암호화 변동성을위한 볼린저 밴드

cryptocurrency의 맥락에서 Bollinger 밴드 이해

Bollinger Bands 는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 인기있는 기술 분석 도구입니다. 원래 주식 시장을 위해 설계된 이후 암호 화폐를 포함한 다양한 금융 상품에 걸쳐 널리 채택되었습니다. Bollinger 밴드의 핵심 기능은 가격 변동성을 측정하고 잠재적 인 과출 또는 과산 조건을 식별하는 것입니다. Price Swings가 극단적이고 갑자기 갑작스런 Crypto Market에서 Bollinger Band는 거래자에게 시장 역학에 대한 시각적 신호를 제공하여 보다 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

이 표시기는 중간의 간단한 이동 평균 (SMA) , 일반적으로 20 기간에 걸쳐 계산되는 3 개의 선과 SMA에서 멀리 떨어진 특정 수의 표준 편차 (일반적으로 2 개)로 설정된 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 이 밴드는 가격 변동성에 동적으로 적응하여 변동성이 높고 변동성이 낮은 동안 수축하는 동안 확장됩니다.

Bollinger 밴드가 암호화 시장에서 변동성을 반영하는 방법

암호화 거래 의 세계에서 변동성은 일반적이 아니라 예상됩니다. Bollinger Bands는 가격이 평균에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 보여줌으로써 이러한 변동성을 정량화하는 데 도움이됩니다 . 밴드가 넓어지면 가격 변동성이 증가 함을 나타냅니다. 종종 뉴스 릴리스, 규제 변경 또는 자산 가격에 영향을 미치는 대규모 거래와 같은 중요한 시장 사건을 알 수 있습니다.

반대로, 'Bollinger Squeeze'로 알려진 밴드가 계약을 맺을 때 변동성이 감소하고 종종 어느 방향 으로든 급격한 가격 이동보다 우선합니다. 트레이더는 암호화 시장에서 이러한 압박을 면밀히 모니터링합니다. 특히 주기적 변동성 패턴을 경험하는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 자산에서 임박한 탈주 또는 고장을 나타낼 수 있기 때문입니다.

Bollinger 밴드에 대한 가격 행동 해석

암호 화폐 거래에서 거래자가 Bollinger 밴드를 사용하는 가장 일반적인 방법 중 하나는 자산이 과잉 구매인지 과산인지 평가하는 것입니다 . 가격이 상단 밴드 위로 닿거나 움직일 때 자산이 과출되어 반전 또는 풀백을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 가격이 낮은 밴드 아래로 치거나 딥하면 과매도 조건을 암시하여 바운스 또는 상향 보정을 나타낼 수 있습니다.

그러나 밴드를 만지는 가격이 자동으로 반전이 발생한다는 것을 의미하지는 않는다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 강력한 인기 시장에서 가격은 오랜 기간 동안 상류층 또는 하위 밴드를 따라 타고 갈 수 있습니다. 이 행동은 빠른 성장 또는 가파른 감소를 경험하는 Altcoin에서 자주 관찰되므로 Bollinger 밴드와 다른 지표를 확인하기위한 다른 지표와 결합해야합니다.

다른 지표와 함께 Bollinger 밴드 사용

휘발성 암호 시장에서 거래 결정을위한 Bollinger 밴드에만 의존하는 것은 위험합니다 . 대부분의 숙련 된 트레이더는 밴드를 상대 강도 지수 (RSI), MACD (Moving Average Convergence Divergence) 또는 볼륨 표시기와 같은 다른 도구와 통합하여 신호를 확인하고 허위 내용을 필터링합니다.

예를 들어, 가격이 어퍼 볼린저 밴드에 닿고 RSI가 70 이상인 경우,이 조합은 과출 조건과 가능한 하향 이동의 경우를 강화시킵니다. 마찬가지로, 가격이 하위 대역에 닿아 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 강세 반전을 나타낼 수 있습니다.

다음은 Bollinger 밴드를 RSI와 결합하는 단계별 가이드입니다.

• 차트 플랫폼에 Bollinger 밴드와 RSI를 모두 추가하십시오.
• 상단 또는 하단 밴드 근처에서 가격 행동을 찾으십시오.
• RSI 값을 동시에 확인하십시오. 70 이상이면 30 이상인 경우 Bollinger 대역 신호를 지원합니다.
• 두 지표 사이의 합류를 기반으로 거래를 배치합니다

이 다중 인디케이터 접근 방식은 잘못된 신호를 줄이고 성공적인 거래 확률을 향상시키는 데 도움이됩니다.

다른 cryptocurrencies에 대한 Bollinger 밴드 사용자 정의

모든 암호 화폐가 같은 방식으로 행동하는 것은 아닙니다. Bitcoin은 소형 캡 알트 코인에 비해 변동성 특성이 다른 경향이 있습니다 . 결과적으로 거래중인 특정 자산에 맞게 Bollinger 밴드 설정을 맞춤화하는 것이 중요합니다.

기본 설정은 두 개의 표준 편차가있는 20- 기간 SMA이지만 일부 트레이더는 분석하는 기간에 따라 기간 길이를 조정합니다. 예를 들어:

• 단기 거래자는 더 빠른 반응을 위해 10주기 설정을 사용할 수 있습니다.
• 장기 거래자는 소음을 부드럽게하기 위해 50 기간 설정을 선택할 수 있습니다.

또한 표준 편차 수를 변경하면 민감도에도 영향을 줄 수 있습니다. 2.5 또는 3으로 늘리면 휘발성이 높은 동전에서 오 탐지를 줄일 수 있으며, 1.5로 낮추면 휘발성이 적은 자산의 범위가 더 엄격해질 수 있습니다.

자주 묻는 질문

가격이 Bollinger 밴드 외부에 머무르면 어떻게됩니까? 가격이 상단 또는 하위 밴드 외부에서 일관되게 유지되면 강력한 추세를 나타냅니다. 이것이 반드시 반전이 임박하다는 것을 의미하지는 않습니다. 대신, 현재의 추진력은 전형적인 변동성 수준을 넘어 운동을 유지할 수있을만큼 강력하다는 것을 나타냅니다.

Bollinger 밴드는 암호화 거래의 모든 시간대에 사용할 수 있습니까? 예, Bollinger 밴드는 스케일 핑에 사용되는 분 차트에서 장기 전략에 대한 매일 또는 주간 차트에 이르기까지 모든 기간에 적응할 수 있습니다 . 그러나 신호는 노이즈 감소 및 오 탐 신호가 적어 높은 기간에 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다.

Bollinger Bands와 Keltner 채널 사이에 차이가 있습니까? 예, 둘 다 변동성 기반 지표이지만 Keltner 채널은 평균 True 범위 (ATR)를 사용하여 채널 폭을 결정하는 반면 Bollinger 대역은 표준 편차에 의존합니다. Keltner 채널은 일반적으로 매끄럽고 갑작스런 가격 급등에 반응이 적으며, 이는 불규칙한 암호 시장에서 유리할 수 있습니다.

Bollinger Bands는 가격보다 뒤쳐 지거나 지연됩니까? 볼린저 밴드는 과거 데이터를 사용하여 계산 되므로 본질적으로 어느 정도 지연됩니다. 그들은 한 번 플롯 된 채로 다시 칠하지 못하지만 과거 가격에 대한 의존은 예측보다는 사실 이후에 반응한다는 것을 의미합니다. 이 특성은 신호를 해석 할 때 고려해야합니다.