암호화에서 이동 평균을 사용할 때 잘못된 신호를 피하는 방법은 무엇입니까?

암호 화폐 거래에서 이동 평균 이해

이동 평균은 Cryptocurrency 시장 에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나이며, 거래자는 트렌드와 잠재적 인 진입 또는 출구 포인트를 식별 할 수 있도록 도와줍니다. 이동 평균은 지정된 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 소음을 필터링하는 데 도움이되는 단일 흐름 라인을 만듭니다. 사용 된 두 가지 주요 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. SMA는 정해진 기간 동안 평균 가격을 계산하는 반면 EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 반응합니다. 가격 변동이 극단적 일 수있는 휘발성 암호화 환경에서, 이동 평균에만 의존하면 오해 의 소지가있는 추세 해석으로 인해 손실이 발생하는 징후 또는 판매 표시가 잘못 될 수 있습니다.

암호화 이동 평균에서 잘못된 신호를 인식합니다

잘못된 신호는 이동 평균 크로스 오버 또는 추세선이 실현되지 않는 역전 또는 연속을 제안 할 때 발생합니다. 예를 들어, 단기 MA가 장기 MA를 넘어 갈 때 황금 십자가는 낙관적 인 트렌드를 제안하지만 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서는 임시 스파이크가 될 수 있습니다. 마찬가지로, 죽음의 십자가는 약세처럼 보일 수 있지만 시장 조작이나 갑작스런 뉴스로 인해 가격이 빠르게 반등 할 수 있습니다. 이러한 허위 트리거는 유동성이 낮은 유동성 , 고래 움직임 및 24/7 거래 주기로 인해 전통적인 시장 시간의 안정화 영향이 부족하여 암호화에서 더 흔합니다. 허위 신호를 식별하려면 시장 상황을 이해하고 추가 확인없이 크로스 오버에 대한 맹목적인 의존을 피해야합니다.

여러 기간을 사용하여 트렌드를 확인합니다

잘못된 신호를 줄이는 효과적인 방법 중 하나는 작동하기 전에 여러 기간을 분석하는 것입니다. 예를 들어, 4 시간 차트에 낙관적 인 크로스 오버가 표시되면 일일 차트를 확인하여 전체 트렌드가 해당 방향을 지원하는지 확인하십시오. 일일 추세가 약세 인 경우, 4 시간 신호는 진정한 반전이 아닌 임시 풀백 일 수 있습니다. 상인은 :

• 주간 차트를 검사하여 지배적 인 추세를 결정하십시오
• 일일 차트를 사용하여 중간 운동량을 평가하십시오
• 정확한 진입 지점에 1 시간 또는 4 시간 차트를 적용하십시오.
• 거래를 실행하기 전에 기간간의 정렬을 보장하십시오

모든 기간이 같은 방향으로 가리키면 진정한 신호의 가능성이 증가합니다. 특히 짧은 시간이 더 긴 시간과 모순 될 때, 소셜 미디어 과대 광고의 영향을받는 altcoin 시장에서 흔히 볼 수있는 허위 브레이크 아웃 또는 가짜를 나타냅니다.

이동 평균을 다른 지표와 결합합니다

평균 이동 평균에만 의존하는 것은 위험합니다. 보완 지표와 결합하면 정확도가 향상됩니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이됩니다. RSI가 70을 초과하는 동안 이동 평균 크로스 오버가 발생하면 과출 압력으로 인해 강세 신호가 약할 수 있습니다. 반대로, 방송 조건 (30 미만의 RSI) 동안의 크로스 오버는 더 많은 무게를 가질 수 있습니다. 또 다른 유용한 도구는 MACD (이동 평균 수렴 발산) 이며, 자체는 이동 평균을 사용하지만 히스토그램 분석을 추가하여 운동량 강도를 보여줍니다. MACD가 크로스 오버를 확인하면 (라인을 가로 지르는 것과 히스토그램 확장과 마찬가지로) 신호는 신뢰성을 얻습니다.

볼륨 분석도 마찬가지로 중요합니다. 진정한 추세 변화는 일반적으로 거래량이 증가합니다 . 움직이는 평균 크로스 오버가 적은 양으로 발생하면 제도적 또는 광범위한 시장 지원이 부족하여 잘못된 신호의 가능성이 높아질 수 있습니다. 균형 대량 (Obver) 또는 간단한 볼륨 막대와 같은 도구는 압력을 구매 또는 판매하는지 여부를 검증 할 수 있습니다.

