UNI의 MVRV 비율은 3을 초과하는 것은 무엇입니까?

UNI의 MVRV 비율은 3 개의 신호 잠재적 과대 평가를 초과하여 투자자가 가능한 가격 수정을 면밀히 모니터링해야한다고 제안합니다.

2025/04/27 05:00

MVRV (실현 된 가치 대 시장 가치) 비율은 암호 화폐 공간에서 시장 감정 및 잠재적 과대 평가 또는 Uni (Uniswap의 기본 Token)와 같은 암호 화폐의 과소 평가를 측정하기 위해 사용되는 주요 지표입니다. UNI의 MVRV 비율이 3을 초과한다고 말하면 투자자와 거래자가 세심한주의를 기울이는 시장의 특정 조건을 나타냅니다. 이 기사에서는 MVRV 비율이 무엇인지, 계산 방법, 3을 초과 할 때의 의미, 이것이 UNI에 중요한 이유를 탐구합니다.

MVRV 비율 이해

MVRV 비율은 암호 화폐의 시가 총액 (총 시가 총액)을 실현 값 (각 코인의 마지막 거래 가치의 합)과 비교하는 척도입니다. 이 비율은 투자자들이 암호 화폐가 기본 가치에 의해 정당화되는 가격으로 거래되는지 여부를 이해하는 데 도움이됩니다. MVRV 비율에 대한 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {mvrv ratio} = \ frac {\ text {Market Value}} {\ text {실현 값}}]

UNI의 MVRV 비율 계산

UNI의 MVRV 비율을 계산하려면 UNI의 총 시가 총액과 모든 UNI 토큰의 실현 가치라는 두 가지 데이터를 수집해야합니다. 시가 총액은 다양한 cryptocurrency 데이터 플랫폼에서 쉽게 액세스 할 수있는 반면, 실현 값에는 더 자세한 온쇄 데이터 분석이 필요합니다.

• UNI의 시장 가치 : 이것은 전체 시가 총액이며, 이는 현재 유통 중 Uni 토큰의 총 공급을 곱한 현재 가격입니다.
• UNI의 실현 값 : 이는 마지막 거래 당시 각 UNI 토큰의 값을 요약하여 계산됩니다. 이 데이터는 블록 체인 탐색기 및 온 체인 분석 플랫폼에서 얻을 수 있습니다.

이 두 값이 있으면 MVRV 공식을 적용하여 비율을 얻을 수 있습니다.

3을 초과하는 MVRV 비율은 무엇을 의미합니까?

UNI의 MVRV 비율이 3을 초과하면 UNI의 시장 가치가 실현 된 가치보다 3 배 높음을 시사합니다. 이 조건은 종종 과대 평가의 징후로 해석됩니다. 역사적으로, cryptocurrency의 MVRV 비율이 3을 초과 할 때, 자산이 거품 또는 과잉 조건에있을 수 있다는 지표로 간주되었습니다. 이는 Uni의 가격이 너무 빨리 상승하여 수정으로 인한 것일 수 있음을 의미 할 수 있습니다.

유니에 대한 역사적 맥락과 시사점

역사적 데이터를 살펴보면 MVRV 비율이 3을 초과하는 것을 보았던 암호 화폐는 종종 그 직후에 상당한 가격 수정을 경험했습니다. UNI의 경우, 이는 시장이 과열되고 있다고 믿는 경우 투자자가 신중해야하며 이익을 고려해야한다는 것을 의미 할 수 있습니다. 3 이상의 MVRV 비율은 경고 신호가 될 수 있지만 가격 하락을 보장하지는 않습니다. 시장 역학은 Uniswap 생태계 내에서 광범위한 시장 감정, 규제 뉴스 및 기술 개발을 포함한 다양한 요인에 의해 영향을받을 수 있습니다.

투자 결정에 MVRV 비율을 사용합니다

투자자는 UNI에 대한 투자 결정을 내릴 때 광범위한 분석의 일부로 MVRV 비율을 사용할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 단계입니다.

