볼륨의 정체를 분석하는 방법이지만 상단 패턴은 형성되지 않습니까?

최고 패턴이없는 볼륨 침체는 기관 플레이어들에 의한 축적을 알릴 수 있으며, 즉, 즉각적인 약점보다는 미래의 탈주 가능성을 시사합니다.

2025/06/18 05:22

볼륨의 정체를 이해합니다

cryptocurrency 거래에서 볼륨은 거래자가 가격 변동을 검증하는 데 사용하는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 볼륨이 정체 되면 특정 기간 동안 거래되는 자산 수에 변화가 거의 또는 전혀 없음을 의미합니다. 이는 거래자 간의 불확실성, 통합 단계 또는 잠재적 인 반전과 같은 다양한 시장 조건을 알 수 있습니다.

볼륨이 연장 된 시간 동안 평평하게 유지되지만 상단 패턴은 형성되지 않을 때 일반적인 질문이 발생합니다. 기술 분석에서 상단 패턴은 일반적으로 더블 탑, 헤드 및 어깨 또는 둥근 상단과 같은 형성을 나타냅니다. 그러나 볼륨이 최고 패턴을 확인하지 않으면 공급과 수요의 역학에 더 깊이 파고 들어야합니다.

최고 패턴이없는 볼륨 침체는 기관 플레이어의 연장 된 축적 단계를 나타낼 수 있습니다.

주요 시장 신호를 식별합니다

이 현상을 효과적으로 분석하기 위해 거래자는 시장의 여러 측면을 볼륨과 가격 행동을 넘어서야합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 주문서 깊이 : 대형 구매 벽 또는 판매 벽을 관찰하면 시장이 조작되고 있는지 또는 강력한 지원/저항이 형성되는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 기간 정렬 : 4 시간 차트의 최고 패턴 부족은 매일 또는 주간 차트에서 일어나는 일을 반영하지 않을 수 있습니다. 다른 기간간 상호 참조가 필수적입니다.
• 시장 감정 : 소셜 미디어 분석, 두려움 및 탐욕 지수 또는 고래 운동 추적과 같은 도구는 명확한 최고 형성에도 불구하고 볼륨이 정체되는 이유에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

거래자들은 종종 약점이나 약세 운동의 징후로 볼륨 침체를 잘못 해석합니다. 그러나 많은 경우, 특히 황소 시장에서는 공급이 제한되어 시장에 출시되는 강력한 기초 수요의 신호가 될 수 있습니다.

볼륨 분석을 보완하는 기술 지표

볼륨 침체 중에 상단 패턴이 없음을 더 잘 해석하려면 추가 기술 도구 사용을 고려하십시오.

• 이동 평균 (MA) : 가격이 50 일 또는 200 일 MA와 같은 주요 이동 평균과 어떻게 상호 작용하는지 시청하십시오. 가격이 일관되게 유지되면 약점보다는 강도를 암시합니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : 볼륨이 상단을 확인하지 않더라도 RSI 발산이있을 수 있습니다. 가격이 높이 올라가지 만 RSI가 더 낮은 최고를 만드는 숨겨진 발산을 찾으십시오.
• Bollinger Bands : 변동성이 낮고 체적 침체 기간 동안 Bollinger 밴드는 수축하는 경향이 있습니다. 밴드 내부에 압력이 쌓이면 일반적으로 브레이크 아웃이 따릅니다.

이 도구는 볼륨 판독 값과 함께 사용될 때 시장 구조에 대한 미묘한 견해를 제공합니다. 다른 지표 나 패턴에 의해 확인되지 않는 한 볼륨에만 의존하지 않는 것이 중요합니다.

