AVL 표시기를 사용하여 스톱 손실을 설정하는 방법은 무엇입니까?

AVL 지표는 볼륨과 가격을 분석하여 추세 강도와 잠재적 역전을 식별하여 전략적 스톱 손실 수준을 설정하는 데 유용한 도구가됩니다.

2025/08/05 14:15

AVL 지표 및 위험 관리에서의 역할 이해

축적 볼륨 라인 이라고도하는 AVL 표시기는 가격과 볼륨 데이터를 결합하여 트레이더가 트렌드의 강도를 평가할 수 있도록 기술 분석 도구입니다. 이 제품은 업 며칠에 볼륨을 추가하고 낮에 볼륨을 빼서 구매 및 판매 압력을 반영하는 누적 라인을 만듭니다. 스톱 손실 배치 에 AVL을 사용하는 경우 키는 볼륨 지원 운동량의 변화를 식별하는 것입니다. 상승 AVL은 가격 이동을 확인하는 반면 AVL 감소는 약화 지원을 알 수 있습니다. 거래자들은이 발산을 사용하여 반전을 예상하고 자본을 보호합니다.

AVL의 주요 장점은 제도적 활동을 강조하는 능력에 있습니다. 대량 스파이크는 종종 상당한 시장 참가자 참여를 나타냅니다. 이러한 양이 가격 추세와 일치하면 이동을 검증합니다. 반대로, AVL의 상응없이 가격 상승하면 랠리는 유죄 판결이 부족할 수 있습니다. 이로 인해 AVL은 트렌드가 지속 가능하거나 반전되기 쉬운 지 여부를 결정하기위한 효과적인 필터가됩니다.

AVL 발산을 사용하여 주요 지원 수준을 식별합니다

AVL을 사용하여 스톱 손실을 설정하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 가격과 볼륨 축적 사이의 약세 및 낙관적 발산을 감지하는 것입니다. 예를 들어, 가격이 새로운 최고치에 도달하지만 AVL이 이전의 최고를 능가하지 못하면,이 부정적인 발산은 수요 약화를 시사합니다. 이러한 시나리오에서는 현재 촛불 바로 아래에 스톱 손실을 배치하거나 최근의 스윙 낮음이 논리적으로 결정됩니다.

• AVL은 가격이 높아지는 경우를 모니터링하고 AVL은 더 낮은 최고를 만듭니다.
• 거짓 신호를 피하기 위해 여러 양초의 발산 확인
• 분기점과 함께 수평 지원 수준 사용
• AVL 운동량을 거절하여 검증 된 최신 지원 구역 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오.

이 기술은 경미한 가격 변동으로 인해 구조적 고장을 방지하는 것을 방지하는 것을 방지합니다. 가격 구조와 볼륨 확인 의 조합은 스톱 손실이 임의의 수준이 아닌 시장 역학에 근거합니다.

AVL Trendline 브레이크를 사용하여 스톱 손실 주문을 트리거합니다

AVL 차트의 트렌드 라인 드로잉은 트렌드 피로에 대한 초기 경고를 제공 할 수 있습니다. AVL 트렌드 라인이 파손 되면, 특히 볼륨이 증가하면 종종 가격 반전보다 우선합니다. 거래자는이 신호를 사용하여 스톱 손실 주문을 적극적으로 조정하거나 트리거 할 수 있습니다.

• 상승 중 AVL의 최저점을 연결하는 오름차순 트렌드 라인을 플로팅하십시오.
• 이 추세선 아래에서 결정적인 부피를 확인하십시오.
• 일단 파손되면 위험의 기본 상승 추세를 고려하십시오
• 최근 가격 통합 바로 아래의 스톱 손실을 레벨로 옮기거나 낮게 스윙하십시오.

이 방법은 Price가 whipsaw 할 수있는 휘발성 시장에서 특히 유용하지만 볼륨 추세는 더 명확한 방향을 제공합니다. AVL Trendline의 휴식은 종종 가격 차트가 비슷한 고장을 보여주기 전에 발생하며 위험 관리를위한 주요 신호를 제공합니다.

AVL 기반 동적 지원과 정지 손실 배치를 정렬합니다

일부 트레이더는 AVL을 이동 평균 또는 채널 기반 시스템과 통합하여 동적 지원 영역을 생성합니다. AVL 라인에 이동 평균 (예 : 20-period)을 적용하면 볼륨 지원 운동량이 추세를 유지하는 영역을 식별 할 수 있습니다. AVL 차트 에서이 이동 평균 아래의 하락은 희미한 구매 압력을 나타낼 수 있습니다.

• 차트 플랫폼의 AVL 라인에 간단한 이동 평균 (SMA)을 적용하십시오.
• AVL이 상승 중에 SMA 이상으로 남아 있는지 관찰
• AVL이 SMA 아래로 교차하면 거래의 타당성을 재평가합니다.
• 크로스 오버 포인트에 해당하는 가장 가까운 가격 지원 아래에 스톱 손실을 조정하십시오.

