이전 최고점을 뚫고 뒤로 물러서십시오 : 정상 조정 또는 잘못된 혁신?

사전 최고점 위의 암호화 브레이크 아웃 후 신속한 풀백은 종종 조작 또는 약한 운동량을 나타내므로 거래자가 행동하기 전에 볼륨으로 확인해야합니다.

2025/06/12 18:03

암호 화폐 거래의 혁신과 풀백을 이해합니다

암호 화폐 의 휘발성 세계에서 가격 변동은 종종 초보자와 숙련 된 상인 모두에게 오해의 소지가있을 수있는 패턴을 나타냅니다. 그러한 패턴 중 하나는 자산이 이전 높이를 뚫기 위해 곧 뒤로 물러서는 것 입니다. 이 현상은 중요한 질문을 제기합니다.이 운동은 정상적인 시장 조정입니까, 아니면 잘못된 탈주를 신호합니까?

이 행동을 이해하기 시작하려면 먼저 탈주를 구성하는 것을 정의해야합니다. 브레이크 아웃은 자산의 가격이 강한 볼륨으로 키 저항 수준 이상으로 이동할 때 발생하며, 이는 수요가 해당 수준에서 공급을 극복했음을 시사합니다. 이전 최고에 도달 한 후에 발생하면 일반적으로 강세 신호로 해석됩니다.

그러나 가격이 빠르게 반전되고 브레이크 아웃 포인트 아래로 떨어지면, 거래자들은 이사가 진실한 지 또는 소매 거래자를 조작하기위한 대규모 플레이어 (고래)가 설정 한 함정 인지 의문을 제기 할 수 있습니다.

잘못된 브레이크 아웃의 원인은 무엇입니까?

유동성이 얇아지고 주문서가 전통적인 시장보다 더 쉽게 조작되는 암호 화폐 시장에서 허위 브레이크 아웃이 발생합니다. 몇 가지 일반적인 원인은 다음과 같습니다.

• 유동성 사냥 : 대규모 상인은 중지 손실을 유발하고 인공 모멘텀을 창출하기 위해 주요 레벨을 넘어서 주문을합니다.
• 시장 조작 : 고래 또는 봇은 추세를 뒤집기 전에 유혹 구매자에게 저항력을 과거로 추출 할 수 있습니다.
• 약한 볼륨 확인 : 충분한 거래량이없는 브레이크 아웃에는 유죄 판결이 부족하고 실패 할 가능성이 높습니다.
• 이익 창출 : 이전 최고 근처에 위치한 상인은 새로운 최고점에 도달 한 직후 이익을 얻어 반전을 일으킬 수 있습니다.

이러한 역학은 왜 겉보기에 강한 탈주가 빠르게 풀백으로 변할 수 있는지 설명합니다. 거래자의 핵심은 결정을 내리기 전에 이러한 신호를주의 깊게 분석하는 데 있습니다.

실제와 허위 브레이크 아웃을 구별하는 방법

합법적 인 브레이크 아웃과 잘못된 탈주를 구별하려면 기술 분석 도구와 시장 구조 관찰의 조합이 포함됩니다. 다음을 고려하십시오.

• 볼륨 분석 : 실제 브레이크 아웃은 일반적으로 거래량이 급증합니다. 탈주 중에 볼륨이 낮게 유지되면 관심이 부족하거나 조작을 나타낼 수 있습니다.
• 가격 행동 확인 : 낙관적 인 engulfing 패턴이나 가격이 낮은 가격을 나타내는 긴 심지와 같은 강력한 촛대 형성을 찾으십시오.
• 브레이크 아웃 레벨의 다시 테스트 : 분류 후, 가격이 전자 저항을지지하고 유지하는 경우, 그것은 힘의 징조입니다.
• 주문서 깊이 : 가시 주문서가있는 암호화 교환에서는 숨겨진 판매 벽이나 갑작스런 유동성을 확인하여 조작을 제안 할 수 있습니다.

이러한 기술을 결합함으로써 트레이더는 브레이크 아웃이 지속 가능하거나 되돌릴 수 있는지 더 잘 평가할 수 있습니다.

