Bollinger 대역폭 지표와 함께 변동성 확장의 시작 신호를 캡처하는 방법은 무엇입니까?

트레이더는 Bollinger Bands와 Bandwidth를 사용하여 변동성 확장을 발견하고, 시장 운동을 예측하고 정보에 입각 한 거래 결정을 내리는 압박 및 브레이크 아웃을 관찰합니다.

2025/06/03 10:35

Bollinger 대역폭 지표와 함께 변동성 확장의 시작 신호를 캡처하는 것은 트레이더가 잠재적 시장 운동을 예측하기 위해 사용하는 정교한 전략입니다. 이 접근법은 인기있는 기술 분석 도구 인 Bollinger Bands를 Bollinger 대역폭과 결합하여 Bollinger 대역의 너비를 측정하여 변동성을 측정합니다. 이러한 지표가 어떻게 협력하는지 이해함으로써 거래자는 변동성 확장의 시작을 식별 할 수 있으며, 이는 종종 상당한 가격 변동보다 앞서 있습니다.

Bollinger 밴드와 Bollinger 대역폭 이해

Bollinger Bands는 John Bollinger가 제시 한 공식적인 방법을 사용하여 금융기구 나 상품의 시간에 따른 가격과 변동성을 특징 짓는 통계 차트 유형입니다. 그것들은 중간 밴드가 N- 기간 간단한 움직이는 평균 (SMA), 중간 밴드 위의 N- 페리오드 표준 편차에서 k의 상단 밴드, 중간 밴드 아래의 n- 기준 표준 편차로 K의 하부 밴드로 구성됩니다.

Bollinger Bandwidth 는 Bollinger 밴드에서 파생 된 기술 지표입니다. 상단과 하부 볼린저 밴드의 백분율 차이를 측정합니다. Bollinger 대역폭의 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {bollinger bandwidth} = \ frac {\ text {상단 ​​대역} - \ text {lower band}} {\ text {middle band}}]

이 지표는 거래자가 시장의 변동성 수준을 이해하는 데 도움이됩니다. 대역폭이 좁아지면 변동성이 낮고 확장 신호는 변동성을 증가시킵니다.

변동성 확장의 시작 신호를 식별합니다

변동성 확장의 시작 신호를 캡처하려면 거래자는 Bollinger 대역폭을 면밀히 모니터링해야합니다. 핵심은 수축 기간 후 대역폭이 확장되기 시작하는시기를 식별하는 것입니다.

• Bollinger 대역폭 모니터링 : Bollinger 대역폭 차트를 주시하십시오. 시간이 지남에 따라 대역폭이 일관되게 감소하면 변동성이 낮고 종종 '스퀴즈'라고합니다.
• 스퀴즈 브레이크 아웃을 찾으십시오 : 변동성 확장의 시작 신호는 압착 상태에있는 후 볼린저 대역폭이 증가하기 시작하면 식별됩니다. 스퀴즈와 의이 브레이크 아웃은 변동성 확대의 초기 징후입니다.
• 가격 행동으로 확인 : 대역폭이 확장되기 시작하면 가격 조치를 관찰 하여이 신호를 확인하십시오. 상단 밴드 위 또는 하부 밴드 아래의 Bollinger 밴드로부터의 브레이크 아웃은 증가 된 변동성의 신호를 강화할 수있다.

거래 플랫폼에서 Bollinger 밴드 및 대역폭 설정

거래 플랫폼에서 Bollinger Bands 및 Bollinger 대역폭을 설정하고 사용하려면 다음을 수행하십시오.

• 거래 플랫폼 선택 : Metatrader 4, TradingView 또는 이와 같은 기술 분석 도구를 지원하는 플랫폼을 선택하십시오.
• Bollinger 밴드 추가 :
  • 표시기 메뉴를 열고 Bollinger 밴드를 검색하십시오.
  • 다음과 같이 매개 변수를 설정하십시오.
    • 기간 : 일반적으로 20으로 설정되지만 거래 전략에 따라 조정할 수 있습니다.
    • 표준 편차 : 일반적으로 2로 설정되지만 수정할 수 있습니다.
  • 표시기를 차트에 적용하십시오.
• Bollinger 대역폭 추가 :
  • 플랫폼이 사용자 정의 표시기를 지원하는 경우 Bollinger 대역폭을 검색하거나 이전에 제공된 공식을 사용하여 작성하십시오.
  • 사용할 수없는 경우 상단, 하단 및 중간 대역의 값을 사용하여 대역폭을 수동으로 계산하십시오.
  • 차트에서 대역폭 표시기를 별도의 창에 추가하십시오.

