Bollinger 밴드는 모든 cryptocurrencies에서 작동합니까?

암호 화폐 거래에서 볼린저 밴드 이해

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 단순한 이동 평균 (SMA) , 일반적으로 20 개 이상의 기간 및 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드의 세 줄로 구성됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. Cryptocurrency 거래 의 맥락에서 Bollinger Bands는 거래자가 잠재적 인 과잉 또는 과도한 조건, 변동성 변화 및 가능한 가격 반전을 식별하도록 도와줍니다.

Bollinger Bands의 핵심 아이디어는 가격이 정상적인 시장 조건에서 상류 및 하위 밴드 내에서 유지되는 경향이 있다는 것입니다. 가격이 밴드 밖에서 닿거나 움직일 때, 그것은 더 넓은 맥락에 따라 연속 또는 반전을 알릴 수 있습니다. 예를 들어, 상단 밴드 에 닿는 가격은 과잉 구매 조건을 시사 할 수있는 반면, 하부 밴드 의 터치는 과매도 수준을 나타낼 수 있습니다. 그러나 강력한 인기 시장에서 가격은 장기간 밴드 중 하나를 따라 타고 해석을보다 미묘하게 만들 수 있습니다.

다른 cryptocurrencies에 대한 적용 가능성

볼린저 밴드는 모든 암호 화폐 에 적용 할 수 있지만 그 효과는 자산의 유동성, 거래량 및 변동성 프로파일 에 따라 크게 다릅니다. Bitcoin (BTC) 및 ETHEREUM (ETHER) 과 같은 주요 암호 화폐는 유동성이 높고 일관된 가격 조치를 취하는 경향이있어 Bollinger 밴드가 더욱 신뢰할 수 있습니다. 이 자산은 종종 가격이 밴드에서 튀어 나오거나 탈주 전에 압박을하는 패턴을 나타냅니다.

대조적으로, 불규칙한 가격 변동과 얇은 주문서를 가진 저지대 altcoin은 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다. 예를 들어, 고래 활동이나 소셜 미디어 과대 광고로 인한 갑작스런 펌프 또는 덤프는 가격이 의미있는 후속 조치없이 밴드를 위반하게 할 수 있습니다. 이러한 경우, Bollinger 대역의 표준 편차 계산은 지속 가능한 변동성을 정확하게 반영하지 않을 수 있으며, 허위 탈주 또는 조기 항목으로 이어질 수 있습니다.

또한 사용 된 기간은 중요한 역할을합니다. 5 분 또는 15 분의 차트와 같은 짧은 기간 동안 볼린저 밴드는 휘발성이 높은 알트 코인에 대해 과도한 노이즈를 생성 할 수 있습니다. 반대로, 매일 또는 주간 차트에서 밴드는 특히 볼륨 분석 또는 기타 지표와 결합 할 때 더 명확한 신호를 제공 할 수 있습니다.

암호화 차트에서 Bollinger 밴드를 효과적으로 사용하는 방법

볼린저 밴드를 올바르게 구현하려면 거래자가 구조화 된 접근 방식을 따라야합니다. Tradingview , Binance 및 Coingecko를 포함한 대부분의 거래 플랫폼은 Bollinger Bands를 내장 지표로 지원합니다. 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 차트 플랫폼을 열고 분석하려는 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오.
• 일반적으로 차트 인터페이스 상단에있는 '표시기'버튼을 찾으십시오.
• 표시기 라이브러리에서 'Bollinger Bands'를 검색하고 클릭하여 적용하십시오.
• 설정 조정 : 기본값은 2 개의 표준 편차가 있는 20주기 SMA 입니다. 더 많은 민감도를 위해 편차를 1.5로 줄입니다. 더 부드러운 밴드의 경우 2.5로 증가하십시오.
• 설정을 확인하고 밴드가 가격 행동과 어떻게 상호 작용하는지 관찰하십시오.

적용되면 Bollinger Squeeze 와 같은 주요 패턴을 모니터링하여 밴드가 크게 좁아서 변동성이 낮고 잠재적 인 탈주를 나타냅니다. 상인들은 종종 촛불이 밴드 밖에서 닫히거나 거래를 시작하기 전에 스파이크를 기다릴 때까지 기다립니다. 또 다른 유용한 패턴은 하단 밴드 근처의 '이중 바닥' 이 낙관적 촛대 반전과 함께 구매 기회를 알 수 있습니다.

Bollinger 밴드와 다른 표시기를 결합합니다

Bollinger 밴드에만 의존하면 특히 예측할 수없는 암호화 시장에서 부정확 한 결정이 이어질 수 있습니다. 정확도를 향상 시키려면 보완 도구와 결합하십시오. 상대 강도 지수 (RSI)는 특히 효과적입니다. 가격이 Lower Bollinger Band에 닿아 RSI가 30 미만이면 과매도 바운스의 경우를 강화합니다. 반대로, 상부 대역 근처에서 70 이상의 RSI는 과잉 구매 조건을 강화합니다.

또 다른 강력한 조합은 볼륨 표시기 와입니다. 대량의 상단 밴드 위의 브레이크 아웃은 적은 부피에서 1보다 더 많이 유지할 가능성이 높습니다. 마찬가지로, 볼륨 감소가있는 하부 대역 아래의 드롭은 허위 고장을 나타낼 수 있습니다. 이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 또한 추세 방향을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 상단 대역 근처에 있고 MACD 히스토그램이 상승하는 경우 상승 추세에 모멘텀이있을 수 있습니다.

