포물선 SAR을 사용할 때 잘못된 신호를 피하는 방법은 무엇입니까?

포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (STOP 및 Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 가격 차트 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮은 경우 상승 및 잠재적 인 구매 신호를 나타냅니다. 반대로, 점이 가격보다 높은 경우, 하향 추세 와 잠재적 판매 신호를 나타냅니다. 포물선 SAR의 주요 목적은 가격 이동의 추세 방향과 잠재적 역전을 식별하는 것입니다.

포물선 SAR은 강력한 인기 시장에서 효과적이지만, 옆으로 또는 고르지 않은 시장 조건에서 허위 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 이는 지표가 가격이 특정 방향으로 계속 될 것이라고 가정하고 갑작스런 반전이나 통합 단계는 오해의 소지가있는 항목이나 종료를 유발할 수 있기 때문입니다. 추가 확인 없이이 지표에만 의존하는 거래자들은 종종 Whipsaws 로 인해 반복적 인 손실에 직면합니다.

포물선 SAR과 트렌드 확인 도구를 결합합니다

잘못된 신호를 줄이려면 거래자는 다른 트렌드 식별 도구와 함께 포물선 SAR을 사용해야합니다. 가장 효과적인 조합 중 하나는 SMA (200-Period 단순 이동 평균) 와 같은 이동 평균 과 짝을 이루는 것입니다. 가격이 200 SMA 이상인 경우 포물선 SAR이 가격 아래로 뒤집을 때만 긴 위치 만 고려해야합니다. 반대로 가격이 200 SMA 미만인 경우 SAR 점이 가격보다 높을 때 짧은 위치 만 취해야합니다.

또 다른 강력한 도구는 평균 방향 지수 (ADX) 입니다. 25 이상의 ADX 판독 값은 강력한 추세를 나타내며 포물선 SAR 신호가 더 신뢰할 수 있습니다. ADX가 25 미만인 경우 시장은 범위이며 SAR 신호는 무시되어야합니다. 이 필터는 잘못된 반전이 일반적 인 저온 운동 환경 에서 상인이 신호에 작용하는 것을 방지합니다.

또한 볼륨 분석은 SAR 신호를 지원할 수 있습니다. 진정한 트렌드 반전은 종종 거래량의 급증과 함께 제공됩니다. SAR DOT가 플립이지만 볼륨이 평평하거나 감소하면 신호는 유죄 판결이 부족할 수 있으며주의해서 처리해야합니다.

가격 조치를 사용하여 SAR 신호를 검증합니다

가격 행동 분석은 실제 신호를 소음과 구별하는 데 도움이되는 확인 계층을 추가합니다. 포물선 SAR 플립을 기반으로 거래에 참여하기 전에 거래자는 최근 촛대 패턴 과 지원/저항 수준을 조사해야합니다.

예를 들어, SAR DOT가 가격 아래로 이동하여 잠재적 인 상승 추세를 나타내는 경우 가격이 주요 저항 수준 이상으로 깨 졌는지 또는 낙관적 인 촛불을 형성했는지 확인하십시오. 이러한 패턴은 SAR 신호가 유효 할 가능성을 증가시킵니다. 반대로, SAR DOT가 가격보다 높은 것으로 나타 났지만 가격이 여전히 잘 정립 된 지원 구역 내에 있으면 신호가 조기에있을 수 있습니다.

또 다른 기술은 SAR DOT 너머로 가까운 촛불 을 기다리는 것입니다. 도트가 뒤집을 때 즉시 들어가는 대신 현재 촛불이 새 신호 방향으로 닫히기를 기다립니다. 이것은 내부 변동성으로 인한 잘못된 트리거를 피합니다.

• SAR DOT가 가격의 반대쪽으로 이동했는지 확인
• 가격 촛불이 SAR 지점을 넘어서 닫히기를 기다립니다.
• 확인 캔들 스틱 패턴을 찾으십시오 (예 : Hammer, Engulfing)
• 이동이 주요 지원 또는 저항 브레이크 아웃과 일치하는지 확인하십시오.

시장 상황에 대한 SAR 매개 변수 조정

포물선 SAR의 기본 설정은 단계 = 0.02 이고 최대 = 0.2 입니다. 이 값은 SAR Dots가 가격에 얼마나 빨리 가속되는지를 결정합니다. 휘발성이 높은 시장에서는 기본 설정으로 인해 SAR이 너무 자주 뒤집어서 잘못된 신호가 증가 할 수 있습니다.

트레이더는 단계 값을 조정하여 표시기를 덜 민감하게 만들 수 있습니다. 단계 값을 0.02에서 0.03 또는 0.04 로 증가 시키면 점의 가속도가 느려져 반전의 수가 줄어 듭니다. 그러나 이것은 또한 강력한 트렌드로의 진입을 지연시킬 수 있습니다.

