Bollinger 밴드가 더 넓어 지지만 가격이 상승을 따르지 않는다는 것은 무엇을 의미합니까?

볼린저 밴드와 그들의 행동을 이해합니다

Bollinger Bands는 Cryptocurrency 거래에 사용되는 인기있는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 3 줄로 구성되어 있습니다 : 중간에 간단한 이동 평균 (SMA), 그 위와 아래의 2 개의 표준 편차 대역이 있습니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 확장되고 계약됩니다. 밴드가 넓어 지면 일반적으로 가격 변동성이 증가 함을 나타냅니다.

Cryptocurrency 시장의 맥락에서, 단기간 내에 가격이 극적으로 스윙 할 수있는 Bollinger Bands는 잠재적 인 과매 또는 과산 조건에 대한 통찰력을 제공합니다 . 트레이더는 종종이를 사용하여 탈주 나 반전을 예상합니다. 그러나 밴드가 더 넓어지는 사례가 있지만 가격이 상승 추세를 따르지 않아 초보자 트레이더를 혼란스럽게 할 수 있습니다.

Bollinger 밴드가 가격 상승없이 왜 넓어 집니까?

Bollinger 밴드가 가격의 상향 상승 운동없이 넓어지면 일반적으로 시장 참여자들 사이의 불확실성 또는 불확실성을 나타냅니다. 이 현상은 통합 단계에서 또는 암호화 가격에 영향을 줄 수있는 주요 뉴스 이벤트 이전에 일반적입니다.

• 방향 운동없이 변동성 증가 : 밴드의 확대는 더 높은 변동성을 시사하지만 가격이 범위로 유지되면 구매자 나 판매자가 통제권을 얻지 못한다는 것을 의미합니다.
• 시장 망설임 : 그러한 상황에서, 거래자들은 포지션에 들어가기 전에 확인을 기다리고있을 수 있으며 , 밴드 확장에도 불구하고 옆으로 가격 행동으로 이어질 수 있습니다.
• 허위 브레이크 아웃 시나리오 : 때로는 변동성이 갑자기 급증하면 탈주의 환상이 발생 하지만 운동량은 빨리 사라져 밴드 범위 내에서 가격이 돌아갑니다.

이 행동은 특히 유동성이 낮을수록 불규칙한 가격 변동을 유발할 수있는 Altcoin 시장에서 특히 관련이 있습니다.

이 시나리오는 거래 결정에 어떤 영향을 미칩니 까?

Bollinger 밴드가 넓어지는 시점을 인식하지만 가격이 상승하지는 않지만 정보에 입각 한 거래 결정을 내리는 데 중요합니다. 많은 거래자들은 실수로 넓은 밴드를 구매 또는 판매 신호로 해석하며, 범위의 시장에 갇혀있는 것을 발견합니다.

• 조기 항목 방지 : 밴드가 넓어 졌음에도 불구하고 가격이 나오지 않으면 거래에 들어가기 전에 더 명확한 신호를 기다리는 것이 더 안전합니다 .
• 볼륨 표시기 사용 : Bollinger 대역을 OBV (On-Balance Volume)와 같은 볼륨 도구와 결합하면 실제 구매 또는 판매 압력으로 인해 확장이 뒷받침되는지 확인하는 데 도움이됩니다.
• 더 엄격한 정지 손실 수준 설정 : 시장은 변동이 없지만 방향이 없으므로 트레이더는 조기에 멈추지 않도록 위험 매개 변수를 조정해야합니다 .

고도로 활용 된 암호 선물 거래 에서이 시나리오를 잘못 해석하면 상당한 손실이 발생할 수 있으므로 그 의미를 이해하는 것이 더욱 중요 해집니다.

기본 시장 역학은 무엇입니까?

