Bollinger Bands는 탈주 방향을 예측할 수 있습니까?

암호 화폐 거래에서 볼린저 밴드 이해

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 플롯 된 3 개의 줄로 구성됩니다. SMA (Simple Moving Average)는 일반적으로 20 기간으로 설정되었으며 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드 (일반적으로 2 개의 표준 편차). 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 가격 변동이 더욱 변동이되면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 낮은 기간 동안 좁아졌습니다. Cryptocurrency 거래의 맥락에서, 가격 변동이 극단적 일 수있는 Bollinger Bands는 거래자가 잠재적 인 과잉 또는 과도한 조건, 변동성 변화 및 통합 패턴을 식별하도록 도와줍니다.

Bollinger Bands의 중심 전제는 가격이 정상적인 시장 조건에서 상류 및 하위 밴드 내에 남아있는 경향이 있다는 것입니다. 가격이 밴드 밖에서 만지거나 움직일 때 반드시 반전이나 연속은 아니지만 강한 움직임을 알 수 있습니다. 이 행동은 특히 뉴스 이벤트, 고래 운동 또는 거시 경제적 요인으로 인해 급격한 탈주가 자주 발생하는 암호화 시장에서 특히 관련이 있습니다.

볼린저 밴드가 변동성과 가격 압축을 반영하는 방법

Bollinger 밴드의 가장 귀중한 특징 중 하나는 휘발성 수축을 시각적으로 나타내는 능력입니다. 밴드가 움직이는 평균 주위에서 단단히 짜면 변동성이 낮다는 것을 나타냅니다. cryptocurrency 시장에서는 그러한 '짜기'가 종종 상당한 가격 이동보다 우선합니다. 트레이더는이 좁은 밴드를 면밀히 모니터링합니다.

• '밴드 폭'표시기를 사용하여 시간이 지남에 따라 밴드의 너비를 관찰하는데, 이는 중간 대역의 백분율로서 상단과 하부 밴드 사이의 거리를 측정합니다.
• 밴드 폭이 감소하면 변동성이 강화되고 잠재적 인 탈주가 나타납니다.
• 그러나 탈주의 실제 방향은 스퀴즈만으로 드러나지 않습니다.

스퀴즈는 탈주 확률을 증가시키는 반면, 볼린저 밴드만으로는 방향을 결정할 수 없습니다 . 방출이 낙관적인지 약세인지 여부를 평가하기 위해서는 볼륨, 촛대 패턴 또는 기타 기술 지표로부터의 추가 확인이 필요합니다.

Bollinger 대역을 사용하여 탈주 신호를 식별합니다

트레이더는 종종 Bollinger 밴드와 다른 도구를 결합하여 탈주 예측의 정확성을 향상시킵니다. 가격이 밴드 중 하나를 넘어서기 시작하면, 특히 장기간 압박 후에 새로운 트렌드의 시작을 나타낼 수 있습니다. 그러나 허위 탈주는 조작 및 고주파 거래로 인해 암호화 시장에서 일반적입니다.

• 캔들 스틱이 밴드 밖에서 닫히는 것을 지켜보십시오. 밴드 너머로 가까이 다가 가면 탈주에 신뢰성이 추가됩니다.
• 볼륨 스파이크 로 확인하십시오. 진정한 탈주는 일반적으로 거래량이 눈에 띄게 증가하는 것과 일치합니다.
• RSI (상대 강도 지수) 또는 MACD를 사용하여 운동량 정렬을 확인하십시오. 예를 들어, 가격이 상단 밴드보다 높아지고 RSI가 상승하면 낙관적 인 브레이크 아웃을 지원합니다.

일부 트레이더는 'Bollinger Band Squeeze'전략을 적용하는데, 여기에는 가격이 퀴즈 후 상단 또는 하단 밴드를 넘어서 이동할 때 거래가 시작되며, 반대 밴드 안에 스톱 손실이 배치됩니다. 이 방법은 변동성 확장에 의존하지만 방향을 결정하려면 외부 신호가 필요합니다.

브레이크 아웃 방향을 예측할 때 Bollinger 밴드의 한계

그들의 인기에도 불구하고, Bollinger 밴드는 탈주 방향을 예측할 때 주목할만한 한계가 있습니다. 지표는 본질적으로 예측이 아니라 반응성입니다. 그것은 과거의 가격 행동과 변동성을 반영하지만 미래의 운동을 예측하지는 않습니다.

• 밴드는 기본 데이터 , 온쇄 메트릭 또는 감정 분석을 통합하지 않으며, 이는 모두 암호화 가격에 큰 영향을 미칩니다.
• 범위의 시장에서 가격은 자주 상단 및 하단 밴드에 닿지 않고 자주 닿아 Whipsaw 신호를 만듭니다.
• 강력한 트렌드 동안 가격은 장기간 밴드 밖에서 남아있을 수 있으며, 트레이더는 반전이 임박하다고 생각하는 데 오해의 소지가 있습니다.

