K- 라인이 Bollinger 밴드의 상단 트랙을 뚫고 뒤로 넘어지는 것은 무엇을 의미합니까?

볼린저 밴드 구조 이해

Bollinger 밴드는 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 이 표시기는 세 줄로 구성됩니다. 중간 밴드 , 일반적으로 20- 기간 간단한 이동 평균 (SMA); 중간 밴드와 두 개의 표준 편차 인 상단 밴드 ; 하단 밴드 , 중간 밴드는 두 가지 표준 편차를 뺀 것입니다. 상단 밴드와 하부 밴드 사이의 거리는 시장 변동성을 반영합니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 감소하면 계약을합니다. 거래자들은 Bollinger 밴드에 의존하여 과매 또는 대담한 조건, 잠재적 탈주 및 추세 반전을 식별합니다.

가격이 상위 밴드에 닿거나 교차 할 때, 그것은 종종 자산이 최근 성능에 비해 상대적으로 높은 수준으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 특히 움직임이 날카 로워지고 강한 기본 지원이 부족한 경우 과잉 구매 조건을 나타낼 수 있습니다. 그러나 상단 밴드의 간단한 터치가 반드시 반전이 임박한 것을 의미하지는 않습니다. 그것은 터치 후의 행동, 특히 위의 휴식과 신속한 후퇴가 이어지는 더 깊은 영향을 미칩니다.

K- 라인이 상단 밴드를 깨뜨릴 때 어떻게됩니까?

어퍼 볼린저 밴드를 통과하는 K- 라인은 강한 강세를 암시합니다. 이 탈주는 종종 구매 압력, 뉴스 이벤트 또는 투기적 열정이 높아지는 기간 동안 발생합니다. 이러한 움직임은 강력한 상승 추세의 시작을 알 수 있지만 시장에서 과도한 낙관론을 반영 할 수도 있습니다. 일부 자산의 유동성이 낮고 높은 레버리지 거래로 인해 가격 변동이 증폭되는 Cryptocurrencies와 관련하여 이러한 브레이크 아웃은 특히 변동성이있을 수 있습니다.

그러나 주요 통찰력은 탈주 자체가 아니라 후속 가격 조치에 있습니다. K-line이 탈주 후 밴드 내부로 빠르게 후퇴 하면 '거부'패턴을 형성합니다. 이는 구매자가 상한계보다 가격을 추진했지만 운동량을 유지하지 못했음을 의미합니다. 상단 밴드 위로 닫을 수 없다는 것은 종종 판매자가 들어가고 있음을 나타냅니다. 잠재적으로 단기 강세 감정을 압도합니다.

퇴각 해석 : 거부 및 평균 복귀

상단 밴드 위로 끊어지고 뒤로 물러서는 현상은 일반적으로 더 높은 가격을 거부하는 것으로 해석됩니다. cryptocurrency 시장은 시간이 지남에 따라 가격이 평균으로 돌아 오는 경향이있는 복귀를 의미하는 경향이 있습니다. Bollinger 밴드는이 개념을 중심으로 설계되었습니다. 가격은 일반적으로 평균의 두 가지 표준 편차 내에서 거래 될 것이라는 가정합니다. 가격 이이 범위를 넘어서 퇴각하면 통계적 정규화 에 대한 아이디어가 강화됩니다.

이 거부는 슈팅 스타 캔들 스틱 , 약세에 이르는 패턴 또는 K- 라인의 단순한 긴 상단 심지로 나타날 수 있습니다. 이러한 각 양식은 구매자가 가격을 올렸다는 것을 나타내지 만 판매 압력이 강한 강한 압력을 가졌으며 개막 가격 근처 또는 그 이하의 토지에 가까워졌습니다. 암호화 거래에서 이러한 패턴은 트레이더의 전략에 따라 1 시간, 4 시간 또는 일일 차트와 같은 기간에서 면밀히 감시됩니다.

이 패턴을 분석하기위한 실용적인 단계

어퍼 볼린저 밴드를 깨고 뒤로 물러나는 K 라인을 효과적으로 해석하려면 트레이더는 구조화 된 접근 방식을 따라야합니다.

