Bollinger 밴드가 좁을 때란 무엇을 의미합니까?

암호 화폐 거래에서 볼린저 밴드 이해

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 3 개의 줄로 구성되어 있습니다. 중간의 단순한 이동 평균 (SMA) , 일반적으로 20 개 기간 이상의 단순한 이동 평균 (SMA) 및 SMA 위와 아래 표준 편차 (보통 2 개)를 나타내는 두 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 동적으로 적응합니다. Cryptocurrency 거래의 맥락에서 가격 변동이 매우 변동성이 높을 수있는 Bollinger Bands는 잠재적 인 가격 차별, 반전 및 통합 단계에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 밴드가 크게 좁아 지면 거래자가 면밀히 모니터링하는 특정 시장 조건을 나타냅니다.

Bollinger 밴드의 좁은 점은 무엇을 나타 냅니까?

Bollinger가 계약을 맺거나 좁을 때 Cryptocurrency 시장에서 변동성이 낮은 기간을 반영합니다. 가격 변동의 표준 편차가 감소하기 때문에 상단 대역과 하부 대역 사이의 거리는 줄어 듭니다. 이것은 종종 장기간의 옆으로 가격 행동 또는 시장 통합 후에 발생합니다. 이러한 시나리오에서 자산의 가격은 강력하거나 하향 이동하지 않습니다. 좁은 밴드는 거래자가 불확실하거나 비활성 상태이며 가격 변동이 줄어든다는 것을 시사합니다. 이 단계는 때때로 '스퀴즈'라고 불리며, 이는 어느 방향 으로든 급격한 가격 이동을 앞두어야합니다.

밴드의 좁은 것은 그 자체로는 방향 신호가 아니라 오히려 탈주가 임박 할 수 있다는 경고입니다. 트레이더는 변동성 수익이 일단 수익이되면 가격이 급증하거나 급격히 급락 할 수 있기 때문에이 패턴을 면밀히 지켜 봅니다. 예를 들어, Bitcoin이 며칠 동안 단단한 범위에서 거래되고 Bollinger 밴드가 눈에 띄게 조여지면 탈주가 다가오고 있음을 알 수 있습니다. 핵심은 행동하기 전에 밴드 외부의 닫기 또는 규모가 급증하는 것과 같은 확인을 기다리는 것입니다.

볼린저 밴드 스퀴즈를 식별하는 방법

Bollinger 밴드 스퀴즈를 감지하려면 거래자가 다음을 수행해야합니다.

• TradingView 또는 Binance 와 같은 플랫폼에서 cryptocurrency 거래 차트를 열십시오.
• 기본 설정 (20-period SMA, 2 표준 편차)으로 Bollinger 대역 표시기를 적용하십시오.
• 시간이 지남에 따라 밴드의 너비를 관찰하십시오. 상단과 하단 밴드가 서로 더 가까이 움직이는 기간을 찾으십시오.
• Bollinger 밴드에서 파생 된 대역폭 표시기를 사용하여 좁아냅니다. 대역폭 = (상단 밴드 - 하단 밴드) / 미들 밴드. 값 감소는 조임 밴드를 나타냅니다.
• 볼륨 레벨을 확인하여 스퀴즈를 확인하십시오. 좁아지는 동안 적은 양은 다가오는 탈주 가능성을 강화시킵니다.

이 시각적 및 정량적 분석은 거래자가 발생하기 전에 잠재적 인 탈주를 예상하는 데 도움이됩니다. 뉴스 이벤트, 거시 경제적 요인 또는 고래 활동으로 인해 갑작스런 가격 급증이 흔한 암호 화폐 시장에서 특히 유용합니다.

볼린저 밴드 스퀴즈 거래 전략

밴드가 좁아 지면 거래자는 특정 전략을 사용하여 탈주를 준비 할 수 있습니다.

• 상단 밴드 바로 위와 하단 밴드 아래에서 보류중인 주문을 설정하여 방향으로 브레이크 아웃을 잡습니다.
• 거래에 들어가기 전에 밴드 밖에서 캔들 스틱이 밴드 밖에서 닫히기 위해 브레이크 아웃 방향을 확인할 때까지 기다리십시오.
• 볼린저 밴드와 볼륨 표시기를 결합하십시오. 거래량이 급증하는 브레이크 아웃은 지속적인 움직임의 확률을 증가시킵니다.
• RSI (상대 강도 지수) 또는 MACD를 사용하여 운동량을 확인하십시오. 예를 들어, 가격이 상단 대역보다 높아지고 RSI가 70 이상으로 이동하면 강한 낙관적 모멘텀을 나타낼 수 있습니다.
• 잘못된 탈주가 일반적이므로 스퀴즈 단계 자체 중에 거래에 들어가는 것을 피하십시오. 대신 확인을 기다리십시오.

