볼륨이 상자를 통과 한 다음 하단 가장자리로 떨어질 때 낮게 구입할 수 있습니까?

통합 상자 외부의 볼륨 브레이크 아웃은 강력한 운동량을 알 수 있지만 거래자들은 가격이 낮은 엣지로 돌아올 때까지 기다려야하며, 입력하기 전에 강세를 확인해야합니다.

2025/06/26 08:56

cryptocurrency 거래에서 볼륨 브레이크 아웃 이해

Cryptocurrency 거래의 세계에서 볼륨은 종종 시장 감정 및 잠재적 가격 이동에 대한 통찰력을 제공하는 주요 지표입니다. 볼륨 브레이크 아웃은 일반적으로 거래 활동이 갑자기 급증하여 이전에 확립 된 지원 또는 저항 수준을 뚫을 때 발생합니다. 트레이더는 새로운 트렌드의 시작 또는 기존 추세의 시작을 알릴 수 있기 때문에 이러한 탈주를 면밀히 모니터링합니다.

통합 구역으로도 알려진 상자 패턴은 정의 된 범위 내에서 가격 행동이 이동할 때 (수평지지 및 저항 수준에 의해 경계 될 때 형성됩니다. 이 상자 밖에서 볼륨이 급증하면 강한 구매 또는 판매 압력을 제안 할 수 있습니다. 그러나 다음에 발생하는 일 (특히 가격이 상자의 하단 가장자리로 돌아 오는 경우)은 직책에 들어가려는 거래자에게 중요한 질문을 제기합니다.

볼륨 브레이크 아웃은 분리하여 해석해서는 안됩니다. 유효성을 확인하고 허위 신호를 줄이려면 가격 조치 및 기타 기술 지표와 함께 분석해야합니다.

상자 밖에서 볼륨이 급증하면 어떻게됩니까?

볼륨이 상자에서 나올 때 종종 운동량의 이동을 나타냅니다. 이는 탈주 방향에 따라 축적 (구매 압력) 또는 분포 (판매 압력)를 의미 할 수 있습니다. 많은 경우에, 기관 플레이어는 그러한 대량 급증을 일으키는 대규모 거래를 시작할 수 있으며, 이는 소매 거래자가 따라야합니다.

가격이 볼륨 브레이크 아웃을 위로 올리면 강도를 암시합니다. 반대로, 볼륨 스파이크이지만 가격이 상자의 하한 경계를 향해 이익을 유지하고 후퇴하는 데 실패하면, 더 높은 수준에서 약점이나 거부를 나타낼 수 있습니다.

• 가격 후속 조치가없는 볼륨 스파이크는 실패한 탈주의 징후 일 수 있습니다.
• 허위 브레이크 아웃 후 하단 에지로 돌아가는 가격은 잠재적 인 진입 점을 만듭니다.
• 통합 구역은 거래자가 재시험을 기대하는 심리적 수준 역할을합니다.

허위 브레이크 아웃 후 하단 가장자리에서 구매하는 것이 안전합니까?

허위 브레이크 아웃 후 상자의 하단 가장자리 근처에서 구매하는 전략은 시장 심리학과 역사적 행동을 이해하는 데 크게 의존합니다. 많은 숙련 된 거래자들은 가격이 이전 지원 또는 저항 수준을 다시 방문하는 재시험 기회를 찾습니다.

그러나 확인 없이이 패턴에만 기반을 둔 거래에 참여하는 것은 위험 할 수 있습니다. 고려해야 할 몇 가지 요소가 있습니다.

• 박스의 역사적 맥락 - 통합은 얼마나 오래 지속 되었습니까?
• 회복 중 볼륨 - 감소하거나 증가하고 있습니까?
• 아래쪽 가장자리 근처에 형성되는 촛대 패턴 - 그들은 강세입니까, 약세입니까?

입력하기 전에 명확한 반전 신호를 기다리는 것이 중요합니다. 예를 들어, 하부 경계 근처의 낙관적 인 촛불 또는 망치 형성은 확인 역할을 할 수 있습니다.

이 시나리오를 기반으로 거래를 설정하는 방법

이 전략을 효과적으로 실행하려면 진입, 스톱 손실 배치 및 이익 목표에 대한 특정 규칙을 정의해야합니다.

다음은 거래 설정을위한 단계별 가이드입니다.

• 명확한지지 및 저항 수준이있는 잘 정의 된 통합 상자를 식별하십시오 .
• 볼륨 스파이크가 상자 위로 부러지고 거부를 관찰하십시오 .
• 가격이 부피가 줄어든 상자의 하단 가장자리로 돌아올 때까지 기다리십시오 .
• 핀 바나 모닝 스타와 같은 낙관적 인 반전 촛대를 찾으십시오 .
• 반전 촛불 바로 위에 구매 주문을 배치하십시오 .
• 상자의 하단 가장자리 아래에 정지 손실을 설정하여 약간의 변동을위한 공간을 허용합니다.
• 상자의 상단 가장자리를 초기 테이크 비영리 레벨로 타겟팅하십시오 .

이 접근법은 가격 변동을 쫓기보다는 높은 확률로 설정을 수행하도록합니다.

이 전략의 위험과 고려 사항

이 방법은 효과적 일 수 있지만 완벽하지는 않습니다. 주요 위험은 상자가 하향화되어 통합 패턴을 무효화 할 가능성에 있습니다. 그러한 경우, 당신의 정지 손실은 당신의 자본이 상당한 손실로부터 보호됩니다.

또한 시장 조건은 중요한 역할을합니다. 변동성이 높거나 부정적인 뉴스주기 기간 동안 잘 확립 된 패턴조차 실패 할 수 있습니다. 따라서 거래를하기 전에 더 넓은 시장 환경을 평가하는 것이 필수적입니다.

• 이 패턴에 따라 거래에 들어갈 때 과도한 급여를 피하십시오 .
• 여러 시간 프레임 분석을 사용하여 설정의 강도를 확인하십시오.
• 이동 평균 또는 RSI와 결합하여 약한 신호를 필터링하십시오.

또한 암호화 가격에 예기치 않게 영향을 줄 수있는 주요 발표 또는 거시 경제 사건을 추적하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 실제 브레이크 아웃과 잘못된 탈주를 어떻게 구별합니까?

A : 실제 브레이크 아웃에는 일반적으로 강한 볼륨과 함께 통합 구역을 넘어 지속적인 가격 이동이 동반됩니다. 허위 브레이크 아웃은 종종 탈주 양초가 닫힌 직후 가격이 상자로 빠르게 역전되는 것을 본다.

Q : 들어가기 전에 항상 촛대 반전 패턴을 기다려야합니까?

A : 필수는 아니지만 확인 된 반전 패턴을 기다리는 것은 성공 확률이 크게 증가합니다. 너무 일찍 들어가면 조기 거래와 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다.

Q :이 전략을 모든 cryptocurrencies에 적용 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 원칙은 다른 자산에 적용됩니다. 그러나 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 더 많은 액체 코인은 더 높은 거래량과 기관 참여로 인해 더 명확한 패턴을 나타내는 경향이 있습니다.

Q : 하단 가장자리에서 튀는 대신 가격이 상승하면 어떻게됩니까?

A : 가격이 상자의 하단 가장자리 아래로 떨어지면 통합 패턴이 무효화됩니다. 이 시점에서 새로운 설정이 양식되지 않는 한 거래를 종료하거나 완전히 입력하는 것이 가장 좋습니다.