계약 볼륨 가격 발산을 예측하기 위해 볼륨 스윙 표시기를 사용하는 방법은 무엇입니까?

볼륨 스윙 지표는 거래자들이 가격과 거래량의 차이를 분석하여 잠재적 추세 역전을 발견하는 데 도움이됩니다. 특히 암호화 선물 시장에서 유용합니다.

2025/06/18 23:42

볼륨 스윙 표시기 이해

볼륨 스윙 표시기 는 주로 암호 화폐 거래에 사용되는 기술 분석 도구입니다. 시간이 지남에 따라 볼륨의 변화를 평가합니다. 가격 기반 지표와는 달리이 메트릭은 전적으로 거래량 에 중점을 두어 잠재적 인 시장 반전 또는 연속에 대한 초기 신호를 제공 할 수 있습니다. 이 지표를 사용하는 주요 아이디어는 볼륨이 종종 가격보다 우선한다는 것입니다. 즉, 가격 차트에서 볼 수 있기 전에 일반적으로 압력을 구매하거나 판매하는 데 큰 변화가 나타납니다.

계약 거래, 특히 영구 미래 시장에서 거래의 레버리지 성격과 청산 클러스터의 영향으로 인해 볼륨 스윙을 이해하는 것이 훨씬 더 중요해집니다. 거래자가 볼륨과 가격 사이의 발산을 관찰하면 운동량이 약해 지거나 임박한 추세 역전을 암시 할 수 있습니다.

볼륨 발산은 가격이 한 방향으로 이동하는 반면, 볼륨은 반대 방향으로 추세 할 때 발생합니다.

계약 거래에서 가격 변동성 발산 식별

볼륨 스윙 표시기를 사용하여 발산을 감지하려면 거래자는 동시에 가격 행동과 볼륨 패턴을 모두 모니터링해야합니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐와 관련된 계약 거래 시나리오에서 가격 대량 발산은 현재 추세의 피로 또는 대규모 플레이어의 축적/배포를 알 수 있습니다.

이러한 발산을 식별하는 방법은 다음과 같습니다.

• 낙관적 발산 : 가격은 낮게 낮아 지지만 볼륨은 낮게 낮아서 가격 하락에도 불구하고 구매이자가 증가 함을 시사합니다.
• 약세 차이 : 가격은 높이 올라가지 만 볼륨이 높아져 가격 상승에도 불구하고 참여가 약화되는 것을 나타냅니다.

선물 계약에서 이러한 신호는 공개이자 데이터와 결합 할 때 특히 유용합니다. 낙관적 발산과 함께 열린이자가 상승하면 공개 관심사가 감소하는 것보다 더 강력한 역전 가능성을 확인할 수 있습니다.

볼륨 스윙 표시기 적용에 대한 단계별 안내서

볼륨 스윙 표시기를 거래 플랫폼에 통합하려면 정확한 판독 및 실행 가능한 통찰력을 보장하기위한 몇 가지 정확한 단계가 필요합니다.

• 호환 된 차트 플랫폼을 선택하십시오 : TradingView 또는 Binance Futures와 같은 플랫폼은 소나무 스크립트 또는 기타 언어로 작성된 볼륨 스윙 스크립트를 포함하여 사용자 정의 표시기를 지원합니다.
• 볼륨 스윙 표시기 추가 : 공공 라이브러리에서 표시기를 검색하거나 사용자 정의 스크립트를 업로드하십시오. 일반적으로 전류 부피를 이동 평균 또는 역사적 기준선과 비교하여 볼륨 모멘텀을 올바르게 계산하십시오.
• 가격 차트로 오버레이 : 촛대 또는 막대 차트와 동일한 차트에 표시기를 적용하여 가격 변동과의 볼륨 스윙을 시각적으로 비교하십시오.
• 감도 매개 변수 설정 : 분석중인 암호화 자산의 변동성에 맞게주기 길이 또는 평활 요인과 같은 설정을 조정하십시오. 짧은 기간 (예 : 5-10)은 더 민감한 신호를 생성하는 반면, 더 긴 기간은 노이즈를 걸러냅니다.
• Mark Divergence Zones : 가격과 양의 피크와 트로프를 연결하는 트렌드 라인을 수동으로 그려 두 메트릭 사이의 불일치를 발견합니다.

