Bollinger 밴드가 3 개월 안에 가장 좁은 곳에 가까운 후에 배열하는 방법은 무엇입니까?

볼린저 밴드와 그들의 좁은 패턴을 이해합니다

Bollinger Bands 는 거래자가 가격 변동성 및 잠재적 시장 반전을 평가하기 위해 사용하는 인기있는 기술 분석 도구입니다. 중간 이동 평균 선과 2 개의 표준 편차 대역 으로 구성된이 밴드는 변동성이 낮은 동안 수축하고 변동성이 증가하면 확장됩니다. Bollinger 밴드가 3 개월 동안 가장 좁은 지점에 도달하면 시장이 비정상적으로 낮은 변동성을 경험하고 있음을 나타냅니다. 이 조건은 종종 상승 또는 하향식의 상당한 가격 상환에 앞서 있습니다.

이 패턴을 조기에 인식하는 거래자들은 예상 변동성 확장을 위해 스스로를 유리하게 배치 할 수 있습니다. 그러나 다른 시장 상황 에서이 좁히는 방법과 그에 따라 거래 항목을 계획하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.

3 개월 동안 가장 좁은 밴드 수축 식별

Bollinger 밴드가 3 개월 만에 가장 좁은 지점에 도달했는지 여부를 확인하려면 현재 대역폭을 해당 기간 동안 역사적 값과 비교해야합니다. 대역폭은 상단 및 하부 볼린저 밴드의 차이로 계산되며, 일반적으로 중간 대역의 백분율로 표현됩니다.

이것을 분석하는 방법은 다음과 같습니다.

• TradingView와 같은 플랫폼에서 사용자 정의 스크립트 또는 표시기를 사용하여 과거 대역폭을 계산하고 표시하십시오.
• 기간을 90 일 (약 3 개월) 으로 설정하고 최소 대역폭 값을 플로팅하십시오.
• 실시간 변경 사항을 모니터링하여 현재 수축이 역사적 최소값으로 다가 오거나 파괴되는지 확인하십시오.

현재 대역폭이 3 개월 안에 가장 낮은 수준에 도달하면 변동성 짜기를 나타냅니다. 이는 가격이 단단한 범위에서 벗어나면 폭발적인 움직임을 초래할 수 있습니다.

조치를 취하기 전에 시장 상황을 평가합니다

Bollinger 밴드가 좁아지면서 거래 결정을 내리기 전에 더 넓은 시장 상황을 평가하는 것이 필수적입니다. 밴드 만 좁히는 것은 강력한 탈주를 보장하지는 않습니다. 그것은 단지 하나의 잠재력을 시사합니다.

다음 요소를 고려하십시오.

• 밴드와 관련된 가격 위치 : 수축 전에 가격이 상위 밴드 근처에 있다면 낙관적 인 연속이 더 가능성이 높습니다. 반대로, 가격이 하위 밴드 근처에 있으면 약세 고장이 발생할 수 있습니다.
• 볼륨 패턴 : 수축 단계에서 낮은 부피는 종종 관심을 줄인다는 것을 확인하는 반면, 갑자기 부피가 급증하면 일반적으로 진정한 탈주가 수반됩니다.
• 지지 및 저항 수준 : 브레이크 아웃 방향에 영향을 줄 수있는 주요 수평 수준을 식별합니다.
• 추세 지표 : MACD 또는 이동 평균과 같은 도구를 사용하여 시장이 인기있는 또는 통합 단계에 있는지 여부를 측정합니다.

이러한 통찰력을 결합함으로써 거래자는 임박한 움직임의 방향과 강도를 더 잘 기대할 수 있습니다.

압박을 기반으로 한 입력 전략

Bollinger 밴드가 3 개월 만에 가장 좁은 너비에 도달하면 거래자들은 종종 위치에 들어가기 전에 탈주 확인을 찾습니다. 입력 전략 구성에 대한 몇 가지 접근법이 있습니다.

• 브레이크 아웃 확인 전략 :
  • Bollinger 밴드 밖에서 가격이 문을 닫을 때까지 기다리십시오.
  • 가격이 상단 대역 위로 닫히면 긴 위치를 입력하십시오.
  • 가격이 하위 대역 아래로 닫히면 짧은 위치를 입력하십시오.
• 변동성 확장 트리거 :
  • 두 밴드 너머로 주문을 중지하십시오.
  • 브레이크 아웃이 발생하면 시장이 주문을 트리거하도록하십시오.
• 전략 재설정 :
  • 초기 브레이크 아웃 후, 깨진 밴드의 재시험을 새로운지지/저항으로 기다리십시오.
  • 성공적인 재시험 확인에 따라 거래를 입력하십시오.

각 방법에는 장단점이 있으며 Cryptocurrency 시장 환경 내에서 백 테스트를하는 것은 고유 한 변동성과 불규칙한 행동으로 인해 적극 권장됩니다.

탈주 단계에서 위험 관리

Bollinger 밴드 수축 후 거래는 특히 잘못된 탈주가 흔한 암호화 시장에서 위험을 초래합니다. 따라서 적절한 위험 관리 기술을 엄격하게 적용해야합니다.

주요 위험 관리 단계에는 다음이 포함됩니다.

• 스톱 손실 주문 설정 : 이동이 반전되는 경우 손실을 제한하기 위해 브레이크 아웃의 반대쪽을 넘어서서 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• 위치 사이징 : 계정 위험 매개 변수에 따라 거래 규모를 조정하십시오. 단일 탈주 거래에 너무 많은 자본을 할당하지 마십시오.
• 후행 중지 : 일단 무역이 유리하게 움직이면, 후행 정류장을 사용하여 추세가 계속 될 수있는 공간을 허용하면서 이익을 고려하십시오.
• 잘못된 신호 모니터링 : 내부 막대 나 핀 바와 같은 촛대 패턴을 지켜보십시오.

이러한 조치는 자본을 보호하고 일부 거래가 실패하더라도 전반적인 전략이 시간이 지남에 따라 수익성이 유지되도록합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : Bollinger 밴드가 좁아지는 데 몇 시간을 사용해야합니까? A : 1 시간 및 4 시간 차트는 일반적으로 정맥 내 거래에 사용되지만 일일 차트는 더 넓은 관점을 제공하며 종종 3 개월 수축을 관찰하는 데 선호됩니다. 거래 전략에 맞는 시간 프레임을 선택하십시오.

Q : Bollinger 밴드가 좁히는 방향을 예측할 수 있습니까? A : 아니요, Bollinger 밴드 만 좁히는 것은 탈주 방향을 결정할 수 없습니다. 그들은 단지 변동성의 잠재적 증가를 알리십시오. 방향을 측정하려면 볼륨, 촛대 패턴 및 지원/저항 수준과 같은 추가 도구가 필요합니다.

Q : Cryptocurrency 시장에서 Bollinger Band Squeeze는 얼마나 신뢰할 수 있습니까? A : 신뢰성은 시장 상황에 따라 다릅니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 높은 액체 환경에서 패턴은 더 작은 알트 코인보다 더 잘 작동하는 경향이 있으며, 이는 더 불규칙한 가격 행동과 허위 신호를 경험할 수 있습니다.

Q : 스퀴즈를 거래 할 때 Bollinger 밴드와 다른 표시기와 결합해야합니까? A : 그렇습니다. Bollinger 밴드와 RSI와 같은 모멘텀 오실레이터와 같은 부피 표시기와 결합하면 브레이크 아웃 신호의 정확도가 향상 될 수 있습니다. 여러 확인을 사용하면 소음을 걸러 내고 거래 설정을 강화하는 데 도움이됩니다.