Bollinger 바운스 전략은 무엇입니까?

암호 화폐 거래에서 Bollinger 바운스 전략 이해

Bollinger Bounce 전략은 Cryptocurrency Traders가 가격대 내에서 잠재적 역전 포인트를 식별하기 위해 사용하는 인기있는 기술 분석 방식입니다. John Bollinger가 개발 한 변동성 기반 지표 인 Bollinger Bands 에 비해 가격의 행동을 활용합니다. 이 전략의 핵심 원칙은 가격이 밴드의 중간으로 돌아 오는 경향이 있다는 것입니다. 특히, 특히 상단 또는 하부 대역에 접근 한 후 20주기 간단한 이동 평균 (SMA)이 있습니다 . 이 '바운스'효과는 강력한 추세가없는 범위 또는 옆으로 효과적입니다.

설정에는 중간 대역 (20 -period SMA) , 상단 대역 (SMA + 2 표준 편차) 및 하부 대역 (SMA -2 표준 편차)의 세 가지 구성 요소가 포함됩니다. 가격이 상단 밴드에 닿으면 과잉 구매 조건을 알릴 수 있으며, 이는 중간 밴드를 향한 잠재적 하향 보정을 시사합니다. 반대로, 하부 밴드의 터치는 상향 바운스에서 암시되는 과매도 조건을 나타낼 수 있습니다. 트레이더는 이러한 신호를 시간마다 시간에 입력하고 단기 거래에서 종료합니다.

볼린저 밴드가 시장 변동성에 어떻게 반응하는지

Bollinger Bands는 시장 변동성의 변화에 동적으로 적응하여 Bollinger Bounce 전략에 필수적입니다. 변동성이 높은 기간 동안 밴드는 확장되어 더 넓은 가격 채널을 만듭니다. 이 확장은 불확실성이 증가하고 더 큰 가격 변동에 대한 잠재력을 시사합니다. 대조적으로, 변동성이 낮은 동안, 밴드는 계약을 맺고, 더 엄격한 가격 이동과 다가오는 브레이크 아웃 또는 바운스 패턴의 지속 가능성을 나타냅니다.

가격 변동이 빈번하고 종종 극단적 인 cryptocurrency의 맥락에서, 수축 단계 ( 'Bollinger squeeze'라고도 함)는 상당한 바운스보다 우선합니다. 그러나 Bollinger 바운스 전략은 구체적으로 브레이크 아웃 시나리오가 아니라 안정적인 변동성 동안 밴드와의 가격 상호 작용에 중점을 둡니다. 트레이더는 시장이 거래에 도움이되는지 여부를 평가하기 위해 대역폭 (상단 대역과 하위 대역 사이의 거리)을 모니터링해야합니다. 대역폭이 좁 으면 특히 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 기간에서 바운스 신호의 신뢰성이 증가합니다.

Bollinger 바운스 전략을 사용하여 거래 실행

Bollinger 바운스 전략을 효과적으로 적용하려면 거래자가 구조화 된 접근 방식을 따라야합니다. 다음 단계는 프로세스를 설명합니다.

• 시장이 강력한 상승 또는 하락세가 아닌 범위 또는 통합 단계 에 있음을 확인하십시오. 수평지지 및 저항 수준 또는 RSI (상대 강도 지수) 와 같은 추가 도구를 사용하여 범위 바운드 조건을 검증하십시오.
• 가격이 터치하거나 어퍼 볼린저 밴드에 약간 침투 할 때 까지 기다리십시오. 이것은 과출 영역을 나타낼 수 있습니다.
• 판매 신호를 강화하기 위해 별을 촬영하거나 상단 밴드 근처의 약세 앙 울핑 패턴과 같은 약세 촛대 패턴을 찾으십시오.
• 짧은 위치를 입력하거나 만지는 양초의 최고점 바로 아래에 판매 한도 주문을 놓습니다.
• 바운스의 예상 대상이므로 중간 밴드 (20 SMA) 근처에서 테이크 비영리 레벨을 설정하십시오.
• 가격이 계속 상승 할 경우 위험을 관리하기 위해 최근 스윙 위 또는 상위 밴드 위에 스톱 손실을 배치하십시오.

긴 설정의 경우 :

• 가격이 닿거나 낮은 볼린저 밴드를 약간 깨뜨릴 때까지 기다리십시오.
• 망치 또는 낙관적 인 engulfing 패턴과 같은 낙관적 인 반전 촛대 로 확인하십시오.
• 긴 위치를 입력하거나 낮은 양초 위에 구매 한도 주문을 놓습니다.
• Take-Profit의 중간 밴드를 목표로합니다.
• 하단 밴드 또는 하부 대역 아래에서 최근 스윙 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오.

확인을 위해 Bollinger 바운스를 RSI와 결합합니다

Bollinger Bounce 전략을 분리하면 특히 인기있는 시장에서 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다. 정확도를 높이기 위해 트레이더는 종종 상대 강도 지수 (RSI) 와 결합합니다. RSI는 Bollinger 밴드 터치와 일치하는 과매 및 과산 조건을 식별하는 데 도움이됩니다.

