다른 altcoins의 RSI 설정을 조정해야합니까?

암호 화폐 거래에서 RSI 지표 이해

상대 강도 지수 (RSI)는 0에서 100까지의 척도에서 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 암호 화폐 거래 의 맥락에서 RSI는 디지털 자산의 과도한 전매 조건을 식별하는 데 널리 사용됩니다. 전통적으로, 70 이상의 RSI 값은 과출 된 것으로 간주되는 것으로 간주되며, 잠재적 인 풀백을 시사하는 반면 30 미만의 값은 과매도 조건을 나타내며 반등을 알릴 수 있습니다. 그러나 Bitcoin 이외의 암호 화폐 의 휘발성 특성은 표준 RSI 설정 (일반적으로 14주기)이 보편적으로 효과적인지 여부에 대한 의문을 제기합니다.

Altcoins는 종종 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐와 비교하여 더 높은 변동성 , 유동성 및 더 뚜렷한 가격 변동을 나타냅니다. 이 동작으로 인해 기본 설정을 사용할 때 RSI가 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 예를 들어, 알트 코인은 강력한 상승 추세 동안 오도하는 트레이더를 조기 짧은 포지션으로 오도하는 동안 장기간 오버 더 구매 영역에 남아있을 수 있습니다. 다른 ALTCOIN에 대해 RSI 매개 변수 조정 이 필요한지 여부를 평가할 때 이러한 역학을 인식하는 것이 필수적입니다.

Altcoin 변동성이 RSI 판독 값에 영향을 미치는 이유

Altcoins는 시가 총액, 거래량 및 커뮤니티 지원이 크게 다르며 모두 가격 행동에 영향을 미칩니다. 특히 저지대 altcoin은 소셜 미디어 과대 광고 또는 고래 활동으로 구동되는 날카로운 펌프와 덤프가 발생하기 쉽습니다. 이러한 빠른 움직임은 14 기간 설정을 사용할 때 RSI 판독 값을 왜곡 할 수 있습니다.

예를 들어, 낮은 대체 알트 코인에서 갑자기 30%의 가격이 급증하면 몇 시간 내에 RSI를 85로 밀 수 있습니다. 표준 설정에서 이것은 극도로 과잉으로 해석됩니다. 그러나 밈 동전 집회 의 맥락에서 그러한 수준은 며칠 동안 지속될 수 있습니다. 이것은 기본 RSI 임계 값이 특정 altcoins의 실제 가격 역학과 어떻게 일치하지 않을 수 있는지를 보여줍니다. RSI 기간을 조정하거나 과출/과산 수준을 재정의하면 거래자가 그러한 환경에서 신호를 더 잘 해석하는 데 도움이 될 수 있습니다.

특정 altcoin에 대한 RSI 기간 사용자 정의

RSI 기간을 조정하려면 계산에 사용 된 양초 수를 수정해야합니다. 기본 14 기간 RSI는 14 개의 간격 (예 : 14 시간 또는 14 일)에 걸쳐 가격 데이터를 부드럽게합니다. 다른 altcoin 행동에 적응하기 위해 거래자는 짧거나 긴 기간을 실험 할 수 있습니다.

• 휘발성이 높은 알트 코인이 최근 가격 변동에 대한 민감도를 높이려면 짧은 RSI 기간 (예 : 7 또는 9)을 사용하십시오.
• 더 안정적인 알트 코인을 위해 더 긴 RSI 기간 (예 : 21 또는 28)을 적용하십시오.
• TradingView와 같은 플랫폼에서 과거 가격 데이터를 사용하여 다양한 설정을 테스트하여 과거 집회 또는 수정 중 RSI가 어떻게 반응하는지 관찰하십시오.

예를 들어, Shiba INU (SHIB)와 같은 빠르게 움직이는 Altcoin에 7- 기간 RSI를 적용하면 브레이크 아웃 단계에서 초기 신호를 제공 할 수 있습니다. 반대로, 21- 기간 RSI는 가격 변동이 덜 불규칙한 ChainLink (Link)와 같은 꾸준한 개발 진행 상황이있는 프로젝트에 더 적합 할 수 있습니다.

과출 및 과매도 임계 값을 수정합니다

기간 길이를 변경하는 것 외에도 트레이더는 과출 및 과매도 조건을 정의하는 임계 값을 조정할 수 있습니다. 70과 30은 표준이지만 모든 altcoins에 적합하지 않을 수 있습니다.

• 강한 상승 여부의 Altcoins의 경우, 조기 판매 신호를 피하기 위해 초과 구매 임계 값을 80 으로 올리는 것을 고려하십시오.
• 다운 트렌드 마켓에서는 오 탐용 신호를 방지하기 위해 과매도 임계 값을 20 으로 낮추십시오.
• 자산이 역사적으로 어떻게 행동하는지 모니터링 : 일부 altcoins는 황소가 달리는 동안 60 RSI 이상으로 지속적으로 거래합니다.