일부 트레이더는 Fibonacci Retression 레벨을 가진 Bollinger 밴드를 사용합니다. 풀백이 61.8% 피보나키 레벨에 도달하고 볼린저 밴드의 중간 SMA와 일치하면 강력한 지지대 역할을 할 수 있습니다. 이 다층 분석은 분리 된 신호에서 작용할 위험을 줄입니다.

암호화 시장의 한계 및 위험

인기에도 불구하고 Bollinger Bands는 암호 화폐 거래에서 주목할만한 한계가 있습니다. 한 가지 주요 문제는 특성이 뒤 떨어지는 것 입니다. 이동 평균을 기반으로하기 때문에 과거의 가격 데이터에 반응하며 갑작스런 시장 변화를 예상하지 못할 수 있습니다. 규제 공지 또는 교환 해킹과 같은 뉴스 중심 이벤트 중에 가격은 경고없이 밴드를 통과 할 수 있습니다.

또 다른 위험은 밴드 터치의 상호 해석 입니다. 강력한 황소 달리기에서 Bitcoin은 며칠 동안 상단 밴드 위로 거래 할 수 있으며, 거래자들은 조기에 단락으로 오도합니다. 마찬가지로, 곰 시장에서, 하위 밴드의 반복적 인 터치가 반전을 보장하지는 않습니다. 밴드는 운동량이 아닌 변동성을 반영하므로 추세 방향을 예측하기 위해 분리되어서는 안됩니다.

시장 조작은 특히 작은 암호 화폐에서 문제입니다. 펌프 앤 덤프 방식은 밴드를 왜곡하는 인공 변동성을 만들 수 있습니다. 갑자기 스파이크는 가격을 상단 밴드를 넘어서는 데 훨씬 높을 수 있지만, 움직임에는 유기적 인 구매 압력이 부족하고 빠르게 붕괴됩니다. 트레이더는 신호를 검증하기 위해 주문서 깊이 및 온 체인 지표를 포함한 더 넓은 시장 상황을 평가해야합니다.

특정 암호화에 대한 Bollinger 밴드 사용자 정의

최적의 볼린저 밴드 설정은 암호 화폐마다 다를 수 있습니다. BTC/USDT 와 같은 안정적인 대량 자산의 경우 기본 20,2 설정이 잘 작동합니다. 그러나 Shiba Inu (Shib) 또는 Doge 코인 (DOGE) 와 같은 더 휘발성 토큰의 경우 매개 변수를 조정하면 성능을 향상시킬 수 있습니다.

이러한 조정을 고려하십시오.

• 휘발성이 높은 암호화의 경우 표준 편차를 2.3 또는 2.5 로 증가시켜 잘못된 신호를 줄입니다.
• 1 시간 또는 4 시간 차트에서 단기 소음을 걸러내는 더 부드러운 밴드에 50 기간 SMA를 사용하십시오.
• 5 분 차트에서 스케일링의 경우 1.5 편의 편차가있는 10 기간 SMA가 빠른 반전을보다 효과적으로 캡처 할 수 있습니다.

역사적 데이터에 대한 이러한 구성을 백 테스트하는 것이 필수적입니다. 대부분의 플랫폼은 재생 모드 또는 전략 테스트를 허용합니다. 예를 들어, 지난 6 개월 동안 Cardano (ADA) 에서 Bollinger Band Bounce 전략을 테스트하여 라이브 거래 전에 승리율 및 위험 보상 비율을 평가하십시오.

자주 묻는 질문

Bollinger Bands는 Crypto의 정확한 가격 상단과 바닥을 예측할 수 있습니까? 아니요, Bollinger 밴드는 정확한 전환점을 예측하지 않습니다. 변동성과 상대 가격 위치에 따라 잠재적 인 반전 영역을 강조합니다. 상단 또는 하부 대역의 터치는 사지를 암시하지만 작용하기 전에 촛대 패턴이나 볼륨의 확인이 필요합니다.

모든 시간대에 Bollinger 밴드를 똑같이 사용해야합니까? 다른 기간은 다른 결과를 산출합니다. 5 분 차트와 같은 짧은 기간은 더 많은 신호를 생성하지만 더 높은 노이즈를 생성합니다. 매일 또는 주간 차트는 특히 장기 거래자에게 더 강력하고 신뢰할 수있는 신호를 제공합니다. 기간에 따라 감도를 조정하십시오.

밴드가 매우 넓어지면 어떻게됩니까? 와이드 밴드는 높은 변동성을 나타냅니다. 이것은 종종 주요 가격 변동 또는 뉴스 이벤트 후에 발생합니다. 그것은 시장이 강한 경향이 있거나 공황을 경험하고 있음을 시사합니다. 반전 또는 통합이 이어질 수 있으므로주의를 기울입니다.

가격이 볼린저 밴드에 닿을 때마다 거래하는 것이 안전합니까? 아니요, 모든 터치를 거래하면 특히 트렌드 시장에서 손실이 발생할 수 있습니다. 많은 터치는 진행중인 운동량의 일부입니다. 거래에 들어가기 전에 항상 추세 방향, 볼륨을 평가하고 추가 확인 도구를 사용하십시오.