월간 KD 저수준 패시베이션 + 주간 라인 볼륨 시작 + 일일 라인 갭 높은 개방을 구매하는 방법?

주간 볼륨 급증과 일일 갭 업 개구부에 의해 확인 된 월간 KD 저수준 패시베이션은 암호화 시장에서 높은 활용 가능성의 낙관적 역전을 신호합니다.

2025/07/24 19:21

암호 화폐 거래의 기술 지표 이해

주간 라인 볼륨 시작 및 일일 라인 갭 높은 개구부 와 결합 된 월간 KD 저수준 패시베이션 구매 와 같은 전략에 대해 논의 할 때 Cryptocurrency 시장의 기술 분석 관점에서 각 구성 요소를 먼저 이해하는 것이 필수적입니다. 확률 론적 오실레이터라고도하는 KD 표시기는 암호 화폐의 종가 가격을 특정 기간 동안 가격 범위와 비교하여 추진력을 측정합니다. 낮은 수준의 패시베이션은 k 라인 및 d 라인이 오버 홀드 구역 근처 (일반적으로 20 미만) 근처에 있고 평평 해져서 연장 된 하향 압력 후 잠재적 역전을 나타낼 때 발생합니다.

월간 KD 저수준 패시베이션은 장기 축적 단계가 형성 될 수 있음을 시사한다. 이는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 휘발성 자산에서 특히 중요합니다. 월간 차트는 더 넓은 시장 감정을 반영합니다. 트레이더는 판매 압력이 소진되었고 기관 구매자가 들어갈 수 있음을 나타낼 수 있으므로이 신호를 지켜 봅니다. 이 유산소가 확인되면 (k 라인이 방해 지역에서 d 라인을 위로 올라 가기 시작하면, 그것은 기본적인 낙관적 단서 역할을합니다.

주간 볼륨 서지 신호 해석

주간 라인 볼륨 시작은 통합 또는 감소 기간에 따라 주간 촛대 차트에서 거래량이 눈에 띄게 증가하는 것을 나타냅니다. 주간 수준에서 볼륨이 급증하면 종종 잠재적 인 추세 반전의 강점이 확인됩니다. Cryptocurrency 시장에서는 유동성이 거래소마다 크게 다를 수있는 암호화 시장에서 볼륨 분석이 중요합니다. 한 플랫폼뿐만 아니라 Binance, Coinbase 또는 OKX와 같은 주요 거래소에서 진정한 볼륨 스파이크가 관찰되어야합니다.

유효한 볼륨 시작을 식별하려면 현재 주간의 양을 이전 4-6 주의 평균 부피와 비교하십시오. 현재 볼륨이 1.5 배 이상 높고 가격이 주간 범위의 상단 근처에서 종료되면 낙관적 인 경우가 강화됩니다. 이 책 확장은 새로운 자본이 시장에 진출하고 있음을 시사합니다. 부피가 증가하는 것이 붉은 색이 아닌 녹색 (강세) 양초와 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다.

매일 갭 업 개방 분석

일일 라인 갭 높은 오프닝은 현재의 오프닝 가격이 전날의 종가 가격보다 상당히 높아서 차트의 가격 차이를 만들 때 발생합니다. cryptocurrency 거래에서는 시장의 24/7 특성으로 인해 차이가 일반적이지만, 진정한 격차는 여전히 주요 지원 수준 이후 또는 대량이 낮은 후에 발생할 때 분석 가치를 유지합니다.

일일 차트에서의 갭 업 개방 , 특히 월간 KD 패시베이션 및 주간 볼륨 서지 후 발생하는 경우 확인 신호로 작용합니다. 이것은 긍정적 인 뉴스, 거시 경제 발전 또는 고래 지갑 운동으로 인해 밤새 강력한 구매이자가 나타 났음을 시사합니다. 격차의 크기는 문제가됩니다. 즉, 갭 갭 (예 : 주요 암호화의 3% 이상)은 더 많은 무게를 지니고 있습니다. 또한 격차는 단기적으로 채워지지 않아야합니다. 가격이 갭 영역으로 다시 떨어지면 신호가 약화됩니다.

입력 실행을위한 단계별 전략

이 다중 기간 전략을 효과적으로 실행하려면 거래자가 정확한 수표 및 조치를 따라야합니다.

• 월간 확률 론적 설정 (일반적으로 14,3,3)을 분석하여 월간 KD 패권을 확인하십시오 . K와 D 라인이 모두 2 개월 이상 연속 20 명 미만인지 확인하고 상향 크로스 오버의 징후를 보여줍니다.
• TradingView 또는 Coingecko와 같은 플랫폼에서 주간 볼륨을 확인하십시오 . 볼륨 프로파일을 사용하여 최근 몇 주에 비해 명확한 스파이크를 확인하십시오. 가격 조치로 오버레이 볼륨을 조정하여 정렬을 보장합니다.
• 매주 마감 후 매일 틈새를 기다리십시오 . 다음 날의 개막은 전날이 가까워지고 최소한의 겹침이 있어야합니다.
• 볼륨 신호를지지하기 위해 Exchange Netflow (바람직하게는 음수, 철수를 나타내는) 및 활성 주소 증가와 같은 체인 메트릭을 확인하십시오 .
• 미끄러짐을 피하기 위해 오프닝 가격보다 약간 낮은 한도 주문을 사용하여 일일 촛불의 첫 4 시간 동안 거래에 들어갑니다 .
• 갭의 가장 낮은 지점 또는 주간 지원 수준보다 높은 지점 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오 .
• Tiered Take-Profit 접근 방식을 사용하여 10% 이득에서 30%, 20%에서 30%를 판매하고 나머지는 후행 정지로 유지합니다.

