Bitcoin에 대한 MACD 확인과 함께 엘리엇 웨이브 이론을 적용하는 방법

Elliott Wave Theory는 충동 및 시정파를 식별하여 Bitcoin 트렌드를 예측하는 데 도움이되는 반면, MACD는 크로스 오버 및 발산을 통한 모멘텀을 확인합니다.

2025/07/06 01:07

Bitcoin의 맥락에서 엘리엇 파 이론 이해

Elliott Wave Theory는 금융 시장주기를 분석하고 투자자 심리학의 극단을 식별하여 시장 동향을 예측하는 데 사용되는 기술 분석의 한 형태입니다. Bitcoin 의 맥락에서,이 이론은 cryptocurrency의 휘발성이 높은 특성과 반복파 패턴으로 움직이는 경향으로 인해 특히 유용 할 수 있습니다.

Elliott Wave 이론의 핵심 원리는 시장이 주요 트렌드 방향 (임펄스 파)의 방향으로 5 파 패턴으로 이동하고 3 파 교정 패턴 (시정 파)을 시사합니다. 예를 들어, Bitcoin 가격의 상승 기간 동안, 거래자들은 5 개의 상향 파도를 관찰 한 다음 3 개의 하향파로 수정 될 수 있습니다.

이 이론을 Bitcoin 에 효과적으로 적용하려면 가격 차트에서 이러한 파도 구조를 식별하는 것이 필수적입니다. 각 파도에는 특정 특성과 피보나키 관계가있어 거래자가 시장에서 잠재적 인 전환점을 예상하는 데 도움이됩니다. 이 이론의 적용은 확인 목적으로 MACD와 같은 다른 기술 지표와 결합 될 때 더욱 강력 해집니다.

MACD 소개 및 Elliott Wave 패턴을 확인하는 역할

이동 평균 수렴 발산 ( MACD )은 보안 가격의 두 가지 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세를 따르는 모멘텀 지표입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. Bitcoin 거래에 적용될 때 MACD는 차트에서 식별 된 엘리엇 파 패턴의 유효성을 확인하는 데 도움이됩니다.

MACD가 Elliott Wave 패턴을 확인하는 데 도움이되는 주요 방법 중 하나는 발산 분석입니다. Bitcoin 의 가격이 높게 높아지지만 MACD가 더 낮게 만들어지면 잠재적 인 반전 또는 수정을 신호합니다. 이러한 종류의 발산은 엘리엇 시퀀스의 다섯 번째 파도가 실제로 형성되는지 또는 수정 단계가 임박한 지 확인할 수 있습니다.

또한 MACD 크로스 오버는 추가 확인을 제공합니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 진행중인 충동파의 아이디어를 뒷받침하는 낙관적 모멘텀을 나타냅니다. 반대로, 신호 라인 아래의 크로스 오버는 엘리엇 웨이브 구조의 시정 단계와 정렬되는 약세 운동량을 시사합니다.

MACD 확인과 함께 Elliott Wave 이론을 적용하기위한 단계별 프로세스

Bitcoin 에 대한 MACD 확인으로 Elliott Wave 이론을 적용하기 시작하려면 선호하는 시간 프레임에서 기본 추세를 식별하여 시작하십시오. 더 나은 정확성을 위해 매일 또는 4 시간 간격으로 차트를 선택하십시오.

다음으로 5-3 패턴에 따라 파도에 라벨을 붙입니다. Fibonacci retression 레벨을 사용하여 각 파도가 끝날 수있는 위치를 결정하십시오. 파도에 라벨을 붙인 후에는 동일한 차트에서 MACD 표시기를 오버레이하여 발산이나 크로스 오버를 찾으십시오.

다음은 다음과 같습니다.

• 임펄스 파의 출발점을 식별하십시오.
• 구조와 길이에 따라 각 파에 신중하게 레이블을 지정하십시오.
• 파도 사이의 Fibonacci 확장 및 회복을 확인하십시오.
• MACD 표시기를 오버레이하고 가격 행동과 MACD 가치 사이의 분기를 찾으십시오.
• MACD 크로스 오버가 다음 웨이브의 방향을 확인할 때까지 기다리십시오.

이러한 도구를 결합하여 거래자는 Bitcoin 거래의 잠재적 인 입력 및 출구 포인트에 대한 명확한 그림을 얻습니다.

