Bollinger 밴드와 MACD를 결합하는 방법?

Bollinger Bands와 MACD를 개별적으로 이해합니다

Bollinger 밴드 와 MACD를 결합하기 전에 각 지표의 기능을 이해하는 것이 필수적입니다. Bollinger 밴드는 3 줄로 구성됩니다 : 중간 단순 이동 평균 (SMA) , 일반적으로 20 개 기간, SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 확장되고 계약됩니다. 가격이 상단 밴드에 닿으면 과잉 구매 조건을 제안 할 수 있습니다. 하부 대역에 닿으면 과매도 조건을 나타낼 수 있습니다.

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 시각화합니다. MACD와 신호 라인 사이의 크로스 오버는 종종 신호 모멘텀 이동을 신호합니다.

두 지표는 서로 다른 분석 목적으로 사용됩니다. Bollinger Bands는 주로 가격 변동성 및 잠재적 역전 포인트를 평가합니다. MACD는 운동량과 추세 방향에 중점을 둡니다. 이를 결합하면 거래자가 신호를보다 효과적으로 필터링 할 수있어 오 탐지가 줄어 듭니다.

Bollinger 밴드로 과매 및 과매도 조건을 식별합니다

가격이 Upper Bollinger Band에 접근하거나 접촉 할 때, 특히 범위의 시장에서 과잉 구역을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 하부 볼린저 밴드를 만지면 대단한 조건을 암시 할 수 있습니다. 그러나 강력한 인기 시장에서 가격은 장기간 밴드 근처에서 또는 그 이상으로 유지 될 수있어 독립형 신호를 신뢰할 수 없습니다.

신뢰성을 높이려면 거래자는 Bollinger 밴드 터치만으로도 행동하지 않아야합니다. 대신, 그들은 다른 지표로부터 확인을 찾아야합니다. 예를 들어, 가격이 상단 대역에 닿아 MACD 히스토그램이 줄어들 기 시작 하거나 MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차하면 잠재적 인 반전의 경우가 강화됩니다.

Bollinger 밴드가 밴드가 상당히 좁아지면, 이종이 높은 폭동성 브레이크 아웃보다 우선한다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 이러한 기간 동안 MACD 모멘텀으로 확인 된 탈주를 기다리면 무역 정확도가 향상 될 수 있습니다.

운동량 확인을 위해 MACD 사용

MACD는 모멘텀의 변화를 식별하는 데 탁월합니다. 낙관적 신호는 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어갈 때, 특히 둘 다 0 라인 아래에있을 때 발생하여 잠재적 인 상향 운동량 이동을 나타냅니다. 약세 신호는 MACD 라인이 신호 라인 아래, 특히 제로 라인 위로 가로 질 때 발생합니다.

MACD를 Bollinger 대역과 통합 할 때 트레이더는 MACD 크로스 오버를 항목 또는 출구 확인으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 하단 볼린저 대역 에서 튀어 나와 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 이 듀얼 확인은 더 강한 구매 신호를 나타냅니다. 마찬가지로, MACD 베어 리쉬 크로스 오버 와 결합 된 상단 밴드에 대한 가격 터치는 판매 결정을 지원합니다.

또한 가격과 MACD의 발산은 강력 할 수 있습니다. 가격이 높지만 MACD가 높게 높아지면 운동량이 약화됩니다. 이것이 어퍼 볼린저 밴드 근처에서 발생하면 반전 가능성이 증가합니다.

거래 플랫폼에서 결합 된 전략 설정

이 전략을 적용하려면 TradingView , Metatrader 또는 Binance의 고급 차트 와 같은 차트 플랫폼을 열십시오. 기본 설정이있는 Bollinger 밴드를 추가하여 시작하십시오 : 20-period SMA 및 2 개의 표준 편차. 다음으로 표준 12, 26 및 9 매개 변수를 사용하여 MACD 표시기를 추가하십시오.

동일한 기간에 두 지표가 보이고 동기화되어 있는지 확인하십시오. 주간 거래의 경우 15 분 또는 1 시간 차트를 사용하십시오. 스윙 거래의 경우 4 시간 또는 일일 차트가 바람직합니다.

차트를 조정하여 촛대를 표시하고 표시기가 올바르게 적용되는지 확인하십시오. 조심하십시오 :

• 가격을 만지거나 볼린저 밴드를 건너는 가격
• 동시 MACD 라인 및 신호 라인 크로스 오버
• 히스토그램 확장 또는 수축
• 제로 라인에 대한 MACD 라인의 위치

일부 플랫폼은 경고를 허용합니다. 다음에 대한 알림 설정 :

• 상단 또는 하단 볼린저 밴드에 도달하는 가격
• 신호 라인을 가로 지르는 MACD 라인
• MACD는 제로 라인을 가로 지릅니다

이 설정을 통해 지속적인 화면이없는 실시간 모니터링이 가능합니다.

