K 라인이 Bollinger의 상단 트랙을 뚫고 나오는 것은 무엇을 의미합니까?

Bollinger 밴드와 K 라인 이해

Bollinger Bands 는 Cryptocurrency 거래 공간에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 중간 밴드 , 일반적으로 20- 기간 간단한 움직이는 평균 (SMA), 상단 밴드 , 중간 밴드와 2 개의 표준 편차, 중간 밴드 인 Middle Band Minus 두 표준 편차로 구성됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 종종 촛대 라고하는 K 라인은 특정 기간 동안 가격 행동을 나타내며 개방, 높음, 낮은 가격 및 가까운 가격을 보여줍니다. 트레이더가 Bollinger 밴드의 상단 트랙을 통해 k 라인이 깨지는 것을 관찰하면 일반적으로 강한 상향 운동량을 신호합니다. 그러나 이는 특히 다른 지표에 의해 확인 될 때 과출 조건을 자동으로 암시하지 않습니다.

상단 밴드 위의 탈주는 무엇을 나타 냅니까?

어퍼 볼린저 밴드 위의 브레이크 아웃은 가격이 상향 방향으로 적극적으로 움직이고 있으며, 종종 구매 압력이나 긍정적 인 시장 감정으로 인해 연료가 공급되고 있음을 시사합니다. 암호화 시장에서는 뉴스 이벤트, 절반주기 또는 거시 경제 교대 중에 이러한 탈주가 발생할 수 있습니다. 밴드 자체의 확장은 변동성 상승을 나타냅니다. 그러나이 브레이크 아웃은 본질적으로 자산이 과출하다는 것을 의미하지 않습니다. 과출 조건은 일반적으로 상대 강도 지수 (RSI) 또는 확률 론적 RSI 와 같은 발진기를 사용하여 평가됩니다. 이러한 지표가 과출 임계 값 (예 : RSI <70) 아래로 남아 있다면, 탈주는 피로보다는 지속적인 모멘텀을 반영 할 수 있습니다. 이 시나리오는 즉각적인 반전없이 장기간 상위 밴드보다 가격을 유지할 수있는 강력한 황소 시장에서 일반적입니다.

지표가 과잉 구매 조건을 보여주지 않는 이유는 무엇입니까?

k 라인 브레이크 아웃에도 불구하고 오버 더 구매 신호의 부재는 몇 가지 요인에 기인 할 수 있습니다. 예를 들어 RSI 는 가격 변동의 속도와 변화를 측정합니다. 가격 상승이 꾸준하고 지나치게 빠르지 않으면 RSI는 과잉 지역으로 넘어 가지 않을 수 있습니다. 또한 가격과 지표 동작 사이의 발산이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 브레이크 아웃과 함께 볼륨이 증가하면 이동의 정당성을 지원하여 RSI가 과잉 구역으로 급증하는 것을 방지합니다. 또 다른 이유는 사용 된 기간 일 수 있습니다. 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간 동안 볼린저 밴드 위의 브레이크 아웃은 시장이 여전히 축적되거나 초기 상승 단계에 있기 때문에 과매 신호를 유발하지 않을 수 있습니다. Bollinger 밴드의 표준 편차 설정이 너무 좁아서 대응하는 과출한 판독 값없이 상단 밴드의 빈번한 터치를 유발할 수도 있습니다.

이 시나리오를 단계별로 분석하는 방법

k 라인이 어퍼 볼린저 밴드 위로 끊어 지지만 RSI 또는 확률 론과 같은 지표가 과매가되지 않으면 거래자는 구조화 된 분석을 수행해야합니다.

• 사용중인 기간을 확인하십시오 . 브레이크 아웃 신호의 일관성을 평가하기 위해 15 분, 1 시간 및 4 시간 차트를 전환하십시오.
• 교환 유입/유출과 같은 볼륨 히스토그램 또는 체인 메트릭을 사용하여 볼륨 레벨을 확인하십시오 . 진정한 탈주는 일반적으로 거래량이 증가합니다 .
• RSI를 사용한 교차 검증은 표준 14 기간으로 설정되었습니다. RSI가 50에서 70 사이 인 경우 과신이없는 낙관적 모멘텀을 나타냅니다.
• 높은 최저치와 높은 최저치의 가격 구조를 관찰하여 상승 추세를 확인하십시오. 지원 및 저항 수준을 사용하여 브레이크 아웃이 주요 심리적 또는 역사적 가격 구역과 일치하는지 확인하십시오.
• 브레이크 아웃 포인트 근처의 낙관적 인 engulfing 또는 망치 형성과 같은 촛대 패턴을 모니터링하여 움직임의 강도를 강화하십시오.
• MACD와 같은 추가 표시기를 사용하여 제로 라인 위의 낙관적 크로스 오버를 확인하여 브레이크 아웃 신호에 합류를 추가하십시오.

