이동 평균이 강세 패턴으로 배열 될 때 콜백에 경고해야하지만 볼륨이 감소하고 있습니까?

낙관적 인 움직이는 평균 패턴 이해

낙관적 인 이동 평균 패턴은 일반적으로 단기 이동 평균 (예 : 10 일 MA)이 장기 (50 일 또는 200 일 MA와 같은) 위로 가로 지르며 일반적으로 '황금 십자가'로 알려진 것을 형성하는 상황을 나타냅니다. 이 패턴은 종종 거래자와 분석가에 의해 다가오는 상승 가격의 신호로 해석됩니다. 암호 화폐 시장에서는 디지털 자산의 변동성과 투기 특성으로 인해 이러한 패턴이 면밀히 모니터링됩니다.

그러나 이동 평균이 강한 방향 신호를 제공 할 수 있지만 분리되지 않음을 이해하는 것이 중요합니다. 추세를 확인하고 잘못된 긍정을 피하기 위해 다른 지표와 함께 사용해야합니다. 이러한 패턴을 분석 할 때 많은 거래자들은 볼륨과 같은 지원 요인을 고려하지 않고 이동 평균의 정렬에만 중점을 둡니다.

주요 테이크 아웃 : 낙관적 인 움직이는 평균 패턴은 잠재적 인 상향 운동량을 암시하지만 독립형 구매 신호로 취급해서는 안됩니다.

가격 변동을 확인하는 데있어서 볼륨의 역할

볼륨은 평균 크로스 오버를 이동하여 제안 된 가격을 포함하여 모든 가격 이동의 강도를 확인하는 데 중요한 역할을합니다. 일반적으로 가격 상승 중 양 증가는 강력한 구매자 참여를 나타내며 추세의 유효성을 강화합니다. 반대로, 가격이 상승하지만 양이 감소하면 구매자의 유죄 판결이 부족하거나 대규모 보유자의 유통이 발생할 수 있습니다.

cryptocurrencies의 맥락에서 펌프 앤 덤프 체계, 세척 거래 및 시장 조작의 유병률로 인해 볼륨 분석이 더욱 중요해집니다. 낙관적 인 이동 평균 설정 동안 볼륨 감소는 랠리에 진정한 수요가 부족하고 반전 또는 풀백에 취약 할 수 있음을 시사 할 수 있습니다.

핵심 테이크 아웃 : 강세 이동 평균 크로스 오버 동안 볼륨 감소는 구매 압력이 약하고 교정 가능성을 나타낼 수 있습니다.

가격과 볼륨의 발산은 무엇을 의미합니까?

가격 상승 (낙관적 이동 평균 정렬로 지원)과 볼륨 감소 사이의 차이를 관찰하면 현재 추세의 지속 가능성에 대한 우려가 제기됩니다. 이런 종류의 발산은 몇 가지 이유로 발생할 수 있습니다.

• 이익 창출 : 초기 투자자 나 고래는 지속적인 상향 운동에도 불구하고 지분을 팔고있을 수 있습니다.
• 시장 피로 : 소매 거래자는 장기간 집회 후 관심을 잃을 수있어 참여가 줄어 듭니다.
• 가짜 브레이크 아웃 : 시장 제조업체 또는 조작기는 일시적으로 가격을 높이기 위해 방향을 역전시키기 전에 스톱 손실을 유발하거나 구매자를 유치 할 수 있습니다.

암호화 거래에서 이러한 차이를 조기에 인식하면 거래자가 불리한 수준에 들어가거나 위험을보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 판매 압력이 나타날 수있는 주요 저항 구역을 식별하십시오 .
• 교환 유입/유출과 같은 체인 메트릭을 분석하여 축적 또는 분포 동작을 감지하십시오.
• 볼륨 프로필 도구를 사용하여 가격 행동이 의미있는 유동성으로 뒷받침되는지 여부를 평가하십시오.

주요 테이크 아웃 : 가격과 책의 발산은 자본을 저지르기 전에 더 깊은 조사를 보증하는 적기입니다.

부피가 약한 낙관적 인 패턴 중 위험을 평가하는 방법

낙관적 이동 평균 구성을 보여주는 암호 화폐 차트를 평가하고 있지만 볼륨 감소가 감소하는 경우 관련된 위험을 더 잘 평가하기 위해 취할 수있는 특정 단계가 있습니다.

