칩이 단일 피크에 집중 될 때 모두 들어가야합니까?

은유 이해 : '단일 피크에 집중된 칩'

'단일 피크에 집중된 칩'이라는 문구는 종종 암호 화폐 거래 에서 은유 적으로 사용됩니다 . 가격 행동이 특정 수준 주위에서 단단히 통합되어 지배적 인 저항 또는 지원 구역으로 보이는 시장 조건을 설명합니다. 이 피크는 주요 심리적 가격 지점 , 기술 지표의 합류 또는 주문서에 큰 주문이 클러스터되는 영역을 나타낼 수 있습니다. 거래자들이 칩이 '집중되어있다'고 말하면 유동성 클러스터링을 말하고 있습니다. 이는 많은 양의 구매 또는 판매 주문이 특정 가격으로 축적되는 상황입니다. 이 농도는 가격을위한 자석 역할을 할 수 있으며 (저항으로) (지지)를 유치하는 (지지)를 유치 할 수 있습니다.

이러한 맥락에서, '모두'를 사용한다는 것은이 가용 한 자본 전체를 길거나 짧은 위치에 할당하는 것을 의미합니다. 이 농도가 브레이크 아웃을위한 역전 지점 또는 런치 패드를 나타내는 지 해석하는 데 힌지를 결정하는 결정.

피크 주변의 시장 구조 평가

공격적인 움직임을 고려하기 전에 더 넓은 시장 구조를 분석하는 것이 필수적입니다. 주요 요소는 다음과 같습니다.

• 트렌드 방향 : 시장이 상승, 하락세 또는 범위에 있습니까? 강한 상승 기간 동안의 피크 형성은 연속 전에 통합 구역 으로 작용할 수있는 반면, 포물선 움직임의 상단에서 피크는 피로를 신호 할 수있다.
• 볼륨 프로파일 : 칩의 농도가 높은 거래량에 의해지지되는지 여부를 결정하기 위해 가격 별 가격 (VBP) 또는 균형 부피 (OBV) 와 같은 도구를 사용합니다. 피크의 대량은 제도적 관심을 암시하고 수준의 중요성을 증가시킵니다.
• 주문서 깊이 : Binance 또는 Bybit과 같은 교환에 대한 한계 주문서를 검사하십시오. 현재 가격 바로 위에있는 두꺼운 판매 주문이있는 경우, 탈주는이를 극복하기 위해 상당한 구매 압력이 필요할 수 있습니다.

  가격이 최고점에 도달하면 Wick 거부 또는 강한 수준을 넘어서 강하게 닫히는 것을 지켜보십시오. 길고 심지는 판매자가 활동적임을 나타냅니다. 그리고 낙관적 촛불로 깨끗한 탈주는 구매자가 통제하고 있음을 시사합니다.

  단일 피크에서 모두 들어갈 위험이 있습니다

  단일 기술 수준으로 자본의 100%를 배치하는 것은 높은 변동성과 조작에 대한 감수성 으로 인해 Cryptocurrency 시장에서 본질적으로 위험합니다. 몇 가지 위험에는 다음이 포함됩니다.
• False Breakouts : Price는 Speak를 뚫고 스톱 손실을 촉발하고 구매자를 촉발시켜 급격히 반전하기 위해 피크를 간단히 뚫을 수 있습니다.
• 유동성 잡기 : 깊이가 낮은 교환은 대규모 플레이어가 가격을 되돌리기 전에 소매 정지 주문을 유발하는 Whipsaw 운동을 경험할 수 있습니다.
• Black Swan 이벤트 : 뉴스, 교환 정전 또는 거시 경제적 충격은 기술 설정을 즉시 무효화 할 수 있습니다.

  또한 위치 크기는 위험 관리의 초석입니다. 설정이 강하게 보이더라도 모든 것을 한 거래에 할당하면 새로운 정보를 평균화하거나 응답 할 수있는 능력이 제거됩니다. 후속 조치를 위해 자본이 예약되지 않으면 폐허의 위험이 크게 증가합니다.

  '모두 들어가는'대체 전략

  완전 노출을 저지르는 대신 피크 브레이크 아웃의 불확실성과 일치하는 계층화 된 입력 전략을 고려하십시오.
• 스케일 인 항목 : 초기 브레이크 아웃 확인에 자본의 30%, 피크의 재시험에서 30% (현재 지원으로 작용), 나머지는 추종 추종에서 할당됩니다.
• 정의 된 위험이있는 파생 상품 사용 : Bybit 또는 Okx 와 같은 플랫폼에서는 타이트한 스톱 손실로 레버리지 위치를 열 수 있습니다. 예를 들어, 자본의 20%에 5 배의 레버리지를 사용하여 최대 손실을 캡핑하십시오.
• 옵션 거래 : 피크 위의 브레이크 아웃을 예상하는 경우 통화 옵션을 구매하십시오. 이는 레버리지 상승점을 제공하면서 지불 한 프리미엄의 단점을 제한합니다.

