Bitfinex에서 헤징 트랜잭션을 수행하려면 어떻게해야합니까?

Bitfinex는 휘발성 암호 시장에서 효과적인 헤징을위한 선물, 영구 교환 및 마진 거래와 같은 도구를 제공하여 거래자가 위험을 관리 할 수 ​​있도록 도와줍니다.

2025/04/24 22:42

헤징 트랜잭션은 휘발성 암호 화폐 시장에서 위험을 관리하기위한 중요한 전략입니다. 유명한 cryptocurrency 교환 인 Bitfinex는 거래자가 헤징 트랜잭션을 효과적으로 수행 할 수있는 다양한 도구와 기능을 제공합니다. 이 기사는 Bitfinex에서 헤징 트랜잭션을 실행하는 프로세스를 안내하며 기본 사항 이해부터 특정 전략 실행에 이르기까지 모든 것을 다룹니다.

cryptocurrency의 헤징 이해

cryptocurrency의 맥락에서 헤징은 1 차 투자에서 잠재적 손실을 상쇄하는 위치를 취하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 상당한 양의 Bitcoin (BTC)를 보유하고 잠재적 인 가격 하락에 대해 우려하는 경우 BTC에서 짧은 위치를 취하거나 BTC로 반비례하는 자산에 투자하여 위치를 헤지 할 수 있습니다.

Bitfinex에서는 선물 계약, 영구 교환 및 마진 거래를 포함하여 여러 금융 상품을 헤징에 사용할 수 있습니다. 이러한 각 계측기에는 고유 한 규칙과 잠재적 이점이있어 자세히 살펴볼 것입니다.

헤징에 대한 BitFinex 계정을 설정하십시오

Bitfinex에서 헤징을 시작하기 전에 계정이 올바르게 설정되어 있는지 확인해야합니다. 계정을 준비하는 단계는 다음과 같습니다.

• 계정 등록 및 확인 : Bitfinex 웹 사이트를 방문하여 '등록'을 클릭하고 필요한 정보를 작성하십시오. 등록 후에는 신원 문서 제출과 관련된 확인 프로세스를 완료해야합니다.
• 2 요인 인증 (2FA) 활성화 : 보안 목적으로 BitFinex 계정에서 2FA를 활성화하십시오. 이는 '보안'섹션의 설정 메뉴를 통해 수행 할 수 있습니다.
• 예금 자금 : '예금'섹션으로 이동하여 선호하는 암호 화폐 또는 화폐 통화를 선택한 다음 지침을 따라 BitFinex 계정으로 자금을 이체하십시오.
• 인터페이스에 익숙해 지십시오 : Bitfinex 거래 인터페이스, 특히 선물, 영구 교환 및 마진 거래와 관련된 섹션을 탐색하는 데 시간을 보내십시오.

회피에 대한 선물 계약 사용

선물 계약은 향후 지정된 시간에 미리 정해진 가격으로 자산을 구매 또는 판매하는 계약입니다. 가격을 고정시키고 가격 변동의 위험을 완화 할 수 있기 때문에 헤징에 특히 유용합니다.

Bitfinex에 대한 헤징을위한 선물 계약을 사용하려면 다음을 수행하십시오.

• 선물 거래 섹션으로 이동하십시오 : 주요 거래 인터페이스에서 '선물'탭을 선택하십시오.
• 선물 계약을 선택하십시오 : 헤징에 사용하려는 cryptocurrency 선물 계약을 선택하십시오. 예를 들어, BTC 보유를 헤지하려는 경우 BTC/USD 선물 계약을 선택할 수 있습니다.
• 위치 크기 결정 : 기존 보유를 헤지하는 데 필요한 선물 위치의 크기를 계산하십시오. 여기에는 일반적으로 헤지하려는 BTC의 양을 결정하고이를 동등한 선물 계약 규모로 변환하는 것이 포함됩니다.
• 주문하십시오 : 선물 계약에서 길거나 짧게 갈지 여부를 결정하십시오. BTC에서 긴 포지션을 헤지하려면 일반적으로 선물 계약이 부족합니다. 주문 세부 정보를 입력하고 주문을 제출하십시오.

