크라켄 변동성 거래 : 옵션 조합 전략 단계 분석

Kraken의 강력한 플랫폼은 Straddles, Strangles 및 Spreads와 같은 전략을 사용하여 암호화 가격 변동을 활용하는 옵션을 사용하여 변동성 거래를 지원합니다.

2025/05/31 04:50

주요 암호 화폐 거래소 중 하나 인 Kraken은 옵션을 포함하여 다양한 디지털 자산을 거래하기위한 강력한 플랫폼을 제공합니다. 크라켄의 변동성 거래에는 옵션 조합 전략을 사용하여 암호 화폐의 가격 변동을 활용하는 것이 포함됩니다. 이 기사는 크라켄의 변동성 거래를위한 옵션 조합 전략의 자세한 단계와 분석을 조사합니다.

크라켄의 변동성 거래 이해

변동성 거래는 방향이 아닌 자산 가격의 변동성으로부터 이익을 얻는 것을 목표로하는 전략입니다. 크라켄에서 트레이더는 옵션을 사용하여 변동성이 높거나 낮은 변동성의 혜택을 제공하는 다양한 전략을 구성 할 수 있습니다. 옵션은 구매자에게 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 가격으로 기초 자산을 구매 또는 판매 할 권리를 부여하는 금융 파생 상품입니다.

크라켄의 변동성 거래에 참여하려면 트레이더는 먼저 옵션의 기본 사항과 다른 전략을 형성하기 위해 결합 할 수있는 방법을 이해해야합니다. 가장 일반적인 전략에는 변동성을 활용하는 독특한 접근 방식이있는 Straddles, Strangles 및 Spreads가 포함됩니다.

스 트래들 전략 구현에 대한 단계별 안내서

스 트래드 는 동일한 타격 가격 및 만료 날짜를 가진 동일한 기본 자산에 전화 및 풋 옵션을 구매하는 옵션 전략입니다. 이 전략은 어느 방향 으로든 상당한 가격 변동에서 이익을 얻습니다.

• 기본 자산 선택 : 상당한 가격 변동성을 경험할 것으로 생각되는 암호 화폐를 선택하십시오. Kraken에서는 Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETH)과 같은 인기있는 암호 화폐에 대한 옵션을 거래 할 수 있습니다.
• 타격 가격 및 만료 날짜 선택 날짜 : 자산이 크게 멀어 질 것이라고 생각하는 파업 가격을 선택하십시오. 만료일은 예상 변동성 사건과 일치해야합니다.
• 전화를 구입하고 옵션 옵션을 구입하십시오 : 크라켄에서 옵션 거래 섹션으로 이동하여 선택한 암호 화폐를 선택하고 동일한 타격 가격 및 만료 날짜로 통화 및 옵션을 구입하십시오.
• 위치 모니터링 : 기본 자산의 가격 변동을 주시하십시오. 가격이 어느 방향 으로든 상당히 이동하면 옵션 중 하나가 가치가 증가하여 잠재적으로 다른 비용을 상쇄 할 수 있습니다.
• 위치를 닫으십시오 : 옵션이 만료되기 전에 이익이나 손실을 실현할 위치를 닫을지 여부를 결정하십시오. 크라켄에서는 옵션을 시장에 다시 판매 할 수 있습니다.

크라켄에 대한 교살 전략 분석

교살은 스 트래들과 비슷하지만 전화 구매 및 타격 가격이 다른 만료 날짜가 다른 옵션을 넣는 것과 관련이 있습니다. 이 전략은 상인이 상당한 가격 이동을 기대하지만 방향을 확신 할 수 없을 때 사용됩니다.

• 기본 자산을 선택하십시오 : 스 트래들과 마찬가지로 높은 변동성을 경험할 것으로 예상되는 암호 화폐를 선택하십시오.
• 파업 가격 및 만료 날짜를 선택하십시오 . 파업 가격이 높고 타격 가격이 낮은 자금 풋 옵션을 사용하여 자금 외 전화 옵션을 선택하십시오. 만료일은 예상 변동성 사건과 일치해야합니다.
• 통화 및 PUT 옵션을 구매하십시오 : Kraken의 옵션 거래 섹션으로 이동하여 선택한 암호 화폐를 선택한 다음 통화를 구매하고 선택한 파업 가격 및 만료 날짜와 함께 옵션을 넣으십시오.
• 위치 모니터링 : 기본 자산의 가격 변동을 시청하십시오. 가격이 파업 가격에서 크게 떨어지면 옵션 중 하나가 가치가 증가하여 잠재적으로 다른 비용을 상쇄 할 수 있습니다.
• 위치를 닫으십시오 : 옵션이 만료되기 전에 이익이나 손실을 실현할 위치를 닫을지 여부를 결정하십시오. 크라켄에서는 옵션을 시장에 다시 판매 할 수 있습니다.

변동성 거래를위한 스프레드 전략 구현

스프레드 전략에는 다른 타격 가격 또는 만료 날짜를 가진 동일한 기본 자산에 동일한 유형 (전화 또는 퍼트)의 옵션을 구매 및 판매하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 변동성의 변화로 이익을 얻는 데 사용될 수 있습니다.

