KDJ 지표와 거래량 사이의 하단 발산 후 증가 확률은 얼마입니까?

KDJ 및 볼륨 하단 발산 (가격이 낮은 최저치를 만들지 만 KDJ는 더 높은 최저점과 볼륨 감소를 형성합니다. 서명은 약세 모멘텀을 약화시키고 특히 지원 수준과 광범위한 시장 컨텍스트에 의해 확인 될 때 암호화 시장에서 높은 활용 가능성을 약화시킵니다.

2025/07/26 01:29

KDJ 지표 및 기술 분석에서의 역할 이해

KDJ 지표는 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. %k 라인, %d 라인 (평활한 버전의 %k), %j 라인 ( %k 및 %d의 투영)의 세 라인으로 구성됩니다. 트레이더는 가격 반전을 예상하기 위해이 라인 간의 크로스 오버 및 발산을 모니터링합니다. %k 라인이 과산 영역 (일반적으로 20 미만)의 %d 라인 위로 가로지 않으면 낙관적 인 반전을 알 수 있습니다. 반대로, 과출 지역 (80 이상)의 아래의 십자가는 약세 모멘텀을 시사합니다.

휘발성이 높고 감정 중심 인 cryptocurrency 시장의 맥락에서 KDJ 발산은 중요한 신호가됩니다. 바닥 발산은 가격이 새로운 낮게 만들 때 발생하지만 KDJ 표시기는 더 높게 형성됩니다. 이 불일치는 하향 운동량을 약화시키고 잠재적 인 상향 반전을 암시합니다. 이 신호의 강도는 다른 기술 지표 또는 시장 구조 패턴에 의해 확인되면 증가합니다.

확인 도구로서의 거래량

거래량은 주어진 기간에 거래되는 주식 또는 계약의 수를 반영하며 시장 유죄 판결의 주요 지표입니다. cryptocurrency 시장에서 볼륨은 종종 가격 이동보다 우선합니다. 가격 하락 중 거래량 상승은 강한 판매 압력을 나타낼 수 있으며, 하락기 동안 볼륨 감소는 판매자의 관심이 약해짐을 나타냅니다. 가격이 여전히 떨어 지거나 안정화되는 동안 볼륨이 증가하기 시작하면 스마트 머니로 축적을 알 수 있습니다.

가격 바닥의 볼륨 발산은 가격이 새로운 최저치에 도달 할 때 발생하지만 거래량은 이전 최저치보다 낮습니다. 이것은 판매 압력이 감소하고 있음을 보여줍니다. 이 볼륨 발산이 KDJ 바닥 발산과 일치하면, 강세 반전의 확률이 크게 증가합니다. 이 조합은 모멘텀이 바뀌는 것뿐만 아니라 시장 참여도 구매자에게 유리하게 변화하고 있음을 의미합니다.

KDJ와 부피 사이의 하단 발산을 식별합니다

KDJ와 볼륨과 관련된 유효한 바닥 발산을 식별하려면 거래자가 다음 단계를 따라야합니다.

• 표준 설정 (9,3,3)을 사용하여 가격 차트에서 KDJ 표시기를 플로팅 하거나 거래 기간에 따라 조정하십시오.
• 두 번의 연속 가격을 찾아서 두 번째 낮은 가격이 첫 번째보다 낮도록합니다.
• 이 두 최저치에서 해당 KDJ 값을 비교하십시오 . KDJ의 두 번째 낮음이 첫 번째보다 높으면 유효한 KDJ 발산이 존재합니다.
• 두 가격으로 볼륨 막대를 분석하십시오 . 두 번째 낮음의 부피가 첫 번째보다 낮은 경우 유효한 볼륨 발산이 발생합니다.
• 정렬 확인 - 신호가 강하기 위해서는 두 발산이 동시에 발생해야합니다.

예를 들어, BTC/USDT 4 시간 차트에서 Bitcoin이 대량으로 58,000 달러로, KDJ가 15 세로 떨어지면 나중에 KDJ가 25 세로 더 낮은 양으로 57,500 달러로 떨어지면 이중 발산을 형성합니다. 약화 운동량 (KDJ)의 합류 및 판매 압력 감소 (볼륨)는 가격 인상 가능성을 증가시킵니다.

역사적 확률과 백 테스트 통찰력

정확한 확률 값은 자산과 기간에 따라 다르지만, Bitcoin와 같은 주요 암호 화폐의 역사적 백 테스트는 KDJ-Volume 하단 발산이 4 시간 및 일일 차트에서 대략 65% ~ 78%의 촛불 내에서 가격 상승으로 이어진다는 것을 보여줍니다. 이 범위는 더 넓은 추세가 낙관적인지 약세인지와 같은 시장 상황에 달려 있습니다.

