MACD의 약세 크로스 오버는 무엇입니까?

MACD 지표 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 은 Cryptocurrency 거래 커뮤니티에서 가장 널리 사용되는 기술 분석 도구 중 하나입니다. 트레이더가 잠재적 인 추세 반전, 모멘텀 변화 및 진입 또는 출구 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다. MACD는 MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인 자체의 9주기 EMA입니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타내며 시각적으로 운동량 강도를 나타냅니다.

거래자는 MACD를 사용하여 이러한 라인이 어떻게 상호 작용하는지, 특히 서로 교차 할 때의 상호 작용을 관찰합니다. 약세 크로스 오버는 MACD 라인이 신호 라인 아래로 넘어갈 때 발생하며, 이는 상향 운동량이 약화되고 하향 추세가 시작될 수 있다는 잠재적 신호로 해석됩니다. 이 신호는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐 가격의 연장 된 상승 후 나타날 때 특히 중요합니다.

약세 크로스 오버를 유발하는 것은 무엇입니까?

약세 크로스 오버는 단기 운동량 (12- 기간 EMA로 표시)이 장기 운동량 (26- 기간 EMA)에 비해 힘을 잃기 시작하면 트리거됩니다. MACD 라인이 신호 라인보다 빠르게 감소함에 따라 경로는 교차하며 MACD 라인은 신호 라인 아래로 이동합니다. 이 크로스 오버는 하향 압력이 증가하고 구매자가 판매자에게 통제력을 잃고 있음을 시사합니다.

변동성으로 알려진 cryptocurrency 시장의 맥락에서, 그러한 크로스 오버는 빠르게 발생할 수 있으며 규제 뉴스, 거시 경제 데이터 또는 큰 고래 운동과 같은 외부 요인에 의해 영향을받을 수 있습니다. 상대 강도 지수 (RSI)와 같은 다른 지표에 의해 식별 된 바와 같이, 약세 크로스 오버는 상대 강도 지수 (RSI)가 70을 초과하는 것과 같이 더 신뢰할 수있게됩니다. 크로스 오버 동안 높은 거래량과 결합 될 때 신호는 추가 신뢰성을 얻습니다.

차트에서 약세 크로스 오버를 식별하는 방법

약세 크로스 오버를 식별하려면 Tradingview , Binance 또는 Coinbase Advanced Trade 와 같은 암호화 거래 플랫폼을 사용하여 다음 단계를 따르십시오.

• 분석중인 Cryptocurrency (예 : BTC/USDT)의 가격 차트를여십시오.
• 플랫폼의 표시기 메뉴에서 MACD 표시기를 적용하십시오.
• MACD 서브 윈도우에서 두 줄을 관찰하십시오 : 실선 (MACD 라인)과 점선 또는 점선 (신호 라인).
• MACD 라인이 신호 라인 위로가는 지점을 찾으십시오.
• 히스토그램 막대가 양수에서 네거티브로 전환되어 제로 라인 위로 수축 한 다음 아래로 담그는 지 확인하여 크로스 오버를 확인하십시오.

일부 플랫폼은 MACD 설정을 사용자 정의 할 수 있습니다. 기본값은 일반적으로 (12, 26, 9)이지만 이러한 값을 변경하면 감도에 영향을 줄 수 있습니다. 더 짧은 신호 라인주기 (예 : 9 대신 5)는 조기이지만 덜 신뢰할 수있는 크로스 오버를 생성 할 수 있습니다. 차트 기간이 거래 전략과 항상 조정되도록하십시오 . 4 시간 차트의 약세 크로스 오버는 5 분 차트보다 더 많은 무게를 제공합니다 .

거래 전략에서 약세 크로스 오버 사용

많은 cryptocurrency 거래자들은 약세 크로스 오버를 단락 또는 종료 전략 에 통합합니다. 예를 들어, Solana (SOL)에서 긴 포지션을 보유한 상인은 약세 MACD 크로스 오버를 이익을 얻거나 스톱 손실을 설정하는 신호로 사용할 수 있습니다. 다른 사람들은 특히 다른 약세 지표가 지원하는 경우 짧은 위치를 열기위한 신호로 사용할 수 있습니다.

Bearish Crossover를 실제 거래 계획에 통합하는 방법은 다음과 같습니다.

• MACD 라인이 MACD 표시기 창의 신호 라인 아래로 교차 할 때 까지 기다립니다.
• 가격이 알려진 저항 수준에 가까워 지거나 거부의 징후를 보이는지 확인하십시오 (예 : 약세를 둔 촛불).
• 판매 압력 증가를 확인하기 위해 볼륨 표시기를 점검하십시오 . 크로스 오버 동안 볼륨이 급증하면 신호가 강화됩니다 .
• 주요 이동 평균 (예 : 50 일 EMA) 이하의 휴식과 같은 추가 확인 도구 또는 RSI의 약세 발산을 고려하십시오.