또한 기본 설정 (20-period SMA, 2 표준 편차)이 모든 암호 화폐에 적합하지 않을 수 있습니다. 고소성 알트 코인은 노이즈를 줄이기 위해 조정 된 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 사용자 정의 및 보충 분석이 없으면 Ballinger 방향에 대한 Bollinger 밴드에만 의존하는 것은 위험합니다.

Bollinger 밴드를 향상 시키면 합류 요인이 있습니다

브레이크 아웃 예측의 신뢰성을 높이기 위해 트레이더는 여러 합류 요인과 함께 Bollinger 대역을 사용합니다. 이 조합은 허위 신호를 필터링하고 탈주 방향에 대한 컨텍스트를 제공하는 데 도움이됩니다.

• 오버레이 수평지지 및 저항 수준 . 가격이 알려진 저항 수준 근처에서 상단 밴드에 다가 가면, 약세의 탈주 또는 거부가 더 가능성이 높습니다.
• 이동 평균 크로스 오버를 통합합니다. 가격이 상단 밴드가 낙관적 인 경우를 강화하는 반면, 기간 MA를 넘어 50주기 MA를 건너고 있습니다.
• 교환에 대한 주문서 깊이를 모니터링합니다. 상단 밴드를 넘어서 구매 주문의 축적은 낙관적 추진력을 확인할 수 있습니다.
• 교환 유출 또는 고래 지갑 활동과 같은 체인 데이터를 사용하여 탈주 잠재력을 검증하십시오.

예를 들어, Bitcoin의 가격이 Bollinger 대역 내에서 압축되고 동시에 해시 속도와 교환 유출이 증가하는 경우, 낙관적 인 브레이크 아웃이 더 그럴듯 해집니다. 반대로, 대형 판매 주문이 상단 대역 근처에서 클러스터되면, 브레이크 아웃이 실패하거나 반전 될 수 있습니다.

Bollinger 밴드와의 탈주 분석에 대한 단계별 안내서

cryptocurrency 거래에서 탈주 분석을 위해 Bollinger 대역을 효과적으로 사용하려면 다음을 수행하십시오.

• TradingView 또는 Binance 와 같은 플랫폼에서 촛대 차트를 열고 기본 설정 (20, 2)으로 Bollinger 대역 표시기를 적용하십시오.
• 밴드가 눈에 띄게 좁아지는 기간을 식별하여 변동성이 낮습니다.
• 볼륨 표시기 로 전환하고 압착 중에 볼륨 감소를 찾아 시장의 관심이 줄어 듭니다.
• 촛불이 상단 또는 하부 밴드 밖에서 닫히기를 기다려 잠재적 인 브레이크 아웃 시작을 알립니다.
• RSI Crossing 50, MACD 히스토그램 선회 양성 또는 Fibonacci 확장 수준과의 가격과 같은 동시 신호 를 확인하십시오.
• 최근 스윙 낮은 (길이) 또는 스윙 높이 (짧은) 위의 스톱 손실을 사용하여 확인 후에 만 거래에 들어갑니다.

이 방법은 조기 항목을 최소화하고 진정한 탈주를 포착 할 확률을 높입니다.

자주 묻는 질문

Bollinger 밴드는 암호화 거래의 모든 시간대에 사용할 수 있습니까? 예, Bollinger 밴드는 1 분의 차트부터 매주 차트에 이르기까지 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나 더 높은 기간 (4 시간, 일일)의 신호는 소음 감소와 더 강력한 제도적 참여로 인해 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다.

가격이 상단 또는 하단 밴드를 따라 걸을 때란 무엇을 의미합니까? 가격이 상단 밴드를 따라 일관되게 터치하거나 움직일 때 강한 상승을 나타냅니다. 마찬가지로, 하부 밴드를 포옹하는 것은 하락세를 나타냅니다. 이 동작은 반드시 과매 또는 과매도 조건을 신호하지는 않지만 지속적인 운동량을 반영합니다.

밈 동전과 같은 휘발성 암호 화폐에 대해 Bollinger 밴드를 어떻게 조정합니까? 휘발성이 높은 자산의 경우 표준 편차를 2.5 또는 3으로 늘려 잘못된 터치를 줄이는 것을 고려하십시오. 또한 SMA 기간을 10 또는 15로 단축하여 밴드가 빠른 가격 변동에 더 반응하도록 할 수도 있습니다.

Price가 Upper Bollinger Band에 닿을 때 짧게 안전합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 상단 밴드 만 만지는 것은 유효한 짧은 신호가 아닙니다. 강력한 강세 트렌드에서 가격은 장기간 밴드보다 높을 수 있습니다. 짧게 시작하기 전에 항상 반전 촛대 패턴, RSI 발산 또는 저항 합류를 기다리십시오.