파란색).
• 다른 색상 (예 : 빨간색)을 사용하여 단기 운동량 이동을 식별하는 20 과 같은 짧은 기간으로 두 번째 EMA를 추가하십시오.
• 표시기 메뉴에서 '상대 강도 색인'을 검색하고 추가하십시오.
• 기본 RSI 설정 (기간 14, 레벨 30 및 70)이 제자리에 있는지 확인하십시오.
• 명확성을 위해 RSI를 가격 차트 아래에 별도의 창에 RSI를 배치하십시오.

두 지표가 모두 적용되면 확인을 위해 RSI를 모니터링하면서 가격이 EMA와 상호 작용하는 방법을 관찰하십시오. 예를 들어, 20 개의 EMA가 50 EMA (낙관적 크로스 오버) 위로 교차하는 경우, 긴 위치를 고려하기 전에 RSI가 방사 구역 (30 이상)을 종료 할 때까지 기다립니다.

EMA 및 RSI를 사용한 실제 거래 전략

강력한 거래 접근법은 EMA 크로스 오버를 주요 추세 필터로 사용하고 RSI를 타이밍 메커니즘으로 사용하는 것입니다. 다음 항목 및 종료 규칙을 고려하십시오.

• 구매 신호는 20-period EMA가 50-period EMA 위로 넘어지고 RSI가 아래에있는 후 30 이상으로 상승 할 때 발생합니다.
• 가격이 모두 EMA 이상이고 RSI가 과잉 지역 (70 이상)에 너무 빨리 들어 가지 않아 피로를 나타낼 수 있음을 확인하십시오.
• 짧은 항목 의 경우 50- 기간 EMA 아래의 20주기 EMA를 찾으십시오.
• 다운 트렌드를 검증하기 위해 가격이 이동 평균 미만 이하인지 확인하십시오.
• RSI 분기를 조기 경고 표시로 사용하십시오. 가격이 새로운 높이를 만들지 만 RSI가 이전 피크를 초과하지 못하면 EMA가 여전히 상승을 제안하더라도 약화 운동량을 알 수 있습니다.

스톱 손실 배치는 최근 스윙 낮은 아래에서 긴 위치 또는 반바지의 스윙 높이 아래로 설정할 수 있습니다. Take-Profit 레벨은 이전 저항 또는 지원 구역을 기반으로하거나 EMA와 정렬 된 후행 정지를 사용할 수 있습니다.

EMA-RSI 전략 백 검사

라이브 시장에 전략을 배치하기 전에 백 테스트가 필수적입니다. TradingView 또는 Metatrader 와 같은 플랫폼의 과거 데이터를 사용하여 성능을 평가하십시오.

• cryptocurrency 쌍과 시간 프레임 (예 : 스윙 거래를위한 4 시간 차트)을 선택하십시오.
• RSI (14)와 함께 20 및 50 EMA를 적용하십시오.
• 시간을 다시 스크롤하고 EMA 크로스 오버가 RSI 확인과 일치 한 모든 인스턴스를 수동으로 표시하십시오.
• 각 거래의 결과를 기록하십시오 : 이익, 손실 또는 양익원.
• 승리율, 위험 보상 비율 및 최대 드로우 다운을 계산하십시오.
• 필요한 경우 매개 변수 조정 - 일부 상인은 10 및 30 EMA를 사용하여 신호가 빠른 신호를 사용하거나 감도를 높이기 위해 RSI를 10 기간으로 수정합니다.

이 프로세스는 전략이 높은 변동성 또는 통합 단계와 같은 다양한 시장 조건에서 일관되게 수행되는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

일반적인 함정과 피하는 방법

잘못 적용되면 효과적인 전략조차 실패 할 수 있습니다. 한 가지 주요 문제는 측면 시장에서 과도한 거래소 입니다. EMAS가 평평하고 RSI가 명확한 추세 정렬없이 30에서 70 사이의 진동하면 남아있는 것이 가장 좋습니다. 또 다른 실수는 더 높은 시간 프레임 트렌드를 무시하는 것입니다. 예를 들어, 1 시간 차트의 구매 신호는 일일 차트에서 강한 하락세와 모순되어 위험이 증가 할 수 있습니다.

또한 기본 설정에만 의존하지 마십시오. Bitcoin 및 Ethereum 과 같은 cryptocurrencies는 변동성으로 인해 다른 EMA 기간이 필요할 수 있습니다. 12/26 EMA 또는 RSI (10)와 같은 테스트 변동은 결과를 향상시킬 수 있습니다. 마지막으로, 부피 분석을 무시하지 마십시오. EMA와 RSI가 유효한 신호를 제안하더라도 적은 볼륨을 동반 한 브레이크 아웃은 유죄 판결이 부족할 수 있습니다.

FAQ

5 분 차트와 같은 낮은 시간 프레임에서 EMA 및 RSI를 사용할 수 있습니까? 예, 조합은 더 낮은 시간 프레임에서 작동하지만 더 많은 소음과 오 탐지를 기대합니다. 10주기 EMA 및 RSI (9)와 같은 더 엄격한 매개 변수를 사용하고 촛대 패턴 또는 볼륨 스파이크가있는 항목을 확인하십시오.

RSI와 EMA가 상충되는 신호를 제공하면 어떻게해야합니까? 충돌하는 신호는 종종 고르지 않은 시장에서 발생합니다. 그러한 경우 거래에 들어가는 것을 자제하십시오. RSI를 통해 가격이 EMA보다 명확하게 파괴 될 때까지 기다리십시오.

RSI와 함께 하나의 EMA 또는 다중 EMA를 사용하는 것이 더 낫습니까? 20 및 50과 같은 여러 EMA를 사용하면 크로스 오버를 통한 명확한 추세 컨텍스트를 제공합니다. 단일 EMA는 방향을 나타낼 수 있지만 신호 신뢰성을 향상시키는 동적 상호 작용이 부족합니다.

휘발성이 높은 알트 코인에 대한 전략을 어떻게 조정합니까? Whipsaws를 줄이기 위해 EMA 기간 (예 : 30 및 60)을 늘리십시오. RSI 임계 값 (30 및 70 대신 20 및 80을 사용하여 저하 암호 화폐에서 흔히 발생하는 극한의 가격 변동을 설명합니다.