가격이 어퍼 볼린저 밴드 에 닿고 RSI가 70 이상이면 하향 바운스의 경우를 강화합니다. 마찬가지로, 가격이 Bollinger 대역 에 닿아 RSI가 30 미만이면 잠재적 인 상향 반전을 지원합니다. 그러나 강력한 추세에서 RSI는 장기간 과매를 유지하거나 과매도로 유지할 수 있으므로이 확인은 비 강도 환경에서만 사용해야합니다.

거래자들은 또한 발산을 감시해야합니다. 예를 들어, 상단 밴드에서 가격이 높아지지만 RSI가 낮은 높이를 얻으면 운동량이 약화되고 바운스의 가능성이 높아집니다. 이러한 신호의 합류는 거래의 위험 보상 프로파일을 향상시킵니다.

일반적인 함정 및 위험 관리 고려 사항

Bollinger 바운스 전략을 사용할 때의 주요 위험은 강력한 추세 중에 거래하는 것입니다. 낙관적 인 추세에서, 상단 밴드의 반복적 인 터치는 바운스가 아니라 신호 연속을 초래할 수 있습니다. 이것을 '밴드 타기'시나리오로 알려져 있으며 짧은 위치가 맹목적으로 취해지면 손실을 초래할 수 있습니다.

또 다른 문제는 허위 탈주 입니다. 가격은 상단 또는 하단 밴드를 잠깐 뚫고 즉시 반전 될 수있어 위험 관리가 빡빡하지 않으면 스톱 손실이 발생할 수 있습니다. 이를 완화하기 위해, 트레이더는 시장이 방금 짜내면서 밴드의 첫 번째 터치에 거래에 참가하지 않아야합니다. 대신, 재시험 또는 확인 촛불을 기다리십시오.

위치 크기는 중요합니다. 바운스 거래의 단기 성격으로 인해 거래 당 위험은 거래 자본의 1-2%로 제한되어야합니다 . 또한, 가격이 다가 오면 후행 중지를 사용하면 중간 밴드가 반전이 기대 이상으로 확장되면 이익을 잠그는 데 도움이 될 수 있습니다.

전략에 대한 최적의 기간 및 암호 화폐 쌍

Bollinger Bounce 전략은 15 분, 1 시간 및 4 시간 차트와 같은 정맥 내 기간 에서 가장 잘 수행됩니다. 이 기간은 밴드 상호 작용에 대한 충분한 가격 조치를 제공하는 동시에 1 분 또는 5 분 차트와 같은 낮은 기간에서 발견되는 노이즈를 최소화합니다.

BTC/USDT , ETH/USDT 및 SOL/USDT 와 같은 액체 암호 화폐 쌍은 더 명확한 기술 패턴과 더 큰 스프레드를 나타 내기 때문에 이상적입니다. 부피가 낮은 알트 코인은 조작 또는 유동성이 낮아서 불규칙한 밴드 터치를 보여줄 수있어 신뢰할 수없는 바운스 신호가 발생할 수 있습니다. 거래자는 또한 Exchange가 정확한 촛대 데이터와 최소한의 미끄러짐을 제공하여 항목과 출구를 정확하게 실행하도록해야합니다.

자주 묻는 질문

Bollinger 바운스 전략이 강력한 트렌드 시장에서 작동 할 수 있습니까? 아니요, Bollinger Bounce는 다양한 시장을 위해 설계되었습니다. 강력한 트렌드에서, 가격은 종종 상단 또는 하단 밴드를 따라 '타기'를 되찾지 않고 반전 거래가되면 반복적 인 손실로 이어집니다.

더 나은 바운스 신호를 위해 Bollinger Bands 설정을 어떻게 조정합니까? 기본 20-Period SMA 및 2 개의 표준 편차는 대부분의 경우 잘 작동합니다. 그러나 휘발성이 높은 암호화에서 표준 편차를 2.5 로 증가 시키면 잘못된 터치를 줄일 수 있습니다. 기간을 14 로 줄이면 밴드가 더 낮은 시간대에서 더 반응 할 수 있습니다.

중간 밴드에서 정확히 거래를 종료해야합니까? 중간 밴드는 주요 테이크 비영리 목표 이지만 가격은이를 과장 할 수 있습니다. 트레이더는 중간 밴드의 절반, 후행 정지가있는 부분을 종료하거나 SMA 근처의 촛대 반전을 사용하여 시간 전체 출구로 나갈 수 있습니다.

Bollinger 바운스는 자동 거래 봇에 적합합니까? 예, 규칙은 정량화 가능하며 거래 알고리즘으로 코딩 할 수 있습니다. 그러나 봇에는 부적합한 시장 조건에서 바운스 거래를 실행하지 않도록 추세 감지 및 변동성 임계 값을 위한 필터가 포함되어야합니다.