암호화 변동성에 대한 이동 평균 기간 조정

50 일 또는 200 일과 같은 표준 이동 평균 기간은 모든 암호 화폐, 특히 불규칙한 가격 조치를 가진 작은 알트 코인에 적합하지 않을 수 있습니다. 거래자는 자산의 행동에 따라 기간을 조정해야합니다. 휘발성이 높은 동전의 경우 9- 기간 또는 21- 기간 EMA 와 같은 짧은 기간이 더 빠르게 반응하고 지연을 줄일 수 있습니다. Stablecoin 또는 Bitcoin과 같은 주요 자산의 경우 100 일 또는 200 일 SMA 와 같은 더 긴 기간이보다 신뢰할 수있는 추세 기준을 제공 할 수 있습니다. 과거 데이터에 대한 백 테스트를 통해 다른 조합을 테스트하면 최적의 설정을 식별 할 수 있습니다. 예를 들어:

• Binance Coin의 두피를 위해 9 EMA 및 21 EMA 크로스 오버를 사용하십시오.
• 장기 Bitcoin 추세 분석에 50 SMA 및 200 SMA를 적용하십시오.
• 관찰 된 가격주기 및 평균 변동성에 따라 조정하십시오

TradingView 와 같은 많은 거래 플랫폼을 사용하면 이동 평균을 사용자 정의 할 수 있으므로 사용자가 여러 MAS를 오버레이하고 오 탐지가 줄어들 때까지 길이를 조정할 수 있습니다.

스톱 손실 및 확인 규칙 설정

신호 정확도가 향상 되더라도 위험 관리가 필수적입니다. 신호가 거짓으로 바뀌면 손실을 제한하기 위해 항상 지지대 (시간) 이상의 저항 (반바지의 경우) 아래에서 정지 손실 순서를 설정하십시오. 이동 평균 자체는 동적 스톱 손실 수준 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 상승 추세에서 상승 21 EMA 아래에 정지를 놓습니다. 가격이 닫히면 거래를 종료하십시오. 또한 입력하기 전에 확인 양초가 필요합니다. MA를 가로 지르는 첫 번째 촛불로 행동하지 마십시오. 추진력이 지속되도록 다음 방향이 같은 방향으로 닫히기를 기다리십시오. 이 간단한 규칙은 심지 나 갑작스런 펌프로 인한 많은 잘못된 트리거를 걸러냅니다.

교환 목록, 하드 포크 또는 거시 경제 발표 와 같은 알려진 고압 행사 중 거래를 피하십시오. 캘린더 도구를 사용하여 이러한 이벤트를 예상하고 필요한 경우 자동 전략을 일시 중지하십시오.

자주 묻는 질문

옆으로 암호화 시장에서 이동 평균을 효과적으로 사용할 수 있습니까? 가격이 평균 주위에 진동하기 때문에 이동 평균은 옆으로 또는 범위가 떨어지지 않기 때문에 whipsaws 로 이어지는 빈번한 크로스 오버가 발생하기 때문입니다. 이러한 조건에서 볼린저 밴드 또는 지지/저항 수준이 더 효과적입니다. 트렌드가없는 것을 식별하기 위해 범위 바운드 전략으로 전환하거나 이동 평균을 사용하는 것을 고려하십시오.

Day Trading Crypto의 가장 좋은 이동 평균 조합은 무엇입니까? 많은 하루 거래자가 5 분 또는 15 분 차트에서 9 개의 EMA와 21 EMA를 사용합니다. 9 개의 EMA는 가격 변동에 빠르게 반응하는 반면 21 EMA는 동적 지원/저항으로 작용합니다. 9가 부피가 상승하고 RSI 확인으로 21 이상을 가로 질러 가면 잠재적 인 긴 항목을 나타냅니다. 항상 가격 행동으로 검증하십시오.

암호화 쌍에서 이동 평균 전략을 어떻게 백 테스트합니까? 암호화 플러그인과 함께 TradingView 또는 Metatrader와 같은 플랫폼을 사용하십시오. 역사적 날짜 범위를 선택하고 선택한 MAS를 적용하며 크로스 오버에 따라 거래를 수동으로 시뮬레이션하십시오. 기록 승리율, 평균 게인/손실 및 최대 드로우 다운. 잘못된 신호가 최소화 될 때까지 매개 변수를 개선하십시오.

이동 평균의 유형이 기간보다 중요합니까? 두 가지 모두이지만 EMA는 일반적으로 응답 성으로 인해 암호화에서 선호됩니다 . SMA는 빠르게 움직이는 시장에서 크게 지연됩니다. 그러나 EMA는 갑작스런 펌프 중에 너무 민감 할 수 있습니다. 트렌드 방향을 위해 신호의 EMA를 SMA와 결합하면 종종 더 나은 결과가 나옵니다.