이 설정을위한 실제 거래 전략

트레이더는이 비판적 이별 브레이크 아웃 시나리오를 기반으로 전략을 개발할 수 있습니다. 목표는 임박한 반전을 가정하지 않고 모멘텀을 포착하는 것입니다. 확인 후 입력 지점을 설정할 수 있습니다.

• K 라인이 Wick 또는 Intrabar 스파이크에 반응하지 않고 상단 볼린저 밴드 위로 닫히기를 기다립니다.
• 볼륨 서지 로 확인하십시오-현재 막대의 볼륨을 20 바 평균으로 구성하십시오. 최소 1.5 배 더 높아야합니다.
• 오 탐용 항목을 피하기 위해 Breakout Candle의 최고보다 약간 높은 구매 한도 주문을 설정하십시오.
• 위험을 관리하기 위해 최근 스윙 아래 또는 미들 볼린저 밴드 (20 SMA) 아래에 스톱 손실을 배치하십시오.
• Fibonacci Extensions (1.618 또는 2.618)와 같은 미리 정해진 저항 수준에서 후행 정지 또는 부분 이익을 사용하십시오.
• 암호화 시장이 장기적인 트렌드를 나타낼 수 있으므로 Bollinger 밴드 브레이크 아웃을 기반으로 만 부족하지 마십시오.

일반적인 오해와 피하는 방법

많은 상인들은 실수로 어퍼 볼린저 밴드의 모든 터치가 판매 기회를 신호한다고 가정합니다. 이것은 특히 트렌드 시장에서 결함이있는 접근법입니다. Bollinger 밴드는 평균 반영 도구 이지만 암호화 자산은 종종 투기 수요로 인해 강력하게 경향이 있습니다. 지표 확인이없는 과출 조건이 조기 출구 또는 카운터 트렌드 항목 으로 이어진다 고 가정합니다. 또 다른 오류는 시장 컨텍스트를 무시하는 것입니다. 주요 Bitcoin ETF 승인 또는 절반 이벤트 중 발동은 유동성이 낮은 기간 동안 하나 이상의 무게를 전달합니다. 트레이더는 또한 Bollinger 밴드를 분리하지 않아야합니다. 볼륨 분석 , 온 체인 데이터 및 주문서 깊이를 결합하면보다 전체적인 관점이 제공됩니다. 탈주 전에 변동성 수축을 잘못 읽으면 타이밍이 좋지 않을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Bollinger 밴드 브레이크 아웃은 대량으로 발생할 수 있습니까? 그렇습니다. 그러나 그러한 브레이크 아웃은 신뢰성이 떨어집니다. 저용량이 적은 탈주는 종종 잘못된 신호 나 빠른 반전을 초래합니다. 항상 볼륨 지표 또는 온쇄 거래 활동 데이터로 확인하십시오.

모든 암호화 쌍에 Bollinger 밴드를 똑같이 사용해야합니까? 휘발성이 높은 ALTCOIN은 빈번한 상단 밴드 터치를 유발하여 표시기를 덜 효과적으로 만듭니다. Stablecoin 또는 저지대 토큰은 변동성이 낮거나 조작으로 인해 의미있는 Bollinger 밴드 거동을 나타내지 않을 수 있습니다. 설정을 조정하거나 그러한 자산에 대한 대체 도구를 사용하십시오.

브레이크 아웃 중에 RSI가 상승하지만 여전히 70 미만이면 어떻게됩니까? 이것은 과신이없는 강세 모멘텀을 구축 함 을 나타냅니다. 추세 연속을위한 유리한 조건입니다. RSI가 잠재적 인 경고로 새로운 최고치 (약세 차이)를 만들지 못하는 모니터링.

허위 브레이크 아웃을 줄이기 위해 Bollinger 대역 설정을 조정할 수 있습니까? 예. 표준 편차를 2.5로 증가 시키거나 중간 대역으로서 50주기 SMA를 사용하면 감도를 줄일 수 있습니다. 그러나 이것은 신호를 지연시킬 수 있습니다. 라이브 사용 전에 과거 데이터에 대한 백 테스트 조정.