차트 패턴 및 행동 금융 통찰력

볼륨 침체 중에 전통적인 최고 패턴이 없으면 행동 금융 원칙을 통해 설명 할 수 있습니다. 암호화 시장에서는 두려움, 탐욕 및 포모와 같은 감정이 가격 행동에 크게 영향을 미칩니다. 볼륨이 정체 될 때 :

• 소매 거래자들은 불확실성으로 인해 새로운 직책에 들어가는 것을 주저 할 수 있습니다.
• 기관 투자자들은 상당한 가격 이동을 유발하지 않고 조용히 동전을 축적 할 수 있습니다.
• 알고리즘과 봇은 주문 흐름을 효율적으로 관리하여 볼륨의 가시적 인 스파이크를 방지 할 수 있습니다.

이런 종류의 행동은 차트에서 '조용한 구역'으로 알려진 것으로 이어집니다. 여기서 가격은 좁은 범위 내에서 통합되고 볼륨이 건조됩니다. 이러한 역학을 이해하는 거래자는 탈주 또는 고장을 예상 할 수있는 더 나은 위치에 있습니다.

통합 영역 내에서 촛대 형성을 관찰하여 탈주의 초기 징후를 발견하는 것이 필수적입니다.

패턴을 분석하기위한 실용적인 단계

이 시나리오를 실제로 해부하려는 거래자에게는 단계별 가이드가 있습니다.

• 1 단계 : 기간 확인 - 올바른 차트 간격을 분석하는지 확인하십시오. 1 시간 차트는 매일 차트가 표시되지 않는 반면, 매일 차트는 그렇지 않습니다.
• 2 단계 : 가격에 따라 오버레이 볼륨 -볼륨 히스토그램 또는 Obv (균형)를 사용하여 볼륨이 가격 조치를 지원하는지 또는 모순되는지 확인하십시오.
• 3 단계 : 학습 순서 흐름 - Glassnode 또는 Whalemap과 같은 플랫폼을 통해 사용자는 큰 거래를 시각화하고 고래가 축적되는지 또는 배포되는지 평가할 수 있습니다.
• 4 단계 : Exchange 유입/유출 모니터 - Exchange 보유량의 갑작스런 감소는 축적을 나타낼 수 있지만 급격한 증가는 분포를 가리킬 수 있습니다.
• 5 단계 : 거시적 조건 평가 - 글로벌 뉴스, 규제 변경 또는 거시 경제적 요인은 거래자 심리학 및 볼륨 수준에 영향을 줄 수 있습니다.

이러한 단계를 수행함으로써, 거래자들은 볼륨 침체가 건강한 통합의 일부인지, 트렌드 반전의 선구자인지에 대한 명확한 이해를 개발할 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

Q : 볼륨이 정체되지만 가격이 계속 상승 할 때란 무엇을 의미합니까?

가격이 상승하는 동안 볼륨이 정체되면, 집회는 광범위한 구매이자가 아닌 소규모의 대형 플레이어 그룹이 주도 함을 나타낼 수 있습니다. 소매 참여가 증가하지 않으면이 상황이 때때로 풀백에 앞서있을 수 있습니다.

Q : 볼륨 정체가 잘못된 탈주로 이어질 수 있습니까?

예, 특히 유동성이 낮은 환경에서. 브레이크 아웃을 뒷받침하는 충분한 볼륨이 없으면, 마켓 제조업체가 방향을 취소하기 전에 소매 거래자를 플러시하기 위해 마켓 제조업체가 설정 한 트랩입니다.

Q : 볼륨을 사용하여 축적과 곰 트랩을 어떻게 구별합니까?

볼륨 침체 기간과 가격이 주요 지원 수준을 존중하는지 여부를 살펴보십시오. 축적은 일반적으로 판매 압력을 최소화하는 점진적인 가격 리프트를 보는 반면, 곰 함정은 종종 지원 아래의 공격적인 가짜 브레이크 아웃을 포함합니다.

Q : 규모 정체 중에 거래해야합니까?

볼륨 침체 중 거래에는주의가 필요합니다. 더 단단한 정지 손실을 사용하고 명확한 방향 이동이 나타날 때까지 범위 바운드 전략에 집중하십시오.