이동 평균이 함께 붙어있는 후 발산을 잡는 방법은 무엇입니까? 방향 선택을 확인하는 방법?

cryptocurrency 거래 세계에서 기술 지표를 이해하고 활용하면 거래 전략을 크게 향상시킬 수 있습니다. 그러한 기술 중 하나는 이동 평균의 행동을 관찰하고 정보에 입각 한 결정을 내리기위한 발산을 관찰하는 것입니다. 이 기사는 평균 '접착제를 함께 움직일 때', 후속 발산을 인식하고 시장 운동의 방향을 확인하는 과정을 안내합니다.

이동 평균과 수렴을 이해합니다

이동 평균은 기술 분석에 사용되는 가장 기본적인 도구 중 하나입니다. 그들은 거래자들이 가격 행동을 부드럽게하고 전반적인 추세 방향을 식별하도록 도와줍니다. 다른 기간의 두 이동 평균이 수렴되거나 '결합'되면 종종 통합 기간 또는 시장 추세의 잠재적 변화를 나타냅니다.

이동 평균이 함께 붙어있을 때를 식별하기 위해, 거래자는 일반적으로 단기 이동 평균 (예 : 20 일 이동 평균)과 장기 이동 평균 (예 : 50 일 이동 평균)의 조합을 사용합니다. 이 두 줄이 서로 매우 가까워 지거나 반복적으로 교차 할 때, 시장은 명확한 방향 편견이없는 평형 상태에 있음을 시사합니다.

수렴 후 발산을 발견합니다

이동 평균이 수렴되면 다음 단계는 발산을 발견하는 것 입니다. 가격 행동과 이동 평균이 서로 멀어지기 시작하면 새로운 추세가 형성 될 수 있음을 나타냅니다. 찾아야 할 두 가지 유형의 발산에는 낙관적과 약세가 있습니다.

• 낙관적 발산 : 가격이 수렴 이동 평균 이상으로 이동하기 시작하면 발생합니다. 구매 압력이 증가하고 있으며 잠재적 인 상승이 형성 될 수 있음을 시사합니다.
• 약세 차이 : 가격이 수렴 이동 평균 아래로 이동하기 시작하면 발생합니다. 그것은 판매 압력이 증가하고 있으며 잠재적 인 하락세가 나타날 수 있음을 나타냅니다.

이러한 발산을 효과적으로 발견하려면 다음을 수행해야합니다.

• 이동 평균이 수렴 된 후 가격 조치를 면밀히 모니터링하십시오.
• 분기를 확인하기 위해 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 같은 추가 기술 지표를 사용하십시오.

방향 선택을 확인합니다

발산을 식별 한 후 다음 중요한 단계는 방향 선택을 확인하는 것 입니다. 여기에는 다른 기술 지표 및 가격 행동 분석을 사용하여 초기 관찰을 검증하는 것이 포함됩니다.

• 볼륨 분석 : 거래량이 크게 증가하면 차이의 유효성을 확인할 수 있습니다. 가격이 대량으로 이동 평균보다 높아지면 강세 추세의 사례가 강화됩니다. 반대로, 가격이 높은 양으로 이동 평균 아래로 이동하면 약세 추세를 지원합니다.

• 촛대 패턴 : 트렌드의 연속 또는 반전을 나타내는 특정 촛대 패턴을 찾으십시오. 예를 들어, 낙관적 발산 후 낙관적 인 engulfing 패턴은 상승세를 확인할 수 있지만, 약세 발산 후 약세 engulfing 패턴은 하락세를 확인할 수 있습니다.

• 지원 및 저항 수준 : 주요 지원 및 저항 수준을 식별하면 추가 확인이 제공 될 수 있습니다. 낙관적 발산 후 가격이 상당한 저항 수준을 높이면 상승세의 경우를 강화합니다. 마찬가지로, 가격이 약세의 발산 후 상당한 지원 수준 이하로 떨어지면, 그것은 약세 추세를 지원합니다.

이 전략을 구현하기위한 실용적인 단계

이 전략을 실천하려면 다음과 같은 세부 사항을 따르십시오.

• 이동 평균을 선택하십시오 . 단기 이동 평균 (예 : 20 일) 및 장기 이동 평균 (예 : 50 일)을 선택하여 모니터링하십시오.

• 수렴 모니터링 : 선택한 이동 평균을 주시하십시오. 그들이 수렴하고 함께 접착하기 시작하면 잠재적 인 발산을 준비하십시오.

• 발산 식별 : 이동 평균이 수렴되면 가격이 이동 평균에서 멀어지기 시작하십시오. RSI 또는 MACD와 같은 추가 표시기를 사용하여 발산을 확인하십시오.