영구 교환으로 헤징

영구 교환은 선물 계약과 유사하지만 만료 날짜가 없으므로 진행중인 헤징 전략을위한 유연한 도구가됩니다. Bitfinex의 헤징에 영구 교환을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

• 영구 교환 섹션에 액세스하십시오 : 기본 거래 인터페이스에서 '영구'탭을 클릭하십시오.
• 영구 교환을 선택하십시오 : 헤지하려는 자산에 해당하는 영구 교환 계약을 선택하십시오. 예를 들어, BTC를 헤징하는 경우 BTC/USD Perpetual Swap을 선택하십시오.
• 위치 계산 : 기존 보유를 효과적으로 헤지 할 영구 교환 위치의 크기를 결정하십시오.
• 거래 실행 : 영구 교환에서 길거나 짧게 갈지 여부를 결정하십시오. BTC에서 긴 포지션을 헤지하려면 영구 교체가 짧아집니다. 주문 세부 정보를 입력하고 주문을 제출하십시오.

헤징을위한 마진 거래

마진 거래를 통해 자금을 빌려서 거래 위치를 늘릴 수 있으며, 이는 헤징에 사용할 수 있습니다. Bitfinex에서 헤징에 마진 거래를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

• 마진 거래 섹션으로 이동 : 메인 트레이딩 인터페이스에서 '마진'탭을 선택하십시오.
• 헤지에 자산을 선택하십시오 : 헤지하려는 암호 화폐를 결정하십시오. 예를 들어, BTC를 헤징하는 경우 BTC/USD 거래 쌍을 선택하십시오.
• 마진 위치 설정 : 기존 보유를 헤지하는 데 필요한 마진 위치의 크기를 결정하십시오. 마진 위치에서 길거나 부족하도록 선택할 수 있습니다.
• 마진 주문을 배치하십시오 : 차용 할 금액과 사용하려는 레버리지를 포함하여 주문 세부 정보를 입력하십시오. 마진 위치를 열려면 주문을 제출하십시오.

헤징 전략 모니터링 및 조정

헤징 위치를 설정 한 후에는 정기적으로 모니터링하고 필요에 따라 조정하는 것이 중요합니다. 다음은 Bitfinex에서 헤징 전략을 관리하기위한 몇 가지 팁입니다.

• 정기적으로 귀하의 위치를 ​​확인하십시오 . Bitfinex 거래 인터페이스를 사용하여 선물 계약, 영구 교환 및 마진 위치를 주시하십시오. 시장 상황과 산 울타리의 성능을 모니터링하십시오.
• 직책 조정 : 시장 조건이 변경되거나 1 차 투자 교대 인 경우 헤징 위치를 조정해야 할 수도 있습니다. 여기에는 울타리의 크기가 증가하거나 감소하거나 더 이상 필요하지 않은 위치를 닫는 것이 포함될 수 있습니다.
• 중단 손실 주문 사용 : 잠재적 손실을 제한하려면 헤징 위치에서 스톱 손실 주문을 고려하십시오. 이것은 포트폴리오를 상당한 불리한 움직임으로부터 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : Bitfinex에서 동시에 여러 cryptocurrencies를 헤지 할 수 있습니까?

예, Bitfinex를 사용하면 여러 Cryptocurrencies를 동시에 헤지 할 수 있습니다. 헤지하려는 각 cryptocurrency에 대해 다른 선물 계약, 영구 교환 및 마진 위치를 사용할 수 있습니다.

Q2 : Bitfinex의 헤징과 관련된 수수료는 무엇입니까?

Bitfinex는 금융 상품 거래 및 사용에 대한 다양한 수수료를 청구합니다. 여기에는 거래 수수료, 마진 포지션에 대한 자금 수수료 및 선물 계약에 대한 합의 수수료가 포함됩니다. 헤징 전략과 관련된 비용을 이해하려면 Bitfinex 웹 사이트의 수수료 구조를 검토하는 것이 중요합니다.

Q3 : Bitfinex에서 헤징 전략의 효과를 어떻게 평가할 수 있습니까?

헤징 전략의 효과를 평가하려면 1 차 투자의 성과를 헤징 위치의 성능과 비교하십시오. 헤지가 포트폴리오의 전반적인 변동성과 잠재적 손실을 줄이면 효과적 일 수 있습니다. Bitfinex의 거래 도구 및 차트를 사용하여 이러한 메트릭을 분석 할 수 있습니다.

Q4 : Bitfinex에서 헤징 트랜잭션을 자동화 할 수 있습니까?

Bitfinex는 헤징 트랜잭션의 직접 자동화를 제공하지 않지만 Bitfinex의 API를 사용하여 헤징 전략을 자동으로 실행할 수있는 맞춤형 거래 봇을 개발할 수 있습니다. 이를 위해서는 Bitfinex API에 대한 프로그래밍 지식과 친숙 함이 필요합니다.