이 접근법은 정량적 계층을 추가하여 결정을 중단합니다. 객관적인 볼륨 기반 임계 값 에 의존하여 감정적 반응을 피합니다. 스톱 손실은 고정되어 있지 않지만 시장의 볼륨 행동으로 진화하여 변화하는 조건에 적응합니다.

거래 플랫폼에서 AVL을 구성하고 스톱 손실을 설정하는 실용적인 단계

이 전략을 구현하려면 트레이더는 AVL 표시기를 올바르게 구성하여 위치 관리에 연결해야합니다. TradingView, Metatrader 또는 Thinkorswim 과 같은 대부분의 플랫폼은 AVL (또는 AVOL) 표시기를 지원합니다.

• 선호하는 차트 플랫폼을 열고 분석중인 자산을로드하십시오.
• 표시기 섹션으로 이동하여 '축적 볼륨 라인'또는 'AVL'을 검색하십시오.
• 표시기를 차트에 적용하십시오. 다른 백 검사가없는 한 기본 매개 변수로 설정되어 있는지 확인하십시오
• AVL 하위 창에서 직접 수평 라인 또는 트렌드 라인 오버레이
• 가격 차트를 사용하여 AVL 약점과 일치하는 최근 스윙 최저점을 식별하십시오.
• 거래 실행 패널에서 원하는 가격 수준에서 스톱 손실 주문을 입력하십시오.

자동화 된 전략의 경우 일부 플랫폼에서는 지표 값에 따라 조건부 주문을 허용합니다. Direct 'AVL 기반 스톱-손실'트리거는 기본이 아닐 수 있지만 AVL이 주요 레벨을 넘어서서 알림 기능을 알릴 수있어 수동 조정을 유발할 수 있습니다.

AVL과 가격 조치를 결합하여 스톱 손실 정확도를 높이기 위해

AVL을 분리하면 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 촛대 패턴과 주요 가격 수준과 결합하면 신뢰성이 높아집니다. 예를 들어, 저항 수준에서 발생하는 약세의 engulfing 패턴은 평평하거나 감소하는 AVL과 일치하면 스톱 손실을 강화하는 경우를 강화시킵니다.

• 알려진 수준에서 AVL 발산과 가격 거부 사이의 합류 대기
• AVL 약점과 정렬 된 긴 상단 심지 또는 어두운 구름 덮개 패턴을 찾으십시오.
• 다중 신호가 정렬되면 위치 크기를 줄이거 나 스톱 손실을 더 가까이 이동
• 소음에 의해 유발되는 것을 피하기 위해 패턴의 낮은 것 이상으로 스톱 손실을 유지하십시오.

이 다층 검증은 스톱 손실이 단기 변동성이 아니라 시장 감정의 진정한 변화 에 반응하도록 보장합니다. 볼륨, 가격 구조 및 패턴 인식의 통합은 불리한 움직임에 대한 강력한 방어를 만듭니다.

자주 묻는 질문

AVL 표시기를 스톱 손실 설정을 위해 모든 기간 동안 사용할 수 있습니까?

예, AVL은 기간 동안 확장 가능합니다. 차트 5 분 또는 15 분과 같은 짧은 기간 동안 , 이는 제어 운동량 변화를 감지하는 데 도움이됩니다. 매일 또는 주간 차트 에서는 주요 축적 또는 유통 단계를 식별합니다. 그러나 노이즈가 감소하고 볼륨 신호가 강해져서 더 높은 시간대에 따라 신뢰성이 증가합니다.

AVL과 가격이 동기화되지만 변동성 스파이크가 갑자기 이동하면 어떻게해야합니까?

고압력 조건에서는 불규칙한 움직임으로 중지되지 않도록 AVL이 검증 된 즉각적인 지원 구역을 넘어 스톱 손실을 약간 넓히는 것을 고려하십시오. ATT (평균 실제 범위)를 사용하여 변동성을 측정하고 그에 따라 정지 거리를 조정하면서도 여전히 AVL 트렌드 무결성을 존중하십시오.

AVL은 균형 볼륨 (Obver)과 동일합니까?

둘 다 볼륨 기반 누적 지표이지만 계산이 다릅니다. AVL은 부피가 추가되는지 감소하는지 여부를 결정하기 위해 이전 근거리와 관련하여 마감 가격을 사용합니다 . Obv는 Up Day의 모든 양이 압력을 구매하고 있으며 Down Day의 모든 양은 압력을 팔고 있다고 가정합니다 . 이로 인해 AVL은 정맥 내 운동량 이동을 포착하는 데 약간 더 미묘한 차이가됩니다.

AVL 신호가 허위 브레이크 아웃이 아닌지 확인하려면 어떻게합니까?

AVL 브레이크 또는 발산 후 여러 확인 촛불이 필요합니다. 트렌드 라인 너머로 가까운 단일 촛불로는 충분하지 않습니다. AVL이 추세선 아래로 유지되거나 가격 최고를 확인하지 못하는 2 ~ 3 개의 연속 기간을 기다리십시오. 이를 감소하는 가격 모멘텀 (예 : 낮은 RSI) 과 결합하여 더 강력한 검증을하십시오.