대량으로 플랫폼을 뚫고 나면 수축이 3 일 연속으로 떨어지면 시장을 떠나야합니까?

탈주 후 3 일간의 양이 감소하면 약화 운동량을 알 수 있지만 거래자는 종료하기 전에 지원 수준 및 기타 지표를 평가해야합니다.

2025/06/21 05:42

cryptocurrency 거래에서 볼륨 브레이크 아웃 이해

Cryptocurrency 거래 의 세계에서 볼륨은 가격 변동의 강점과 타당성을 결정하는 데 중요한 역할을합니다. 대량의 방출은 일반적으로 시장의 강력한 관심을 나타내며 강세 또는 약세이든 새로운 트렌드의 시작을 나타낼 수 있습니다. 자산이 대량 으로 헤어질 때, 기관 플레이어 나 대규모 상인이 시장에 진입하고 있음을 시사합니다. 이는 종종 탈주 방향으로 지속되는 움직임으로 이어집니다.

그러나 모든 브레이크 아웃이 동일하게 생성되는 것은 아니라는 것을 이해하는 것이 필수적입니다. 충분한 볼륨이없는 탈주는 유죄 판결이 부족하여 잘못된 신호를 초래할 수 있습니다. 따라서 거래자는 결정을 내리기 전에 항상 가격 행동 과 볼륨 역학을 함께 평가해야합니다.

브레이크 아웃 후 볼륨 역전 해석

상당한 볼륨 브레이크 아웃 후, 시장이 풀백 또는 통합 단계를 경험하는 것이 일반적입니다. 이 단계에는 종종 거래량 감소가 포함됩니다. 이 볼륨 수축이 연속 3 일 동안 지속되면 일부 거래자는이를 운동량 약화의 징후로 해석하고 자신의 위치를 ​​종료하는 것을 고려합니다.

이 접근법은 회복 중 양이 감소하면 구매자 (또는 판매자)가 통제력을 잃고 있음을 시사하는 기술 분석 원칙에 뿌리를두고 있습니다. 그러나 건강한 교정과 반전 징후를 구별하는 것이 중요합니다. 일시적인 볼륨 감소가 반드시 추세가 끝났다는 것을 의미하지는 않습니다. 특히 지원 수준이 유지 되고 기본 요소가 변경되지 않은 경우.

3 일 연속 수축 볼륨 : 그것이 의미하는 바

브레이크 아웃 후 3 일 연속 으로 일관된 양이 감소하면 숙련 된 상인들 사이에서 적기가 발생할 수 있습니다. 이 패턴은 다음을 암시 할 수 있습니다.

• 시장 참가자들은 관심을 잃고 있습니다.
• 제도적 명령이 건조되고 있습니다.
• 소매 거래자들은 이익이나 손실 감소를 받고 있습니다.
• 브레이크 아웃은 주요 선수들로부터 진정한 신념이 부족했습니다.

이러한 관찰은 유효하지만 독립적으로 해석해서는 안됩니다. 거래자는 또한 주문서 깊이 , 온쇄 활동 및 감정 지표 와 같은 다른 메트릭을 검사하여 더 명확한 그림을 얻어야합니다.

또한 저용량의 회복은 때때로 황소 트랩 또는 곰 트랩 시나리오 의 일부가 될 수 있으며, 여기서 시장 테스트는 원래 트렌드를 계속하기 전에 지원 또는 저항을 지원합니다.

언제 시장을 떠나야합니까?

볼륨 기반 되돌러 후 위치를 종료 할시기를 결정하려면 몇 가지 고려 사항이 필요합니다.

• 가격이 여전히 주요 지원 수준보다 높습니까?
• 자산에 영향을 미치는 부정적인 뉴스 개발이 있습니까?
• 상대 강도 지수 (RSI)가 과매도 또는 과잉 구역에 들어갔습니까?
• 온쇄 메트릭에 눈에 띄는 변화가 있습니까?

가격이 정의 된 추세 채널 내에 남아 있고 3 일이 감소한 후 볼륨이 다시 시작되기 시작하면 즉시 종료 할 필요가 없습니다. 반대로, 가격이 치명적인 지원과 볼륨 이하의 가격이 상하게되면, 이는 시장을 떠나는 더 강력한 신호 역할을 할 수 있습니다.

고려해야 할 또 다른 요소는 위험 보상 비율 입니다. 이미 이익을 얻고 시장에 피로의 초기 징후가 나타나면, 노출을 줄이는 것은 점차적으로 반전을 기다리지 않고 신중한 전략 일 수 있습니다.

볼륨 기반 출구 신호를 분석하는 실제 단계

3 일에 걸쳐 수축량을 기준으로 시장을 떠날지 여부를 효과적으로 평가하려면 다음을 수행하십시오.

• 촛대 차트를 사용하여 일일 볼륨 패턴을 모니터링하고이를 역사적 평균과 비교하십시오.
• 볼륨 강하와 일치하는 주요 지원 및 저항 수준을 식별하십시오.
• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 및 이동 평균 과 같은 도구를 사용하여 추세 강도를 측정합니다.
• 대형 소지자가 축적 또는 배포하는지 확인하기 위해 온 체인 분석 플랫폼 과의 교차 참조.
• 숨겨진 순서 흐름을 나타낼 수있는 갑작스런 스파이크 또는 볼륨 방울에 대한 경고를 설정하십시오.
• 소셜 미디어 트렌드, 교환 유입/유출 및 거시 경제 업데이트를 통해 최근 시장 감정을 검토하십시오.

이러한 요소를 결합함으로써 거래자는 볼륨 메트릭에만 의존하는 대신 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

1. 수축 볼륨은 항상 추세 반전을 의미합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 수량이 줄어들면 반전이 아닌 추세의 일시 중지를 반영 할 수 있습니다. 추세 또는 반전의 가능성을 결정하기 위해 가격 구조, 지원/저항 및 기타 지표와 함께 볼륨과 함께 볼륨을 보는 것이 중요합니다.

2. 기존 자산에 비해 암호 화폐 시장에서 볼륨 지표가 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

cryptocurrency 시장은 변동성이 높고 소매 참여에 의해 영향을 받기 때문에 양을 덜 예측할 수 없게 만들 수 있습니다. 그러나 볼륨은 특히 체인 데이터 및 유동성 지표 와 결합하여 시장 건강을 평가할 때 유용한 도구로 남아 있습니다.

3. 출구를 확인하기 위해 볼륨과 함께 이동 평균 크로스 오버를 사용할 수 있습니까?

예, 이동 평균 크로스 오버 와 볼륨 패턴을 결합하면 출구 전략을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 부피 감소와 함께 약세 크로스 오버는 긴 위치를 종료하는 경우를 강화할 수 있습니다.

4. 볼륨 변경을 실시간으로 추적하는 데 도움이되는 특정 도구 나 플랫폼이 있습니까?

여러 플랫폼은 TradingView , Glassnode , CoinmarketCap 및 CryptoQuant를 포함한 고급 볼륨 추적 기능을 제공합니다. 이 도구는 거래소 간의 실시간 볼륨 데이터, 히트 맵 및 비교 분석을 제공합니다.