암호화에서 EMA 지표로 잘못된 신호를 피하는 방법은 무엇입니까?

암호 화폐 거래에서 EMA 지표 이해

지수 이동 평균 (EMA) 은 최근 가격 변동에 대한 대응 성으로 인해 cryptocurrency 시장에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 모든 데이터 포인트를 동일하게 처리하는 SMA (Simple Moving Average)와 달리 EMA는 가장 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 민감합니다. 이 특성은 휘발성 암호화 환경에서 특히 유용합니다. 그러나이 감도는 또한 잘못된 신호 로 이어질 수 있으며, 여기서 지표는 구체화되지 않는 추세 변화를 제안합니다. 트레이더는 오해의 소지가있는 신호를 필터링하기 전에 EMA의 작동 방식을 이해해야합니다.

암호화 거래에서 EMA는 종종 추세 방향, 지원 및 저항 수준, 잠재적 진입 또는 출구 포인트를 식별하는 데 사용됩니다. 사용되는 일반적인 기간에는 9 일, 20 일 및 50 일 EMA가 포함됩니다. 가격이 EMA보다 넘어지면 낙관적 인 추세를 알 수 있습니다. 아래의 십자가는 약세 운동량을 나타낼 수 있습니다. 그러나 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 휘발성이 높은 시장에서는 이러한 크로스 오버가 단기 가격 급등으로 인해 자주 그리고 오해의 소지가 발생할 수 있습니다.

EMA를 다른 지표와 결합하여 소음을 줄입니다

EMA에만 의존하면 잘못된 신호에 작용할 위험이 높아질 수 있습니다. 정확성을 향상시키기 위해 거래자는 종종 EMA를 다른 기술 지표와 결합합니다. 효과적인 방법 중 하나는 EMA를 상대 강도 지수 (RSI) 와 페어링하는 것입니다. RSI는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하고 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 가격이 20 일 EMA 이상으로 교차하지만 RSI가 70 이상인 경우, 과잉 구매 조건으로 인해 강세 교차가 덜 신뢰할 수 있습니다.

또 다른 강력한 조합은 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 과 함께 EMA를 사용하는 것입니다. MACD는 다른 길이의 EMA를 사용하여 모멘텀 시프트를 감지합니다. 신호 라인 위의 MACD 라인에 의해 확인 된 낙관적 인 EMA 크로스 오버는 진정한 추세의 확률을 증가시킵니다. 마찬가지로 볼륨 표시기는 EMA 신호를 검증 할 수 있습니다. 높은 거래량을 동반 한 EMA 위의 브레이크 아웃은 적은 양의 거래량보다 신뢰할 수 있습니다.

• RSI를 사용하여 EMA 크로스 오버에서 작용하기 전에 과매 (> 70) 또는 Adtractold (<30) 조건을 확인하십시오.
• MACD 히스토그램 으로 EMA 신호를 확인하십시오.
• 모멘텀이 EMA 신호를 지원하기 위해 온쇄 볼륨 데이터 또는 교환 거래량 분석

확인을 위해 여러 EMA 기간을 사용합니다

잘못된 신호를 피하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 여러 EMA 기간을 동시에 적용하는 것입니다. 일반적인 전략은 EMA 크로스 오버 시스템 으로, 다른 기간의 두 개의 EMA가 함께 표시됩니다. 예를 들어, 21 일 EMA 위로 9 일간의 EMA 교차점은 강세 신호로 간주되는 반면 아래의 십자가는 약세 운동량을 시사합니다. 그러나이 이중 -EMA 접근법은 두 평균이 모두 정렬되어야하기 때문에 노이즈를 줄입니다.

거래자들은 50 일 또는 200 일 EMA 와 같은 세 번째 EMA를 통합하여 더 광범위한 추세를 결정함으로써이를 개선 할 수 있습니다. 가격이 200 일 EMA 이상인 경우 장기 추세는 낙관적이며 9 일간의 EMA가 21 일 EMA를 넘을 때만 트레이더가 긴 위치를 차지할 수 있습니다. 이 계층화 된 접근 방식은 종종 손실을 초래하는 카운터 트렌드 신호를 걸러냅니다.

• 단기 운동량 교대에 대한 9 일 및 21 일 EMA 크로스 오버 모니터링
• 50 일 EMA가 추가 확인을위한 거래와 같은 방향으로 추세를 보이고 있는지 확인하십시오.
• 강한 반전 패턴이 볼륨 지원으로 나타나지 않는 한 200 일 EMA 와의 거래를 피하십시오.

시장 변동성에 따라 EMA 기간 조정

cryptocurrency 시장은 다양한 수준의 변동성을 경험합니다. 주요 뉴스 이벤트 또는 절반 사이클 동안의 변동성이 높은 동안 EMA 기간이 짧아지면 과도한 오 탐지가 발생할 수 있습니다. 거래자는 EMA 기간을 늘려 가격 소음을 부드럽게함으로써 적응할 수 있습니다. 예를 들어, 난류 기간 동안 9 일에서 14 일로 EMA로 전환하면 감도가 줄어들고 Whipsaws를 최소화합니다.

