암호화 선물 거래에 AVL 표시기를 사용하는 방법은 무엇입니까?

AVL 지표는 암호화 선물 트레이더가 볼륨 흐름을 분석하여 트렌드 역전을 발견하고 타이밍 항목 및 위험 관리를위한 강력한 도구가됩니다.

2025/08/06 21:29

cryptocurrency 선물 거래에서 AVL 지표 이해

축적 볼륨 라인이라고도하는 AVL 표시기는 가격 변동과 관련하여 누적 볼륨 흐름을 측정하는 데 사용되는 기술 분석 도구입니다. 디지털 자산의 변동성과 볼륨 민감도로 인해 암호화 선물 거래 에 특히 효과적입니다. AVL의 핵심 원칙은 볼륨이 가격보다 우선한다는 것입니다. 거래자는 AVL을 사용하여 트렌드를 확인하고, 반전을 감지하며, 선물 계약에서 잠재적 인 탈주를 식별합니다.

AVL은 마감 가격이 이전의 마감 및 감소량보다 낮을 때 금액을 런닝 총계에 추가하여 계산됩니다. 이것은 볼륨 가중 가격 행동과 함께 움직이는 라인을 만듭니다. AVL 상승은 축적 (구매자가 통제중인 축적)을 제안하는 반면, AVL 하락은 분포를 나타내며, 이는 판매자가 지배하는 것을 의미합니다. 암호화 선물의 맥락에서 레버리지가 이익과 손실을 모두 증폭 시키면 AVL 신호와 거래를 정렬하면 위험 관리를 향상시킬 수 있습니다.

거래 플랫폼에서 AVL 표시기 설정

AVL 지표를 효과적으로 사용하려면 거래자가 먼저 선호하는 거래 플랫폼에이를 찾아 적용해야합니다. TradingView , Bybit , Binance Futures 및 Kucoin 과 같은 대부분의 주요 플랫폼은 맞춤형 또는 내장 볼륨 표시기를 지원합니다. 정확한 단계는 약간 다를 수 있지만 일반적인 프로세스는 일관성이 유지됩니다.

• 플랫폼에서 선물 거래 차트를여십시오.
• 일반적으로 차트 인터페이스 상단에있는 "표시기"버튼을 클릭하십시오.
• 표시기 라이브러리에서 "볼륨"또는 "축적 볼륨 라인"을 검색하십시오.
• 결과에서 AVL 표시기를 선택하고 차트에 적용하십시오.
• 기본 매개 변수는 일반적으로 암호화 거래에 충분하지만 필요한 경우 설정을 조정하십시오.

일부 플랫폼은 AVL에 "On Balance Volume (Obver)"또는 "누적 볼륨"과 같은 다른 이름으로 AVL을 레이블을 지정할 수 있습니다. 계산 방법이 AVL 공식과 일치하는지 확인하십시오. 볼륨이 위로 닫히고 아래쪽으로 삽입됩니다. 일단 적용되면 AVL은 가격 차트 아래에 또는 오버레이 된 줄로 표시되며 볼륨 및 가격 변동에 따라 이동합니다.

입력 및 출구 신호에 대한 AVL 발산 해석

Crypto Futures에서 AVL의 가장 강력한 응용 중 하나는 가격과 볼륨 운동량 사이의 차이를 식별하는 것입니다. 낙관적 인 발산은 가격이 낮게 낮아 지지만 AVL은 낮은 낮은 수치를 형성하여 판매 압력이 약화되고 잠재적 인 상향 반전이 있음을 시사합니다. 반대로, AVL은 가격이 높을수록 높이 올라가는 동안 약세의 발산이 발생하며, 신호를 보내며 구매 강도가 쇠약 해집니다.

예를 들어, Bitcoin 선물이 이전에 59,000 달러로 떨어지면 58,000 달러로 떨어지지 만 AVL은 새로운 낮은 낮은 수준에 도달하지 않고 대신 가격 하락에도 불구하고 축적을 나타냅니다. 거래자는 이것을 긴 위치를 준비하기위한 표시로 해석 할 수 있습니다. 마찬가지로, 이더 리움 선물이 3,200 달러로 올라가서 이전 최고 $ 3,150를 능가하지만 AVL은 이전 피크를 초과하지 못하면 볼륨 지원이 부족하여 오랜 시간을 종료하거나 단락을 고려할 신호입니다.

이러한 발산 신호는 자금 조달 비율과 청산 위험으로 인해 타이밍이 중요한 미래 거래에서 특히 가치가 있습니다. 촛대 패턴 또는 지원/저항 수준으로 AVL 분기를 확인하면 신뢰성이 높아집니다.

추세 확인을 위해 AVL과 이동 평균을 결합합니다

잘못된 신호를 줄이기 위해 거래자는 종종 AVL을 이동 평균 (MA) 과 결합합니다. AVL 라인에 직접 간단하거나 지수 이동 평균을 적용하면 소음을 부드럽게하고 방향 바이어스를 강조 할 수 있습니다. 예를 들어, AVL에서 20주기 EMA를 플로팅하면 볼륨 추세가 낙관적인지 약세인지를 명확히 할 수 있습니다.