Bitcoin 차트의 엘리엇 웨이브 및 MACD 조합의 실제 예

과거의 황소 달리기의 Bitcoin 가격 데이터를 사용하는 실제 예제를 고려해 봅시다. Bitcoin 이 상승중인 매일 차트를 분석한다고 가정 해 봅시다. 가격이 $ 20,000에서 $ 60,000로 상승함에 따라 분명한 5 파 구조가 형성됩니다.

Wave One은 $ 20,000에서 시작하여 25,000 달러로 끝납니다. Wave Two는 22,000 달러로 돌아갑니다. Wave 3은 40,000 달러로 높아져 강력한 추진력을 나타냅니다. Wave 4는 Wave Five가 60,000 달러로 급증하기 전에 약 35,000 달러를 통합합니다.

이 전체 움직임 동안, MACD 라인은 신호 라인 위로 유지되며, 지속적인 낙관적 추진력을 나타냅니다. 그러나 Bitcoin 가 60,000 달러에 이르면 차이가 나타납니다. 가격은 새로운 높이를 만들지 만 MACD는 이전 피크를 능가하지 못합니다. 이 발산은 경향이 증기를 잃을 수 있다는 경고 신호 역할을하며, 잠재적으로 웨이브 5의 끝을 신호합니다.

Wave Five가 완료된 후, 교정 ABC 패턴이 나타납니다. 여기서 MACD는 신호 라인 아래를 가로 지르고 보정 전반에 걸쳐 약세를 남겨 두어 하락 추세를 확인합니다.

MACD와 함께 Elliott Wave를 사용할 때 일반적인 함정과 피하는 방법

그 힘에도 불구하고 Elliott Wave 이론과 MACD 확인과 결합하는 것은 어려움이 없습니다. 일반적인 실수 중 하나는 파도, 특히 Bitcoin 와 같은 빠르게 움직이는 시장에서 파도를 잘못 표현하는 것입니다. 이를 피하려면 항상 여러 시간 프레임을 사용하여 확인하십시오.

또 다른 함정은 볼륨을 무시하는 것입니다. 표준 Elliott Wave Analysis의 일부는 아니지만 볼륨은 파도의 강도에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 충동파 동안의 대량은 유효성을지지하는 반면, 가정 파 5 동안의 낮은 부피는 약점을 나타낼 수 있습니다.

마지막으로, 많은 거래자들은 시장이 예상대로 행동하지 않을 때 파도 수를 조정하지 않습니다. 유연성이 중요합니다. 예상 파도 구조를 완료하지 않고 가격이 임계 지원 수준 이하로 떨어지면 카운트를 재평가하고 대체 시나리오를 찾으십시오.

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자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 거래 할 때 엘리엇 웨이브 이론을 모든 시간 프레임에 적용 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. Elliott Wave 이론은 Intraday, Daily, Weekly 및 Monthly Charts를 포함한 다양한 시간 프레임에 적용 할 수 있습니다. 그러나 더 긴 시간 프레임은 노이즈 및 변동성 감소로 인해보다 안정적인 파동 구조를 제공하는 경향이 있습니다.

Q : Bitcoin의 Elliott Wave 이론과 결합 할 때 MACD에 어떤 설정을 사용해야합니까?

A : 일반적으로 사용되는 설정은 기본 12, 26, 9 구성입니다 (빠른 EMA, 느린 EMA, 신호 라인). 일부 트레이더는 전략과 시간 프레임에 따라 21, 55, 13 과 같은 부드러운 판독 값에 대해 이러한 값을 조정합니다.

Q : Bitcoin 거래에 대한 Elliott Wave 및 MACD 분석을 자동화 할 수 있습니까?

A : Elliott Waves를 감지하고 MACD 조건을 모니터링하려는 자동화 된 도구 및 스크립트가 있지만 종종 수동 분석의 뉘앙스가 부족합니다. 인간의 해석은 여전히 ​​Bitcoin 과 같은 휘발성 자산에서 여전히 중요합니다.

Q : Elliott Wave와 MACD 사이의 충돌 신호를 어떻게 처리합니까?

A : 충돌 신호는 기술 분석에서 일반적입니다. 이런 일이 발생하면 물러서서 파도 구조를 재평가하거나 추가 확인을 기다리는 것이 가장 좋습니다. 때로는 파도의 재 표지 또는 시간 프레임의 변화가 불일치를 해결할 수 있습니다.