  이러한 각 방법은 자본 유연성을 보존하고 정서적 압력을 줄입니다. 또한 거래자가 노출을 증가시키기 전에 탈주의 강도를 검증 할 수 있도록합니다.

  피크 브레이크 아웃을 평가하기위한 실용적인 단계

  피크 브레이크 아웃이 행동 할 가치가 있는지 여부를 확인하려면 다음을 수행하십시오.
• 여러 기간으로 확인하십시오 . 4 시간, 매일 및 주간 차트에서 피크가 정렬되는지 확인하십시오. 시간대에 걸친 합류는 신뢰성을 증가시킵니다.
• 온쇄 데이터 모니터링 : Glassnode 또는 Santiment 와 같은 플랫폼을 사용하여 Exchange 유출이 최고점에 접근하는 가격과 일치하는지 확인하십시오. 이는 축적을 나타낼 수 있습니다.
• 자금 조달 률 : 영구 미래 시장에서 극도의 긍정적 인 자금은 과도한 오랫동안 오랫동안 오랫동안 압박이 반전 될 위험을 증가시킵니다.
• 촛불을 닫을 때까지 기다리십시오 : 절대로 치우는 심지로 행동하지 마십시오. 매일 촛불이 강한 볼륨으로 피크 위로 닫히기를 기다립니다.
• 정비 아래에 스톱 손실을 설정하십시오 . 스톱 손실을 통합 영역 바로 아래에 놓으려면 브레이크 아웃이 실패하면 손실을 최소화하십시오.

  예를 들어, Bitcoin이 64,000 달러를 반복해서 테스트하고 최종적으로 대량으로 65,000 달러 이상을 마감하는 경우 유효한 트리거 일 수 있습니다.

  고도의 결정의 심리적 요인

  모두가 가려는 충동은 종종 일련의 승리 후 FOMO (실종에 대한 두려움) 또는 과신 에 비롯됩니다. 암호화에서 감정은 빠르게 이동할 수 있습니다. Crypto Twitter 에서 소셜 미디어 과대 광고, 인플 루 언서 통화 또는 트렌드 해시 태그는 감정적 의사 결정을 증폭시킬 수 있습니다. 이것에 대응하기 위해 :
• 거래 계획을 고수하십시오 : 거래 전에 진입, 종료 및 위험 매개 변수를 정의하십시오.
• 복수 거래를 피하십시오 : 사전 손실은 다음 설정에 대한 대형 베팅을 정당화해서는 안됩니다.
• 거래 저널 사용 : 각 거래에 대한 추론을 기록하여 나중에 검토하고 행동 패턴을 식별하십시오.

  실행 징계는 종종 붐과 버스트주기를 경험하는 사람들과 일관된 거래자를 분리합니다.

  자주 묻는 질문

  암호화 거래에서 '칩이 집중된'것은 무엇을 의미합니까? '칩 농축'은 특정 가격 수준에서 주문 또는 위치 의 클러스터링을 말하며, 종종 주문서 또는 볼륨 프로파일에서 볼 수 있습니다. 그것은 거래자들이 가격이 반응 할 것으로 예상되는 높은 관심 구역을 나타냅니다.

  피크 브레이크 아웃이 진짜인지 어떻게 알 수 있습니까? 진정한 브레이크 아웃은 일반적으로 높은 거래량 , 레벨을 넘어 매일 촛불 , 다음 24-48 시간 동안 추종 운동량을 특징으로합니다. 이러한 신호가 없으면 잘못된 움직임의 가능성이 높아집니다.

  피크 브레이크 아웃을 거래 할 때 레버리지를 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 낮은 레버리지 (3x – 5x)를 사용하고 항상 스톱 손실 순서 와 쌍을 이루십시오. 높은 레버리지는 이득을 증폭 시키지만, 특히 낮은 액체 알트 코인에서 휘발성 반전 동안 청산으로 이어질 수 있습니다.

  절정에 차트 패턴 만 믿어야합니까? 아니요. 차트 패턴은 온쇄 메트릭 , 주문서 분석 및 시장 감정 과 결합해야합니다. 기술에만 의존하는 것은 암호화 시장에서 가격을 유발하는 더 넓은 맥락을 무시합니다.