CCI가 -100을 뚫을 때 바닥을 구입할 수 있지만 이동 평균은 분명히 억제됩니다.

CCI 지표와 그 중요성을 이해합니다

CCI (Commodity Channel Index)는 시장에서 과매수 또는 과매도 조건을 식별하는 데 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 일반적으로 CCI가 -100 이하로 떨어지면 자산이 과매도 영역으로 들어갈 수 있음을 나타냅니다. 그러나이 신호를 해석하려면주의가 필요합니다. 녹색 굵은 텍스트는 '과산'및 '반전'과 같은 주요 용어를 강조합니다 .

기술 분석에서 -100 이상의 CCI 교차점은 종종 거래자에 의해 구매를위한 가능한 진입 지점으로 간주됩니다. 다른 지표 나 차트 패턴이 강세 반전의 아이디어를 지원하는 경우 특히 그렇습니다. 그러나 이것은 더 넓은 시장 상황을 고려하지 않고 독립형 신호로 간주되어서는 안됩니다.

가격 행동에서 이동 평균의 역할

이동 평균은 가격 데이터를 부드럽게하고 소음을 필터링하는 데 널리 사용되는 도구입니다. 이동 평균, 특히 50 일 또는 200 일 이동 평균과 같은 장기적인 가격으로 가격이 억제 되면 단기적인 과매도 판독 값에도 불구하고 추세는 약세로 남아 있음을 시사합니다.

CCI가 -100 이상으로 파괴되는 상황이지만 가격은 여전히 ​​움직이는 평균으로 압력을 받고 있으면 상충되는 신호가 생성됩니다. 그러한 경우, CCI가 가능한 반전을 나타낼 수 있지만, 이동 평균 지배력은 하락세가 여전히 손상되지 않음을 시사합니다.

이 모순은 하나 또는 두 개의 지표에 의존하는 초보자 거래자들을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 움직이는 평균은 동적 저항 수준 역할을하며 가격이 결정적으로 상쇄되고 유지 될 때까지는 대체 할인 조건에서 바운스가 유죄 판결이 부족하다는 것을 기억하는 것이 중요합니다.

그러한 시나리오의 역사적 패턴과 시장 심리학

Bitcoin, Ethereum 및 Altcoins 와 같은 다양한 암호 화폐의 과거 데이터를 살펴보면 CCI가 -100을 초과 한 수많은 사례가 있지만 이동 평균의 강한 오버 헤드 저항으로 인해 가격이 계속 하락했습니다.

이 시나리오는 종종 시장 참가자의 심리학을 반영합니다. 예를 들어, 곰 시장에서 랠리는 투자자들이 수익을 올리거나 자신의 지위를 헤지함에 따라 큰 판매 압력을받는 경향이 있습니다. CCI가 구매 신호를 제공 하더라도 볼륨 지지대가없고 키 이동 평균을 파괴하지 않으면 일반적으로 잘못된 탈주가 발생합니다.

거래자는 Whipsaw 동작에 걸리지 않도록 이러한 패턴을 인식해야합니다. CCI와 이동 평균의 조합은 CCI 판독에 기초하여 유망한 것으로 보이는 낮은 확률 거래를 필터링하는 데 도움이됩니다.

추가 도구를 사용하는 유효한 바닥인지 확인하는 방법

-100 이하의 CCI 브레이크 아웃이 진정한 바닥인지 평가하려면 거래자는 추가 확인 도구를 포함해야합니다.

• 볼륨 분석 : CCI 리바운드 중 양 증가는 제도적 또는 스마트 머니 참여를 시사합니다.
• 촛대 패턴 : 망치, engulfing 패턴 또는 주요 지원 구역 근처의 모닝 스타와 같은 낙관적 촛대는 신뢰를 더합니다.
• RSI 컨버전스 : RSI가 발산의 징후를 보여 주거나 과매지 영역을 빠져 나가면 반전의 경우를 강화합니다.
• Fibonacci retression 수준 : 현재 가격이 상당한 되돌아가는 수준에 가까운 지 식별하면 잠재적 인 전환점에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

이러한 각 요소는 유효한 바닥의 확률을 높이기 위해 정렬해야합니다. 다른 도구로부터 확증되지 않고 -100 이상으로 CCI를 끊는 것에 대한 유일한 의존은 조기에 들어가거나 거래에 실패 할 위험이 높아집니다.

이러한 조건에서 진입 점을 평가하기위한 단계별 안내서

이동 평균이 억압적인 상태로 유지되는 동안 CCI가 -100 이상으로 상승한 후 거래에 진입할지 여부를 평가할 때 다음 단계를 따르십시오.

• 주요 이동 평균 식별 : 현재 저항으로 작용하는 이동 평균을 결정합니다. 여기에는 시간 프레임에 따라 20, 50 또는 200 기간 이동 평균이 포함될 수 있습니다.
• 역사적 저항/지원 구역 확인 : 같은 영역 주변의 이전 가격 반응을보고 수준이 이전에 지원 또는 저항으로 작용했는지 확인하십시오.
• CCI 브레이크 아웃 동안 볼륨을 준수 : CCI 이동 중 -100을 초과하는 동안 볼륨이 급증하면 구매자의 관심이 더 강해집니다.
• 저항 이상의 가격을 기다릴 때까지 기다리십시오 : 가격이 억제되는 이동 평균보다 설득력있게 가격이 닫힐 때까지 입력하지 마십시오.
• 후행 정류장 또는 부분 이익 사용 : 일단 입력 한 후에는 후행 정지 또는 부분 이익 조절 전략을 사용하여 이익을 보호합니다.

이 구조화 된 접근 방식을 따르면 거래자는 충동적인 결정을 피하고 더 광범위한 확인이없는 고립 된 신호에 반응하지 않도록 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

CCI만으로 바닥을 확인할 수 있습니까?

아니요, CCI만으로는 바닥을 확인할 수 없습니다 . 과산 조건을 알 수 있지만 미래의 가격 이동을 정확하게 예측할 수있는 능력이 부족합니다. 다른 기술 도구 및 가격 조치의 확인이 필요합니다.

CCI를 이동 평균과 결합하는 데 가장 적합한 프레임은 몇 시가 있습니까?

4 시간 또는 일일 차트 와 같은 중간 시간 프레임은 CCI를 이동 평균과 결합 할 때 가장 신뢰할 수있는 신호를 제공합니다. 소음을 줄이고 더 명확한 추세 정의를 제공합니다.

부피가 증가하더라도 일부 CCI 브레이크 아웃이 실패하는 이유는 무엇입니까?

볼륨 상승에도 불구하고, 실패한 CCI 브레이크 아웃은 더 넓은 시장 감정, 거시 경제적 요인 또는 의미있는 역전이 발생하기 전에 구매 압력을 흡수하는 큰 주문 블록의 존재로 인해 발생할 수 있습니다.

그러한 설정에서 레버리지를 사용하는 것이 안전합니까?

CCI가 -100을 넘지 않는 설정에서 레버리지를 사용하지만 움직이는 평균은 여전히 ​​억압 적입니다. 강력한 확인이 없으면 활용 위치는 변동성과 갑작스런 반전으로 인한 상당한 손실로 이어질 수 있습니다.