Bollinger 밴드가 문을 닫은 후 + 중간 철도 지원 리바운드 기회

Bollinger 밴드 구조 및 핵심 구성 요소 이해

Bollinger Bands는 John Bollinger가 개발 한 Cryptocurrency 거래 공간에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 표시기는 3 개의 선으로 구성됩니다. 중간 레일 은 간단한 이동 평균 (SMA)이며 일반적으로 20 기간으로 설정됩니다. SMA와 두 개의 표준 편차 인 상단 레일 ; 그리고 하단 레일은 SMA 마이너스 두 표준 편차입니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 조정됩니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 감소하면 계약을합니다. 이 동작은 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 휘발성 암호화 자산 에서 잠재적 역전 또는 브레이크 아웃 포인트를 식별하는 데 중요합니다.

중간 레일은 동적지지 또는 저항 수준 역할을합니다. 트렌드 마켓에서 가격은 종종이 SMA를 존중하며 연속의 기준으로 사용합니다. 가격이 상승 추세로 중간 레일로 되돌아 가면 잠재적 인 강도를 나타냅니다. 반대로, 하향 추세에서 중간 철도의 거부는 약세 연속을 나타낼 수 있습니다. 거래자는 특히 수축 기간 후 가격 이이 철도와 어떻게 상호 작용하는지를 면밀히 모니터링합니다.

“Bollinger Bands Prosing and Opening”은 무엇을 의미합니까?

Bollinger 밴드의 현상은 닫히고 오프닝은 "스퀴즈"패턴을 나타냅니다. 변동성이 낮은 기간 동안 상단 및 하부 밴드는 시각적으로 "폐쇄"합니다. 이 수축은 가격 이동의 감소를 암시하며 종종 상당한 탈주보다 우선합니다. 밴드가 이후에 "개방", 즉 넓어지면 변동성의 부활을 나타냅니다. 이 확장은 종종 강한 가격 이동과 상향 또는 하향과 일치합니다.

큰 가격 변동이 흔한 암호화 시장 에서는 Bollinger 밴드 스퀴즈가 귀중한 신호입니다. 닫힌 밴드 뒤에 갑자기 확장하면 새로운 트렌드의 시작이 나타날 수 있습니다. 키는 탈주 방향을 결정하는 것입니다. 거래자는 볼륨 스파이크, 촛대 패턴 또는 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 모멘텀 오실레이터와 같은 추가 확인 도구를 사용하여 브레이크 아웃 방향을 검증합니다. 확인이 없으면 특히 낮은 액체 altcoins에서 잘못된 탈주가 일반적입니다.

중간 레일 리바운드 설정 식별

중간 철도지지 반등은 20주기 SMA (중간 레일)로 떨어진 가격이 지원을 발견하고 위로 반전 될 때 발생합니다. 이 설정은 Bollinger 밴드 Squeeze를 따를 때 특히 안정적입니다. 시퀀스는 밴드 계약 (폐쇄)으로 시작하여 밴드 외부의 가격을 잠깐 밀고 중간 레일을 테스트하기위한 풀백으로 시작됩니다.

이 패턴을 발견하려면 :

• 여러 촛대를 통해 밴드의 눈에 띄는 좁아지기 위한 차트를 모니터링합니다.
• 일반적으로 강한 강세 또는 약세 촛불로 가격이 떨어지는 변동성 확장을 관찰하십시오.
• 중간 레일 아래/위/위로 닿거나 약간 떨어지는 되돌림을 기다리십시오.
• 가격이 중간 철도에서 낙관적 촛불 (긴 설정) 또는 약세 촛불 (짧은 설정의 경우)으로 튀어 오릅니다 .

이 반등은 더 넓은지지/저항 영역 또는 피보나키 레벨과 일치 할 때 강도를 얻습니다. 예를 들어, Bitcoin 4 시간 차트 에서, 스퀴즈 후 중간 레일 바운스는 역사적으로 볼륨 상승으로 확인 될 때 여러 날 경향으로 이어졌습니다.

실제 거래 전략 : 진입, 스톱 손실 및 테이크 비영리

Bollinger 밴드를 기반으로 한 무역을 실행 한 후 + 중간 철도 지원 리바운드를 마친 후에는 정확한 단계가 필요합니다. 목표는 위험을 최소화하면서 새로운 트렌드에 일찍 들어가는 것입니다.

거래를 설정하려면 :

• 정맥 내 거래에 15 분 또는 1 시간 차트를 사용하거나 스윙 위치에 대한 4 시간 차트를 사용하십시오.
• BTC/USDT와 같은 선호하는 암호 쌍에 기본 설정 (20,2)이있는 Bollinger 대역을 적용하십시오.
• 최근 역사상 밴드가 가장 좁은 짜기 단계를 식별하십시오.
• 상단 또는 하단 밴드 외부에서 닫히는 브레이크 아웃 양초 를 기다리십시오.
• 중간 레일 (20 SMA)으로의 풀백을 관찰하십시오.
• 가격이 중간 레일에 닿아 망치 또는 낙관적 인 engulfing 패턴과 같은 강세 반전 양초를 형성 할 때 긴 위치에 들어갑니다.
• 풀백 캔들 바로 아래에 또는 중간 레일 아래에 스톱 손실을 놓습니다.
• 최근 Swing High에서 Take-Profit을 설정하거나 최소 1 : 2의 위험 보상 비율을 사용하십시오.

