윌리엄스 지표가 이중 바닥을 확인할 때 전체 위치를 구입해야합니까?

Williams %R 지표 이해 및 기술 분석에서의 역할 이해

Larry Williams가 개발 한 Williams %R 표시기는 자산 가격의 과매 및 과매도 수준을 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 0에서 -100까지의 척도로 작동하며, 이는 일반적으로 -20 이상의 판독 값이 초과 구매 조건과 -80의 신호 전환 조건 미만의 판독 값을 나타냅니다. 거래자는이 도구를 사용하여 가격 추세에서 잠재적 인 반전 지점을 식별합니다. cryptocurrency 가격 차트를 분석 할 때 Williams %R은 단기 운동량 피로에 기초하여 자산이 바운스 또는 수정에 기인 한시기를 감지하는 데 도움이됩니다.

이중 바닥 패턴 의 맥락에서 Williams %R은 확인 신호로 작용할 수 있습니다. 이중 바닥은 하락세 후에 발생하는 낙관적 인 반전 형성으로, 가격은 지원 수준을 두 번 테스트하고 아래로 끊지 않습니다. 이중 바닥의 두 트로프에서 Williams %R이 과매지 (-80 미만)에 도달 한 후 상승하기 시작하면 판매 압력과 잠재적 인 낙관적 모멘텀 건물이 약화되는 것을 시사합니다. 이러한 합류는 성공적인 반전의 확률을 증가시킵니다.

그러나이 신호에만 의존하여 전체 포지션 구매를 정당화하는 것은 위험합니다. cryptocurrency 시장은 휘발성이 높고 잘못된 신호가 발생하기 쉽습니다. 두 기술적 조건 (패턴 인식 및 오실레이터 확인)이 모두 거시 경제 뉴스, 교환 정전 또는 고래 움직임과 같은 기외 요인이 예상 가격 행동을 방해 할 수 있습니다. 따라서 Williams %r은 값을 추가하지만 분리되지 않아야합니다.

암호화 거래에서 유효한 이중 바닥은 무엇입니까?

유효한 이중 바닥에는 특정 구조 요소가 필요합니다. 첫 번째 바닥은 지속적인 하락세 후에 형성되며, 일반적으로 이전 감소의 30% ~ 50%를 되 찾는 반등이 이어집니다. 두 번째 바닥은 첫 번째와 거의 동일한 가격 수준에서 발생하여 강력한 지원을 보여 주어야합니다. 패턴은 가격이 확인 라인 보다 높을 때 완료되며, 이는 두 트로프 사이의 높은 지점입니다.

cryptocurrency 시장에서 패턴이 신뢰할 수 있으려면 볼륨 분석이 필수적입니다. 이상적으로는 두 번째 바닥이 형성되는 동안 부피가 감소하여 판매이자가 감소하고 확인 라인 위의 탈주가 증가해야합니다. 이 볼륨 확장은 반전의 정당성을 지원합니다.

Williams %R이 -80 미만에서 -50 이상으로 이동하는 브레이크 아웃 단계에서 Axtrold Territory를 종료 하여이 설정을 확인하면 강세 사례에 무게가 추가됩니다. 그러나 확인은 성공을 보장하지 않습니다. 고도로 레버리지 또는 낮은 액체 알트 코인에서 이러한 패턴은 대규모 트레이더에 의해 조작 될 수 있으며, 시작 직후에 탈주가 실패하는 트랩 시나리오로 이어집니다.

전체 위치에 들어가기 전에 위험 평가

윌리엄스 %R이 확인한 이중 바닥으로 구성된 단일 기술 신호를 기반으로 한 전체 위치 에 들어가면 거래자가 상당한 위험에 노출됩니다. cryptocurrency 자산은 종종 통합 또는 허위 탈주를 장기간 나타냅니다. 완전한 위치는 의도 된 자본의 100%를 한 번에 할당하여 평균화 또는 실패한 탈주에 대한 응답의 여지가 없습니다.

위험 관리 원칙은 위치 크기가 신뢰 수준과 시장 상황을 반영해야한다고 제안합니다. Bitcoin 또는 이더 리움과 같은 주요 cryptocurrency에서 이중 하단이 형성되고 더 높은 시간 프레임 지지대와 정렬되면, 설정은 더 큰 할당을 보증 할 수 있습니다. 그러나 소규모 캡 altcoin의 경우 변동성 및 유동성 문제로 인해 전체 항목이 특히 위험합니다.

거래자는 자본을 저지르기 전에 다음을 고려해야합니다.

