상향식 볼륨 침체 : 축적 또는 무거운 판매 압력입니까?

상향식 볼륨 정체는 무엇입니까?

상향식 볼륨 침체는 자산의 가격이 옆으로 또는 약간 하락하는 암호 화폐 거래 차트에서 관찰 된 특정 패턴을 말하며, 거래량은 장기간 일관되게 낮게 유지됩니다 . 이 현상은 종종 가격 하락 후 또는 장기간의 곰 시장 단계에서 볼 수 있습니다. 트레이더는 스마트 머니로 축적 또는 판매 압력의 연속으로 신호를 보낼 수 있기 때문에이 행동을 면밀히 모니터링합니다.

기술적 인 관점에서, 상향식 볼륨 침체는 최근 최저점 근처에 가격이 떠오르더라도 상당한 구매 또는 판매 활동이 없을 때 발생합니다. 볼륨 부족은 구매자 나 판매자가 결정적인 조치를 취하지 않아 다음 방향의 움직임에 대한 불확실성을 초래한다는 것을 나타냅니다.

가격이 저렴한 이유는 무엇입니까?

저렴한 가격 수준에서 저렴한 금액 의 주요 이유 중 하나는 시장이자 감소 때문입니다. 급격한 쇠퇴 후, 많은 트레이더들은 이미 자신의 지위를 빠져 나와 시장에서 활발한 참가자를 줄였습니다. 또한 :

• 두려움 중심의 출구 : 많은 소지자가 사고 중에 팔아 기꺼이 구매자가 더 적습니다.
• 시장 피로 : 확장 된 하락세는 투자자의 열정과 참여를 배출합니다.
• 전략적 축적 : 기관 투자자 또는 고래는 양이 급증하지 않고 천천히 구매할 수 있습니다.

이 환경은 주문서에 깊이가 부족하고 운동량 지표는 움직임이 거의없는 볼륨 진공을 만듭니다. 결과적으로 최소한의 거래 활동으로 가격 통합이 발생합니다.

축적 또는 분포입니까?

상향식 볼륨 침체 중 축적과 분포를 구별하는 것은 정보 거래 결정에 중요합니다. 두 가지 가능성을 모두 평가하는 방법은 다음과 같습니다.

• 축적 징후 : 온쇄 거래의 점진적인 증가, 변동성이 안정적이거나 감소하며, 사소하지만 일관된 교환 지갑으로의 유입.
• 지속적인 분포의 징후 : 주요 거래소의 지속적인 유출, 장기 보유자 판매가 증가하며 냉장 저장을 향한 고래 움직임 상승.

거래자는 또한 순 실현 이익/손실 (NRPL), 소비 된 출력 이익 비율 (SOP) 및 교환 유입/유출량과 같은 온쇄 메트릭을 검토해야합니다.

정체 중에 주문서 깊이를 분석하는 방법

Order Book 깊이는 다양한 가격 수준에서 유동성 가용성 에 대한 통찰력을 제공합니다. 볼륨 침체 중에 주문서를 확인하면 큰 플레이어의 숨겨진 의도가 드러날 수 있습니다. 이 분석을 단계별로 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• Binance, Kraken 또는 Bybit과 같은 플랫폼에서 실시간 주문서에 액세스하십시오 .
• 현재 가격 수준 바로 아래의 두꺼운 입찰 벽을 찾으십시오 . 이는 기관 구매자가 지원하는 지원 구역을 나타낼 수 있습니다.
• 현재 가격 이상의 벽 저항을 식별하십시오 - 대규모 판매 명령은 오버 헤드 공급이 흡수되기를 기다리는 것을 제안 할 수 있습니다.
• 이 벽 주변의 무역 실행을 모니터링하여 세탁 거래를 통해 유기적으로 채워 지거나 조작되는지 확인하십시오.

정체 중에 건강한 표시는 해당 가격 이동없이 입찰 깊이를 증가시키고 있으며, 이는 수요가 조용히 구축되고 있음을 시사합니다. 반대로, 성장하는 벽은 지속적으로 판매 압력에 힌트를 일치시키지 않습니다.

볼륨 프로파일 및 역사적 맥락

볼륨 프로파일을 분석하면 현재 정체가 특정 자산에 대해 일반적인지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, Bitcoin은 역사적으로 불이 튀어 나오기 전에 대량 통합 기간을 보여 주었다. 반면에, 이더 리움은 때때로 생태계 개발로 인해 저성장 단계에서도 높은 변동성을보고 있습니다.

과거 데이터를 효과적으로 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

• 현재 볼륨을 30 일, 60 일 및 90 일 이상의 평균 부피와 비교하십시오 .
• 유사한 거시 경제 환경에서 과거의 통합을 분석합니다 (예 : 사전 홀빙 대 하킹 후주기).
• 시간 기반 볼륨 히트 맵을 사용하여 특정 일 또는 시간 동안 반복 패턴을 식별하십시오.

암호화 자산 수명주기 내에서 볼륨 정체의 맥락을 이해하면 임시 중장과 장기적인 약세 단계를 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 볼륨만으로 동전이 바닥에 있는지 어떻게 알 수 있습니까? 볼륨은 유용한 표시기이지만 분리하여 사용해서는 안됩니다. 사슬 분석, 이동 평균 및 상대 강도 지수 (RSI)와 같은 도구와 결합하여 잠재적 인 바닥을 확인하십시오.

Q : 볼륨 침체 분석에 가장 신뢰할 수있는 시간 프레임은 무엇입니까? 매일 및 주간 차트는 정맥 내 데이터보다 명확한 신호를 제공합니다. 짧은 기간은 특히 액체 알트 코인에서 소음과 조작이 더 발생하기 쉽습니다.

Q : 암호화 시장에서 볼륨 정체가 몇 달 동안 지속될 수 있습니까? 예, 특히 곰 시장에서. 예를 들어, Litecoin과 XRP는 주요 규제 또는 시장 이벤트에 따라 다중 한 달의 볼륨 침체를 경험했습니다.

Q : 볼륨 정체 중에 구입해야합니까? 그것은 당신의 위험 내성에 달려 있습니다. 일부 트레이더는 평균 정체 자산으로 평균적으로 비용을 지불하고 다른 거래자는 확인 된 탈주를 기다립니다. 항상 스톱 손실을 설정하고 위치 크기를 신중하게 관리하십시오.