옆으로 또는 약세 시장에서 오 탐지가 더 일반적 이어 효과적인 확률을 약 60%로 줄입니다. 그러나, 발산이 알려진지지 수준 근처에서 또는 연장 된 하락세 후에 발생하면 성공률이 향상됩니다. 예를 들어, Bitcoin의 2022 년 곰 시장에서 18,000 ~ 20,000 달러의 영역 근처의 KDJ- 볼륨 발산은 관찰 된 사례의 70% 이상에서 15% 이상의 집회보다 우선했습니다.

TradingView의 전략 테스터 또는 Python 기반 라이브러리 (예 : backtrader )와 같은 적절한 백 테스트 도구를 사용하여 역사적 데이터에 대한이 설정을 검증하는 것이 필수적입니다. 입력 규칙을 정의하고 (예 : 두 차이가 확인되고 가장 최근의 스윙 높이보다 가격이 닫히는 경우 긴 위치), 최신 낮음 아래로 스톱 손실을 설정하고 수익성있는 거래의 빈도를 측정하십시오.

KDJ 및 대량 발산을 사용한 실제 거래 전략

트레이더는이 신호를 이용하기 위해 체계적인 접근 방식을 구축 할 수 있습니다.

• 부피 데이터가 신뢰할 수 있도록 ETH/USDT 또는 BNB/USDT와 같은 충분한 유동성을 가진 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오 .
• 기본 매개 변수로 KDJ 표시기를 적용 하고 차트에서 볼륨 막대를 활성화하십시오.
• 적어도 두 개의 뚜렷한 가격 최저로 명확한 하락세를 기다리십시오 .
• KDJ 발산 확인 - 두 번째 가격은 %k 또는 %d 라인의 낮은 낮은 가격에 해당해야합니다.
• 볼륨 발산 확인 - 두 번째 낮음의 볼륨은 첫 번째보다 눈에 띄게 낮아야합니다.
• 가격이 발산이 확인되는 촛불 높이 위로 닫히면 긴 위치에 들어갑니다 .
• 하락 위험을 제한하기 위해 가장 최근의 스윙 저 아래에 스톱 손실을 배치하십시오 .
• 가장 가까운 저항 수준에서 테이크 업을 설정하거나 최소 1 : 2의 위험 보상 비율을 사용하십시오.

Binance 또는 Bybit을 사용하여 차트 도구가 KDJ 및 정확한 볼륨 데이터를 지원하는지 확인하십시오. KDJ 크로스 오버 및 볼륨 스파이크에 대한 경고를 활성화하여 빠르게 반응합니다. 극단적 인 약세 감정이 반전 잠재력을 향상시킬 수 있으므로 항상 자금 조달 요율과 선물 시장에 대한 관심을 고려하십시오.

일반적인 함정 및 위험 관리

강한 신호조차 실패 할 수 있습니다. 한 가지 주요 함정은 더 넓은 시장 상황을 무시하는 것 입니다. 거시적 하향 추세 또는 음성 뉴스주기 동안 KDJ- 볼륨 발산으로 인해 반전이 발생할 수 있습니다. 또한, 낮은 액체 알트 코인은 종종 오해의 소지가있는 볼륨 패턴을 나타내므로 발산 신호를 신뢰할 수 없게 만듭니다.

또 다른 문제는 조기 항목 입니다. 일부 트레이더는 발산이 발견 되 자마자 행동하지만 가격 조치 (예 : 낙관적 인 촛불)를 통한 확인이 중요합니다. 위험 관리에는 포지션 크기가 포함됩니다 (단일 거래에서 자본의 2% 이상 위험을 감수하지 않으며 불확실한 설정 중에 레버리지를 피하십시오.

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자주 묻는 질문

KDJ 및 부피 발산은 다른 기간 동안 동시에 발생할 수 있습니까?

그렇습니다. 1 시간 및 4 시간 차트에서 분기가 나타나면 신호가 더 강합니다. 다중 시간 프레임 합류는 특히 판매량 감소와 KDJ 모멘텀 상승을 보여 주면 신뢰성을 증가시킵니다.

발산을 확인한 후에 가격 상승을 얼마나 기다려야합니까?

일반적으로 4 시간 차트에서 3 ~ 7 개의 양초 내에서 반응이 발생합니다. 10 개의 양초 후 상향 이동이 발생하지 않으면 신호가 유효하지 않을 수 있으며 재평가가 필요합니다.

KDJ 설정이 발산 정확도에 영향을 미칩니 까?

예, 기본값 (9,3,3)은 대부분의 경우 잘 작동합니다. 더 작은 기간 (예 : 5,3,3)은 KDJ가 더 민감하게 만들지 만 잘못된 신호를 증가시킵니다. 더 큰 기간 (예 : 14,3,3)은 선을 부드럽게하지만 발산 감지를 지연시킬 수 있습니다.

이 전략은 거래량이 낮은 알트 코인에 적용 할 수 있습니까?

권장되지 않습니다. 저용량의 알트 코인은 종종 볼륨 데이터와 불규칙한 가격 변동이있어 KDJ 및 볼륨 분석을 신뢰할 수 없게 만듭니다. 더 나은 결과를 얻으려면 시가 총액으로 Top 20 cryptocurrencies를 고수하십시오.