Bollinger 밴드가 가격없이 확장되는 상황은 종종 더 깊은 시장 역학을 반영합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 고래 활동 및 주문서 불균형 : 대규모 플레이어는 실제 가격 이동을 유발하지 않고 변동성 지표를 일시적으로 왜곡하는 주문을 할 수 있습니다.
• 알고리즘 거래 영향 : 자동화 된 시스템은 진정한 시장 합의를 나타내지 않는 빠른 가격 변동을 일으켜 볼린저 밴드 판독 값을 오도 할 수 있습니다.
• 시간대 불일치 : 5 분 또는 15 분의 차트와 같은 짧은 기간 동안, 잘못된 변동성 스파이크가 더 일반적이므로 밴드가 예기치 않게 넓어 질 수 있습니다.

이러한 요인들은 특히 액체 암호 화폐에서 널리 퍼져 있으며, 시장 조작 및 마이크로 캡 변동성은 기술 지표를 기울일 수 있습니다.

트레이더는 어떻게 그러한 조건에서 타당성을 확인할 수 있습니까?

볼린저 밴드가 넓어 지지만 가격이 상승하지 않는 시나리오를 탐색하려면 거래자는 추가 도구와 전략에 의존해야합니다.

• 여러 기간 사용 : 다른 차트 간격에서 동일한 자산을 분석하여 변동성이 일관성이 있는지 또는 격리되어 있는지 확인하십시오 .
• RSI 또는 MACD와 결합 : 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD)을 오버레이하면 시장이 진정으로 이동을 준비하는지 또는 통합을 준비하는지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 캔들 스틱 패턴을 확인하십시오 : 핀 바, 띠 촛불 또는 dojis 와 같은 반전 또는 연속 패턴은 임박한 방향에 대한 단서를 제공 할 수 있습니다.
• 모니터 교환 주문서 : 실시간 깊이 차트는 넓은 대역이 실제 거래 활동 또는 인공 소음 으로 인한 것인지 여부를 밝힐 수 있습니다.

이러한 도구를 상호 참조함으로써 트레이더는 넓은 밴드가 합법적 인 기회 또는 함정을 신호하는지 여부를 더 잘 평가할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : Bollinger 밴드만으로 가격이 탈주 할 수 있습니까? 아니요, Bollinger 밴드는 브레이크 아웃을 예측하기 위해 분리하여 사용해서는 안됩니다. 변동성을 나타내지 만 방향 편향을 제공하지 않습니다 . 보다 신뢰할 수있는 신호를 위해 볼륨, RSI 또는 Fibonacci retression 레벨과 같은 다른 지표와 결합해야합니다.

Q : 왜 가격이 때때로 한 밴드를 안고 갑자기 반전됩니까? 이것은 종종 한 방향으로의 과신 으로 인한 것입니다. 공급과 수요가 일시적인 불균형을 유발합니다. 가격이 너무 오랫동안 상단 또는 하단 밴드를 안아 주면 과매수 또는 과매도가되어 시장이 수정되면 평균 복귀 또는 반전이 발생할 수 있습니다.

Q : cryptocurrency 거래를 위해 Bollinger Bands 설정을 어떻게 조정합니까? 기본 설정은 2 개의 표준 편차가있는 20-period SMA입니다. 그러나 cryptocurrencies는 변동성이 높기 때문에 일부 거래자는 2.5 또는 3 표준 편차 설정을 사용하여 잘못된 신호를 줄입니다. 역사적 데이터에 대한 백 테스트를 통해 조정을 테스트해야합니다.

Q : 암호화에서 Bollinger 밴드를 사용하여 "스퀴즈"패턴을 교환하는 것이 안전합니까? Bollinger 밴드 스퀴즈는 변동성이 낮고 잠재적 인 탈주를 나타냅니다. 그러나 암호화 시장에서는 압박이 예상보다 오래 지속될 수 있으며 잘못된 탈주는 일반적입니다. 볼륨 필터를 사용하거나 촛대 패턴으로 확인하면 신뢰성이 높아집니다.