결합 된 신호를 사용하여 거래를 실행합니다

거래 설정이 나타나면 다음 단계를 따르십시오.

• 가격이 터치하거나 상단 또는 하단 볼린저 밴드를 약간 위반할 때까지 기다립니다.
• MACD 라인이 트렌드의 반대 방향으로 신호 라인을 건너는 지 확인하십시오.
• 히스토그램이 수축되거나 역전되고 있는지 확인하십시오
• MACD 크로스 오버 방향으로 거래를 입력하십시오.
• 반대쪽 Bollinger 밴드를 넘어서서 스톱 손실을 놓습니다
• 중간 SMA 또는 반대 밴드 근처에서 테이크업자 설정

긴 항목 :

• 가격은 Bollinger Band에 닿습니다
• MACD 라인은 신호 라인 위로 교차합니다
• 히스토그램은 빨간색에서 녹색으로 바뀝니다
• 최근 스윙 낮은 아래에서 스톱 손실로 긴 입력하십시오

짧은 항목 :

• 가격은 어퍼 볼린저 밴드에 닿습니다
• MACD 라인은 신호 라인 아래로 교차합니다
• 히스토그램은 녹색에서 빨간색으로 이동합니다
• 최근 스윙 높이 위로 스톱 손실로 짧게 입력하십시오

변동성 스파이크가 잘못된 신호를 유발할 수 있으므로 대량 기간이나 주요 뉴스 이벤트 중에 거래를 피하십시오.

일반적인 함정과 피하는 방법

한 가지 주요 위험은 MACD 확인없이 Bollinger 밴드 터치 에서 행동하는 것입니다. 강한 트렌드에서 가격은 밴드를 따라 타고 조기 반전을 초래할 수 있습니다. 항상 MACD 크로스 오버가 예상 반전 방향과 일치 할 때까지 기다립니다.

또 다른 문제는 과도한 거래 입니다. MACD 신호가있는 모든 밴드 터치가 수익성있는 움직임을 초래하는 것은 아닙니다. 지지/저항 수준 또는 볼륨 스파이크 와 같은 추가 필터를 사용하여 자신감을 높이십시오.

또한 표시 지연은 두 도구 모두에 내재되어 있습니다. MACD의 20- 기간 SMA 및 EMA는 과거 데이터를 기반으로합니다. 이것은 가격 이동이 시작된 후 신호가 나타납니다. 이를 완화하려면 촛불을 채우거나 극단 밴드의 내부 막대와 같은 가격 행동 패턴 과 결합하십시오.

자주 묻는 질문

Q : Bollinger Bands와 MACD는 모든 cryptocurrency 쌍에 사용할 수 있습니까? 예,이 조합은 BTC/USDT , ETH/USDT 및 Altcoins와 같은 주요 쌍에서 작동합니다. 그러나 낮은 액체 쌍은 조작 또는 얇은 주문서로 인해 불규칙한 신호를 생성 할 수 있습니다. 신뢰할 수있는 결과를 얻으려면 대량 자산을 고수하십시오.

Q :이 전략으로 가장 좋은 결과를 얻을 수있는 시간대는 무엇입니까? 1 시간 및 4 시간 차트는 노이즈 감소와 적시 신호 사이의 균형을 제공합니다. 5 분 차트와 같은 낮은 기간은 빈번하지만 신뢰할 수없는 신호를 생성합니다. 기간이 높을수록 허위 항목이 줄어들지 만 더 긴 보유 기간이 필요합니다.

Q : Bollinger Bands 또는 MACD의 기본 설정을 조정해야합니까? 기본 설정은 대부분의 시나리오에서 잘 작동합니다. 그러나 휘발성이 높은 암호화 시장에서 볼린저 밴드 편차를 2.5 로 증가 시키면 잘못된 터치가 줄어들 수 있습니다. 더 빠른 MACD 응답을 위해서는 8, 17, 9 와 같은 설정을 시도하지만 라이브 사용 전에 철저히 백 테스트를 시도하십시오.

Q : 두 지표 사이의 충돌 신호를 어떻게 처리합니까? 가격이 낮은 밴드에 닿지 만 MACD가 약세 모멘텀을 보여 주면 오래 입력하지 마십시오. 충돌하는 신호는 불확실성을 제안합니다. 연기하기 전에 밴드 나 MACD 역전에서 멀어지면서 가격을 기다리십시오. 인내심은 불필요한 손실을 방지합니다.