다양한 시장 조건 하에서 신뢰성을 이해하기 위해이 지표를 역사적 계약 데이터에 적용하는 것이 중요합니다.

볼륨 스윙을 다른 기술 도구와 결합합니다

정확도를 높이려면 볼륨 스윙 표시기를 분리하여 사용해서는 안됩니다. 보완 도구와 결합하면 발산 신호에 대한 신뢰가 높아질 수 있습니다.

• 이동 평균 : 이를 사용하여 일반적인 추세를 결정하고 강력한 유행 단계에서 허위 발산을 필터링합니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI는 부피 스윙으로 인한 발산 신호와 일치하는 시장이 과잉 구매인지 과매도인지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 공개 관심사 (OI) : 특히 선물 계약과 관련하여 OI는 볼륨 발산과 함께 분석 할 때 건강한 풀백과 실제 추세 반전을 구별하는 데 도움이됩니다.
• 주문서 깊이 : 다른 가격대에서 유동성 수준을 관찰하면 볼륨 스파이크 또는 붕괴에 대한 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다.

이러한 도구를 계층화함으로써 트레이더는 시장의 다차원 적 관점을 얻어 정상적인 시장 변동과 진정한 차이를 더 쉽게 구별 할 수 있습니다.

일반적인 함정과 피하는 방법

강력하지만 볼륨 스윙 표시기는 완벽하지 않으며 잘못 해석되면 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다. 일부 일반적인 함정에는 다음이 포함됩니다.

• 시장 상황을 무시합니다 : 뉴스 이벤트 또는 거시 경제 발표 중 규모 스파이크는 규칙적인 패턴을 왜곡 할 수 있습니다. 항상 더 넓은 시장 감정을 고려하십시오.
• 지나치게 적합한 매개 변수 : 과거 데이터에 너무 단단히 표시기를 사용자 정의하면 라이브 시장에서의 효과가 줄어들 수 있습니다. 철저히 테스트되지 않는 한 널리 허용되는 설정을 고수하십시오.
• 오해 발산 타이밍 : 발산이 항상 즉각적인 가격 반전으로 이어지는 것은 아닙니다. 때로는 장기간 지속됩니다. 다른 도구의 인내와 확인이 필수적입니다.
• 계약 별 행동을 무시하는 것 : 영구 미래는 현물 시장에 비해 다른 양의 특성을 나타낼 수 있습니다. 볼륨 스윙을 해석 할 때 자금 조달 률 및 청산 역학을 이해하십시오.

이러한 실수를 피하려면 볼륨 스윙 지표를 사용하여 실행 된 각 거래에서 징계, 경험 및 지속적인 학습이 필요합니다.

자주 묻는 질문

볼륨 스윙 표시기를 모든 cryptocurrencies에서 사용할 수 있습니까?

예, 볼륨 스윙 표시기는 충분한 거래량과 접근 가능한 선물 시장을 가진 모든 암호 화폐에 적용 할 수 있습니다. 그러나 그 효과는 시장 깊이와 유동성에 따라 다를 수 있습니다.

볼륨 스윙 표시기는 일일 거래 계약에 적합합니까?

절대적으로, 특히 더 짧은 룩백 기간으로 구성 될 때. Day Traders는이를 사용하여 빠른 반전 또는 연속 설정을 나타낼 수있는 단기 발산을 포착 할 수 있습니다.

볼륨 스윙 표시기는 균형 내 볼륨 (Obver)과 어떻게 다릅니 까?

두 가지 측정량은 모두 가격 방향에 따라 볼륨을 축적하는 반면, 볼륨 스윙 표시기는 현재 볼륨을 역사적 규범 또는 평균과 비교하여 누적 흐름보다는 운동량에 중점을 둡니다.

거래에 진입하기위한 볼륨 스윙 발산에만 의존해야합니까?

아니요, 볼륨 스윙 발산은 가격 행동, 추세 필터 및 주문 흐름 분석을 포함하는 더 넓은 전략의 일부 여야합니다. 단일 지표에 의존하면 잘못된 신호의 위험이 증가합니다.