반대로, 안정 또는 인기 시장에서 5 일 또는 7 일과 같은 짧은 EMA는 적시에 출입 할 수 있습니다. 키는 현재 시장 조건을 기반으로 동적 조정 입니다. ATR (Averal True Range) 과 같은 도구는 변동성 수준을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. ATR이 상승하면 변동성이 증가하여 거래자가 더 긴 EMA를 사용하여 잘못된 탈주를 피하도록 촉구합니다.

• ATR 값이 상승 하면 EMA 길이 (예 : 9에서 14로) 증가
• 저변량 통합 단계에서 짧은 EMA (5-9 기간)를 사용하십시오
• 가격 행동 및 변동성 동향 에 따라 주간 EMA 설정을 재평가

가격 행동 및 촛대 패턴으로 신호를 필터링합니다

여러 EMA와 확인 지표가 있더라도 가격 조치는 여전히 중요한 필터입니다. 간단한 EMA 크로스 오버는 구매 신호를 제안 할 수 있지만, Doji Candle 또는 긴 심지 거부 중에 발생하면 신호가 약할 수 있습니다. 상인들은 강한 낙소 (예 : Green Marubozu 또는 Engulfing Patterns)를 찾아 EMA 위로 밀접하게 강도를 확인하여 강도를 확인해야합니다.

이전 가격 스윙에서 파생 된 지원 및 저항 수준도 EMA 신호 신뢰성을 향상시킵니다. 예를 들어, 주요 심리적 수준 근처의 EMA 크로스 오버 (Bitcoin의 경우 $ 30,000)는 더 많은 무게를 가지고 있습니다. 마찬가지로, EMA가 수평 지원 구역과 정렬되면 해당 지역에서 튀어 나오는 것은 신뢰성을 얻습니다.

• 긴 위치에 들어가기 전에 EMA 위의 촛불을 기다립니다.
• EMA 지원 근처의 낙관적 인 engulfing 또는 망치 패턴을 찾으십시오.
• 정체 영역 에서 발생하는 신호를 피하십시오.

위험 관리를 위해 스톱 손실 및 위치 크기를 설정합니다

신호 필터링 신호 필터링에도 불구하고 잘못된 신호를 완전히 제거 할 수는 없습니다. 따라서 위험 관리 가 필수적입니다. 최근 스윙 낮은 (장기 거래의 경우) 또는 스윙 높이 (짧은 거래의 경우) 이하의 스톱 손실을 설정하면 신호가 실패 할 때 자본이 보호됩니다. 위치 크기는 EMA 신호의 신뢰 수준을 반영해야합니다. 여러 확인이 정렬 될 때만 Larger 위치.

EMA 자체를 기반으로 한 순회 정지를 사용하면 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 상인은 가격이 21 일 EMA보다 낮아지면 긴 위치를 종료 할 수 있습니다. 이 동적 출구는 트렌드에 적응하고 작은 풀백 중에 조기 출구를 피합니다.

• 임의의 비율이 아닌 최근 가격 구조 에 따라 스톱 손실 주문을합니다.
• 다중 확인 (볼륨, RSI, MACD)이 정렬 될 때 위치로 스케일
• 강력한 트렌드 동안 이익을 고정시키기 위해 EMA 수준에서 후행 정지 설정을 사용하십시오.

자주 묻는 질문

Day Trading Crypto를위한 최고의 EMA 기간은 무엇입니까? 9 일 및 21 일 EMA는 일반적으로 대응으로 인해 일일 거래에 사용됩니다. 5 또는 7과 같은 짧은 기간은 빠르게 움직이는 시장에서도 작동 할 수 있지만, 허위 또는 RSI의 추가 확인이 허위 항목을 줄입니다.

EMA는 옆으로 암호화 시장에서 사용할 수 있습니까? EMA는 지속적인 트렌드없이 빈번한 크로스 오버를 생성하기 때문에 Sideways Market에서 제대로 수행하지 못합니다. 거래자는 Bollinger Bands 또는 ADX를 사용하여 범위 조건을 식별하고 그러한 단계에서 EMA 기반 거래를 피해야합니다.

EMA 크로스 오버가 잘못된 신호인지 어떻게 알 수 있습니까? 규모 지원이 부족하거나 강한 저항에 가까운 경우, 또는 더 높은 기간 추세와 모순되는 경우 크로스 오버가 잘못 될 수 있습니다. 가격이 몇 촛불 내에서 EMA를 가로 질러 빠르게 뒤집어지면 약점의 표시입니다.

매일 또는 주간 차트와 같은 높은 기간에 EMA를 사용해야합니까? 예. 매일 및 주간 EMA는 더 강력한 추세 상황을 제공합니다. 일일 차트의 50 일 EMA는 필터 역할을 할 수 있습니다. 더 높은 시간대 EMA 방향과 일치하는 낮은 시간대에서 신호를 가져옵니다.