움직이는 평균이 강세 패턴으로 배열 될 때주의해야하지만 거래량이 줄어들고 있습니까?

낙관적 인 움직이는 평균 패턴 이해

기술 분석에서 이동 평균은 트레이더가 잠재적 추세 반전 또는 연속을 식별하는 데 도움이되는 널리 사용되는 도구입니다. '골든 크로스 (Golden Cross)'또는 단기, 중간 및 장기 이동 평균의 상승 시퀀스 와 같은 낙관적 인 움직이는 평균 패턴은 종종 상승이 형성 될 수 있다는 신호입니다. 예를 들어, 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균 이상으로 교차하면 많은 분석가들에 의해 강한 강세 신호로 간주됩니다.

그러나이 패턴만으로는 다른 요인을 고려하지 않고 결정적인 구매 신호로 간주해서는 안됩니다. 이동의 강도를 확인하기 위해 가격 조치는 볼륨으로 확증되어야합니다 . 이동 평균이 강세 설정을 제안하지만 거래량이 감소하고 있다면 추세의 지속 가능성에 대한 우려가 제기됩니다.

추세를 확인하는 데 거래량의 역할

거래량은 가격 이동의 유효성을 확인하는 데있어 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 거래량 증가 와 함께 가격이 상승하면 새로운 추세에 대한 강력한 구매자의 관심과 신뢰를 나타냅니다. 반대로 가격이 상승하지만 볼륨이 줄어들 면 참가자가 더 적은 수의 참가자가 랠리를 지원하고 있음을 시사합니다.

이러한 차이는 특히 변동성과 조작이 더 일반적 인 cryptocurrency 시장에서 관련이있을 수 있습니다. 이러한 경우, 적은 양의 강세 이동 평균 크로스 오버는 광범위한 구매 압력보다는 소수의 대형 플레이어에 의해 상향 이동이 추진되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

강세를 설정하는 동안 볼륨이 줄어드는 가능한 이유

평균 이동이 낙관적 인 구성을 형성 할 때에도 볼륨이 감소 할 수있는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 이익 창출 : 상당한 집회 후 일부 거래자들은 지분을 팔기 시작하여 참여가 감소 할 수 있습니다.
• 시장의 불확실성 : 거래자들은 거시 경제 조건 또는 규제 개발에 대한 불확실성으로 인해 새로운 직책에 들어가는 것을 주저 할 수 있습니다.
• 조작 : 대규모 보유자 (일반적으로 고래라고도 함)는 실제 수요없이 가격을 높이고 허위 탈주를 일으킬 수 있습니다.

이러한 시나리오에서 볼륨 부족은 약점을 암시하며 강세의 움직이는 평균 패턴은 지속적인 상승을 초래하지 않을 수 있습니다. 거래자는 조심해야하며 이동 평균의 정렬에 따라 전적으로 긴 위치로 뛰어 들지 않아야합니다.

이 발산을 분석하는 방법 : 단계별 가이드

강세 이동 평균 설정을 관찰하지만 볼륨이 감소하고 있음을 알면 다음 단계를 따르면 상황을 평가하십시오.

• 현재 볼륨 수준을 과거 평균과 비교하여 감소가 유의한지 여부를 결정하십시오.
• 부피 감소 기간 동안 촛대 패턴을 분석하여 거부 또는 통합의 징후가 있는지 확인하십시오.
• 가격 이동에 의미있는 맥락이 있는지 여부를 이해하기 위해 현재 가격 근처의 지원 및 저항 수준을 확인하십시오 .
• RSI 또는 MACD와 같은 추가 지표를 사용하여 운동량을 교차 검토하고 발산을 찾으십시오.
• 인공 가격 이동의 징후를 감지하기 위해 주문서 깊이 및 무역 흐름을 모니터링하십시오 .

이 단계는 낙관적 인 움직이는 평균 패턴이 진실한지 또는 잠재적으로 오해의 소지가 있는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 견고한 볼륨 및 운동량 신호로 뒷받침되지 않는 한 회의론으로 이러한 설정에 접근하는 것이 필수적입니다.

실제 위험 관리 전략

수량이 줄어든 강세 이동 평균 구성에 직면하면 적절한 위험 관리를 구현하는 것이 중요합니다. 몇 가지 실질적인 전략은 다음과 같습니다.

• 볼륨이 추세를 확인할 때까지 공격적인 항목을 피하십시오 .
• 갑작스런 반전으로부터 보호하기 위해 더 엄격한 스톱 손실 레벨을 설정하십시오 .
• 불확실한 환경에서 노출을 줄이려면 부분 위치 크기를 고려하십시오 .
• 동적으로 이익을 고정시키기 위해 이동 후 늦게 들어가면 후행 정지를 사용하십시오 .
• 볼륨 하락을 설명하거나 미래의 가격 행동에 영향을 줄 수있는 뉴스 이벤트 또는 공지 사항을 주시하십시오 .

이러한 전략을 적용함으로써 거래자는 모호한 시장 상황을 더 잘 탐색하고 빠르게 뒤집는 허위 집회에 걸리지 않도록 할 수 있습니다.

일반적인 오해와 함정

트레이더가 저지르는 가장 일반적인 실수 중 하나는 이동 평균 패턴을 독립형 신호로 취급하는 것입니다. 많은 사람들은 일단 황금 교차가 형성되면 자산이 상승 할 것이라고 생각합니다. 그러나 이동을 뒷받침하는 충분한 볼륨이 없으면 패턴은 예측력을 잃습니다.

또 다른 함정은 모든 cryptocurrencies가 동일한 기술 조건에서 유사하게 행동한다고 ​​가정합니다. Bitcoin은 강세를 설정하는 동안 강한 볼륨을 보일 수 있지만 , Altcoins는 약한 참여를 경험할 수 있으며, 다른 수준의 시장 감정을 나타냅니다.

또한 거래자는 종종 시간대의 중요성을 간과합니다. 일일 차트의 낙관적 인 패턴은 주간 또는 시간별 차트에서 약세 신호와 일치 할 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 항상 여러 기간을 분석해야합니다.

자주 묻는 질문

이동 평균이 낙관적이지만 볼륨이 떨어질 때의 의미는 무엇입니까? 가격 구조는 긍정적으로 보이지만 기본 구매 압력이 약화되고 있음을 시사합니다. 이 발산은 잠재적 인 반전 또는 잘못된 탈주를 알 수 있습니다.

낙관적 인 움직이는 평균 패턴이 여전히 대량으로 작동 할 수 있습니까? 강한 부피없이 강세 패턴이 계속 될 수 있지만 지속 가능한 움직임의 확률은 크게 감소합니다. 볼륨은 확인을 제공하고 기술 신호의 신뢰성을 높입니다.

수량이 줄어든 낙관적 인 움직이는 평균 패턴이 보이면 팔아야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 나가거나 짧은 위치를 차지하기로 결정하기 전에 다른 지표를 평가하고 더 명확한 신호를 기다려야합니다. 더 많은 정보를 사용할 수있을 때까지 중립 자세를 고려하십시오.

이 시나리오가 특정 유형의 암호 화폐에서 더 일반적입니까? 그렇습니다. 특히 조작하기 쉬운 소규모 캡 알트 코인. 이러한 자산은 시장의 광범위한 시장 관심이 부족한 경우에도 고래 활동으로 인해 일시적으로 낙관적 인 기술 설정을 보여줄 수 있습니다.