• AVL 표시기 패널에 이동 평균을 추가하십시오.
• 단기 추세의 경우 기간을 20으로, 장기 확인을 위해 50을 설정하십시오.
• AVL 라인이 MA를 넘어 가면 축적이 증가한다는 신호를 보냅니다.
• AVL 라인이 MA 아래로 교차하면 증가하는 분포를 반영합니다.

암호화 선물의 긴 설정 에서, 거래자들은 가격이 저항 수준을 높이기까지 기다릴 수 있고, AVL은 MA를 초과하고, 스파이크의 볼륨을 높일 수 있습니다.이 합류점은 진입 신호가 강화됩니다. 반면, 짧은 설정은 가격이 낮은 지원, AVL이 MA 아래로 떨어지고 다운 촛불의 볼륨 상승을 포함 할 수 있습니다.

이 멀티 레이어 접근 방식은 거래가 펌프 앤 덤프 체계가 일반적 인 시장에서 결정적인 가격 행동 및 볼륨 역학과 일치하도록 보장합니다.

선물 계약에서 브레이크 아웃 검증을 위해 AVL 사용

높은 레버리지와 투기 활동으로 인해 암호화 선물에서 탈주가 자주 발생합니다. 그러나 볼륨 지원 부족으로 인해 많은 탈주가 실패합니다. AVL은 진정한 브레이크 아웃을 가짜 아웃과 구별하기위한 필터 역할을합니다. 유효한 탈주에는 AVL의 급격한 상승이 동반되어 강력한 참여를 확인해야합니다.

Solana Futures가 120 달러의 주요 저항력을 높이고 있다고 가정하십시오. AVL이 가격과 동기화되어 상승하면 구매자 유죄 판결을 확인합니다. 가격이 상승하지만 AVL이 평평하거나 감소하면 브레이크 아웃에는 볼륨이 부족하여 역전 될 가능성이 높습니다. 거래자들은이 통찰력을 사용하여 종종 청산으로 이어지는 잘못된 탈주를 피할 수 있습니다.

또한 통합 단계에서 AVL이 상승하는 동안 가격이 옆으로 이동하면 숨겨진 축적이 발생하여 상향 파장이 발생합니다. 이 기간 동안 AVL을 모니터링하면 모멘텀 트레이더가 들어 오기 전에 거래자가 일찍 배치 할 수 있습니다.

레버리지 기반 거래에서 AVL로 위험 관리

암호화 선물의 활용 특성을 고려할 때 위험 관리가 가장 중요합니다. AVL은 동적 스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨을 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 긴 위치의 경우, 스톱 손실은 최근의 스윙 낮음 아래로 배치 될 수 있지만 AVL이 그 수준에서 낙관적 발산을 나타내지 않는 경우에만 가능합니다. 낙관적 인 발산이 존재하는 경우, 하락세가 끝날 수 있으며 더 넓은 정지 또는 대체 전략이 필요합니다.

트레이더는 이익을 창출하는 동안 AVL을 모니터링 할 수도 있습니다. 가격이 계속 상승하지만 AVL이 평평 해지거나 감소하기 시작하면 긴 위치에서 확장 할 때가 될 수 있습니다. 마찬가지로, 짧은 거래에서는 가격이 떨어지는 동안 AVL이 상승하기 시작하면 단락 압력을 나타내며 잠재적 인 출구를 촉구합니다.

이러한 방식으로 AVL을 사용하면 위험 결정에 볼륨 기반 차원이 추가되어 가격에만 의존성이 줄어 듭니다.

자주 묻는 질문

모든 cryptocurrency 선물 쌍에 AVL 표시기를 사용할 수 있습니까?

예, AVL 표시기는 Bitcoin, Ethereum 및 Altcoin Contracts를 포함한 모든 암호화 선물 쌍 에 적용됩니다. 그 효과는 충분한 거래량에 달려 있습니다. 저용량의 미래는 얇은 시장으로 인해 불규칙한 AVL 신호를 생산할 수 있습니다.

AVL은 균형 볼륨 (Obver)과 어떻게 다릅니 까?

AVL과 OBV는 계산과 목적이 거의 동일합니다 . 둘 다 가격 방향을 기준으로 누적 볼륨을 추적합니다. 일부 플랫폼에서는이 용어를 상호 교환 적으로 사용합니다. 스무딩 또는 초기 값에는 경미한 차이가있을 수 있지만 해석은 동일하게 유지됩니다.

거래 결정을 위해 AVL에만 의존해야합니까?

독립적으로 표시되지 않아야합니다. AVL은 가격 행동, 지원/저항 및 기타 확인 도구와 결합 할 때 가장 효과적입니다. 촛대 패턴이나 변동성 표시기와 함께 사용하면 정확도가 향상됩니다.

AVL은 범위의 시장에서 잘 작동합니까?

옆으로 또는 범위의 시장에서 AVL은 균형 잡힌 구매 및 판매를 반영하여 수평으로 이동할 수 있습니다. 강력한 추세 신호를 생성하지는 않지만 범위 내에서 AVL이 상승하면 다가오는 상향 브레이크 아웃을 암시하여 축적을 나타낼 수 있습니다.