Bollinger 밴드가 넓을 때란 무엇을 의미합니까?

Bollinger 밴드와 구조를 이해합니다

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 가격 차트에 3 개의 줄로 구성되어 있습니다. 단순한 이동 평균 (SMA) , 일반적으로 20 개가 넘는 기간 및 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 상단 대역은 SMA와 두 개의 표준 편차로 계산되는 반면, 하부 대역은 SMA 마이너스 두 표준 편차입니다. 이 밴드 사이의 거리는 시장 변동성에 따라 변동합니다. 변동성이 증가 하면 밴드가 바깥쪽으로 확장되어 상단과 하부 대역 사이에 더 넓은 간격이 생깁니다. 반대로, 변동성이 낮은 기간 동안 밴드는 수축합니다.

밴드 뒤에있는 수학적 공식은 가격 변동에 동적으로 조정되도록합니다. 표준 편차 구성 요소가 핵심입니다. 가격이 평균에서 얼마나 많이 벗어나는지를 측정합니다. 표준 편차가 높을수록 더 넓은 밴드가 발생하여 가격이 평소보다 더 많이 확산되고 있음을 나타냅니다. 이 확장은 임의적이지 않습니다. 그것은 시장 행동, 특히 거래자들이 얼마나 적극적으로 구매하거나 판매하는지에 대한 실제 변화를 반영합니다.

넓은 볼린저 밴드가 시장 변동성에 대해 나타내는 것

Bollinger 밴드가 넓어 지면 시장 변동성이 크게 증가했다는 것은 분명한 시각적 신호입니다. 이 확장은 가격 변동이 평균보다 크고 자산이 어느 방향 으로든 가격 이동을 경험하고 있음을 의미합니다. 거래자들은 이것을 불확실성이나 강한 감정 (강세 또는 약세)이 평가의 급속한 변화를 주도하는 기간으로 해석합니다.

높은 변동성은 종종 주요 뉴스 행사, 수입 발표, 거시 경제 데이터 릴리스 또는 투자자 감정의 갑작스런 변화에서 발생합니다. 예를 들어, Bitcoin 과 같은 암호 화폐가 규제 뉴스로 인해 급격한 가격 급등 또는 하락을 경험하면 Bollinger 밴드가 빠르게 확장됩니다. 넓음은 이러한 갑작스러운 가격 변동으로 인한 증가 된 표준 편차를 반영합니다. 와이드 밴드는 방향을 나타내지 않는다는 점에 유의해야합니다.

차트에서 넓은 볼린저 밴드를 식별하는 방법

볼린저 밴드가 넓은 지 확인하려면 트레이더는 현재 밴드 너비를 역사적 레벨과 비교해야합니다. 이것은 공식에서 파생 된 Bollinger 대역 너비 표시기를 사용하여 수행 할 수 있습니다. (상단 밴드 - 하단 밴드) / 미들 밴드 (SMA) .

• 선호하는 거래 플랫폼 (예 : TradingView , Metatrader 또는 Binance )을 열십시오.
• Bollinger Bands 표시기를 가격 차트에 적용하십시오.
• 차트 하단에서 Bollinger 대역 너비를 별도의 발진기로 추가하십시오.
• 값을 관찰하십시오 : 밴드 폭 표시기의 상승 라인은 밴드가 확장되고 있음을 의미합니다.
• 전류 폭을 과거 값과 비교 - 오실레이터의 피크는 최대 대역 확장 기간에 해당합니다.

이 비교는 잘못된 해석을 피하는 데 도움이됩니다. 단기 차트에서 넓게 보이는 밴드는 더 긴 기간 동안 정상 일 수 있습니다. 항상 최근의 역사에 비해 너비를 평가하십시오.

볼린저 밴드가 넓을 때의 거래 전략

Bollinger 밴드가 넓어지면 종종 높은 변동성이 진행되고 있음을 나타냅니다. 넓은 밴드가 트렌드의 반전이나 피로에 앞서있을 수 있기 때문에 일부 거래자는 이것을 주의를 기울이는 신호로 사용합니다. 다른 사람들은 운동량이 강한 경우 연속 패턴을 찾습니다. 주요 접근 방식은 다음과 같습니다.