• 기간을 확인하십시오 : 여러 기간에 신호가 나타나는지 확인하십시오. 4 시간 차트에서의 탈주 및 거부는 일일 차트에서 유사한 조치와 일치하면 더 많은 무게를 전달합니다.
• 볼륨 검사 : 볼륨 표시기를 사용하여 탈주의 강도를 평가하십시오. 방출 동안 볼륨이 급증 한 후 퇴각의 부피가 감소하면 후속 조치가 약한 것으로 나타났습니다.
• RSI 또는 MACD를 점검하십시오 : 상대 강도 지수 (RSI)를 적용하여 자산이 브레이크 아웃 시점에 과잉 (70 이상)인지 확인하십시오. RSI가 높은 수준을 높이는 반면, 높은 수준을 높이고, 높은 높이를 얻는다.
• 지지/저항 수준과의 합류를 찾으십시오 . 상단 밴드 브레이크 아웃이 알려진 저항 수준과 일치하면 거부가 더욱 신뢰할 수 있습니다.
• 확인 캔들을 기다리십시오 : 즉시 행동하지 마십시오. 퇴각을 확인하기 위해 다음 촛불이 상단 밴드 아래로 닫히기를 기다리십시오.

이 단계는 휘발성 암호화 시장에서 일반적으로 오 탐지를 걸러내는 데 도움이됩니다.

거래 시사점 및 위험 관리

이 패턴이 형성되면 일부 거래자는 특히 다른 지표가 정렬되는 경우 부족한 기회 로 간주합니다. 예를 들어, 심지 위의 스톱 손실이있는 거절 촛불 바로 아래에 짧은 항목을 배치하는 것은 일반적인 전술입니다. 대상은 중간 볼린저 밴드 또는 이전 저항 전환 지원 수준 근처에서 설정할 수 있습니다.

그러나 위험은 엄격하게 통제되어야합니다. cryptocurrencies는 whipsaw 동작을 나타낼 수 있으며, 여기서 거부는 또 다른 날카로운 집회가 이어집니다. 위험 관리 :

• 가격이 상승하면 하락을 제한하기 위해 스톱 손실 주문을 사용하십시오 .
• 적절하게 크기 위치 -단일 표시기를 기반으로 한 과도한 급여.
• 볼린저 밴드 신호가 예측할 수없는 변동성으로 인해 실패 할 수 있으므로 충격 뉴스 이벤트 중에 거래를 피하십시오 .
• 트렌드 분석과 결합 : 강력한 상승 추세에서 상단 밴드 브레이크 아웃은 반전이 아니라 연속의 일부일 수 있습니다. 더 넓은 추세에 소진의 징후가 표시되는 경우에만 거부 신호를 고려하십시오.

일반적인 오해와 함정

한 가지 중요한 실수는 모든 상단 밴드 브레이크 아웃과 후퇴를 역전 신호로 취급하는 것입니다. 강력한 강세 트렌드에서 가격은 장기 동안 상위 밴드를 타고 조기 단락을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 또 다른 오류는 대역폭을 무시하는 것입니다. 대역이 확장되는 경우 변동성이 높아지고 브레이크 아웃이 더 많은 추종자를 가질 수 있습니다. 반대로, 좁은 밴드 (Squeeze)와 탈주가 뒤 따르는 것은 빠른 거부가 아니라 지속적인 움직임으로 이어질 수 있습니다.

또한 모든 암호 화폐가 동일하게 행동하는 것은 아닙니다 . Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 주요 동전은 조심 및 펌프 덤프 체계에 더 취약한 저지대 altcoin보다 기술 패턴을 더 일관되게 존중할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

어퍼 볼린저 밴드를 깨는 K 라인이 항상 가격 하락으로 이어 집니까? 아니요. 브레이크 아웃 후 퇴각은 종종 단기 풀백을 신호하지만 강한 상승 추세에서 상단 밴드의 반복적 인 터치는 건강한 운동량을 나타낼 수 있습니다. 트렌드 방향, 볼륨 및 시장 뉴스와 같은 맥락은 탈주가 계속 또는 반전으로 이어지는 지 여부를 결정합니다.

이 패턴은 옆으로 시장에서 사용할 수 있습니까? 예. 범위의 시장 에서 볼린저 밴드 거부는 특히 신뢰할 수 있습니다. 상단 밴드와 하부 밴드 사이의 가격은 상단 밴드 근처에서 판매하고 하위 밴드 근처에서 구매하는 '거래 범위'를 만듭니다.

이 신호에 따라 행동하기 전에 얼마나 기다려야합니까? 촛불이 상단 밴드 아래로 닫히기를 기다립니다. 불완전한 촛불로 행동하면 잘못된 신호의 위험이 증가합니다. 또한 다음 촛불의 움직임으로 확인하십시오. 심단적으로, 약세는 거부를 강화시킵니다.

이 패턴은 더 높은 기간 동안 더 신뢰할 수 있습니까? 일반적으로 그렇습니다. 4 시간 또는 일일 차트 의 신호는 시장 소음을 걸러 내고 더 넓은 감정을 반영하기 때문에 5 분 또는 15 분 차트보다 신뢰할 수 있습니다. 단기 차트는 알고리즘 거래 및 유동성 변동으로 인해 여러 개의 허위 탈주가 표시 될 수 있습니다.