TradingView에서이를 구현하려면 :

• 선택한 altcoin의 차트를 엽니 다
• "표시기"를 클릭하고 "RSI"를 검색하십시오.
• RSI 옆에 설정 (기어) 아이콘을 클릭하십시오
• "길이"필드를 원하는 기간으로 수정하십시오 (예 : 9)
• "레벨"에서 새로운 레벨을 추가하여 기본 70 및 30 줄을 편집합니다 (예 : 80 및 20)
• 설정을 저장하고 조정 된 RSI가 가격 행동과 어떻게 조정되는지 관찰하십시오.

이 사용자 정의는 각 altcoin의 특정 동작에 맞는 모멘텀에 대한 컨텍스트 인식 해석을 가능하게합니다.

정확도에 대한 백 테스트 RSI 조정

라이브 거래에 수정 된 RSI 설정을 적용하기 전에 과거 데이터에 대해이를 백 테스트 하는 것이 중요합니다. 이 프로세스는 변경 사항이 신호 정확도를 향상시키는 지 여부를 검증하는 데 도움이됩니다.

• altcoin의 황소와 곰 단계가 모두 포함 된 시간 프레임을 선택하십시오.
• 차트에서 조정 된 RSI (예 : 80/20 레벨의 9- 기간) 오버레이
• 표준 RSI가 잘못된 신호를 준 과거 인스턴스 식별
• 이러한 시나리오에서 수정 된 RSI가 어떻게 수행되었는지 비교

예를 들어, 2021 Doge 코인 랠리 기간 동안 표준 14 기간 RSI는 몇 주 동안 70 이상으로 유지되었습니다. 80 레벨 임계 값을 사용하는 거래자는 조기에 빠져 나가지 않고 더 오래 추세에 머물렀을 수 있습니다. 이러한 사례를 백 테스트하면 조정이 유익한 지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

RSI와 함께 여러 시간 프레임 분석 사용

또 다른 효과적인 전략은 여러 시간 프레임 에서 RSI 분석을 결합하는 것입니다. 짧은 기간 (예 : 1 시간)은 진입 점을 식별하는 데 도움이 될 수 있지만 더 긴 항목 (예 : 매일)은 트렌드 컨텍스트를 제공합니다.

• 1 시간 차트에 9- 기간 RSI를 적용하여 단기 과잉/과산 조건을 발견하십시오.
• 일일 차트에서 14 또는 21 기간 RSI를 사용하여 전반적인 추세 방향을 확인하십시오.
• 일일 RSI가 50 이상인 경우 1 시간 차트에서만 구매 신호를 받으십시오 (강세 모멘텀을 나타 냅)

이 다층 접근 방식은 지배적 인 추세에 대한 거래 위험을 줄입니다. 특히 단기 조작이 흔한 altcoins에서 중요합니다.

자주 묻는 질문

RSI만으로 Altcoin을 교환 할 수 있습니까? 아니요, RSI는 분리하여 사용해서는 안됩니다. 볼륨 분석, 이동 평균 또는 지원/저항 수준과 같은 다른 도구와 결합 할 때 가장 잘 작동합니다. RSI에만 의존하면 잘못된 신호의 위험이 증가합니다. 특히 가격을 쉽게 조작 할 수있는 낮은 액체 알트 코인.

새로운 알트 코인에 가장 적합한 RSI 기간을 어떻게 알 수 있습니까? Altcoin의 가격 기록 및 변동성 프로파일을 분석하여 시작하십시오. 차트 플랫폼을 사용하여 다른 RSI 기간을 테스트하고 주요 가격 반전과 가장 잘 맞는 것이 무엇인지 관찰하십시오. 과도한 노이즈없이 전환점을 지속적으로 식별하는 기간은 이상적입니다.

RSI는 모든 거래소에서 동일하게 작동합니까? 예, RSI 계산은 표준화되며 동일한 시간 프레임 및 기간 설정 동안 교환에서 동일한 값을 생성합니다. 그러나 유동성 차이로 인한 거래소 간의 가격 불일치로 인해 데이터 소스가 변하면 RSI 판독 값이 약간 다를 수 있습니다.

Altcoins의 Spot 또는 Futures Charts에서 RSI를 사용하는 것이 낫습니까? RSI는 두 가지 모두에 적용될 수 있지만, 스팟 차트는 일반적으로 고유 운동량을 평가할 수 있습니다. 선물 시장에는 자금 조달 요율과 레버리지 효과가 포함되어 있으며, 이는 가격 행동을 왜곡하고, 특히 비 유동형 알트 코인 선물에서 RSI 신호를 오도하게 만들 수 있습니다.