• MVRV 비율 모니터링 : 신뢰할 수있는 온쇄 분석 플랫폼을 통해 UNI의 MVRV 비율을 주시하십시오.
• 과거 데이터 비교 : MVRV 비율이 3을 초과했을 때 과거에 Uni가 어떻게 수행되었는지 확인하려면 과거 데이터를 살펴보십시오.
• 포트폴리오 다각화 : MVRV 비율이 높으면 투자 다각화를 고려하여 위험을 완화하십시오.
• 스톱 손실 주문 설정 : UNI를 보유한 경우 잠재적 인 침체로부터 투자를 보호하기 위해 스톱 손실 주문을 설정하는 것을 고려하십시오.

MVRV 비율의 한계

MVRV 비율은 유용한 도구이지만 제한이없는 것은 아닙니다. 비율은 거시 경제 조건, 규제 변경 또는 Uniswap 플랫폼 내의 기술 발전과 같은 외부 요인을 고려하지 않습니다. 또한, 실현 된 가치는 대규모 거래에 의해 왜곡 될 수 있으며, 이는 전체 시장 감정을 정확하게 반영하지 않을 수 있습니다.

실제 응용 프로그램 : 온 체인 분석 플랫폼 사용

UNI의 MVRV 비율을 모니터링하려면 다양한 온 체인 분석 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 그러한 플랫폼 중 하나를 사용하여 수행 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 플랫폼 방문 : Glassnode 또는 Coin Metrics와 같은 온 체인 분석 플랫폼으로 이동하십시오.
• UNI를 선택하십시오 : 분석하려는 cryptocurrency로 UNI를 선택할 수있는 섹션으로 이동하십시오.
• MVRV 데이터 찾기 : 메트릭 또는 분석 섹션에서 일반적으로 사용할 수있는 MVRV 비율 데이터를 찾으십시오.
• 데이터 분석 : 현재 MVRV 비율을 확인하고이를 과거 데이터와 비교하여 추세를 이해하십시오.

데이터 해석

MVRV 비율을 해석 할 때 다음 사항을 고려하십시오.

• 단기 대 장기 추세 : 단기 스파이크보다는 장기 상향 추세의 일부인 경우 MVRV 비율이 높을 수 없습니다.
• 시장 상황 : 다른 암호 화폐 및 전반적인 시장 감정을 포함하여 더 넓은 시장 상황을 이해하십시오.
• 양 및 유동성 : 높은 거래량 및 유동성은 때때로 즉각적인 수정없이 더 높은 MVRV 비율을 지원할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : MVRV 비율을 UNI 외에 다른 암호 화폐에 사용할 수 있습니까?
A : 그렇습니다. MVRV 비율은 충분한 온쇄 데이터가있는 암호 화폐에 적용될 수 있습니다. 암호화 시장에서 평가를 평가하는 데 사용되는 다목적 지표입니다.

Q : UNI의 MVRV 비율을 얼마나 자주 확인해야합니까?
A : 적어도 매주 MVRV 비율을 확인하는 것이 좋습니다. 그러나 변동성이 높은 기간 동안 매일 수표는 잠재적 인 시장 교대에 대한 정보를 유지하는 것이 더 유리할 수 있습니다.

Q : UNI를 구매하기에 좋은시기임을 나타내는 특정 MVRV 비율이 있습니까?
A : MVRV 비율만으로 결정적인 '구매'신호는 없지만 1 미만의 MVRV 비율은 UNI가 저평가되어 구매를 고려하기에 좋은시기가 될 수 있음을 나타냅니다. 그러나 항상 다른 분석 방법과 결합하십시오.

Q : MVRV 비율이 UNI의 장기 추세를 예측할 수 있습니까?
A : MVRV 비율은 단기 과대 평가 또는 과소 평가를 식별하는 데 더 적합합니다. 장기 트렌드의 경우 다른 기본 및 기술 분석 도구와 함께 사용해야합니다.