이 구조화 된 방법은 정서적 결정을 최소화하고 기술적 합동과 일치합니다.

플랫폼 및 도구 요구 사항

이 전략을 구현하려면 다중 시간 프레임 분석 및 실시간 경고를 처리 할 수있는 특정 도구 및 플랫폼이 필요합니다. TradingView는 차트링에 이상적이므로 사용자가 KD 크로스 오버, 볼륨 스파이크 및 갭 감지에 대한 사용자 지정 경보를 설정할 수 있습니다. 이러한 조건에 대한 이메일 및 푸시 알림을 활성화하십시오.

교환 측면에서 강력한 API와 깊은 유동성이있는 플랫폼을 선택하십시오 (Binance , Bybit 또는 Kraken) 가 권장됩니다. 고급 차트 도구를 사용하여 신호를 교차 검토하십시오. 볼륨 분석의 경우 크립토 쿼트 또는 유리 노드를 통합하여 체인 부피 및 교환 흐름 데이터에 액세스하여 실제 제도적 활동을 소매 소음과 구별하는 데 도움이됩니다.

거래 봇 또는 수동 시스템이 빠르게 반응 할 수 있는지 확인하십시오. 비공식 시간 동안 갭과 볼륨 급증이 종종 발생하므로 세 조건 모두 동시에 충족 될 때 구매 주문을 유발하는 자동 스크립트를 사용하는 것을 고려하십시오.

일반적인 오해 및 위험 관리

많은 트레이더는 KD 패시베이션을 즉각적인 구매 신호로 잘못 읽었지만 잠재력 만 나타내며 반전을 보장하지는 않습니다. K 라인이 항상 20 미만에서 D 위를 건너기까지 항상 기다립니다. 마찬가지로, 붉은 양초의 볼륨 스파이크 는 공황 판매 또는 청산이 축적되지 않은 것을 나타낼 수 있습니다. 볼륨만으로도 행동하지 마십시오.

주말 변동성 또는 특정 거래소의 유동성이 낮기 때문에 암호화의 차이는 오도 될 수 있습니다. 일관성을 확인하려면 항상 여러 교환의 간격을 확인하십시오. 간격이 하나의 교환에만 나타나면 이상치가 될 수 있습니다.

위험 관리가 중요합니다. 거래 당이 전략에 포트폴리오의 5%를 할당하지 마십시오. 정지 손실 거리 및 계정 크기를 기반으로 위치 크기 계산기를 사용하십시오. 허위 신호가 계단식 청산을 유발할 수 있으므로 초기 확인 단계에서 활용하지 마십시오.

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자주 묻는 질문

월간 KD가 수파화를 보여 주지만 주간 볼륨이 증가하지 않으면 어떻게됩니까?

이 시나리오는 약한 확인을 시사합니다. 수파화는 잘못된 바닥 일 수 있습니다. 행동하기 전에 볼륨 확장을 기다립니다. 볼륨 지지대가 없다면, 지속적인 상향 운동의 확률은 크게 감소합니다.

이 전략을 알트 코인에 적용 할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. Solana , Cardano 또는 Polkadot 과 같은 주요 Altcoins는 이러한 패턴을 나타낼 수 있지만 부피는 더 쉽게 조작됩니다. 체인 데이터를 확인하고 시가 총액이 낮은 동전이나 교환 집중력이 낮은 동전을 피함으로써 볼륨 스파이크가 유기적인지 확인하십시오.

월별 분석을 위해 TradingView에서 KD 표시기를 올바르게 설정하려면 어떻게해야합니까?

차트를 열고 "표시기"를 클릭하고 "확률 론적"을 검색하고 추가하십시오. 설정 수정 : 길이를 14로 설정하고, k를 매끄럽게 설정하고, d, d ~ 3로 설정하십시오. 차트 시간대를 "1m"으로 변경하여 월별 데이터를보십시오. 필요한 경우 과매수/대량 홀드 레벨을 수동으로 80 및 20로 조정하십시오.

주중에 발생하는 경우 갭 업 오프닝이 유효합니까?

그렇습니다. 주당 규모의 급증과 월간 KD 패시베이션을 따르는 한. 일주일 내의 타이밍은 신호를 무효화하지는 않지만 주가 시작될 때의 차이 (월요일 UTC)는 주말 뉴스 축적으로 인해 더 강한 운동량을 유지하는 경향이 있습니다.