20 일 최고 가격 + 볼륨 팽창을 통해 유효한 신호입니까?

강한 부피 신호로 20 일 높이의 브레이크 아웃은 특히 변동성이 빠른 트렌드 변화를 유발하는 암호화에서 낙관적 모멘텀을 나타냅니다.

2025/06/14 16:35

20 일 최고 가격과 볼륨 확장을 이해합니다

기술 분석에서 20 일 최고 가격을 뚫는 것은 종종 잠재적 인 낙관적 신호로 간주됩니다. 볼륨 확장 과 결합하면 더 많은 거래자들이 이동에 참여하고 있으며, 이는 탈주의 강점을 검증 할 수 있습니다. 변동성이 높고 추세가 빠르게 변할 수있는 cryptocurrency 시장에서,이 조합은 위치에 들어가거나 종료하기위한 신뢰할 수있는 지표 역할을 할 수 있습니다.

20 일 최고 가격은 지난 20 일 거래 일 동안 최대 가격 수준을 의미합니다. 자산의 가격 이이 수준을 능가하면 강한 구매 압력을 나타냅니다. 그러나 해당 볼륨 지지대가 없으면 그러한 움직임에는 지속 가능성이 부족할 수 있습니다. 이곳에서 볼륨 확장이 시작되는 곳입니다. 브레이크 아웃 중에 거래량이 크게 증가하면 기관 또는 대규모 소매 업체가 관여했을 가능성이 높습니다.

20 일 대형 + 볼륨 신호를 사용하여 유효한 탈주를 식별하는 방법

이 전략을 사용하여 브레이크 아웃이 유효한지 여부를 결정하려면 몇 가지 기준을 충족해야합니다.

• 가격은 20 일 최고 가격을 초과해야합니다.
• 거래량이 눈에 띄게 증가해야하며, 바람직하게는 이전 5 일의 평균 부피보다 적어도 50% 더 높아야합니다.
• 브레이크 아웃은 일일 차트 캔들 닫기에서 발생해야합니다.

이 접근법은 단기간 스파이크 또는 조작 거래로 인한 허위 탈주를 걸러냅니다. 트레이더는 종종 Bollinger Bands , 이동 평균 또는 RSI (Retative Strength Index) 와 같은 도구를 사용하여 탈주의 추진력을 확인합니다.

cryptocurrency 시장의 역사적 성과

Bitcoin (BTC) 및 ETHEREUM (ETHEREUM) 과 같은 주요 암호 화폐의 과거 데이터를 살펴보면, 20 일 높이의 부피 확장이 상당한 상승 이동에 앞서 여러 인스턴스가있었습니다. 예를 들어, 2023 년 후반에 BTC와 ETH는 포물선 단계에 들어가기 전에 이러한 패턴을 경험했습니다.

그러나 모든 탈주가 지속적인 트렌드를 초래하는 것은 아니라는 점에 주목하는 것이 중요합니다. 일부 자산은 급격한 상승을 경험하고 빠른 후퇴를 경험할 수 있습니다. 그렇기 때문에이 신호에서 행동 할 때 위험 관리가 필수화되는 이유입니다. 브레이크 아웃 레벨 아래에서 스톱 손실을 설정하거나 트레일 링 스톱을 사용하면 추세가 반전 될 경우 자본을 보존하는 데 도움이 될 수 있습니다.

다른 기술 지표와 결합

20 일 대형 + 볼륨 팽창 신호는 자체적으로 강력하지만 다른 기술 지표와 결합하면 신뢰성이 향상됩니다. 다음은 일반적으로 사용되는 보완 도구입니다.

• 이동 평균 크로스 오버 : 황금 십자가 (예 : 200 일 이상 50 일 교차)는 확인을 추가 할 수 있습니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산) : 양의 발산 및 낙관적 히스토그램은 브레이크 아웃 신호를 강화할 수 있습니다.
• Fibonacci retression 레벨 : 브레이크 아웃이 주요 Fibonacci Extension 레벨 근처에서 발생하면 거래 설정에 합류점이 추가됩니다.

이러한 추가 레이어는 약한 탈주를 필터링하고 특히 펌프 앤 덤프 체계가 발생하기 쉬운 시장에서 오 탐지의 수를 줄이는 데 도움이됩니다.

브레이크 아웃 신호를 거래하기위한 실제 단계

다음은 라이브 거래 시나리오 에서이 전략을 구현하기위한 단계별 가이드입니다.

• 선택한 암호 화폐의 일일 차트를 모니터링하십시오.
• 스크립트를 사용하거나 20 일 최고 가격을 수동으로 계산하십시오.
• 가격이 해당 수준 이상으로 닫히는 지 관찰하십시오.
• 볼륨 막대를 확인하십시오 - 최근보다 훨씬 높은지 확인하십시오.
• 다음 캔들의 열린 곳에 구매 주문을 배치하거나 브레이크 아웃 레벨보다 약간 높은 제한 순서를 사용하십시오.
• 브레이크 아웃 영역 바로 아래에 스톱 손실을 설정하십시오.
• 미리 정해진 수준에서 부분적 이익을 얻거나 변동성에 따라 정지를 추적하는 것을 고려하십시오.

전략을 자동화하는 거래자는 종종 TradingView 또는 Python 기반 백 테스트 프레임 워크 와 같은 플랫폼을 사용하여 여러 자산에 걸쳐 이러한 조건을 동시에 스캔합니다.

자주 묻는 질문

브레이크 아웃이 발생하지만 볼륨이 확장되지 않으면 어떻게됩니까?

볼륨 확장이없는 탈주는 구매자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다. 여전히 단기 랠리로 이어질 수 있지만 지속적인 추세의 확률은 크게 감소합니다. 다른 지표에 의해 확인되지 않는 한 일반적으로 이러한 설정을 피하는 것이 더 안전합니다.

이 신호를 알트 코인에 적용 할 수 있습니까?

예, 20 일 대형 + 볼륨 팽창 원리는 대부분의 액체 알트 코인에 적용됩니다. 그러나 소규모 동전에서 유동성이 낮고 조작 위험이 높기 때문에 더 엄격한 위험 매개 변수를 사용하고 추가 신호로 확인하는 것이 좋습니다.

이 전략은 곰 시장에서 작동합니까?

하락에서 더 넓은 감정이 음수이기 때문에 탈주가 종종 실패합니다. 베어 마켓 에이 전략을 적용하려면 추가주의가 필요합니다. 긴 항목을 고려하기 전에 항복 또는 축적의 징후를 찾으십시오.

브레이크 아웃 후 재시험을 입력하는 것이 더 낫습니까?

일부 거래자는 더 안전한 진입 점으로 탈주 레벨의 재시험을 기다리는 것을 선호합니다. 이로 인해 잘못된 탈주가 들어올 가능성이 줄어들지 만, 초기 움직임이 누락 될 위험이 높아집니다. 결정은 개별 위험 허용 범 및 거래 스타일에 따라 다릅니다.