허위 탈주를 거래하거나 피하기위한 전략

허위 탈주를 탐색하려면 징계 된 위험 관리 및 전략적 진입 지점이 필요합니다. 거래자가 사용하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

• 리테스트를 기다리십시오 : 브레이크 아웃에 즉시 들어가는 대신 가격이 깨진 저항을 재개 할 때까지 기다립니다. 지원으로 유지되면 장기 입력을 고려하십시오.
• 타이트한 스톱 손실 사용 : 브레이크 아웃 레벨 바로 아래에 스톱 손실 주문을 배치하여 이동이 실패하면 손실을 제한하십시오.
• 표시기를 결합하십시오 : 이동 평균, RSI 또는 MACD를 사용하여 탈주의 강도를 확인하십시오. 예를 들어, RSI가 과출했지만 여전히 상승하면 지속적인 추진력을 제안 할 수 있습니다.
• 순서 흐름 모니터링 : 고급 차트 도구가 장착 된 플랫폼에서 제도적 참여를 측정하기 위해 주요 레벨 주변의 구매 및 판매 주문을 관찰하십시오.

이러한 전략은 잘못된 탈주와 관련된 위험을 완화하는 데 도움이되는 동시에 거래자가 등장 할 때 실제 트렌드에 참여할 수 있도록합니다.

탈주와 풀백의 심리학

시장 참가자의 심리학은 탈주 및 풀백 패턴을 형성하는 데 중요한 역할을합니다. 다른 거래자 행동이 이러한 사건에 어떤 영향을 미치는지는 다음과 같습니다.

• FOMO (실종에 대한 두려움) : 소매 거래자들은 종종 탈주를 본 후에 서두르고, 이익을 얻기 전에 일시적으로 가격을 높이고 있습니다.
• 기관 선수들 사이의 회의론 : 대규모 플레이어는 분명한 제도적 구매 또는 거시적 지원이 없다면 자본을 저지르기를 주저 할 수 있습니다.
• 스톱 손실 트리거링 : 앞에서 언급했듯이 고래는 때때로 소매 스톱 손실을 활성화하여 인공 변동성을 창출하기 위해 때때로 주요 레벨을 넘어 가격을 약간 밀어 넣습니다.
• 정서적 반전 : 가격이 브레이크 아웃 지점에서 떨어지기 시작하면 공황 판매는 풀백을 가속화 할 수 있습니다.

감정적 저하를 이해하면 거래자가 침착하고 휘발성 기간 동안 무릎을 꿇는 반응을 피할 수 있습니다.

탈주 및 풀백에 대한 일반적인 질문

Q1 : 브레이크 아웃 후 얼마나 기다려야합니까?

일반적인 규칙은 적어도 두 개의 촛대가 저항 수준 위로 닫히기를 기다리는 것입니다. 또한, 가격이 수준을 다시 테스트하고 존중하는지 관찰하면 지원이 브레이크 아웃에 대한 신뢰를 증가시킵니다.

Q2 : 기본 뉴스가 탈주 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니까?

예, 긍정적 인 뉴스는 탈주를 강화할 수 있지만 예상치 못한 부정적인 발전은 가장 강력한 기술 신호조차 무효화 할 수 있습니다. 암호화 공간의 발표 또는 규제 변경을 항상 고려하십시오.

Q3 : 변동성으로 인해 항상 암호화의 거래를 피해야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 암호화는 변동성이 높지만 적절한 위험 관리를 사용하고 여러 도구를 사용하여 신호를 확인하면 브레이크 아웃 거래에 수익성이 높아질 수 있습니다. 징계와 인내심은 필수적입니다.

Q4 : 실제 브레이크 아웃을 식별하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까?

4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 높은 기간은 단기 단기 조합 차트와 비교하여보다 신뢰할 수있는 브레이크 아웃 신호를 제공하는 경향이 있습니다. 그러나 스칼퍼는 볼륨과 주문 흐름을 면밀히 모니터링하면 더 작은 시간대를 교환 할 수 있습니다.