단일 지표에서 독립적으로 행동하지 않는 것이 중요합니다. 암호화 시장은 변동성이 높고 조작에 대한 감수성으로 인해 잘못된 신호가 발생하기 쉽습니다. 베어리쉬 크로스 오버와 가격 행동 분석 및 지원/저항 수준을 결합하면 성공적인 거래 확률이 높아집니다.

약세 크로스 오버의 위험과 한계

약세 크로스 오버는 강력한 신호가 될 수 있지만, 무너질 수는 없습니다. MACD가 움직이는 평균을 기반으로하기 때문에 지연은 지연 입니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서는 가격 하락의 상당 부분이 이미 발생한 후에도 약세 크로스 오버가 발생하여 늦게 출구 또는 기회를 놓쳤습니다.

또 다른 문제는 Whipsaws 입니다. 이것은 옆으로 또는 통합 시장에서 일반적입니다. 예를 들어, Cardano (ADA)의 범위 시장에서 MACD는 지속적인 추세없이 여러 크로스 오버를 생성 할 수있어 기계적으로 행동 할 경우 반복적 인 상환 거래를 초래할 수 있습니다.

또한, 낮은 액체 알트 코인은 갑작스런 펌프와 덤프로 인해 불규칙한 MACD 거동이 특히 발생합니다. 그러한 자산의 약세 크로스 오버는 진정한 추세 반전이 아니라 단기 소음을 반영 할 수 있습니다. 거래자는 MACD 신호에만 의존하기 전에 거래량, 시가 총액 및 전반적인 추세 상황을 평가해야합니다.

실제 예 : Bitcoin의 약세 크로스 오버

Bitcoin가 73,000 달러에 가까운 사상 최고치에 도달 한 2024 년 초 시나리오를 고려하십시오. 일일 차트에서, MACD 라인은 몇 주 동안 신호 라인을 넘어서 강세의 추진력을 나타냅니다. 그러나 가격이 최고점 근처에서 정체되면서 MACD 라인이 평평 해지 기 시작하여 결국 신호 라인 아래로 넘어갔습니다 . 동시에, 히스토그램 막대는 녹색에서 빨간색으로 바뀌고 제로 축 아래로 이동했습니다.

이 약세 크로스 오버는 거래량 감소와 저항 수준을 넘지 못하는 것과 일치했습니다. 다음 며칠 동안 Bitcoin의 가격은 15%이상 하락하여 신호를 검증했습니다. 이 크로스 오버를 인식하고 노출을 줄이거 나 짧은 포지션을 시작함으로써 행동 한 거래자들은 침체로부터 자본이나 이익을 보호 할 수있었습니다.

자주 묻는 질문

MACD의 약세 크로스 오버와 낙관적 크로스 오버의 차이점은 무엇입니까? 약세 크로스 오버는 MACD 라인이 신호 라인 아래로 넘어 가면 잠재적 인 하향 운동량을 신호 할 때 발생합니다. 낙관적 인 크로스 오버는 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어갈 때 발생하여 상향 운동량이 재개 될 수 있음을 시사합니다.

상승 기간 동안 약세 크로스 오버가 발생할 수 있습니까? 예, 할 수 있습니다. 전반적인 상승 추세에서도 풀백 또는 통합 중에 임시 약세 크로스 오버가 나타날 수 있습니다. 이들은 종종 수명이 짧으며 볼륨 및 가격 구조와 같은 다른 요인에 의해 확인되지 않는 한 전체 추세 반전을 나타내지 않을 수 있습니다.

MACD는 모든 cryptocurrency 기간 동안 같은 방식으로 작동합니까? MACD는 기간 동안 유사하게 작동하지만 신뢰성은 다양합니다. 차트 5 분 또는 15 분과 같은 짧은 기간 동안 더 자주 발생하지만 신뢰할 수없는 신호가 생성됩니다. 매일 또는 주간 차트에서 크로스 오버는 더 적지 만 더 강한 운동량 이동으로 인해 더 중요합니다.

암호화 거래에 기본 MACD 설정 (12, 26, 9)을 사용해야합니까? 기본 설정은 대부분의 거래자에게 널리 사용되며 효과적입니다. 그러나 일부는 더 빠른 신호를 위해 (8, 17, 9)를 사용하는 것과 같은 더 빠른 암호화 시장에 맞게 조정합니다. 라이브 거래 전에 데모 환경에서 변경 사항을 테스트해야합니다.