• 시간 프레임 확인 : 여러 시간 프레임을 분석하는지 확인하십시오. 때로는 매일 강세 패턴이 매주 또는 매월 설정과 일치 할 수 있습니다.
• 더 넓은 시장 감정과 비교하십시오 : 전체 암호화 시장이 하락세 또는 옆으로 단계적이라면 개별 낙관적 패턴이 유지되지 않을 수 있습니다.
• 뉴스 및 기본 평가 : 실제 개발 또는 채택으로 뒷받침되지 않으면 긍정적 인 기술 패턴이 때때로 오도 될 수 있습니다.

또한 기관 또는 스마트 머니가 참여하는지 여부를 검증하기 위해 균형 대량 (OBV), chaikin money flow (CMF) 또는 고래 활동과 같은 대체 볼륨 지표를 보는 것이 현명합니다.

• 토큰 뒤의 프로젝트와 관련된 최근 발표를 검토하십시오 .
• 가격과 함께 사용이 증가하고 있는지 확인하기 위해 체인 거래량 증가를 찾으십시오 .
• 이러한 혼합 신호를 기준으로 입력하면 더 엄격한 스톱 손실 레벨을 설정하십시오 .

주요 테이크 아웃 : 혼합 신호는 계층화 된 분석이 필요합니다. 강세 패턴이 볼륨 확인없이 재생되지 않는다고 가정하지 마십시오.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETHER) 및 다양한 ALTCOIN과 같은 주요 암호 화폐의 과거 데이터를 되돌아 보면 황금 십자가가 발생했지만 약한 부피 지원으로 인해 급격한 보정이 발생한 수많은 사례를 찾을 수 있습니다.

예를 들어, 2021 년 후반, 몇몇 Altcoins는 더 넓은 시장 랠리의 일환으로 강세 이동 평균 조정을 경험했습니다. 그러나 그들 중 일부는 최종 충돌 전에 몇 주 전의 양이 감소하는 것을 보았으며, 기관 선수들의 관심이 약해지는 것을 보았습니다.

또 다른 사례는 20122 년 중반 BTC가 거시 경제 침체 속에서 황금 십자가를 간단히 형성했을 때 발생했습니다. 낙관적 인 기술 지표에도 불구하고 볼륨은 픽업되지 않았으며 가격은 곧 하향 궤적을 재개했습니다.

이 예는 의사 결정 프로세스에 볼륨과 광범위한 시장 조건을 통합하지 않고 평균 패턴에만 의존하지 않는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

주요 테이크 아웃 : 과거의 성능은 볼륨 지지대가없는 강세 이동 평균 패턴이 종종 잘못된 탈주 나 반전으로 이어진다는 것을 보여줍니다.

자주 묻는 질문

Q : 볼륨이 낮은 경우 여전히 낙관적 인 이동 평균 패턴을 거래 할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 더 작은 위치 크기 사용 또는 엄격한 스톱 손실 주문을 설정하는 것과 같은 엄격한 위험 관리 전략을 구현해야합니다. 무역에 전적으로 커밋하기 전에 볼륨이 증가하기를 기다리는 것을 고려하십시오.

Q : 정상 볼륨 변동과 감소와 관련하여 어떻게 구별합니까? 하루 종일 방울이 아닌 며칠 동안 일관된 감소를 찾으십시오. 현재 볼륨 수준을 과거 평균과 비교하고 가격 행동이 중요한 사건이나 뉴스와 일치하는지 확인하십시오.

Q : 특정 cryptocurrencies가 가짜 낙관적 패턴을 더 좋아합니까? 유동성이 낮고 투명한 개발 팀이 적은 소규모 캡 알트 코인은 일반적으로 인공 가격 변동에 더 취약합니다. 잘 확립 된 더 크고 잘 확립 된 프로젝트는보다 안정적인 볼륨과 기술 패턴을 갖는 경향이 있습니다.

Q : 이동 평균과 함께 볼륨을 분석하는 데 도움이 될 수있는 도구는 무엇입니까? TradingView, Coingecko 및 GlassNode와 같은 도구는 통합 볼륨 및 기술 분석 기능을 제공합니다. 또한 Santiment 또는 Dune Analytics와 같은 온 체인 분석 플랫폼은 거래자 행동 및 펀드 흐름에 대한 더 깊은 통찰력을 제공 할 수 있습니다.