• 방향 확인 : 볼륨 분석, 촛대 패턴 및지지/저항 수준을 사용하여 새로운 트렌드의 방향을 확인하십시오.

• 거래 실행 : 방향을 확인한 후에는 새로운 트렌드 방향으로 거래를 입력하십시오. 위험을 관리하기 위해 적절한 스톱 손실 및 비영리 수준을 설정하십시오.

확인을 위해 추가 지표를 사용합니다

이동 평균은 강력한 도구이지만 다른 지표와 결합하면보다 강력한 거래 전략을 제공 할 수 있습니다. 다음은 관찰을 확인하는 데 도움이되는 몇 가지 추가 지표입니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI는 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. RSI와 함께 50을 초과하는 RSI와 결합 된 낙관적 발산은 상승을 확인할 수있는 반면, RSI가 50 미만으로 이동하는 약세 차이는 하락세를 확인할 수 있습니다.

• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) : MACD는 발산의 추진력을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 낙관적 인 발산 후 강세 MACD 크로스 오버는 상승 추세의 추가 확인을 제공 할 수있는 반면, 약세의 발산 후 약세 MACD 크로스 오버는 하락세를 확인할 수 있습니다.

• Bollinger Bands : Bollinger Bands는 변동성 및 잠재적 탈주를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 낙관적 발산 후 어퍼 볼린 밴드 위의 가격 탈주는 상승을 확인할 수 있으며, 약세 발산 후 하단 볼린저 밴드 아래의 브레이크 아웃은 하락세를 확인할 수 있습니다.

위험 관리 및 기대 설정

이동 평균 발산을 기반으로 거래 할 때는 위험을 효과적으로 관리하는 것이 필수적입니다. 몇 가지 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

• 스톱 손실 주문 : 잠재적 손실을 제한하기 위해 항상 스톱 손실 주문을 설정하십시오. 긴 위치를 위해 또는 최근 스윙 하이 위에있는 짧은 위치를 위해서는 최근의 스윙 바로 아래에 스톱 손실을 배치하십시오.

• 위치 사이징 : 위험 허용 오차와 무역의 잠재적 보상 대 위험 비율에 따라 위치의 적절한 규모를 결정하십시오.

• 테이크 비영리 수준 : 키 저항 또는 지원 수준을 기반으로 현실적인 테이크 비영리 수준을 설정하십시오. 추세가 계속 될 때 후행 스톱 손실 주문을 사용하여 이익을 고려하십시오.

• 기대치 : 모든 발산이 중대한 추세를 초래할 수는 없다는 것을 이해하십시오. 잘못된 신호를 준비하고 그에 따라 전략을 조정하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 모든 시장 상황에서 이동 평균 발산을 사용할 수 있습니까?

A : 이동 평균 발산은 명확한 방향 이동이 더 많은 트렌드 마켓에 효과적 일 수 있습니다. 범위 바운드 또는 고르지 않은 시장 에서이 전략은 더 많은 허위 신호를 생성 할 수 있으므로 추가 확인 표시기를 사용하고 그에 따라 위험 관리를 조정하는 것이 중요합니다.

Q : 수렴 및 발산에 대한 이동 평균을 얼마나 자주 모니터링해야합니까?

A : 모니터링 빈도는 거래 기간에 따라 다릅니다. 단기 거래자의 경우 매일 또는 시간당 수표가 필요할 수 있습니다. 장기 거래자의 경우 매주 또는 월별 수표로 충분할 수 있습니다. 선택한 거래 전략에 따라 항상 시장을 모니터링하고 있는지 확인하십시오.

Q :이 전략에서 더 잘 작동하는 특정 암호 화폐가 있습니까?

A :이 전략은 모든 cryptocurrency에 적용될 수 있지만 Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETH)과 같은 더 많은 액체 및 광범위한 거래 자산에서 가장 잘 작동하는 경향이 있습니다. 이러한 자산은 거래량이 높고 신뢰할 수있는 가격 데이터를 가지므로 이동 평균 발산 신호를보다 정확하게 만들 수 있습니다.

Q : 역사적 공연을보기 위해이 전략을 어떻게 백 테스트 할 수 있습니까?

A :이 전략을 백 테스트하려면 과거 가격 데이터를 사용하고 이동 평균 수렴 및 발산 규칙을 ​​적용 할 수 있습니다. 많은 거래 플랫폼과 소프트웨어는 전략 매개 변수를 입력하고 특정 기간 동안 어떻게 수행되었는지 확인할 수있는 백 테스트 기능을 제공합니다. 다른 시장 조건에서 전략을 테스트하여 효과를 포괄적으로 볼 수 있도록하십시오.