• 변동성은 급격한 반전으로 이어질 수 있으므로 극단적 인 확장 중에 새로운 위치에 들어가는 것을 피하십시오 .
• 상단 또는 하단 대역을 초과하는 가격을 모니터링하십시오. 특히 부피가 감소하는 경우 과매 또는 과산 조건을 나타낼 수 있습니다.
• RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표와 합류를 사용하여 추세에 추진력이 있는지 또는 증기를 잃고 있는지 확인하십시오.
• 넓은 단계 후 스퀴즈 설정을 확인하십시오. 밴드가 다시 좁아지기 시작하면 다음 주요 움직임에 대한 축적을 알 수 있습니다.

24/7 트레이드가 변동성을 증폭시키는 암호 화폐 시장에서는 펌프 앤 덤프 사이클 후 또는 FOMO 중심 집회 중에는 넓은 밴드가 종종 발생합니다. 이것을 인식하면 거래자가 정서적 결정을 피하는 데 도움이됩니다.

넓은 볼린저 밴드의 일반적인 오해

빈번한 실수는 넓은 밴드가 자동으로 반전이 임박하다는 것을 의미한다고 가정합니다. 변동성 확장은 풀백에 앞서있을 수 있지만, 보장하지는 않습니다. 가격은 특히 강한 추세 동안 장기간 변동성을 유지할 수 있습니다. 또 다른 오해는 과매수 또는 과산 수준의 광범위한 밴드를 동일시하는 것입니다. 밴드는 운동량이 아닌 표준 편차를 기반으로하므로 강한 상승 추세의 상단 밴드 근처의 가격은 계속 상승 할 수 있습니다.

또한 거래자는 때때로 시간대 컨텍스트를 무시합니다. 5 분 차트에서 와이드 밴드는 의미있는 시장 변화가 아닌 소음을 반영 할 수 있습니다. 항상 여러 기간을 분석하십시오. 예를 들어, 4 시간 차트의 유사한 패턴으로 확인 된 1 시간 차트의 와이드 밴드는 더 많은 무게를 가지고 있습니다.

cryptocurrency 거래의 실제 사례

주요 네트워크 업그레이드 발표 중에 이더 리움 (ETH)을 고려하십시오. 대량으로 24 시간 내에 가격이 3,000 달러에서 3,600 달러로 상승한다고 가정 해 봅시다. 4 시간 차트 :

• 20- 기간 SMA가 상승하기 시작합니다.
• 가격 이동이 크기 때문에 표준 편차가 증가합니다.
• 상단 및 하단 볼린저 밴드는 빠르게 확장되어 넓은 간격을 만듭니다.
• 밴드 너비 표시기는 6 개월 높이로 급증합니다.

이 시각적 확장은 변동성이 높아지는 것을 확인합니다. 상인은 밴드가 탈주 거래를 고려하기 전에 밴드가 안정화되거나 계약을 시작할 때까지 기다릴 수 있습니다. 피크 너비 중에 들어가면 가격이 통합되면 whipsaw가 생길 수 있습니다.

자주 묻는 질문

암호화 시장에서 Bollinger 밴드가 갑자기 넓어지게하는 원인은 무엇입니까? 갑작스런 넓어지는 것은 일반적으로 교환 해킹, 규제 발표, 고래 운동 또는 거시 경제 교대와 같은 영향력이 높은 사건 으로 인해 발생합니다. 이들은 빠른 구매 또는 판매, 가격 분산 및 표준 편차 증가를 유발합니다.

Bollinger 밴드가 너무 넓어서 유용 할 수 있습니까? 예. 밴드가 매우 넓어지면 시장이 플럭스 상태이기 때문에 예측 가치를 잃을 수 있습니다. 급격한 반전 또는 옆으로 이동의 확률은 증가하여 추세 추종 전략을 덜 신뢰할 수있게합니다.

밴드가 넓을 때 Bollinger 밴드 설정을 조정해야합니까? 일반적으로 아니요 . 기본 20주기 SMA 및 2 표준 편차 설정은 동적으로 적응하도록 설계되었습니다. 높은 변동성 동안 매개 변수를 변경하면 표시기의 신뢰성이 왜곡 될 수 있습니다. 테스트 전략의 일부가 아니라면 표준을 고수하십시오.

넓은 볼린저 밴드가 항상 압박을 초래합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 넓은 밴드 단계에 이어 스퀴즈 (좁은 밴드)가 이어질 수 있지만 보장되지는 않습니다. 시장은 계약없이 휘발성 범위 나 추세에서 계속 될 수 있습니다. 스퀴즈는 변동성이 감소 할 때만 형성되며, 이는 밴드 너비 표시기 감소로 확인해야합니다.