연속 감소 후 바닥이 확인됩니까?

cryptocurrency에서 시장 바닥의 개념을 이해합니다

cryptocurrency 거래에서, 시장 바닥을 식별하는 것은 연장 된 하락세 후 시장에 진출하거나 다시 입력하려는 투자자들에게 중요합니다. 시장 바닥은 반전이 발생하기 전에 도달 한 가장 낮은 가격대를 나타냅니다. 이 현상은 일반적으로 Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETH) 과 같은 주요 암호 화폐에 걸쳐 자산 가격이 크게 감소합니다.

시장 바닥이 항상 즉시 인식 할 수있는 것은 아니며 종종 가시적으로 만 분명해집니다. 일반적으로 압력을 판매 할 때 발생하며 구매자는 과도한 공급을 흡수하기 시작합니다. 거래자는 다양한 기술 지표와 차트 패턴을 사용하여 현재 가격 수준이 잠재적 인 바닥이 될 수 있는지 평가합니다.

잠재적 인 바닥을 알리는 기술 지표

몇 가지 기술 도구가 거래자가 바닥이 형성되었는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI가 30 미만으로 떨어지면 자산이 과매도가 높을 수 있음을 나타냅니다.
• 이동 평균 : 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균보다 넘는 골든 크로스 (Golden Cross) 와 같은 크로스 오버는 낙관적 추세 반전을 신호 할 수 있습니다.
• 볼륨 분석 : 가격 하락 중 거래량이 급증 한 후 안정화에 따라 기관 또는 소매 구매자가 들어오고 있음을 나타낼 수 있습니다.

이러한 도구를 사용하면 시장 바닥을 정확하게 식별 할 확률이 높아집니다. 그러나 암호화 시장에 내재 된 변동성이 높기 때문에 단일 지표는 성공을 보장하지 않습니다.

암호화 시장의 역사적 패턴과 행동주기

cryptocurrency 시장은 투자자 감정과 거시 경제 조건에 의해 주도되는 주기적 패턴을 따르는 경향이 있습니다. 각각의 황소 달리기 후, 곰 단계는 일반적으로 가격이 떨어지고이자를 줄이는 것으로 표시됩니다. 역사적으로, 이러한주기는 규제 뉴스, 채택 동향 및 글로벌 경제 변화와 같은 외부 요인에 따라 6 개월에서 1 년 이상 지속되었습니다.

이러한 단계에서 Fear는 시장을 지배하여 공황 판매 및 항복으로 이어집니다. 항복 단계는 종종 대부분의 약한 손이 종료되었음을 신호하기 때문에 시장 바닥의 강력한 후보로 간주됩니다.

2014–2017 및 2018–2020 의주기와 같은 이전주기를 분석 한 결과, 바닥은 종종 통합 및 변동성이 낮은 기간이 앞서 있음을 보여줍니다. 이러한 역사적 선례는 현재 시장 행동이 과거의 바닥화 패턴과 일치하는지 여부를 평가하기위한 프레임 워크를 제공합니다.

바닥을 확인할 수있는 체인 메트릭

전통적인 기술 분석 외에도 온쇄 메트릭은 시장 구조 및 축적 행동에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

• Exchange Netflow : 예금보다 교환에서 더 많은 동전이 철회되는 경우 단기 추측보다는 장기 보유자가 축적 될 수 있습니다.
• 소비 된 생산 이익 비율 (SPR) : 1 미만의 SOP 값은 판매자가 손실을 실현하고 있으며, 이는 곰 시장에서 흔하며 바닥에 가까운 신호를 보낼 수 있음을 시사합니다.
• 해시율 추세 : Bitcoin의 경우 가격 하락 가운데서 안정적이거나 해시율이 상승하면 광부 신뢰와 네트워크 탄력성이 나타납니다.

이러한 메트릭은 그 자체로 결정적이지는 않지만 가격 행동 및 감정 데이터와 함께 분석 할 때 귀중한 맥락을 제공합니다.

시장 반전에 영향을 미치는 심리 및 감정 요소

시장 심리학은 바닥이 확인되었는지 여부를 결정하는 데 중추적 인 역할을합니다. 정서 지수 나 소셜 미디어 활동을 통해 종종 측정되는 극도의 비관론은 반대 신호로 작용할 수 있습니다. Crypto Fear & Greed Index 와 같은 도구는 역사적으로 시장 전환점과 관련이있는 감정적 극단을 추적합니다.

지수가 '극단적 인 두려움'을 나타내는 수준에 도달하면 종종 항복 및 잠재적 인 반전과 일치합니다. 반대로, 'Extreme Greed'는 시장 탑 근처에 나타나는 경향이 있습니다. 감정 모니터링은 거래자가 FOMO (누락 된 것에 대한 두려움) 또는 공황 판매에 기초하여 결정을 내리지 않도록 도와줍니다.

또한, 대형 고래 움직임과 파생 상품 자금 조달 요금을 추적하면 스마트 머니가 바운스에 위치하거나 계속 매도하는지 여부를 밝힐 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 확인 된 바닥이 상향 추세로 전환하는 데 얼마나 걸립니까? A : 고정 타임 라인이 없습니다. 그러나 역사적으로 바닥이 확인되면 지속 가능한 상승 추세가 몇 주에서 몇 달 안에 발전 할 수 있습니다. 기간은 거시 경제 조건, 교환 유입 및 투자자 신뢰에 달려 있습니다.

Q : 바닥을 확인하기 위해 RSI에만 의존 할 수 있습니까? A : RSI는 강력한 도구이지만, 특히 대담한 조건을 보여줄 때는 강력한 도구이지만 분리하여 사용해서는 안됩니다. RSI를 MACD, 볼륨 및 온쇄 데이터와 같은 다른 지표와 결합하면 정확도가 향상됩니다.

Q : 거시 경제 사건은 바닥을 확인하는 데 어떤 역할을합니까? A : 연방 준비 제도 정책 변경 , 인플레이션 동향 및 지정 학적 개발과 같은 사건은 위험 식욕에 크게 영향을 미칩니다. 긍정적 거시 경제 신호는 종종 시장 반전, 특히 Bitcoin와 같은 고도로 상관 된 자산에서 일치합니다.

Q : 잘못된 바닥과 실제 바닥을 어떻게 구별 할 수 있습니까? A : 거짓 바닥은 일반적으로 간단한 집회 후에 다른 다리가 아래로 내려갑니다. 실제 바닥은 볼륨이 증가하고 체인 메트릭을 개선하며 시간이 지남에 따라 보유하는 강력한 지원 수준을 보여줍니다. 가격 차트에서 높은 최저치와 높은 최고를 지켜 보면 실제 반전을 구별하는 데 도움이됩니다.