예를 들어, 중간 레일이 BTC/USDT에서 30,000 달러이고 스톱 손실이 $ 29,700 ($ 300 위험)로 설정되면 Take-Profit은 $ 30,600를 넘지 않아야합니다. 이것은 유리한 보상 프로필을 보장합니다.

볼륨 및 RSI로 신호를 확인합니다

독립형 볼린저 밴드 신호만으로는 충분하지 않습니다. 볼륨 분석이 중요합니다. 압박하는 동안 볼륨은 일반적으로 감소하여 불확실성을 나타냅니다. 거래량의 급격한 증가 와 함께 브레이크 아웃은 이동을 검증합니다. 예를 들어, Bitcoin가 20 일 평균보다 50% 이상의 양으로 압박을 해제하면 신호는 신뢰성을 얻습니다.

RSI (상대 강도 지수)는 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이됩니다. 이상적으로, 중간 레일로의 풀백하는 동안 RSI는 추세가 매우 강하지 않는 한 과매도 (30 미만) 또는 과잉 구역 (70 이상) 영역에 들어 가지 않아야합니다. RSI에 대한 낙관적 인 발산 (가격이 낮지 만 RSI가 높을 수있는 RSI)은 리바운드의 강도를 확인할 수 있습니다.

이것을 적용하려면 :

• 차트에 RSI (14-period)를 추가하십시오.
• 풀백 중에 RSI가 상승하거나베이스를 형성하고 있는지 확인하십시오.
• 볼륨 막대가 브레이크 아웃 및 리바운드 양초에 급증하는지 확인하십시오.
• 부피가 평평하게 남아 있거나 RSI가 약세 차이를 나타내는 경우에 들어가는 것을 피하십시오.

이 필터는 가짜 아웃 중에 입력 할 가능성이 줄어 듭니다.

역사적 암호화 데이터에 대한 전략을 백 테스트합니다

이 전략을 검증하기 위해 트레이더는 과거 데이터에서이를 테스트해야합니다. TradingView 와 같은 플랫폼은 Pine 스크립트를 사용하여 수동 또는 자동 백 테스트를 허용합니다. 이더 리움과 같은 주요 암호 화폐를 선택하고 볼린저 밴드 (20,2)와 함께 볼륨 및 RSI를 적용하십시오.

지난 6 개월의 1 시간 데이터를 검토하십시오.

• 밴드가 크게 좁아진 모든 스퀴즈 이벤트를 표시하십시오.
• 변동성 확장이 뒤 따르는 압박이 무엇인지 참고하십시오.
• 그 중 어느 것이 중간 레일의 재시험 으로 이어진 지 식별하십시오.
• 대량 확인으로 가격이 성공적으로 튀어 나오는지 여부를 기록하십시오.
• 무역 당 승리율과 평균 이익을 계산하십시오.

예를 들어, 2023 년 1 분기의 ETH/USDT에서는 12 개의 스퀴즈 이벤트가있었습니다. 그 중 8 명은 볼륨 확인으로 유효한 중간 레일 리바운드로 이어졌습니다. 그 8 개 중 6 개는 1 : 2 위험 보상 비율로 수익성있는 거래를 초래했습니다. 이것은 그 기간에 75%의 성공률을 제공합니다.

백 테스트는 신뢰를 구축하고 최소 볼륨 임계 값 또는 RSI 레벨을 요구하는 등 입력 규칙을 개선하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

이 Bollinger Bands 전략에 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 1 시간 및 4 시간 차트는 노이즈 감소와 적시 신호 사이의 최상의 균형을 제공합니다. 5 분짜리 차트와 같은 낮은 기간은 미시적 변수로 인해 너무 많은 오 탐 압박을 생성합니다. 일일 차트와 같은 높은 기간은 더 강한 신호를 제공하지만 기회는 적습니다.

이 전략은 봇으로 자동화 할 수 있습니까? 예, 3commas 또는 Gunbot과 같은 플랫폼의 트레이딩 봇은 Bollinger Band Squeezes 및 Middle Rail Touches를 감지하도록 구성 할 수 있습니다. 과잉 거래를 피하기 위해 대역 너비, 볼륨 임계 값 및 촛대 확인에 대한 조건을 프로그램해야합니다.

이 설정은 암호용 곰 시장에서 작동합니까? 그것은 가능하지만 경고와 함께. 강한 하락세에서는 중간 레일 바운스가 종종 실패합니다. 이 전략은 범위 또는 초기 강세 반전 시장 에서 가장 잘 수행됩니다. 입력하기 전에 200 기간 EMA와 같은 도구를 사용하여 항상 더 넓은 추세를 평가하십시오.

다른 cryptocurrencies에 대한 Bollinger 대역 설정을 어떻게 조정합니까? 대부분의 경우 기본값 (20,2)을 고수하십시오. 휘발성이 높은 알트 코인은 감도를 증가시키기 위해 짧은 SMA (예 : 14)로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 스테이 블 레코 인 또는 저변량 토큰은 일정한 밴드 터치를 피하기 위해 더 넓은 편차 (예 : 2.5)가 필요할 수 있습니다.