Bollinger 밴드를 사용하여 시장 방향을 결정하는 방법은 무엇입니까?

Bollinger 밴드와 구성 요소 이해

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 가격 차트에 3 개의 라인이 구성되어 있습니다 : 중간 밴드 , 상단 밴드 및 하단 밴드 . 중간 밴드는 일반적으로 20- 기간 간단한 이동 평균 (SMA) 으로 가격 추세 분석의 기준을 제공합니다. 상단 및 하단 대역은 각각이 이동 평균 위와 아래의 두 개의 표준 편차 로 설정됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 감소하면 좁아집니다. 이 적응성 특성은 Bollinger 밴드가 시장 방향의 잠재적 변화를 식별하는 데 특히 유용하게 만듭니다.

Bollinger 밴드를 해석하는 열쇠는 가격 행동과 밴드 간의 관계를 이해하는 데 있습니다. 가격이 상단 밴드 밖에서 만지거나 움직일 때, 그것은 과잉 구매 조건을 나타낼 수 있으며, 하부 밴드 아래로 터치하거나 떨어지면 대담한 조건을 제안 할 수 있습니다. 그러나 이러한 신호는 자동으로 반전을 암시하지 않습니다. 강력한 인기 시장에서 가격은 장기간 밴드 중 하나에 가까운 곳이나 그 이상으로 유지 될 수 있습니다. 따라서 밴드 터치에만 의존하는 것은 충분하지 않습니다. 트레이더는 Bollinger Band 분석을 다른 기술 도구 및 가격 행동과 결합하여 시장 방향을 정확하게 결정해야합니다.

밴드 위치를 사용하여 추세 방향을 식별합니다

Bollinger 밴드를 사용하여 시장 방향을 결정하는 한 가지 방법은 밴드에 대한 가격의 위치를 관찰하는 것입니다. 상승 추세 에서 가격은 중간 밴드 근처 또는 위에 머무르는 경향이 있으며, 상단 밴드 위로 자주 테스트하거나 폐쇄됩니다. 이 행동은 강한 구매 압력과 지속적인 강세 운동량을 반영합니다. 반대로, 하향 추세 에서, 가격은 종종 중간 밴드 근처에 있거나 아래에 남아 있으며, 낮은 밴드 아래에 반복적으로 터치하거나 닫을 수 있으며, 일관된 판매 압력을 신호합니다.

실제로 이것을 적용하려면 :

• Bollinger 밴드의 상반부에 머무르면서 가격이 일관되게 더 높은 최저치와 높은 최저치를 만들고 있는지 모니터링하십시오.
• 중간 밴드 위의 캔들 스틱 닫기를 강세 제어의 표시로 찾으십시오.
• 다운 트렌드에서, 가격이 밴드의 하단 절반에 남아있는 동안 가격이 낮아지고 낮은 최저치를 형성하는지 관찰하십시오.
• 촛불이 중간 밴드 아래에서 일관되게 가까이있을 때 약세 지배력을 확인하십시오.

이 공간 관계는 거래자들이 시장이 강세 또는 약세 모멘텀을 나타내는 지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다. 중간 밴드는 동적지지 또는 저항 수준 역할을합니다. 가격이 랠리 중에 또는 감소하는 동안 그 이하의 가격을 유지하면 현재 추세 방향이 강화됩니다.

Bollinger Band Squeeze를 사용하여 탈주를 예측합니다

볼린저 밴드 스퀴즈는 밴드가 크게 수축 할 때 발생하여 변동성이 낮은 기간을 나타냅니다. 이 조건은 종종 위쪽 또는 하향의 급격한 가격 이동에 앞서 있습니다. 밴드가 좁을수록 임박한 탈주 확률이 높아집니다. 거래자들은이 현상을 사용하여 완전히 구체화되기 전에 시장 방향 의 잠재적 변화를 예상합니다.

압박을 식별하려면 :

• 상단 대역과 하단 밴드 사이의 거리가 눈에 띄는 좁아 져야합니다.
• 중간 밴드로 나눈 상단과 하단 대역의 차이를 계산하여 스퀴즈를 정량화하는 대역폭 표시기를 사용하십시오.
• 감소하는 대역폭 값은 조임 밴드를 신호로 신호를 보냅니다.
• 여러 기간 동안 적은 양과 최소 가격 이동을 관찰하여 압박을 확인하십시오.

압박이 감지되면 거래자는 최근의 최고와 최근 최저보다 낮은 진입 주문을 설정하여 브레이크 아웃을 준비합니다. 가격이 나오는 경우 :

• 볼륨이 증가하는 상단 밴드 위의 움직임은 낙관적 인 브레이크 아웃을 시사합니다.
• 볼륨이 강한 하부 대역 아래의 움직임은 약세 브레이크 아웃을 나타냅니다.
• 탈주 방향은 새로운 시장 방향을 결정합니다.

이 방법은 특히 변동성 압축이 방향 이동의 단계를 설정하는 범위의 시장에서 효과적입니다.