또는 더 높은 최대 값 (예 : 0.3)을 사용하면 SAR이 빠르게 움직이는 시장에서보다 적극적으로 응답 할 수 있습니다. 이것은 강력한 운동량 단계에서 유용하지만 범위의 시장에서는 피해야합니다.

거래중인 특정 암호 화폐의 과거 데이터에 대한 다양한 SAR 설정을 백 테스트하는 것이 좋습니다. 예를 들어, Bitcoin (BTC)는 STEP = 0.03 및 MAX = 0.2에서 더 잘 수행 할 수 있지만 Doge 코인 (DOGE) 와 같은 더 휘발성 알트 코인은 과도한 노이즈를 피하기 위해 더 높은 단계가 필요할 수 있습니다.

다중 시간 프레임 분석을 사용한 필터링 신호

잘못된 신호를 피하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 다중 기간 분석을 적용하는 것입니다. 낮은 기간 (예 : 15 분 차트)의 SAR 신호는 높은 기간 (예 : 4 시간 또는 일일 차트)의 추세와 일치해야합니다.

예를 들어, 4 시간 차트에 가격 (강세) 이하의 포물선 SAR 점이 표시되면 15 분 차트에서 구매 신호 만 고려해야합니다. 더 높은 기간 동안 낮은 기간의 신호 판매 신호는 더 높은 기간 동안 상승하는 동안 허위이며 무시해야합니다.

이 전략을 구현하려면 :

• 더 높은 기간 차트 (예 : 4H)를 열고 SAR 방향을 확인하십시오.
• 낮은 기간 (예 : 15m)으로 전환하고 같은 방향으로 SAR 플립을 기다립니다.
• 두 기간이 동의하는 경우에만 거래에 들어갑니다
• 더 높은 기간 SAR 레벨을 후행 정지로 사용하십시오.

이 접근법은 거래가 지배적 인 추세와 일치하여 Whipsaws의 위험을 크게 줄일 수 있도록합니다.

실제 예 : 잘못된 판매 신호를 피하십시오

1 시간 차트에서 Ethereum (ETH/USDT)을 거래 상상해보십시오. 가격은 며칠 동안 $ 2,800에서 $ 2,900 사이의 통합입니다. 갑자기 포물선 SAR 도트는 가격보다 높아져 하락세를 나타냅니다. 그러나 행동하기 전에 :

• 4 시간 차트 확인 : SAR 점은 여전히 가격보다 낮아서 진행중인 상승 추세를 나타냅니다.
• ADX 읽기는 18 세이며 약한 추세 강도를 보여줍니다
• 약세 볼륨 스파이크는 SAR 플립과 함께 제공되지 않습니다
• 가격은 알려진 지원 구역 인 범위의 하한에 가깝습니다.

이러한 요소가 주어지면 판매 신호는 허위 일 수 있습니다. 거래자는 단락 대신 지원을받을 때까지 기다리거나 볼륨으로 확인 된 고장을 찾을 수 있습니다. 이 훈련 된 접근 방식은 오해의 소지가있는 SAR 신호에 근거하여 잃어버린 거래에 들어가는 것을 방지합니다.

자주 묻는 질문

포물선 SAR은 거래 결정에 혼자 사용할 수 있습니까? 아니요, 포물선 SAR은 분리하여 사용해서는 안됩니다. 그것은 옆으로 시장에서 제대로 수행하지 않고 빈번한 잘못된 신호를 생성합니다. 항상 이동 평균, ADX 또는 가격 행동 확인과 같은 추세 필터와 결합하여 정확도를 향상시킵니다.

포물선 SAR과 가장 잘 맞는 기간은 무엇입니까? 이 표시기는 1 시간, 4 시간 및 일일 차트와 같은 추세 시간 에 가장 잘 작동합니다. 5 분 또는 15 분과 같은 낮은 기간은 노이즈가 발생하기 쉬우므로 잘못된 신호의 가능성이 높아집니다. 트렌드 방향에는 더 높은 기간을 사용하고 입력 타이밍에는 더 낮은 기간을 사용하십시오.

SAR 신호가 유효한지 어떻게 알 수 있습니까? 유효한 신호는 더 넓은 추세와 정렬되며 주요지지/저항 수준 근처에서 발생하며 볼륨으로 확인되며 촛대 패턴으로 지원됩니다. 여러 조건이 충족되면 신호의 신뢰성이 높아집니다.

포물선 SAR은 모든 암호 화폐에 적합합니까? Bitcoin 및 Ethereum과 같은 매우 액체 및 유행 자산 에서 더 잘 작동합니다. 불규칙한 가격 이동을 가진 저지대 altcoin은 종종 과도한 변동성과 적은 양으로 인해 신뢰할 수없는 SAR 신호를 생성합니다. 매개 변수를 조정하거나 그러한 자산에서 SAR을 사용하지 마십시오.