예를 들어, 이더 리움이 통합 단계에 들어가고 Bollinger 밴드가 48 시간에 걸쳐 좁아지면, 거래자는 $ 3,200 (상단 밴드 바로 위)에 구매 정지 주문을, 3,000 달러 (하단 밴드 바로 아래)에 판매 중지 주문을 배치 할 수 있습니다. 어느 주문 트리거가 먼저 활발한 거래가됩니다.

일반적인 오해 및 위험

빈번한 실수는 좁은 볼린저 밴드가 항상 수익성있는 탈주로 이어진다 고 가정합니다. 이것은 보장되지 않습니다. 때로는 가격이 계속 통합되어 '거짓 짜기'가 발생할 수 있습니다. 기대에 따라 조기에 입장하는 상인은 손실을 입을 수 있습니다. 또 다른 위험은 더 넓은 시장 상황을 무시하는 것입니다. 예를 들어, 주요 뉴스 발표 중 압박은 조용한 시장에서 발생하는 것과 다르게 행동 할 수 있습니다.

또한 Bollinger 대역의 기본 설정 이 모든 암호 화폐에 적합하지는 않습니다. 휘발성이 높은 알트 코인은 소음을 줄이기 위해 50 기간 SMA 또는 2.5 표준 편차를 사용하는 것과 같은 조정이 필요할 수 있습니다. 표시기를 사용자 정의하지 않으면 오해의 소지가있는 신호가 발생할 수 있습니다. 적용하기 전에 항상 역사적 데이터에 대한 전략을 백 테스트하십시오.

다른 지표와 함께 볼린저 밴드 사용

정확도를 향상시키기 위해 거래자는 종종 Bollinger 밴드 와 보완 도구를 결합합니다.

• 볼륨 프로파일 : 브레이크 아웃이 성공할 가능성이 높은 주요 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이됩니다.
• Fibonacci retraction : 가격이 압박 중에 주요 Fibonacci 레벨에 접근하면 탈주 방향을 나타낼 수 있습니다.
• ICHIMOKU CLOD : 브레이크 아웃이 발생할 때 추세 강도와 방향을 추가로 확인합니다.
• 확률 론적 RSI : 스퀴즈 내에서 과출 또는 과매도 조건을 감지하여 잠재적 인 브레이크 아웃 방향으로 암시 할 수 있습니다.

예를 들어, Solana가 압박을 받고 확률 론적 RSI가 20 (과산)에 가깝다면 하향식이 더 가능성이 높습니다. 반대로, 80에 가까워지면 상향 브레이크 아웃이 따를 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : Bollinger Bands는 압박 후 탈주 방향을 예측할 수 있습니까? 아니요, Bollinger 밴드만으로도 방향을 예측할 수 없습니다. 그들은 변동성 감소와 탈주 가능성 만 나타냅니다. 거래자는 방향을 측정하기 위해 볼륨 분석 또는 운동량 지표와 같은 다른 도구를 사용해야합니다.

Q : Bollinger 밴드가 Cryptocurrency 시장에서 얼마나 오래 지속될 수 있습니까? 압박은 자산 및 시장 조건에 따라 몇 시간에서 며칠 동안 지속될 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin는 3-5 일 동안 통합 될 수 있지만, 낮은 캡 알트 코인은 몇 시간 안에 헤어질 수 있습니다.

Q : 다른 기간 동안 Bollinger 밴드 설정을 조정해야합니까? 예, 15 분의 차트와 같은 짧은 기간은 10 분기 SMA의 혜택을 누릴 수 있으며, 더 빠른 움직임을 캡처하는 반면, 주간 차트는 종종 50 기간 SMA와 함께 더 잘 작동하여 소음을 걸러냅니다.

Q : 좁은 볼린저 밴드가 항상 브레이크 아웃이 이어 집니까? 항상 그런 것은 아닙니다. 일부는 상당한 가격 이동없이, 특히 저용량의 저용량 시장에서는 해결됩니다. 가격 조치 및 거래량을 통한 확인은 거래 전에 필수적입니다.