• 기본 자산 선택 : 변동성 변화를 경험할 것으로 생각되는 암호 화폐를 선택하십시오.
• 파업 가격 및 만료 날짜를 선택하십시오 . 황소 콜 스프레드가 발생하면 파업 가격이 낮은 통화 옵션을 구매하고 파업 가격이 높은 전화 옵션을 판매하십시오. 곰이 퍼지는 곰이 많은 타격 가격으로 퍼팅 옵션을 구입하고 스트라이크 가격이 낮은 풋 옵션을 판매하십시오. 만료 날짜는 전략에 따라 동일하거나 다를 수 있습니다.
• 옵션 구매 및 판매 : Kraken에서 옵션 거래 섹션으로 이동하여 선택한 암호 화폐를 선택하고 선택한 파업 가격 및 만료 날짜로 옵션에 대한 구매 및 판매 주문을 실행하십시오.
• 위치 모니터링 : 기본 자산의 가격 변동과 변동성의 변화를 주시하십시오. 스프레드의 가치는 옵션 간의 가격 차이에 따라 변경됩니다.
• 위치를 닫으십시오 : 옵션이 만료되기 전에 이익이나 손실을 실현할 위치를 닫을지 여부를 결정하십시오. 크라켄에서는 구매 옵션을 판매하고 판매 된 옵션을 다시 구매하여 스프레드를 닫을 수 있습니다.

변동성 거래 전략의 위험과 보상 분석

크라켄의 각 변동성 거래 전략에는 자체 위험과 보상이 있습니다. Straddles와 Strangles 는 두 가지 옵션을 구매하기 때문에 일반적으로 구현 비용이 더 비싸지 만 가격이 크게 움직일 경우 무제한 이익 잠재력을 제공합니다. 그러나 가격이 안정적으로 유지되면 거래자는 옵션에 대해 지불 한 전체 보험료를 잃을 수 있습니다.

반면에 스프레드는 구매 및 판매 옵션을 포함하기 때문에 저렴하지만 이익 잠재력은 제한적입니다. 스프레드의 최대 이익은 파업 가격을 뺀 순 보험료의 차이입니다. 위험은 또한 순 보험료로 제한되며 변동성 거래에 대한보다 보수적 인 접근 방식을 확산시킵니다.

전략을 선택할 때 트레이더는 위험 허용 오차, 시장 전망 및 옵션 비용을 고려해야합니다. 크라켄에서 트레이더는 플랫폼의 고급 차트 및 분석 도구를 사용하여 각 전략의 잠재적 위험과 보상을 평가할 수 있습니다.

크라켄의 변동성 거래에 대한 실질적인 고려 사항

크라켄의 변동성 거래에 참여할 때, 명심해야 할 몇 가지 실질적인 고려 사항이 있습니다. 유동성은 옵션 거래를 효율적으로 실행하는 데 중요합니다. 선택한 cryptocurrency의 옵션 시장이 유리한 가격으로 옵션을 구매하고 판매하기에 충분히 액체인지 확인하십시오.

마진 요구 사항은 또 다른 중요한 요소입니다. 크라켄은 거래자가 옵션 위치를 유지하기 위해 계정에 일정량의 마진을 유지하도록 요구할 수 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기에 충분한 자금이 있는지 확인하십시오.

거래 수수료는 또한 변동성 거래 전략의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 크라켄은 옵션 구매 및 판매에 대한 수수료를 청구하므로 이러한 비용을 전략 계산에 고려하십시오.

마지막으로 시장 시간 과 만료 날짜가 고려되어야합니다. 크라켄의 옵션 시장은 현장 시장과 거래 시간이 다를 수 있으며 특정 시간에 옵션이 만료됩니다. 기회가 누락되거나 불필요한 위험이 발생하지 않도록 거래를 계획하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 옵션 시장의 유동성은 크라켄의 변동성 거래에 어떤 영향을 미칩니 까?

A : 옵션 시장의 유동성은 크라켄의 변동성 거래에 중요합니다. 유동성이 높으면 거래자가 유리한 가격으로 옵션을 사고 팔 수있어 직책에 출발하고 종료하는 비용을 줄입니다. 유동성이 낮 으면 더 넓은 입찰가 스프레드가 발생하여 거래 비용이 증가하고 변동성 거래 전략의 수익성을 줄일 수 있습니다.

Q : 크라켄의 옵션 거래에 대한 마진 요구 사항은 얼마입니까?

A : 크라켄은 거래자가 옵션 위치를 유지하기 위해 계정에 일정량의 마진을 유지하도록 요구할 수 있습니다. 특정 마진 요구 사항은 옵션 유형 및 위치 크기에 따라 다를 수 있습니다. 거래자는 Kraken의 플랫폼에서 최신 마진 요구 사항을 확인하고 계좌에 충분한 자금을 확보하는지 확인해야합니다.

Q : 거래 수수료는 크라켄의 변동성 거래 전략의 수익성에 어떤 영향을 미칩니 까?

A : Kraken이 옵션을 구매하고 판매하는 거래 수수료는 변동성 거래 전략의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 이 수수료는 Straddles, Strangles 및 Spread와 같은 전략을 구현하는 전체 비용을 추가합니다. 거래자들은 이러한 수수료를 계산에 고려하여 거래의 잠재적 이익과 손실을 정확하게 평가해야합니다.

Q : 크라켄의 거래 옵션시 시장 시간과 만료 날짜에 대해 거래자는 무엇을 고려해야합니까?

A : 트레이더는 크라켄의 옵션 거래에 대한 시장 시간과 만료 날짜를 알고 있어야합니다. 옵션 시장은 현장 시장과 다른 거래 시간을 가질 수 있으며 특정 시간에 옵션이 만료됩니다. 시간 제약으로 인해 기회가 누락되거나 불필요한 위험이 발생하는 데 필요한 시간을 계획하는 것이 필수적입니다.