• 더 넓은 시장 동향이 지원되는지 확인하십시오 (예 : Bitcoin 지배, 전체 시장 양)
• 자산이 최근에 펌프 앤 덤프주기를 경험하지 않았는지 확인
• 윌리엄스 %r이 분기성을 나타내지 않음을 확인합니다. 즉, 가격이 높아지는 반면 오실레이터는 낮은 낮은 수준으로 약점을 알 수 있습니다.
• 온쇄 분석 도구를 통한 주문서 깊이 및 최근 고래 지갑 움직임 평가

신호를 검증하기위한 단계별 접근 방식

기술 설정에 따라 행동하기 전에 체계적인 검증 프로세스가 필수적입니다. 다음 단계는 이중 바닥과 Williams %R 정렬이 신뢰할 수 있도록 도와줍니다.

• 트렌드 라인 또는 이동 평균을 사용하여 첫 번째 바닥에 앞서 하향 추세를 식별하십시오 (예 : 50-Period 및 200-Period EMA).
• 두 트로프를 표시 하고 가격이 1-3% 이내에 있음을 확인하십시오.
• 두 바닥 사이의 스윙 높이에서 확인 라인을 그리십시오.
• Williams %R (일반적으로 14 기간)을 적용하고 두 최저치에서 -80 이하에 도달했는지 확인하십시오.
• 브레이크 아웃 캔들 관찰 : 강한 볼륨으로 확인 라인 위로 닫히도록하십시오.
• 브레이크 아웃 중 Williams %R 이동을 점검하십시오 .
• 노출을 늘리기 전에 유효성을 확인하기 위해 브레이크 아웃 레벨 (현재 지원)의 재시험을 기다립니다.

이 모든 검사를 실행하면 잘못된 항목의 가능성이 줄어 듭니다. 볼륨을 무시하거나 더 넓은 시장 상황을 평가하지 못하는 것과 같은 한 단계를 건너 뛰면 특히 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 손실이 발생할 수 있습니다.

위치 크기 및 진입 전략 대안

즉시 전체 위치를 구매하는 대신 계층 입력 전략을 고려하십시오. 확인 라인 위의 초기 브레이크 아웃에 부분을 30% ~ 50%로 할당하십시오. 가격이 브레이크 아웃 영역을 재시험하고 보유하면 30%를 추가하십시오. 최종 부분은 2 차 저항 수준 이상의 이동을 위해 예약되어 운동량을 확인할 수 있습니다.

이 접근법은 거래자가 다음을 수행 할 수 있습니다.

• 브레이크 아웃이 실패하면 노출을 제한하십시오
• 가격 행동 확인을 통해 자신감을 얻습니다
• 평균 입력 가격을 개선하십시오
• 휘발성 조건에서 유연성을 유지하십시오

스톱 손실 주문을 사용하는 것도 마찬가지로 중요합니다. 두 바닥의 하단 아래에 정지를 놓아 작은 버퍼 (1-2%)가 심지를 설명 할 수 있습니다. 예를 들어, 이중 최저 수준이 $ 100 인 경우, $ 97.50의 정지는 정상적인 변동성으로부터 조기 출구를 피하면서 분류를 방지합니다.

자주 묻는 질문

Williams %R은 옆으로 암호화 시장에서 잘못된 신호를 줄 수 있습니까? 예. 범위의 시장에서 Williams %R은 명확한 추세 추종없이 과산 수준과 과산 수준 사이를 자주 순환합니다. 이것은 여러 개의 허위 반전 신호를 만듭니다. 노이즈를 필터링하려면 ADX 와 같은 추세를 따르는 지표와 결합하거나 가격이 명확한 지원 또는 저항 영역에 가까운 경우에만 사용하십시오.

다른 암호화 기간 동안 Williams %R 설정을 어떻게 조정합니까? 기본 14 기간 설정은 매일 및 4 시간 차트에 적합합니다. 15 분 또는 1 시간과 같은 짧은 시간의 경우 더 빠른 응답을 위해 10 또는 12 기간으로 줄이는 것을 고려하십시오. 주간 차트의 경우 변동성을 부드럽게하기 위해 20 또는 21 기간으로 연장됩니다. 라이브 사용 전에 항상 역사적 데이터에 대한 백 테스트 조정.

낮은 거래량 중에 형성되면 이중 바닥을 신뢰해야합니까? 패턴 형성 동안의 낮은 양은 시장 참여가 부족하다는 것을 시사합니다. 적은 볼륨의 탈주는 실패 할 가능성이 높습니다. 제도적 또는 대규모 상인의 참여를 검증하기 위해 이전 10 촛불에 비해 평균량의 최소 1.5 배인 상당한 볼륨 스파이크가 동반되는 브레이크 아웃을 기다립니다.

Williams %R이 특정 암호 화폐에 더 효과적입니까? 더 부드러운 가격 행동으로 인해 BTC/USDT 또는 ETH/USDT와 같은 높은 액체 쌍 에서 더 나은 성능을 발휘하는 경향이 있습니다. 불규칙한 가격 변동이있는 저지대 altcoin에서는 지표가 과도하게 휘젓을 수 있습니다. 그러한 경우에 조심스럽게 사용하고 항상 체인 메트릭 또는 주문서 분석과 교차 검토하십시오.