신호 분석

Bollinger 밴드와 대역폭이 설정되면 신호를 분석하여 변동성 확장의 시작을 캡처하십시오.

• 대역폭을 관찰하십시오 : 대역폭이 낮은 수준으로 감소하는 기간을보십시오.
• 브레이크 아웃 식별 : 대역폭 이이 낮은 수준에서 증가하기 시작하면 변동성 확장의 시작을 알립니다.
• 가격 이동으로 확인 : Bollinger 밴드의 가격 탈주를 찾으십시오. 상단 또는 하부 대역 밖에서 이동하는 가격은 변동성 확장 신호를 확인할 수 있습니다.
• 브레이크 아웃 거래 : 신호가 확인되면 거래자는 탈주 방향으로 거래에 진입하여 추가 가격 이동을 예상합니다.

시작 신호를 캡처하는 실질적인 예

Bitcoin과 같은 암호 화폐가 변동성이 낮고 볼린저 대역폭이 역사적으로 낮은 수준 인 가상 시나리오를 고려하십시오. 변동성 확장의 시작 신호를 캡처하는 단계는 다음과 같습니다.

• 대역폭을 모니터링합니다 : Bitcoin의 Bollinger 대역폭은 지난 몇 주 동안 좁아졌으며 압착을 나타냅니다.
• 스퀴즈 브레이크 아웃 식별 : 대역폭이 증가하기 시작하여 변동성 확장의 시작을 알립니다.
• 가격 행동으로 확인하십시오 : Bitcoin의 가격은 어퍼 볼린저 밴드보다 높아져 변동성 증가 신호를 확인합니다.
• 브레이크 아웃 거래 : Bitcoin에 긴 위치를 입력하여 변동성이 증가함에 따라 더욱 상승 운동을 예상하십시오.

다른 지표와 결합

Bollinger 대역폭은 변동성 확장의 시작을 캡처하기위한 강력한 도구이지만 다른 지표와 결합하면 신호의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI를 사용하여 변동성 확장에 수반 될 수있는 과매 또는 과산 조건을 확인하십시오.
• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) : MACD는 가격 파괴의 추진력을 식별하여 추가 확인을 제공 할 수 있습니다.
• 부피 : 브레이크 아웃 중량 증가는 변동성 팽창 신호의 유효성을 강화할 수 있습니다.

이러한 추가 지표를 통합함으로써 거래자는 시장 상황에 대한보다 포괄적 인 견해를 얻고 거래 결정을 향상시킬 수 있습니다.

FAQ

Q : Bollinger 대역폭을 단독으로 사용하여 거래 결정을 내릴 수 있습니까?

A : Bollinger 대역폭은 변동성 확장을 식별하는 데 유용한 도구이지만 다른 지표 및 가격 행동 분석과 함께 사용될 때 일반적으로 더 효과적입니다. 대역폭에만 의존하면 잘못된 신호와 위험이 증가 할 수 있습니다.

Q : Bollinger 대역폭을 얼마나 자주 모니터링해야합니까?

A : 모니터링 빈도는 거래자의 전략 및 시간 프레임에 따라 다릅니다. 단기 거래자의 경우 하루에 여러 번 대역폭을 점검해야 할 수도 있지만 장기 거래자는 매일 또는 매주 검토 할 수 있습니다.

Q : 거래 변동성 확장 신호와 관련된 위험은 무엇입니까?

A : 변동성 확장 신호를 기반으로 한 거래는 허위 브레이크 아웃, whipsaw 및 시장 소음 증가와 같은 위험을 초래합니다. 거래자는 이러한 위험을 완화하기 위해 스톱 손실 주문과 같은 위험 관리 기술을 사용해야합니다.

Q : Bollinger 대역폭 전략을 모든 암호 화폐에 적용 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. Bollinger 대역폭 전략은 유동성과 거래량이 충분한 암호 화폐에 적용될 수 있습니다. 그러나 그 효과는 각 cryptocurrency의 특정 시장 역학에 따라 달라질 수 있습니다.