볼린저 밴드와 가격 패턴을 결합합니다

촛대 패턴 과 볼린저 밴드를 통합하면 시장 방향 신호의 정확성이 향상됩니다. 예를 들어, 하부 대역 근처에 형성되는 강세의 engulfing 패턴은 상승으로의 잠재적 역전을 나타낼 수 있습니다. 마찬가지로, 상단 밴드 근처의 약세 engulfing 패턴은 하향 회전을 알 수 있습니다.

주요 조합에는 다음이 포함됩니다.

• 하단 밴드 근처의 이중 바닥 : 가격이 하단 밴드에 가까운 두 개의 뚜렷한 최저치를 형성 한 다음 중간 밴드 위로 끊어지면 상향 추세 로의 전환을 확인할 수 있습니다.
• 상단 밴드 근처의 머리와 어깨는 상단 밴드와 어깨가 완성 된 머리와 어깨 패턴으로 오른쪽 어깨가 상단 밴드에 닿으면 하향 전환으로 반전 할 수 있습니다.
• 밴드 내의 플래그 또는 페넌트 패턴 : 중간 채널을 형성하는 연속 패턴은 종종 이전 추세의 방향으로, 특히 부피가 상승 할 경우 부피가 증가하는 경우 해결됩니다.

이러한 패턴은 극단에서 발생할 때 더 의미가 있습니다. 가격 패턴과 볼린저 밴드 경계의 합류는 방향 신호의 신뢰성을 증가시킵니다.

%B 지표를 정밀하게 활용합니다

Bollinger 밴드에서 파생 된 %B 표시기는 현재 가격이 0에서 1까지의 밴드에 비해 밴드에 비해 서있는 측정 값입니다. 1의 %B 값은 상단 밴드에 있고 0은 하부 대역에 있고 0.5는 중간 밴드에 있음을 의미합니다. 이 도구는 거래자가 과출 및 과매도 조건을 더 정밀하게 정량화 할 수 있도록 도와줍니다.

%b 해석 :

• %B> 1 : 가격은 상단 밴드보다 높으며 강한 낙관적 추진력을 시사합니다.
• %B <0 : 가격은 하위 밴드보다 낮아서 강한 약세 운동량을 나타냅니다.
• 0.8에서 1.0 사이의 %B : 가능한 과출 영역이지만 반드시 반전 신호는 아닙니다.
• 0.0에서 0.2 사이의 %B : 가능한 과산 구역 , 확인이 필요합니다.

거래자는 %B를 사용하여 필터 항목을 필터합니다. 예를 들어, 업 트렌드에서 %B가 0.2 미만으로 떨어지면 구매 한 다음 위로 올라가면 풀백 엔딩을 신호 할 수 있습니다. 하락세에서 %B가 0.8을 초과 한 후 아래로 떨어질 때의 단락은 랠리 소진을 나타낼 수 있습니다.

Bollinger 밴드 및 시장 방향에 대한 일반적인 질문

Price가 밴드를 걷는 것은 무엇을 의미합니까? 가격이 반전없이 상단 또는 하단 볼린저 밴드를 따라 일관되게 움직일 때, 강력한 추세를 나타냅니다. 상단 밴드를 걷는 것은 지속적인 낙관적 추진력을 암시하는 반면, 더 낮은 밴드는 지속적인 베어리쉬 압력을 반영합니다. 이 동작은 종종 강한 방향 이동 중에 발생하며 반전 신호로 해석해서는 안됩니다.

Bollinger 밴드는 다른 기간 동안 사용할 수 있습니까? 예, Bollinger 밴드는 1 분 차트에서 주간 차트에 이르기까지 모든 기간 동안 효과적입니다. 높은 기간 동안, 신호는 노이즈 감소로 인해 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다. intraday 거래의 경우 15 분 및 1 시간 Bollinger 대역 분석을 결합하면 진입 타이밍 및 추세 컨텍스트를 모두 제공 할 수 있습니다.

다른 자산에 대해 Bollinger 밴드를 어떻게 조정합니까? 기본 설정 (20-period SMA, 2 표준 편차)은 대부분의 암호 화폐에서 잘 작동하지만 트레이더는 변동성에 따라이를 조정할 수 있습니다. altcoins 와 같은 휘발성이 높은 자산의 경우 표준 편차를 2.5로 증가 시키면 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다. stablecoin 또는 저변량 쌍의 경우 1.5로 줄이면 감도를 향상시킬 수 있습니다.

Bollinger 밴드에 따라 전적으로 거래하는 것이 안전합니까? Bollinger 밴드에만 의존하는 것은 권장되지 않습니다 . 신호를 확인하기 위해 볼륨 분석, RSI 또는 이동 평균 크로스 오버 와 함께 사용해야합니다. 예를 들어, 낮은 밴드에 대한 가격 터치는 상승 및 강세 RSI 발산 과 결합하여 유효한 반전의 가능성을 증가시킵니다.